Edge Financial Advisors LLC

CIK 2011402 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$227.3M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6030 · शीर्ष 63.9%
पोजीशन
135
तिथि अनुसार
31 दिसमबर 2025 Q4 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.4% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
49.99%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
68.90%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
19
स्थितियों की प्रभावी संख्या
28.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q4 2025: 14.39% अनुमानित। खरीदें $37734878 · बेचें $31879972

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q4 2025 · 78.9% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
8
बढ़ाया
59
घटा हुआ
61
बंद
9
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
5.5%
Utilities
1.9%
Financials
1.2%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Retail
0.6%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.3%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
87.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 135 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DFUS $28197968 12.41% 380180 $19885173 ऊपर ×2
AVNM $12116021 5.33% 164799 $9052262 ऊपर ×2
SPY SPY $11673069 5.14% 17118 $-85106 नीचे ×2
DUHP $10101260 4.44% 265613 $519906 ऊपर ×4
DYNF $10005228 4.40% 164620 $829102 ऊपर ×2
ITOT $9452544 4.16% 63572 $-17591916 नीचे ×1
JQUA $9039049 3.98% 143068 $627089 ऊपर ×2
DFAI $8611534 3.79% 226035 $708832 ऊपर ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8173923 3.60% 30067 $519049 ऊपर ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6236904 2.74% 106196 $653681 ऊपर ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4844329 2.13% 57235 $-6821634 नीचे ×3
VUG $4320536 1.90% 8856 $67551 नीचे ×3
IVV $3943931 1.74% 5758 $-86599 नीचे ×3
AGG $3774889 1.66% 37794 $-10954 ऊपर ×1
DFAE $3285344 1.45% 100959 $278379 ऊपर ×3
VV $2874753 1.26% 9132 $34744 नीचे ×2
QUAL $2834468 1.25% 14271 $58317 नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2723443 1.20% 7602 $67054 नीचे ×1
DIHP $2579352 1.13% 81458 $245654 ऊपर ×3
APLU $2089763 0.92% 83691 $927324 ऊपर ×2
EFA $2085577 0.92% 21718 $7403 नीचे ×4
VEA $2054667 0.90% 32890 $211991 ऊपर ×2
ILCV $2015804 0.89% 21363 $191819 ऊपर ×2
ILCB $1888277 0.83% 20007 $289319 ऊपर ×2
JEPI $1666181 0.73% 29109 $946318 ऊपर ×1
MDY $1654483 0.73% 2742 $-46 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1646035 0.72% 3404 $-185668 नीचे ×2
IJR $1607546 0.71% 13376 $24728 ऊपर ×1
ISCF $1602425 0.71% 38631 $21723 ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1600478 0.70% 2605 $29692 नीचे ×3
IAU $1583221 0.70% 19505 $156711 नीचे ×1
LRGF $1537604 0.68% 22146 $6141 नीचे ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1531364 0.67% 20299 $-47922 नीचे ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1437007 0.63% 19401 $-10528 नीचे ×3
GSLC $1423244 0.63% 10766 $4924 नीचे ×4
RWJ $1399230 0.62% 28770 $18727 ऊपर ×1
HYG $1346708 0.59% 16702 $-146782 नीचे ×3
INTF $1261366 0.56% 33414 $64118 ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1137462 0.50% 13044 $-39384 ऊपर ×4
JPEM $1136678 0.50% 18717 $42251 ऊपर ×2
LQD $1117327 0.49% 10140 $-129038 नीचे ×3
JPST $1107062 0.49% 21883 $-245289 नीचे ×2
STIP $1100391 0.48% 10747 $10756 ऊपर ×2
UTG $1086409 0.48% 29700 $87311 ऊपर ×2
VTI $1079987 0.48% 3221 $16533 नीचे ×2
ILCG $1078535 0.47% 10367 $148075 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1068975 0.47% 1794 $-171181 नीचे ×1
DFIC $1063447 0.47% 30860 $16065 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1002742 0.44% 1363 $272501 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $995299 0.44% 2175 $69333 ऊपर ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $957631 0.42% 3540 $84353 नीचे ×4
IWM $953933 0.42% 3875 $-13907 नीचे ×3
GSIE $915964 0.40% 21338 $40028 ऊपर ×1
VEU $862073 0.38% 11719 $18404 नीचे ×1
IMCB $838197 0.37% 10132 $18410 ऊपर ×2
GBTC $808015 0.36% 11820 $-253066
GEM $799417 0.35% 19242 $32870 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $776101 0.34% 2864 $-4660 नीचे ×2
FLIN $763854 0.34% 19794 $32875 ऊपर ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $757798 0.33% 9048 $-538 ऊपर ×1
VYM $734736 0.32% 5119 $17868 ऊपर ×1
SCHB $721115 0.32% 27492 $10362 नीचे ×2
GLD $681455 0.30% 1720 $-1581 नीचे ×1
JPIN $670869 0.30% 9845 $23686 ऊपर ×2
AVUS $666261 0.29% 5960 $-25099 नीचे ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $652125 0.29% 6602 $-26734 ऊपर ×4
NBOS $648981 0.29% 23798 ऊपर ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $642717 0.28% 13810 $-2348
VTV $641193 0.28% 3357 $16906 ऊपर ×4
PRF $634833 0.28% 13530 $-64852 नीचे ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $600659 0.26% 453 $53780 नीचे ×3
VHT $593844 0.26% 2063 $60814 ऊपर ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $586772 0.26% 4088 $6287 नीचे ×1
ISCV $546752 0.24% 7982 $17713 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $545862 0.24% 1740 $52213 नीचे ×1
VTEB $545144 0.24% 10840 $2385
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $544187 0.24% 1529 $39952 नीचे ×2
EIX Edison International Common Stock $542562 0.24% 9040 $37129 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $536197 0.24% 897 $-1103 नीचे ×2
EEM $533516 0.23% 9752 $19094 ऊपर ×1
TFI $521239 0.23% 11403 $4391 ऊपर ×1
IWF $516082 0.23% 1090 $3077 नीचे ×3
VB $502158 0.22% 1947 $10373 ऊपर ×1
DFAC $480168 0.21% 12129 $-30880 नीचे ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $453973 0.20% 5653 $-217149 नीचे ×1
DFAS $435615 0.19% 6253 $8746 ऊपर ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $431507 0.19% 2371 $-8279 ऊपर ×4
BALI $431086 0.19% 13608 ऊपर ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $429936 0.19% 4870 $-7667 ऊपर ×4
DE Deere & Company Common Stock $426756 0.19% 917 $7181 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426659 0.19% 1848 $-87016 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $420500 0.19% 1376 $-567 नीचे ×1
VO $420164 0.18% 1448 $-2376 ऊपर ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $414353 0.18% 17780 $172853 ऊपर ×1
JCPB $412645 0.18% 8715 $105750 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402174 0.18% 3610 $17684 नीचे ×2
AVRE $400077 0.18% 9191 ऊपर ×1
BRKB $398059 0.18% 792 $10457 ऊपर ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $384381 0.17% 1770 $-1707 नीचे ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $346937 0.15% 357 $-52743 नीचे ×3

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
DUHP $10101260 4.44% 4 गुना ऊपर
DFAI $8611534 3.79% 4 गुना ऊपर
DFAE $3285344 1.45% 3 गुना ऊपर
DIHP $2579352 1.13% 3 गुना ऊपर
SO $1137462 0.50% 4 गुना ऊपर
FLIN $763854 0.34% 3 गुना ऊपर
DUK $652125 0.29% 4 गुना ऊपर
VTV $641193 0.28% 4 गुना ऊपर
HSY $431507 0.19% 4 गुना ऊपर
SRE $429936 0.19% 4 गुना ऊपर
IDHQ $339050 0.15% 4 गुना ऊपर
DON $295151 0.13% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
NBOS $648981 23798 0.29%
BALI $431086 13608 0.19%
AVRE $400077 9191 0.18%
JEPQ $327836 5641 0.14%
MRK $214982 1487 0.09%
UBS $202172 4272 0.09%
LAC $87466 11310 0.04%
NKLR $63331 12597 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
DFUS अधिक खरीदा +265K +$19.9M
ITOT छंटनी की -122K -$17.6M
AVNM अधिक खरीदा +121K +$9.1M
IXUS छंटनी की -84K -$6.8M
JEPI अधिक खरीदा +17K +$946K
APLU अधिक खरीदा +38K +$927K
DYNF अधिक खरीदा +10K +$829K
DFAI अधिक खरीदा +10K +$709K
VGSH अधिक खरीदा +11K +$654K
JQUA अधिक खरीदा +9K +$627K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
IQLT 31 मार्च 2025 71476 $2653196 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PALC 31 मार्च 2025 48486 $2387235 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QEFA 31 मार्च 2025 32084 $2326395 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MOAT 31 मार्च 2025 24922 $2310873 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
COWZ 31 मार्च 2025 40807 $2304785 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFEM 31 मार्च 2025 75546 $1978548 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VWO 31 मार्च 2025 42539 $1873407 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFEV 31 मार्च 2025 68215 $1787919 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PXH 31 मार्च 2025 85307 $1747077 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVOO 31 मार्च 2025 16112 $1699770 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAMC 31 मार्च 2025 36199 $1679812 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SYLD 31 मार्च 2025 23483 $1607902 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XMHQ 31 मार्च 2025 15852 $1560924 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAS 31 मार्च 2025 16657 $1084010 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSV 31 मार्च 2025 31812 $979165 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLK 31 मार्च 2025 4103 $954103 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CALF 31 मार्च 2025 20549 $904378 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XLF 31 मार्च 2025 15793 $763259 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOO 30 जून 2025 620 $318430 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM 30 सितमबर 2025 950 $278387 -17.2%
SMLF 30 जून 2025 4338 $269624 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BLOK 31 दिसमबर 2025 3952 $264922 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEFA 30 जून 2025 3456 $261439 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GS 31 दिसमबर 2025 279 $245640 16.5%
KO 30 सितमबर 2025 3433 $244162 36.7%
IBDQ 31 दिसमबर 2025 9689 $244066 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JNJ 30 सितमबर 2025 1570 $243636 44.1%
PPH 31 मार्च 2025 2791 $240806 27.0%
QEMM 31 दिसमबर 2025 3587 $237773 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCO 30 सितमबर 2025 464 $232621 4.9%
SPHQ 30 जून 2025 3494 $231805 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS 31 दिसमबर 2025 2020 $231326 -5.8%
PLTR 31 दिसमबर 2025 1254 $228755 -2.7%
MUB 30 जून 2025 2103 $221750 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MLPX 31 दिसमबर 2025 3503 $219665 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGT 30 जून 2025 400 $216768 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISRG 30 सितमबर 2025 387 $209834 -16.5%
IQLT 31 दिसमबर 2025 4617 $204033 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
V 31 दिसमबर 2025 579 $203460 4.9%
EFR 31 मार्च 2025 11434 $146353 -13.9%