Addison Capital Co

CIK 1581465 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $610.4M
पोजीशन: 184
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 37.78%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 58.17%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 30
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 41.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.02% अनुमानित। खरीदें $27063847 · बेचें $11835058

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 79
घटा हुआ: 64
बंद: 7

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

6.8%

Industrials

5.3%

Communication Services

4.5%

Healthcare

3.9%

Energy

3.3%

Consumer Staples

2.6%

Financials

2.5%

Retail

1.6%

Financial Services

1.2%

Consumer products

1.1%

Utilities

0.8%

Materials

0.7%

Communications

0.5%

Logistics & Transportation

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Real Estate

0.1%

Telecommunication

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

64.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 184 पोजीशन

					लगातार
SPY SPY	$54320794	8.90%	72741	$8678001	ऊपर ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$39511187	6.47%	538226	$1424885	ऊपर ×6
VT	$28154911	4.61%	179388	$2554122	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21188465	3.47%	59290	$3969298	नीचे ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$17580831	2.88%	190661	$515616	ऊपर ×2
PAAA	$16590861	2.72%	323598	$-193520	नीचे ×1
MINT	$16121500	2.64%	159920	$563760	ऊपर ×6
GOVT	$13445124	2.20%	590216	$225810	ऊपर ×6
JSI	$12164717	1.99%	237546	$518305	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$11551297	1.89%	45483	$364338	नीचे ×1
QUAL	$11295801	1.85%	51478	$1715946	ऊपर ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$10462057	1.71%	43772	$-1919853	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$10378752	1.70%	31707	$1279621	ऊपर ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10305183	1.69%	130396	$-88917	नीचे ×1
BLV	$8942592	1.47%	129734	$318048	ऊपर ×1
SGVT	$8921855	1.46%	88563	$2277050	ऊपर ×1
GLD	$7936747	1.30%	21545	$-1293388	ऊपर ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock	$7533784	1.23%	61285	$796709	ऊपर ×6
XBI XBI	$7251755	1.19%	45825	$2383843	ऊपर ×2
SPMD	$7141926	1.17%	105712	$1044287	ऊपर ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7119217	1.17%	48579	$-57024	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6999352	1.15%	24189	$1104369	ऊपर ×1
EFG	$6835212	1.12%	54937	$970308	ऊपर ×6
XSOE	$6730237	1.10%	136849	$1441677	ऊपर ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$6572854	1.08%	197442	$-972896	ऊपर ×1
IBB IBB	$6542048	1.07%	34397	$962427	ऊपर ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6403188	1.05%	43666	$-182873	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6352949	1.04%	17031	$68744	ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$6300277	1.03%	34094	$1861925	नीचे ×1
JAAA	$6090634	1.00%	120631	$917635	ऊपर ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5533074	0.91%	30585	$278680	नीचे ×1
VIS	$5196523	0.85%	14420	$1546065	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4984208	0.82%	6768	$1119993	ऊपर ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4562304	0.75%	19142	$682026	ऊपर ×1
GBIL	$4368580	0.72%	43616	$-228833	नीचे ×1
TIP	$4316605	0.71%	39446	$174361	ऊपर ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$4178928	0.68%	30864	$-771088	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4157708	0.68%	20779	$755815	ऊपर ×2
JPIE	$4013352	0.66%	87152	$300962	ऊपर ×6
SHYG	$3975205	0.65%	93733	$162229	ऊपर ×6
XLF XLF	$3970390	0.65%	74061	$656799	ऊपर ×1
VRP	$3914062	0.64%	161006	$168954	ऊपर ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$3889522	0.64%	67246	$-194075	नीचे ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share	$3885715	0.64%	40548	$538204	ऊपर ×3
FEZ	$3776463	0.62%	54986	$580145	ऊपर ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3718411	0.61%	3867	$56422	ऊपर ×1
VNQ	$3676043	0.60%	38121	$331196	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3662938	0.60%	28505	$84774	नीचे ×1
MTUM	$3456776	0.57%	10083	$1150305	ऊपर ×1
IVV	$3454358	0.57%	4613	$796670	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3288381	0.54%	3088	$1030489	नीचे ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$3220156	0.53%	164883	$240437	नीचे ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$3204697	0.53%	50957	$372880	ऊपर ×2
BILZ	$3163996	0.52%	31348	$350669	ऊपर ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3140145	0.51%	2618	$1052251	ऊपर ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$3072023	0.50%	10313	$2032348	नीचे ×1
IWF	$3069273	0.50%	24718	$505028	ऊपर ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$3062123	0.50%	6185	$939037	ऊपर ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2976789	0.49%	25343	$988157	नीचे ×6
AME AMETEK, Inc.	$2943465	0.48%	12166	$333192	नीचे ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$2760608	0.45%	27422	$-116753	नीचे ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2583581	0.42%	94845	$69775	ऊपर ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2413718	0.40%	17654	$-853199	नीचे ×1
IWN	$2265909	0.37%	10244	$307166	नीचे ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock	$2181022	0.36%	24594	$-111	नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2094972	0.34%	12639	$-562897	नीचे ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2031906	0.33%	21111	$-136617	नीचे ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1959787	0.32%	33228	$1264481	ऊपर ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1945739	0.32%	33432	$38477	ऊपर ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1905483	0.31%	26517	$-1146473	ऊपर ×3
HODL	$1903406	0.31%	114594	$-495273	नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1894511	0.31%	5362	$461811	ऊपर ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1845177	0.30%	44656		ऊपर ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1834017	0.30%	11734	$112833	ऊपर ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares	$1788495	0.29%	31251	$-41250	नीचे ×1
DGRO	$1716910	0.28%	22654	$473689	ऊपर ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1702545	0.28%	46315	$-50020
USMV	$1685972	0.28%	17478	$95743	ऊपर ×1
VGT	$1607316	0.26%	13448	$380651	ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1553148	0.25%	2148	$818994
GE GE Aerospace Common Stock	$1527993	0.25%	4088	$39248	नीचे ×1
IAU	$1527541	0.25%	20230	$-166220	ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1503948	0.25%	6748	$-151438	नीचे ×1
VB	$1498439	0.25%	4943	$247793	ऊपर ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1495635	0.25%	10753	$-384328	नीचे ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1466535	0.24%	1248	$377270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$1375537	0.23%	8110	$416286
IWM	$1300047	0.21%	4327	$135687	नीचे ×1
SFLR	$1264933	0.21%	32787	$118075	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1262485	0.21%	2241	$-19796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1240670	0.20%	44011	$-296224	नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1224667	0.20%	4867	$166225
BTC	$1208855	0.20%	46584	$-199595	नीचे ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1190206	0.19%	26537	$27563	ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1185481	0.19%	13507	$-62631	ऊपर ×3
XMMO	$1178028	0.19%	6924	$255885	ऊपर ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	$1147244	0.19%	72245	$-122123	नीचे ×1
VOO	$1116240	0.18%	1625	$367467	ऊपर ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1052318	0.17%	9789	$-34387	नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1048662	0.17%	1121	$-61361	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 184 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPY	$54320794	8.90%	6 गुना ऊपर
BND	$39511187	6.47%	6 गुना ऊपर
MINT	$16121500	2.64%	6 गुना ऊपर
GOVT	$13445124	2.20%	6 गुना ऊपर
GLD	$7936747	1.30%	4 गुना ऊपर
MLI	$7533784	1.23%	6 गुना ऊपर
SPMD	$7141926	1.17%	6 गुना ऊपर
EFG	$6835212	1.12%	6 गुना ऊपर
XSOE	$6730237	1.10%	6 गुना ऊपर
IBB	$6542048	1.07%	6 गुना ऊपर
QQQ	$4984208	0.82%	6 गुना ऊपर
TIP	$4316605	0.71%	6 गुना ऊपर
JPIE	$4013352	0.66%	6 गुना ऊपर
SHYG	$3975205	0.65%	6 गुना ऊपर
VRP	$3914062	0.64%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
DVN	$1845177	44656	0.30%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 61692G109)	$322779	19156	0.05%
JPST	$267748	5295	0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201)	$259072	1910	0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103)	$231686	1356	0.04%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205)	$210690	941	0.03%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105)	$208036	941	0.03%
AMGN	$200977	555	0.03%
SCHG	$200664	5930	0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPY	अधिक खरीदा	+3K	+$8.7M
GOOGL	छंटनी की	-590	+$4.0M
VT	छंटनी की	-6K	+$2.6M
XBI	अधिक खरीदा	+8K	+$2.4M
SGVT	अधिक खरीदा	+23K	+$2.3M
MRVL	छंटनी की	-183	+$2.0M
LNG	अधिक खरीदा	+137	-$1.9M
QCOM	छंटनी की	-371	+$1.9M
QUAL	अधिक खरीदा	+2K	+$1.7M
VIS	अधिक खरीदा	+3K	+$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
SAFE	31 मार्च 2026	179465	$2456851	12.5%
PYPL	31 दिसमबर 2025	34677	$2325440	5.7%
CTRA	30 जून 2026	65340	$2296032	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FMC	31 दिसमबर 2025	24720	$831321	-21.3%
EA	31 दिसमबर 2025	4071	$821158	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EXPE	31 दिसमबर 2025	3396	$725905	15.1%
SNPS	31 मार्च 2026	1426	$669897	0.2%
SCHA	31 मार्च 2026	17180	$489286	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BLV	30 सितमबर 2025	6440	$447805	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON	30 जून 2026	1885	$426093	-1.2%
SGOV	31 दिसमबर 2025	3369	$339258	0.2%
ALTM	31 मार्च 2025	65918	$338159	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
APD	31 दिसमबर 2025	1232	$336111	24.8%
DD	30 जून 2026	6987	$319998	3.0%
DELL	31 मार्च 2025	2692	$310226	375.4%
DOW	30 जून 2026	6823	$284171	19.5%
IVV	30 सितमबर 2025	431	$267608	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHP	30 सितमबर 2025	9976	$266160	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IFF	30 सितमबर 2025	3541	$260440	35.1%
KGC	31 दिसमबर 2025	10358	$257396	7.4%
WIP	31 दिसमबर 2025	6315	$247611	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGT	31 मार्च 2025	393	$244383	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WFC	31 मार्च 2025	3444	$241907	18.7%
MPC	31 दिसमबर 2025	1184	$228287	124.1%
LQD	30 जून 2026	1973	$215037	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BIV	30 सितमबर 2025	2738	$211757	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LQD	30 सितमबर 2025	1931	$211657	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PSX	30 जून 2026	1159	$211168	44.4%
BSV	31 दिसमबर 2025	2671	$210769	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KGC	30 जून 2026	6895	$210435	28.0%
FWONA	31 दिसमबर 2025	2193	$208817	7.2%
LQD	31 मार्च 2025	1944	$207697	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ICE	31 मार्च 2025	1389	$206919	-8.6%
DOW	31 दिसमबर 2025	8998	$206320	39.8%
LIN	31 दिसमबर 2025	430	$204364	14.3%
ELV	31 दिसमबर 2025	628	$202960	12.6%
ICE	30 सितमबर 2025	1102	$202262	-6.4%
LTPZ	30 सितमबर 2025	3814	$200121	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PDBC	30 सितमबर 2025	11523	$150265
HAIN	30 सितमबर 2025	10861	$16509	-61.2%