Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.14% | ▼ -5.89% |
| 3M | ▲ +11.47% | ▲ +12.28% |
| 6M | ▲ +11.47% | ▲ +12.28% |
| YTD | ▲ +10.27% | ▲ +11.07% |
| 1Y | ▲ +10.68% | ▲ +12.06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +30.79% | ▲ +35.52% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 104 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corteva Inc | 22052L104 | $32K | 0.29 | 414 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $32K | 0.28 | 43 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $31K | 0.28 | 176 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | · | $31K | 0.28 | 112 | EC | BM |
लाभांश 12 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.0890 |
| 29 जून 2026 | $0.0980 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0430 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.1590 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0950 |
| 27 जून 2025 | $0.1110 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0510 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1530 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1060 |
| 27 जून 2024 | $0.0680 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0710 |
| 28 दिसमबर 2023 | $0.0060 |