HFR Wealth Management, LLC

CIK 1877822 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $409.7M
पोजीशन: 53
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +0.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 43.83%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 87.00%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 30
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 29.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.27% अनुमानित। खरीदें $1122706 · बेचें $7364792

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 3
घटा हुआ: 33
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

S&P बनाम प्रदर्शन इस मैनेजर के 13F पोर्टफोलियो ने S&P 500 के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया।
क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026

+6.4%

S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि)

+28.1%

अतिरिक्त रिटर्न

-21.7%

वार्षिक: +4.2% · S&P 500: +18.0%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 96.4% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

30.9%

Retail

16.4%

Healthcare

10.0%

Utilities

8.6%

Technology

7.5%

Financial Services

7.5%

Materials

5.4%

Consumer products

3.5%

Packaging

3.1%

Consumer Staples

3.0%

Financials

0.2%

Energy

0.2%

Consumer Discretionary

0.1%

Telecommunication

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

3.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 53 पोजीशन

					लगातार
APH Amphenol Corporation Common Stock	$22564981	5.51%	127977	$5925646	नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22346064	5.45%	77226	$2065863	नीचे ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$22019629	5.37%	92387	$2437611	नीचे ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$19616966	4.79%	129485	$-1979606	नीचे ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$16698152	4.08%	17850	$-1543308	नीचे ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$16391921	4.00%	96378	$-84015	नीचे ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$15467577	3.78%	167634	$-534028	नीचे ×4
V Visa Inc.	$15324495	3.74%	44666	$1637083	नीचे ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$14796344	3.61%	25825	$2710205	नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$14331668	3.50%	97734	$-137913	नीचे ×2
DOV Dover Corporation Common Stock	$13855289	3.38%	61777	$739428	नीचे ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$13614212	3.32%	37596	$236746	नीचे ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$12696531	3.10%	53284	$1249155	नीचे ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$12600302	3.08%	46325	$1244641	नीचे ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$12466857	3.04%	55935	$-618533	नीचे ×2
BRKB	$12081477	2.95%	24144	$341977	नीचे ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$11885954	2.90%	93901	$-909634	नीचे ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$11740289	2.87%	100542	$-21458	नीचे ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock	$11677661	2.85%	295263	$-698718	ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$11447538	2.79%	130427	$-773583	नीचे ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$11127064	2.72%	266580	$-3219272	नीचे ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock	$10904718	2.66%	98108	$1119969	नीचे ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$10652391	2.60%	36334	$52505	नीचे ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$10649050	2.60%	47551	$953026	नीचे ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock	$9469431	2.31%	106782	$-287807	नीचे ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock	$9454965	2.31%	113206	$970031	नीचे ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$8240657	2.01%	39135	$-696533	नीचे ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$8235411	2.01%	260532	$-3520592	ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$8039262	1.96%	42205	$47744	ऊपर ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$7905392	1.93%	30289	$-5618316	नीचे ×1
BRKA	$2246550	0.55%	3	$92130
RTX RTX Corporation Common Stock	$879257	0.21%	4634	$-15992	नीचे ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock	$765771	0.19%	2141	$212470	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$731942	0.18%	2882	$27466
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$706281	0.17%	19229	$-78070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$617344	0.15%	1886	$62558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$506669	0.12%	1189	$47778	नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$471932	0.12%	1338	$31835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$444477	0.11%	3251	$-107088
CVX Chevron Corporation Common Stock	$414732	0.10%	2502	$-102932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$409437	0.10%	985	$114494	नीचे ×1
IJH	$397888	0.10%	5160	$49433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$355550	0.09%	1413	$43902	नीचे ×1
DE Deere & Company Common Stock	$335852	0.08%	529	$37608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$288150	0.07%	5715	$-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$267385	0.07%	1478	$23012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$241454	0.06%	639	$31407	नीचे ×2
SR Spire Inc. Common Stock	$237237	0.06%	3038	$-37824
SPY SPY	$224031	0.05%	300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$220187	0.05%	783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$212980	0.05%	506		ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$211404	0.05%	4993	$-39245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$203001	0.05%	544		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SPY	$224031	300	0.05%
IBM	$220187	783	0.05%
TSLA	$212980	506	0.05%
MSFT	$203001	544	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
APH	छंटनी की	-4K	+$5.9M
INTU	छंटनी की	-988	-$5.6M
TSCO	अधिक खरीदा	+1K	-$3.5M
ROL	छंटनी की	-2K	-$3.2M
LII	छंटनी की	-215	+$2.7M
AMZN	छंटनी की	-2K	+$2.4M
AAPL	छंटनी की	-3K	+$2.1M
TJX	छंटनी की	-6K	-$2.0M
V	छंटनी की	-621	+$1.6M
COST	छंटनी की	-457	-$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BDX	31 दिसमबर 2025	34285	$6417123	22.8%
GOOGL	30 जून 2025	4100	$634024	94.6%
GOOG	30 जून 2025	3862	$603360	91.7%
XLK	30 जून 2025	2460	$507888	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOLD	30 जून 2025	20429	$397140	102.5%
IHI	30 जून 2025	6000	$361140	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CLX	31 दिसमबर 2025	2217	$273356	7.4%
IBM	31 मार्च 2026	783	$231932	-2.6%
SPY	31 मार्च 2026	300	$204576	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS	31 मार्च 2025	1802	$200601	9.5%
HON	30 सितमबर 2025	860	$200277	11.5%