Flywheel Private Wealth LLC

CIK 2029680 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार61.49%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार81.44%

1% से ऊपर की स्थितियाँ20

स्थितियों की प्रभावी संख्या19.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.97% अनुमानित। खरीदें $14131290 · बेचें $3735371

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 88.6% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ6

बढ़ाया26

घटा हुआ30

बंद1

पोर्टफोलियो मूल्य $202.9M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #6478 · शीर्ष 69.4%

पोजीशन 109

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Industrials 11.9%

Financials 7.5%

Technology 3.3%

Communication Services 1.7%

Healthcare 1.6%

Retail 0.6%

Energy 0.6%

Materials 0.5%

Consumer Discretionary 0.3%

Consumer products 0.2%

Consumer Staples 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 71.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 109 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$24325971	11.99%	102806	$2672124	ऊपर ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$22321240	11.00%	31000	$3152756	नीचे ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$16316558	8.04%	168943	$2137994	ऊपर ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$15669110	7.72%	64484	$2581843	ऊपर ×6
IEMG iShares, Inc.	$15018794	7.40%	181298	$2798467	ऊपर ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7132216	3.51%	100101	$1188778	ऊपर ×2
QUAL iShares Trust	$6598480	3.25%	30071	$1003190	ऊपर ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$6513997	3.21%	41220	$389914	नीचे ×5
IJH iShares Trust	$5686858	2.80%	73749	$595100	नीचे ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$5190166	2.56%	86952	$1365209	ऊपर ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4858677	2.39%	38944	$732018	ऊपर ×2
IVV iShares Trust	$4775357	2.35%	6376	$630145	ऊपर ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3509481	1.73%	43558	$358072	ऊपर ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3245696	1.60%	8771	$1185710	ऊपर ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3180486	1.57%	13119	$335856	नीचे ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2830626	1.39%	22796	$311202	ऊपर ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2417327	1.19%	32013	$-412638	नीचे ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2344182	1.16%	8101	$288162
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2253356	1.11%	16100	$427455
ITOT iShares Trust	$2221587	1.09%	13524	$381676	ऊपर ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1932156	0.95%	8865	$284040	ऊपर ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1888889	0.93%	16081	$636499	नीचे ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1821364	0.90%	21305	$191336	ऊपर ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1655211	0.82%	8687	$500595	नीचे ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock	$1556775	0.77%	22500	$260325
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1424641	0.70%	3819	$199301	ऊपर ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1183967	0.58%	7462	$89921
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock	$1097580	0.54%	22000	$159280
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1080401	0.53%	1573	$141302	ऊपर ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1063204	0.52%	19832	$84088
AFBI Affinity Bancshares, Inc. - Common Stock	$926600	0.46%	41000	$13940
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$918441	0.45%	2570	$236924	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$852323	0.42%	3356	$9494	नीचे ×1
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. - Common Stock	$844484	0.42%	50088	$215379
DVY iShares Select Dividend ETF	$804007	0.40%	5144	$25154
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$779513	0.38%	2571	$105951	नीचे ×1
IJR iShares Trust	$715595	0.35%	4824	$106974	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$693698	0.34%	2119	$66472	नीचे ×1
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock	$682800	0.34%	40000	$126000
BBT Beacon Financial Corporation Common stock	$672945	0.33%	22100	$9945
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$666985	0.33%	2275	$310	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$653294	0.32%	3265	$83878
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$650507	0.32%	1300	$27547
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$634630	0.31%	660	$-99
VGT Vanguard Information Tech ETF	$608027	0.30%	5087	$164343	ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$606757	0.30%	3198	$-41001	नीचे ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$601311	0.30%	11322	$-92275
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$577232	0.28%	5096	$-56163	नीचे ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$572913	0.28%	6650	$161533	ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$497360	0.25%	250	$167152
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$487565	0.24%	2632	$61857
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$454095	0.22%	1115	$11741	ऊपर ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$453663	0.22%	1522	$141680	नीचे ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$450839	0.22%	1245	$-8325	नीचे ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$438189	0.22%	2796	$11100
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$428280	0.21%	3000	$89910
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$426937	0.21%	2818	$-23108
XLY XLY	$411228	0.20%	3506	$29103
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$410841	0.20%	2870	$-96206	नीचे ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$368878	0.18%	7343	$2056	नीचे ×2
PSX Phillips 66 Common Stock	$366500	0.18%	2168	$-47595	नीचे ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock	$359740	0.18%	3601	$26575
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$344321	0.17%	972	$-1302	नीचे ×1
SPY SPY	$341274	0.17%	457	$44069
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$337032	0.17%	7200	$-1008
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. - Common Stock	$335671	0.17%	7790	$30615
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$334280	0.16%	2445	$-101746	नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$331909	0.16%	5825	$47940
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$331595	0.16%	3340		ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$322403	0.16%	1945	$-88294	नीचे ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$318524	0.16%	7523	$-59131
NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock	$316950	0.16%	15000	$900
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$316025	0.16%	3425	$31735	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$314782	0.16%	2146	$-67497	नीचे ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$313401	0.15%	13015	$-66100	नीचे ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$297081	0.15%	13722	$6759	नीचे ×5
BUSE First Busey Corporation - Common Stock	$295000	0.15%	10000	$42300
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$291232	0.14%	571	$-54266	नीचे ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$290546	0.14%	2478	$18685
AKRE Akre Focus ETF	$290524	0.14%	5462	$1857
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$289640	0.14%	1625	$49652	ऊपर ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$288519	0.14%	960	$37223	नीचे ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$287747	0.14%	2984	$23066
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$284490	0.14%	5800	$-39150
COR Cencora, Inc. Common Stock	$281282	0.14%	994	$-30973
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$280773	0.14%	235	$67265	ऊपर ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$279211	0.14%	703	$55559
KEY KeyCorp Common Stock	$276600	0.14%	12000	$36000
V Visa Inc.	$269669	0.13%	786	$32108
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$269126	0.13%	524	$7304
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock	$266600	0.13%	10000	$-8000
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock	$261279	0.13%	2590	$35764	नीचे ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$253762	0.13%	489	$11335
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$250153	0.12%	1980	$-25800
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$239391	0.12%	7488	$-11682
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$236674	0.12%	253	$-15423
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock	$236400	0.12%	10000	$24800
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$235662	0.12%	567
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$229711	0.11%	481		ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$229191	0.11%	1783	$14643	नीचे ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 109 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VIG	$24325971	11.99%	6 गुना ऊपर
IEFA	$16316558	8.04%	6 गुना ऊपर
VBR	$15669110	7.72%	6 गुना ऊपर
IEMG	$15018794	7.40%	6 गुना ऊपर
QUAL	$6598480	3.25%	4 गुना ऊपर
VTV	$1932156	0.95%	4 गुना ऊपर
VXUS	$1821364	0.90%	5 गुना ऊपर
VOO	$1080401	0.53%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
NOW	$331595	3340	0.16%
UNH	$235662	567	0.12%
TSM	$229711	481	0.11%
LLY	$228016	190	0.11%
QQQ	$220920	300	0.11%
ETN	$202407	474	0.10%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
PWR	छंटनी की	-4K	+$3.2M
IEMG	अधिक खरीदा	+6K	+$2.8M
VIG	अधिक खरीदा	+2K	+$2.7M
VBR	अधिक खरीदा	+4K	+$2.6M
IEFA	अधिक खरीदा	+12K	+$2.1M
VWO	अधिक खरीदा	+16K	+$1.4M
VEA	अधिक खरीदा	+7K	+$1.2M
VTI	अधिक खरीदा	+2K	+$1.2M
QUAL	अधिक खरीदा	+900	+$1.0M
AVUV	अधिक खरीदा	+2K	+$732K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
PWR	30 सितमबर 2025	24995	$9450110	64.9%
HON	31 मार्च 2026	1714	$334384	-5.3%
TXN	30 सितमबर 2025	1607	$333645	60.5%
UNH	30 जून 2025	567	$296966	21.4%
ITW	30 जून 2026	1036	$269660	-2.3%
UNP	30 जून 2025	1093	$258142	20.4%
PEP	30 सितमबर 2025	1850	$244278	-10.5%
ORCL	31 दिसमबर 2025	804	$226117	-26.9%
HD	31 दिसमबर 2025	558	$226096	-18.3%
IBM	31 मार्च 2026	755	$223639	-8.6%
PFF	31 दिसमबर 2025	6820	$215639
MDT	30 जून 2025	2335	$209823	0.9%
SYK	30 सितमबर 2025	525	$207706	-22.8%
MDLZ	30 सितमबर 2025	3039	$204928	-6.4%
LLY	31 मार्च 2026	190	$204301	24.3%
CMCSA	30 सितमबर 2025	5654	$201791	-31.3%
ABT	31 मार्च 2026	1610	$201730	-2.5%
TROW	30 सितमबर 2025	2077	$200398	1.3%