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CIK 1766909 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $564.3M
पोजीशन: 80
तिथि अनुसार: 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +5.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 87.44%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 94.71%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 10
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 8.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q3 2025: 0.5% अनुमानित। खरीदें $2743981 · बेचें $10832173

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 93.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 21
घटा हुआ: 12
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

3.2%

Communication Services

1.3%

Financials

0.8%

Retail

0.8%

Healthcare

0.7%

Industrials

0.7%

Energy

0.5%

Financial Services

0.3%

Consumer products

0.2%

Telecommunication

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Communications

0.1%

Utilities

0.1%

Consumer Staples

0.1%

Real Estate

0.0%

Materials

0.0%

अन्य/अनमैप्ड

90.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 80 पोजीशन

					लगातार
USMV	$103357467	18.32%	1086372	$148669	नीचे ×2
SCHG	$93843513	16.63%	2940881	$4892692	नीचे ×3
SCHV	$76018054	13.47%	2611407	$2590561	नीचे ×3
HAWX	$63998121	11.34%	1692450	$2777255	नीचे ×3
QUAL	$63055352	11.17%	324192	$1793784	नीचे ×2
IJR	$62683201	11.11%	527503	$5427417	ऊपर ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$8210604	1.45%	56392	$623218	ऊपर ×1
IWF	$7922926	1.40%	16915	$741487	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7768571	1.38%	14999	$353170	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6614245	1.17%	25976	$1413912	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5585898	0.99%	22935	$1517401
SCHX	$5294211	0.94%	200995	$-129622	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3616974	0.64%	11467	$98357	नीचे ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$3411501	0.60%	59527	$201888	ऊपर ×3
HEFA	$2939775	0.52%	74218	$122460
ESML	$2845072	0.50%	63112	$198421	नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2356996	0.42%	20905	$132045	ऊपर ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$2241070	0.40%	24103	$189215	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2157934	0.38%	9828	$1769
IVV	$1854630	0.33%	2771	$134116
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1826995	0.32%	3043	$699931	ऊपर ×1
IWM	$1776228	0.31%	7341	$192114
SCHA	$1753700	0.31%	62857	$164019	ऊपर ×3
ACWV	$1715216	0.30%	14303	$19309
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1609990	0.29%	6623	$442902
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1554764	0.28%	3837	$148040
IWD	$1330868	0.24%	6537	$61186
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1312856	0.23%	7080	$231375
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1014545	0.18%	13395	$17413
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$962637	0.17%	4158	$164556	नीचे ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$937418	0.17%	5602	$119466
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$918366	0.16%	5977	$-33890
MS Morgan Stanley Common Stock	$907054	0.16%	5706	$103282
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$892042	0.16%	6662	$259332	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$830671	0.15%	18900	$1187	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$826045	0.15%	4427	$394093	ऊपर ×1
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF	$751445	0.13%	25773	$6172
VOO	$719297	0.13%	1175	$60778	ऊपर ×1
BRKB	$715399	0.13%	1423	$72725	ऊपर ×2
AVSU	$706250	0.13%	9600	$47690
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$632321	0.11%	2241	$-77214	नीचे ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$628439	0.11%	1700	$-44132
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$620167	0.11%	818	$48819
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$600501	0.11%	2046	$-30485
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$572738	0.10%	8810	$35857
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$557908	0.10%	2220	$65357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$540594	0.10%	2287	$14386
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$524557	0.09%	1590	$86273
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$521830	0.09%	3896	$-8065
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$520094	0.09%	1090	$96945
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$516150	0.09%	1698	$20247	ऊपर ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$485365	0.09%	1613	$70102
AXP American Express Company Common Stock	$478310	0.08%	1440	$18979
T AT&T Inc.	$465402	0.08%	16480	$-23165	नीचे ×1
VGT	$455444	0.08%	610	$57476	ऊपर ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$451266	0.08%	6596	$-6218	ऊपर ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$415867	0.07%	8061	$34420
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$388241	0.07%	873	$117912	ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$376912	0.07%	3977	$14630	ऊपर ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$357655	0.06%	3470	$18323
CVX Chevron Corporation Common Stock	$348078	0.06%	2241	$27224
VIOO	$344666	0.06%	3120	$28828
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$337747	0.06%	4225	$-46306
STT State Street Corporation Common Stock	$327148	0.06%	2820	$27269
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$311890	0.06%	1105	$3305
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$308368	0.05%	1255	$9639
CB Chubb Limited Common Stock	$287895	0.05%	1020	$-7619
SCHD	$277633	0.05%	10170	$17880	ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$271923	0.05%	8105
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$263215	0.05%	1874	$15822
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$258717	0.05%	3901	$-17233	ऊपर ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock	$249320	0.04%	1473	$3152
IGV	$244396	0.04%	2125	$11708
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares	$241575	0.04%	500	$38135
IBB IBB	$240727	0.04%	1667	$29780
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$235870	0.04%	2060	$-19591
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$214661	0.04%	270		ऊपर ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$207756	0.04%	600	$1740
VYM	$206492	0.04%	1465
VUG	$204793	0.04%	427		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IJR	$62683201	11.11%	3 गुना ऊपर
USXF	$3411501	0.60%	3 गुना ऊपर
SCHA	$1753700	0.31%	3 गुना ऊपर
MCD	$516150	0.09%	3 गुना ऊपर
CSCO	$451266	0.08%	3 गुना ऊपर
SO	$376912	0.07%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
INTC	$271923	8105	0.05%
GS	$214661	270	0.04%
VYM	$206492	1465	0.04%
VUG	$204793	427	0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IJR	अधिक खरीदा	+4K	+$5.4M
SCHG	छंटनी की	-104K	+$4.9M
HAWX	छंटनी की	-39K	+$2.8M
SCHV	छंटनी की	-42K	+$2.6M
QUAL	छंटनी की	-11K	+$1.8M
GOOG	केवल मूल्य चाल	+0	+$1.5M
AAPL	अधिक खरीदा	+630	+$1.4M
IWF	अधिक खरीदा	+1	+$741K
QQQ	अधिक खरीदा	+1K	+$700K
ESGU	अधिक खरीदा	+314	+$623K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
INTC	30 जून 2025	18505	$420249	305.9%
CSX	30 सितमबर 2025	11289	$368360	43.1%
EFA	30 जून 2025	3274	$267584	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BMY	30 जून 2025	3979	$242672	44.3%
VYM	30 जून 2025	1830	$235967	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGV	31 मार्च 2025	2125	$212755	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MAR	31 मार्च 2025	732	$204184	50.2%
NEE	30 जून 2025	2880	$204163	23.5%
ISSC	30 सितमबर 2025	10000	$138800	74.2%