EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd

CIK 1980273 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$328.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4909 · शीर्ष 52.0%
पोजीशन
66
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -1.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.34%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
74.26%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
33
स्थितियों की प्रभावी संख्या
33.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 12.95% अनुमानित। खरीदें $42763560 · बेचें $61841939

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
3
बढ़ाया
15
घटा हुआ
21
बंद
1
इस पृष्ठ पर

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026
+20.4%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)
+28.1%
अतिरिक्त रिटर्न
-7.7%

वार्षिक: +13.2% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.7% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Industrials
23.5%
Technology
22.6%
Healthcare
20.4%
Communication Services
11.6%
Financial Services
6.5%
Financials
3.6%
Materials
2.7%
Consumer Discretionary
2.3%
Consumer products
1.2%
Communications
0.9%
Packaging
0.4%
Telecommunication
0.3%
Real Estate
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
3.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 66 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25779732 7.85% 72200 $-1399168 नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19291220 5.87% 51751 $-6339960 नीचे ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $16184810 4.93% 86484 ऊपर ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $14297521 4.35% 182786 $-2836680 नीचे ×3
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $13315602 4.05% 340000 ऊपर ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12421718 3.78% 31300 $1612438 नीचे ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $12137603 3.70% 102687 $-120299 ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11292348 3.44% 29950 $3574065 ऊपर ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $8987923 2.74% 15560 $1650900 नीचे ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $8646191 2.63% 221300 $-1780621 नीचे ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $8366747 2.55% 47925 $643226 ऊपर ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $8205050 2.50% 49250 $-1417743 नीचे ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $7879392 2.40% 50200 $331077 नीचे ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7556659 2.30% 184174 $-1643212 ऊपर ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $7295352 2.22% 67700 $-1284072 नीचे ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7288840 2.22% 21400 $-1215606 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6497651 1.98% 18396 $1222782
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6489840 1.98% 33600 $422532 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 866966104) $6210537 1.89% 83073 $946867 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G9723Y105) $6199732 1.89% 521863 ऊपर ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $6174889 1.88% 102607 $-1002044 नीचे ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6083900 1.85% 83000 $1411000
AVNT Avient Corporation Common Stock $5925176 1.80% 160400 $-617886 नीचे ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5783652 1.76% 12600 $-297451 ऊपर ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5615372 1.71% 131600 $-4206580 नीचे ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5247669 1.60% 23772 $-1771489
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5247221 1.60% 11003 $1528647
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $5080760 1.55% 56800 $404984
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4805781 1.46% 6647 $1839003 नीचे ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4518932 1.38% 34100 $-1988336 नीचे ×1
V Visa Inc. $4024062 1.23% 11746 $565653 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3303721 1.01% 11428 $493786 ऊपर ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $3283767 1.00% 11002 $129054
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3068285 0.93% 12886 $2060187 ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3036807 0.92% 25876 $1029606
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2835120 0.86% 8000 $1098240 ऊपर ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2785026 0.85% 5368 $665730 ऊपर ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2445258 0.74% 19050 $385191
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2157113 0.66% 5750 $425897 नीचे ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $2036582 0.62% 8591 $33161
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2034543 0.62% 12987 $-389481
AYI Acuity Inc. Common Stock $1971668 0.60% 5236 $505693
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1809768 0.55% 14704 $-503171
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $1740942 0.53% 67400 $-7838 ऊपर ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $1682560 0.51% 11000 $495232 नीचे ×2
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1536150 0.47% 15000 $-50250
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1440000 0.44% 25000 $-76000
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1383011 0.42% 9666 $116475
IEX IDEX Corporation Common Stock $1338061 0.41% 5900 $219716
STN Stantec Inc Common Stock $1268867 0.39% 18460 $-188974 ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1267844 0.39% 8656 $17831
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1208548 0.37% 6050 $154033
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1203000 0.37% 50000 $-200500
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1192465 0.36% 4250 $306640 नीचे ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1156000 0.35% 25000 $159750
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1110615 0.34% 6625 $-280768
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1071023 0.33% 8340 $-5345246 नीचे ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1010412 0.31% 5200 $-115392 ऊपर ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $938196 0.29% 12240 $75110 ऊपर ×1
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $931054 0.28% 43732 $28863
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $884211 0.27% 14100 $-45402
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $823194 0.25% 1900 $417544
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $703360 0.21% 2800 $94556
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $477000 0.15% 300000 $63000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $372263 0.11% 3750 $-19800
ATKR Atkore Inc. Common Stock $117862 0.04% 1550 $-3091315 नीचे ×1

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
AZN $16184810 86484 4.93%
QGEN $13315602 340000 4.05%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G9723Y105) $6199732 521863 1.89%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
MSFT छंटनी की -18K -$6.3M
BSX छंटनी की -25K -$4.2M
AVGO अधिक खरीदा +5K +$3.6M
MDT छंटनी की -15K -$2.8M
RRX अधिक खरीदा +8K +$2.1M
HIG छंटनी की -14K -$2.0M
AMAT छंटनी की -2K +$1.8M
HASI छंटनी की -62K -$1.8M
CME केवल मूल्य चाल +0 -$1.8M
VMI छंटनी की -3K +$1.7M

2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
ADBE 30 सितमबर 2025 20885 $8076438 -22.6%
HD 31 मार्च 2025 20155 $7844528 -8.4%
APTV 31 मार्च 2025 127383 $7700302 -19.7%
BLD 30 सितमबर 2025 20225 $6553102 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRVL 30 जून 2025 72895 $4487416 218.2%
AMD 30 जून 2025 40000 $4109200 231.8%
ACN 30 जून 2026 15975 $3165766 46.7%
ALTR 31 मार्च 2025 14496 $1582238 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAYX 31 मार्च 2026 4000 $448680 32.5%
MICC 31 मार्च 2026 2300 $36602 32.4%