EA Series Trust (TOV)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000088905 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$227.9M
होल्डिंग्स
497
तिथि अनुसार
30 अप्रैल 2026 बासी
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
38.87%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
45.4
1% से ऊपर की स्थितियाँ
13
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (अप्र 2026)
+$3.0M
तिमाही समाप्त अप्र 2026
+$9.8M
पिछला 12 महीने
+$56.8M

मई 2025 – अप्र 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 497 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Williams-Sonoma Inc 969904101 $73K 0.03 404 EC US
nVent Electric PLC — $73K 0.03 508 EC IE
Equifax Inc 294429105 $72K 0.03 415 EC US
HP Inc 40434L105 $71K 0.03 3409 EC US
CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 $71K 0.03 388 EC US
Fortive Corp 34959J108 $70K 0.03 1173 EC US
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 531229755 $70K 0.03 812 EC US
DuPont de Nemours Inc 26614N102 $69K 0.03 1512 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956P102 $69K 0.03 835 EC US
Snap-on Inc 833034101 $69K 0.03 179 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $69K 0.03 184 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $68K 0.03 1252 EC US
Expeditors International of Washington Inc 302130109 $68K 0.03 458 EC US
Reddit Inc 75734B100 $67K 0.03 454 EC US
Illumina Inc 452327109 $66K 0.03 520 EC US
Smurfit Westrock PLC — $65K 0.03 1704 EC IE
Burlington Stores Inc 122017106 $65K 0.03 204 EC US
Reliance Inc 759509102 $65K 0.03 179 EC US
Leidos Holdings Inc 525327102 $64K 0.03 432 EC US
STERIS PLC — $64K 0.03 295 EC IE
Amcor PLC — $64K 0.03 1672 EC JE
Evergy Inc 30034W106 $64K 0.03 767 EC US
First Citizens BancShares Inc/NC 31946M103 $63K 0.03 32 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $63K 0.03 297 EC US
Woodward Inc 980745103 $63K 0.03 173 EC US
Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 $63K 0.03 407 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $63K 0.03 853 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $61K 0.03 1749 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $61K 0.03 446 EC US
Corpay Inc 219948106 $61K 0.03 199 EC US
Loews Corp 540424108 $61K 0.03 539 EC US
International Flavors & Fragrances Inc 459506101 $60K 0.03 861 EC US
Weyerhaeuser Co 962166104 $60K 0.03 2453 RE US
Global Payments Inc 37940X102 $60K 0.03 828 EC US
MongoDB Inc 60937P106 $59K 0.03 237 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $59K 0.03 2064 RE US
Trimble Inc 896239100 $57K 0.02 845 EC US
NVR Inc 62944T105 $57K 0.02 9 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $57K 0.02 412 EC US
PTC Inc 69370C100 $56K 0.02 414 EC US
Affirm Holdings Inc 00827B106 $56K 0.02 877 EC US
Incyte Corp 45337C102 $56K 0.02 589 EC US
F5 Inc 315616102 $56K 0.02 172 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $55K 0.02 423 EC US
Zscaler Inc 98980G102 $54K 0.02 413 EC US
Sun Communities Inc 866674104 $54K 0.02 421 RE US
Viking Holdings Ltd — $53K 0.02 647 EC BM
Textron Inc 883203101 $53K 0.02 551 EC US
International Paper Co 460146103 $53K 0.02 1728 EC US
SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 $52K 0.02 754 EC US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
4.3%

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $19740464 41.57% 626403 शेयर 30 जून 2026
NEPC LLC $12750713 26.85% 404606 शेयर 30 जून 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $7365618 15.51% 233726 शेयर 30 जून 2026
Bank of New York Mellon Corp $3262130 6.87% 103514 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $1258539 2.65% 39936 शेयर 30 जून 2026
Sand Hill Global Advisors, LLC $1064508 2.24% 33779 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $472425 0.99% 14991 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $446080 0.94% 14155 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $324728 0.68% 10304 शेयर 30 जून 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $287533 0.61% 9124 शेयर 30 जून 2026
Pitcairn Wealth Advisors LLC $229850 0.48% 7293 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $64255 0.14% 2039 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $63248 0.13% 2007 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $60290 0.13% 1913 शेयर 30 जून 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $47586 0.10% 1510 शेयर 30 जून 2026
JPL Wealth Management, LLC $13551 0.03% 430 शेयर 30 जून 2026
NFSG Corp $11975 0.03% 380 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9454 0.02% 300 शेयर 30 जून 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $5483 0.01% 174 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3000 0.01% 100 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $1707 0.00% 54 शेयर 30 जून 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $379 0.00% 12 शेयर 30 जून 2026
Sandy Spring Bank $141 0.00% 6 शेयर 31 मार्च 2025

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
SMRI EA Series Trust $540.9M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
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PALC Pacer Funds Trust $230.4M
XTRE BondBloxx ETF Trust $231.1M
RISR Tidal Trust I $227.5M
SPUU Direxion Shares ETF Trust $227.5M
NBSM Neuberger Berman ETF Trust $226.1M
GDIV Harbor ETF Trust $225.7M
YOKE EA Series Trust $225.3M