Aegis Wealth Management LLC

CIK 1628818 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$212.6M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6266 · शीर्ष 66.4%
पोजीशन
160
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +21.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
36.75%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
59.23%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
26
स्थितियों की प्रभावी संख्या
50.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.43% अनुमानित। खरीदें $31434588 · बेचें $10523032

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
45
बढ़ाया
44
घटा हुआ
45
बंद
3
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
4.6%
Healthcare
3.3%
Materials
2.3%
Communication Services
1.5%
Financials
1.5%
Retail
1.2%
Energy
1.2%
Utilities
1.2%
Industrials
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Real Estate
0.8%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.3%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Consumer products
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
78.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 160 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV $11902858 5.60% 15894 $1686653 ऊपर ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $10265118 4.83% 93023 $948378 ऊपर ×4
DFAS $8661839 4.07% 105196 $1269155 ऊपर ×2
DFAI $8416073 3.96% 204026 $-161127 नीचे ×1
ITOT $7748123 3.64% 47167 $1030127
DFUV $7331898 3.45% 133283 $749236 नीचे ×4
DFAU $7154103 3.36% 138404 $706996 नीचे ×1
SPY SPY $7024865 3.30% 9407 $-697273 नीचे ×3
DFAE $4946433 2.33% 123015 $879914 ऊपर ×1
DFAC $4696216 2.21% 105866 $584245 ऊपर ×3
VTI $4692632 2.21% 12681 $624311
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4476104 2.11% 76909 $-275237 नीचे ×1
VB $4207306 1.98% 13880 $571856
VEA $4183230 1.97% 58712 $382517 नीचे ×4
DFIV $3652940 1.72% 67622 $83850
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $3332166 1.57% 150030 $884072 ऊपर ×4
DFAT $3175417 1.49% 45428 $291600 नीचे ×1
DFIC $3117321 1.47% 83664 $146906 ऊपर ×2
DFGR $2779208 1.31% 95934 $449816 ऊपर ×1
DFCF $2537074 1.19% 60106 $182971 ऊपर ×3
IEFA $2485486 1.17% 25735 $155696
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2431203 1.14% 8402 $246324 नीचे ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2283757 1.07% 45466 $491251 ऊपर ×1
BRKA $2246550 1.06% 3 $92130
VWO $2185072 1.03% 36607 $315158 ऊपर ×1
SCHF $2168855 1.02% 78298 $230979
VOO $2108507 0.99% 3070 $273430 नीचे ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1868254 0.88% 9337 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1834503 0.86% 7697 ऊपर ×1
DFSD $1750802 0.82% 36666 $-47332 नीचे ×1
DFEM $1716430 0.81% 42235 $231747 नीचे ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1713718 0.81% 20871 $849540 ऊपर ×3
DFSV $1696132 0.80% 43726 $230093 ऊपर ×2
IWM $1682520 0.79% 5600 $-1441040 नीचे ×3
VBR $1625603 0.76% 6690 $172200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1537940 0.72% 20950 $-4818
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1468171 0.69% 14584 $864211 ऊपर ×3
DFLV $1439454 0.68% 36405 $295769 ऊपर ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1422856 0.67% 18004 $185530 ऊपर ×1
BSV $1366463 0.64% 17539 $15066 ऊपर ×4
EFA $1354491 0.64% 13039 $350263 ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1342872 0.63% 675 $467161 ऊपर ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1334526 0.63% 21220 $85980 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1313328 0.62% 3717 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1276474 0.60% 3422 ऊपर ×1
VTV $1228471 0.58% 5637 $122491
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1212556 0.57% 3393 ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1180025 0.55% 3605 ऊपर ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1139160 0.54% 12000 $19680
IWD $1139128 0.54% 4699 $135137
SCHB $1003348 0.47% 34646 $140987 ऊपर ×1
DFNM $986034 0.46% 20400 $128087 ऊपर ×3
MMM 3M Company Common Stock $963203 0.45% 5949 $-927111 नीचे ×2
VGK $956232 0.45% 10800 $131932 ऊपर ×1
SCHO $935980 0.44% 38773 $218898 ऊपर ×1
IWV $852800 0.40% 2000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $850315 0.40% 2251 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $843884 0.40% 5091 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $838506 0.39% 3745 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $833472 0.39% 3770 ऊपर ×1
DFAR $831260 0.39% 31776 $79757
AVUV $795470 0.37% 6376 $91113
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $782903 0.37% 2162 ऊपर ×1
DFUS $760895 0.36% 9286 $458463 ऊपर ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $754576 0.35% 4171 $57833 नीचे ×4
SCHE $743239 0.35% 20497 $68967 ऊपर ×1
SCHD $736877 0.35% 23238 $273609 ऊपर ×1
EEM $685879 0.32% 10026 $-760108 नीचे ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $665431 0.31% 5257 $10861 ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656005 0.31% 2583 $50527 ऊपर ×1
REET $651003 0.31% 23570 $58594 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $603509 0.28% 5138 ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $586719 0.28% 1010 $378813 नीचे ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $572640 0.27% 6000 $52800
BRKB $572446 0.27% 1144 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $569722 0.27% 535 ऊपर ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $560100 0.26% 10000 $77258 नीचे ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $540120 0.25% 4000 $-178539 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $537993 0.25% 3935 ऊपर ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $521400 0.25% 10000 $-142431 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $511488 0.24% 1716 $149611 नीचे ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $502053 0.24% 4371 $1264 नीचे ×2
VFH $500080 0.24% 3800 $41002
SCHH $498180 0.23% 21038 $46073
DFIS $487442 0.23% 13915 $9294 नीचे ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $478800 0.23% 20000
BP BP p.l.c. Common Stock $474438 0.22% 12840 $-129042
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $468087 0.22% 14096 $90043
DISV $462458 0.22% 11524 $-1830 नीचे ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $462105 0.22% 5907 $-58315 नीचे ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $461549 0.22% 480 ऊपर ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $450447 0.21% 5952 $-1587716 नीचे ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $440760 0.21% 12000 $-48720
IJR $440481 0.21% 2970
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $429966 0.20% 37766 $39843
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $416779 0.20% 2672 $110515 ऊपर ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $411178 0.19% 70528 $76522 ऊपर ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $409200 0.19% 4000 $94560
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $402795 0.19% 7684 $-23052 नीचे ×5
VNQ $402692 0.19% 4176 $37336 ऊपर ×3

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
SHV $10265118 4.83% 4 गुना ऊपर
DFAC $4696216 2.21% 3 गुना ऊपर
DYN $3332166 1.57% 4 गुना ऊपर
DFCF $2537074 1.19% 3 गुना ऊपर
SHY $1713718 0.81% 3 गुना ऊपर
SGOV $1468171 0.69% 3 गुना ऊपर
DFLV $1439454 0.68% 4 गुना ऊपर
BSV $1366463 0.64% 4 गुना ऊपर
DFNM $986034 0.46% 3 गुना ऊपर
DFUS $760895 0.36% 3 गुना ऊपर
VNQ $402692 0.19% 3 गुना ऊपर
VUSB $378210 0.18% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
NVDA $1868254 9337 0.88%
AMZN $1834503 7697 0.86%
GOOG $1313328 3717 0.62%
MSFT $1276474 3422 0.60%
GOOGL $1212556 3393 0.57%
JPM $1180025 3605 0.55%
IWV $852800 2000 0.40%
AVGO $850315 2251 0.40%
CVX $843884 5091 0.40%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $838506 3745 0.39%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $833472 3770 0.39%
AMGN $782903 2162 0.37%
CSCO $603509 5138 0.28%
BRKB $572446 1144 0.27%
CAT $569722 535 0.27%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
IVV अधिक खरीदा +254 +$1.7M
VBIL छंटनी की -21K -$1.6M
IWM छंटनी की -7K -$1.4M
DFAS अधिक खरीदा +1K +$1.3M
ITOT केवल मूल्य चाल +0 +$1.0M
SHV अधिक खरीदा +9K +$948K
MMM छंटनी की -7K -$927K
DYN अधिक खरीदा +15K +$884K
DFAE अधिक खरीदा +3K +$880K
SGOV अधिक खरीदा +9K +$864K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
VYM 30 सितमबर 2025 18870 $2433476 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MUB 30 सितमबर 2025 11575 $1220468 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 30 सितमबर 2025 15818 $982312
IWV 30 जून 2025 2750 $873510 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFUS 30 जून 2025 10716 $648104 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJR 30 जून 2025 4770 $498799 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RYN 30 जून 2026 18878 $389265 0.6%
PAYX 31 मार्च 2025 2638 $369901 -20.9%
KMB 30 सितमबर 2025 2305 $327818 -12.8%
BMY 31 मार्च 2026 6049 $326284 8.9%
WY 30 सितमबर 2025 10800 $316224 -0.4%
SBUX 30 जून 2026 3257 $291795 1.4%
VHT 30 सितमबर 2025 1100 $291203 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 31 मार्च 2026 1460 $284569 -0.4%
VTWO 30 जून 2025 3500 $282275
GIS 31 मार्च 2025 4243 $270577 -34.2%
HES 30 सितमबर 2025 1609 $257006 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHX 31 मार्च 2025 11016 $255351 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA 31 मार्च 2025 625 $252400 34.6%
CMCSA 31 दिसमबर 2025 7905 $248376 -5.5%
SCHP 30 सितमबर 2025 9134 $245614 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KHC 31 मार्च 2025 7948 $244084 -16.3%
PSA 31 दिसमबर 2025 832 $240324 24.2%
TROW 31 मार्च 2025 2125 $240317 23.8%
GOLD 30 जून 2025 12000 $233280 110.5%
TMO 31 मार्च 2026 394 $228304 26.2%
NKE 31 मार्च 2026 3524 $224517 -23.2%
HPQ 30 सितमबर 2025 7982 $221022 8.8%
MAR 31 मार्च 2026 709 $219961 9.2%
BDX 31 दिसमबर 2025 1169 $218802 23.7%
NVO 31 दिसमबर 2025 3902 $216522 -8.2%
FIS 30 जून 2026 4607 $216115 4.9%
SGOV 30 जून 2025 2140 $215434 -0.1%
TGT 30 सितमबर 2025 2049 $213834 81.1%
GIS 31 मार्च 2026 4527 $210506 5.7%
IJR 31 दिसमबर 2025 1770 $210330 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWF 31 मार्च 2025 507 $203547 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EBS 31 दिसमबर 2025 15150 $133623 -60.1%
GBIO 30 सितमबर 2025 88890 $36001 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है