EA Series Trust (TOV)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000088905 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$227.9M
होल्डिंग्स
497
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
38.87%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
45.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ
13
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$3.0M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$9.8M
पिछला 12 महीने
+$56.8M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 497 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Rollins Inc 775711104 $52K 0.02 934 EC US
Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 $51K 0.02 398 RE US
Watsco Inc 942622200 $50K 0.02 115 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $50K 0.02 989 EC US
IonQ Inc 46222L108 $49K 0.02 1097 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $49K 0.02 187 RE US
Brown & Brown Inc 115236101 $49K 0.02 809 EC US
Genuine Parts Co 372460105 $48K 0.02 451 EC US
Super Micro Computer Inc 86800U302 $48K 0.02 1754 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $47K 0.02 268 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $47K 0.02 188 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $47K 0.02 1356 EC US
News Corp 65249B109 $46K 0.02 1762 EC US
Rivian Automotive Inc 76954A103 $46K 0.02 2793 EC US
Somnigroup International Inc 88023U101 $45K 0.02 597 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $45K 0.02 274 EC US
Toast Inc 888787108 $44K 0.02 1546 EC US
RPM International Inc 749685103 $43K 0.02 424 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 $43K 0.02 852 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $43K 0.02 125 EC US
Gartner Inc 366651107 $43K 0.02 287 EC US
TransUnion 89400J107 $42K 0.02 597 EC US
Pentair PLC — $42K 0.02 524 EC IE
Okta Inc 679295105 $42K 0.02 570 EC US
Graco Inc 384109104 $42K 0.02 521 EC US
Lennox International Inc 526107107 $41K 0.02 76 EC US
GoDaddy Inc 380237107 $40K 0.02 466 EC US
Rocket Cos Inc 77311W101 $40K 0.02 2721 EC US
Pinterest Inc 72352L106 $39K 0.02 2004 EC US
Domino's Pizza Inc 25754A201 $39K 0.02 116 EC US
DraftKings Inc 26142V105 $38K 0.02 1643 EC US
Cooper Cos Inc/The 216648501 $38K 0.02 609 EC US
GEN DIGITAL INC 668771108 $38K 0.02 1980 EC US
HubSpot Inc 443573100 $38K 0.02 171 EC US
Trade Desk Inc/The 88339J105 $37K 0.02 1560 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $37K 0.02 604 EC US
Insulet Corp 45784P101 $36K 0.02 211 EC US
Guidewire Software Inc 40171V100 $35K 0.02 252 EC US
Dynatrace Inc 268150109 $35K 0.02 959 EC US
Atlassian Corp 049468101 $35K 0.02 506 EC US
Corebridge Financial Inc 21871X109 $34K 0.01 1235 EC US
Brown-Forman Corp 115637209 $34K 0.01 1305 EC US
Docusign Inc 256163106 $31K 0.01 671 EC US
Unity Software Inc 91332U101 $29K 0.01 1090 EC US
Zillow Group Inc 98954M200 $28K 0.01 626 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $13K 0.01 59 EC US
TPG Inc 436CVR021 $0 0.00 780 DE US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
4.3%

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41.57% 626403 शेयर 30 जून 2026
NEPC LLC $12750713 26.85% 404606 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15.51% 233726 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262130 6.87% 103514 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2.65% 39936 शेयर 30 जून 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2.24% 33779 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0.99% 14991 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $446080 0.94% 14155 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0.68% 10304 शेयर 30 जून 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0.61% 9124 शेयर 30 जून 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0.48% 7293 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0.14% 2039 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $63248 0.13% 2007 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0.13% 1913 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0.10% 1510 शेयर 30 जून 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0.03% 430 शेयर 30 जून 2026
NFSG Corp $11975 0.03% 380 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0.02% 300 शेयर 30 जून 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0.01% 174 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $1707 0.00% 54 शेयर 30 जून 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0.00% 12 शेयर 30 जून 2026
Sandy Spring Bank $141 0.00% 6 शेयर 31 मार्च 2025

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

आकार में समान

फंड AUM
FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… $228.5M
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SNPV DBX ETF Trust $230.3M
PALC Pacer Funds Trust $230.4M
XTRE BondBloxx ETF Trust $231.1M
RISR Tidal Trust I $227.5M
SPUU Direxion Shares ETF Trust $227.5M
NBSM Neuberger Berman ETF Trust $226.1M
GDIV Harbor ETF Trust $225.7M
YOKE EA Series Trust $225.3M