Barton Investment Management

CIK 1387818 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $738.2M
पोजीशन: 60
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -7.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 84.97%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.89%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.02% अनुमानित। खरीदें $7861590 · बेचें $38646912

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 95.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 10
घटा हुआ: 20
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

-29.2%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

-57.3%

वार्षिक: -20.6% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 94.8% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Technology

37.3%

Communication Services

24.9%

Retail

21.0%

Real Estate

6.2%

Financial Services

3.4%

Industrials

2.6%

Healthcare

1.2%

Energy

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Communications

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

2.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 60 पोजीशन

					लगातार
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$180473023	24.45%	1580601	$-9669974	नीचे ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$163052967	22.09%	2283655	$-62222830	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$116031539	15.72%	486832	$12471780	नीचे ×6
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares	$37832570	5.13%	1089334	$4261168	ऊपर ×3
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$33253284	4.50%	31901	$1062202	नीचे ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$29235641	3.96%	214259	$11401844	नीचे ×2
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock	$18974781	2.57%	1256608	$-1459231	ऊपर ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$18429711	2.50%	2106253	$-202164	ऊपर ×4
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value	$15287754	2.07%	415541	$-2212743	नीचे ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock	$14668322	1.99%	480456	$2659355	नीचे ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$12601106	1.71%	77038	$-934862	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9107657	1.23%	24416	$69586
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$8959223	1.21%	43695	$51123
BRKA	$7488500	1.01%	10	$307100
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7194069	0.97%	24862	$884342
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7032600	0.95%	38057	$2293455	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6885806	0.93%	19268	$1351713	ऊपर ×1
BRKB	$5131499	0.70%	10255	$217303
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$4279138	0.58%	99100	$-544823	नीचे ×6
VTI	$3928715	0.53%	10617	$522675
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3757665	0.51%	10635	$706908
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3596978	0.49%	14163	$125441	नीचे ×3
BL BlackLine, Inc. - Common Stock	$3536175	0.48%	125977	$-2333653	नीचे ×6
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$2403027	0.33%	53460	$444575	ऊपर ×3
TBLL	$2056504	0.28%	19480	$-99883	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1906928	0.26%	7578	$258788
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$1684680	0.23%	30046	$779246	ऊपर ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1596208	0.22%	14040	$114306	नीचे ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1509359	0.20%	25934	$-8818
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1108116	0.15%	8105	$-289883	नीचे ×3
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock	$1107180	0.15%	6000	$206280
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1048303	0.14%	8158	$66977
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$957922	0.13%	1024	$-62423
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$847792	0.11%	5785	$-3240
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$773548	0.10%	3866	$134197	ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$713035	0.10%	7858	$-93746
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$662944	0.09%	1980	$140484	नीचे ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$656064	0.09%	3200	$-121792
SPY SPY	$626541	0.08%	839	$80905
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$596697	0.08%	5080	$202539
INTC Intel Corporation - Common Stock	$540369	0.07%	3870		ऊपर ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$509067	0.07%	5289	$-97067	नीचे ×1
SCHX	$495722	0.07%	16844	$64970	ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$493845	0.07%	1460	$32563	नीचे ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock	$475114	0.06%	27495	$41950	ऊपर ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$391140	0.05%	2250	$77107
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$386306	0.05%	665		ऊपर ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$377528	0.05%	875		ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$364569	0.05%	965	$56574	नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$354310	0.05%	629	$-5560
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock	$336722	0.05%	9312	$-206449	नीचे ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$313530	0.04%	1400	$29078
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$298416	0.04%	150		ऊपर ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$291920	0.04%	735	$58087
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$287115	0.04%	2535	$-27935
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$271324	0.04%	1315
VTV	$269144	0.04%	1235	$26837
SMH SMH	$268915	0.04%	410		ऊपर ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$241382	0.03%	945		ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$228353	0.03%	9483	$-44598	नीचे ×2
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
GLBE	$37832570	5.13%	3 गुना ऊपर
KVYO	$18974781	2.57%	3 गुना ऊपर
OWL	$18429711	2.50%	4 गुना ऊपर
SYM	$2403027	0.33%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
INTC	$540369	3870	0.07%
AMD	$386306	665	0.05%
DELL	$377528	875	0.05%
ASML	$298416	150	0.04%
TWLO	$271324	1315	0.04%
SMH	$268915	410	0.04%
GLW	$241382	945	0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
NFLX	छंटनी की	-59K	-$62.2M
AMZN	छंटनी की	-10K	+$12.5M
OKTA	छंटनी की	-12K	+$11.4M
SHOP	छंटनी की	-22K	-$9.7M
GLBE	अधिक खरीदा	+1K	+$4.3M
GTLB	छंटनी की	-74K	+$2.7M
BL	छंटनी की	-33K	-$2.3M
QCOM	अधिक खरीदा	+1K	+$2.3M
GFL	छंटनी की	-4K	-$2.2M
KVYO	अधिक खरीदा	+207K	-$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
AL	30 जून 2026	340033	$22081744	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CI	31 मार्च 2026	1080	$297249	3.8%
VRT	31 मार्च 2025	2300	$261303	266.0%
AVGO	31 मार्च 2025	1075	$249253	122.6%
TFX	31 मार्च 2025	1200	$213576	-2.3%
TWLO	31 मार्च 2026	1460	$207671	72.7%