Ipsen Advisor Group LLC

CIK 1964922 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार39.72%

शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार65.70%

1% से ऊपर की स्थितियाँ27

स्थितियों की प्रभावी संख्या43.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 5.33% अनुमानित। खरीदें $10871570 · बेचें $7949024

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 · 90.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ8

बढ़ाया63

घटा हुआ31

बंद5

पोर्टफोलियो मूल्य $155.5M 13F मूल्य के अनुसार 9337 में से #7328 · शीर्ष 78.5%

पोजीशन 107

तिथि अनुसार 30 जून 2026 Q2 2026 के अनुसार डेटा

क्षेत्रवार विवरण

Technology 4.6%

Financials 4.1%

Industrials 3.8%

Consumer Staples 3.3%

Retail 2.2%

Utilities 1.8%

Healthcare 1.5%

Energy 1.4%

Consumer products 0.7%

Materials 0.3%

Consumer Discretionary 0.2%

Real Estate 0.1%

अन्य/अनमैप्ड 76.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 107 पोजीशन

टिकर या कंपनी के नाम से पोजीशन खोजें

					लगातार
IMCG iShares Trust	$7928059	5.10%	80652	$1586983	ऊपर ×6
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$7814879	5.03%	85523	$613675	ऊपर ×6
ISCG iShares Trust	$7601715	4.89%	115986	$1272688	ऊपर ×6
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6985600	4.49%	116107	$925513	ऊपर ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6608911	4.25%	45186	$688615	नीचे ×1
ILCG iShares Trust	$6185927	3.98%	52862	$1141929	ऊपर ×1
DBEF DBX ETF Trust	$4924577	3.17%	90144	$515903	ऊपर ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4924246	3.17%	108249	$92219	ऊपर ×6
HSCZ iShares Trust	$4409637	2.84%	102597	$354590	ऊपर ×1
ISCV iShares Trust	$4383550	2.82%	55971	$504141	ऊपर ×1
INTF iShares Trust	$4242411	2.73%	103574	$394033	ऊपर ×2
ILCV iShares Trust	$3696941	2.38%	36517	$2614472	ऊपर ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock	$3503168	2.25%	443439	$-110860
COPX Global X Funds	$3065640	1.97%	39829	$24782	ऊपर ×1
LIT Global X Funds	$2903977	1.87%	37097	$145189	नीचे ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2843303	1.83%	65909	$271145	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2804304	1.80%	9691	$274217	नीचे ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund	$2615246	1.68%	53745		ऊपर ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2537259	1.63%	69457	$262384	ऊपर ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$2465492	1.59%	48831	$41406	ऊपर ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2159961	1.39%	19071	$-52950	ऊपर ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2067664	1.33%	52653	$379796	ऊपर ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1891435	1.22%	11556	$260975	ऊपर ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1872255	1.20%	24795	$-392680	नीचे ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1717903	1.10%	5670	$316046	नीचे ×3
DVYE iShares, Inc.	$1609500	1.04%	49938	$-62265	ऊपर ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1605241	1.03%	57742	$26261	ऊपर ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1536167	0.99%	2086	$324545	नीचे ×6
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$1492854	0.96%	13631	$221639	ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1409844	0.91%	4307	$139485	नीचे ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1302383	0.84%	12668	$116788	ऊपर ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND	$1262755	0.81%	9595	$110959	ऊपर ×2
QUAL iShares Trust	$1242778	0.80%	5664	$158358	ऊपर ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1241221	0.80%	7823	$99211	ऊपर ×2
DGRO iShares Trust	$1216320	0.78%	16049	$93615	ऊपर ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1174761	0.76%	22119	$-170729	ऊपर ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock	$1150215	0.74%	3974		ऊपर ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$1101380	0.71%	27834	$-96014	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1097390	0.71%	2905	$14727	नीचे ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1094682	0.70%	8085	$-144755	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1048342	0.67%	2810	$28853	ऊपर ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1020861	0.66%	3425	$341331	नीचे ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$943608	0.61%	933	$154299
SRE DBA Sempra Common Stock	$902789	0.58%	9738	$-39376	ऊपर ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$815522	0.52%	2053	$60156	नीचे ×4
XLB XLB	$795212	0.51%	15645	$16397	ऊपर ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$768361	0.49%	7119	$81591	ऊपर ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$760574	0.49%	3412	$-36704	नीचे ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$745058	0.48%	2057	$-14078	नीचे ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$731017	0.47%	2969	$72364	नीचे ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock	$702120	0.45%	8401		ऊपर ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$696864	0.45%	2929	$75169	नीचे ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$676143	0.43%	7777	$-30185	नीचे ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$673107	0.43%	4259	$45430	ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$673088	0.43%	2475	$75740	ऊपर ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$672830	0.43%	4921	$-211709	नीचे ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$664775	0.43%	3589	$85777	ऊपर ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$662062	0.43%	6159	$52288	नीचे ×1
V Visa Inc.	$657092	0.42%	1915	$79411	ऊपर ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$625570	0.40%	10857	$-49501	नीचे ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$608202	0.39%	7061	$72743	ऊपर ×2
DLX Deluxe Corporation Common Stock	$601689	0.39%	25196	$-219630	नीचे ×2
IVV iShares Trust	$600238	0.39%	802	$78078	ऊपर ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$595262	0.38%	1168	$-104318	ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$579953	0.37%	545	$184887	नीचे ×4
SPY SPY	$579184	0.37%	776	$66332	नीचे ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$572046	0.37%	6518	$-36081	नीचे ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$566645	0.36%	4368	$-85721	नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$562939	0.36%	1125	$-429005	नीचे ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$553785	0.36%	5045	$106727	ऊपर ×3
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$534030	0.34%	7000	$31710
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$529151	0.34%	3993	$2603	ऊपर ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$528499	0.34%	10038	$-225472	ऊपर ×3
IQLT iShares Trust	$521512	0.34%	10525	$42138	ऊपर ×1
ESML iShares Trust	$489924	0.32%	8760	$89689	ऊपर ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$481786	0.31%	5048	$-4581	ऊपर ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$480194	0.31%	4890	$17368	नीचे ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$478002	0.31%	3633	$1641	ऊपर ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$470565	0.30%	6015	$-58050	नीचे ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$461152	0.30%	3221	$39076
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$438878	0.28%	4837	$-42247	ऊपर ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$424016	0.27%	12530	$44593	नीचे ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND	$418216	0.27%	3499	$102158	ऊपर ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST	$409575	0.26%	5302	$39371	ऊपर ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$404282	0.26%	5018	$37981	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$384317	0.25%	411	$-323930	नीचे ×1
EWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$375209	0.24%	5050	$43899	ऊपर ×1
HSY The Hershey Company Common Stock	$370550	0.24%	2112	$-68514
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$366325	0.24%	1283	$96595	नीचे ×6
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock	$361650	0.23%	5961	$-35887	ऊपर ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$346393	0.22%	1281	$-50307	ऊपर ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$304282	0.20%	2445	$-162072	ऊपर ×3
NUMV Nushares ETF Trust	$298080	0.19%	6854	$40182	ऊपर ×3
XLP XLP	$287195	0.18%	3457	$5615	ऊपर ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$269556	0.17%	2816	$-1540	ऊपर ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$248381	0.16%	4766	$31708	नीचे ×6
NUMG Nushares ETF Trust	$245063	0.16%	5219	$38162	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$235923	0.15%	990	$15186	नीचे ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$229989	0.15%	946	$25233	ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$221779	0.14%	2729	$14600	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

सभी 107 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IMCG	$7928059	5.10%	6 गुना ऊपर
IMCV	$7814879	5.03%	6 गुना ऊपर
ISCG	$7601715	4.89%	6 गुना ऊपर
JPSE	$6985600	4.49%	6 गुना ऊपर
FBND	$4924246	3.17%	6 गुना ऊपर
SDVY	$2843303	1.83%	6 गुना ऊपर
BUFR	$2537259	1.63%	3 गुना ऊपर
JAAA	$2465492	1.59%	6 गुना ऊपर
EELV	$1605241	1.03%	6 गुना ऊपर
XLE	$1174761	0.76%	3 गुना ऊपर
PEP	$1094682	0.70%	6 गुना ऊपर
XLB	$795212	0.51%	3 गुना ऊपर
PRU	$768361	0.49%	6 गुना ऊपर
UNP	$673088	0.43%	5 गुना ऊपर
KMB	$553785	0.36%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
FDL	$2615246	53745	1.68%
JBHT	$1150215	3974	0.74%
SYY	$702120	8401	0.45%
VBK	$205955	563	0.13%
XLY	$204067	1740	0.13%
VSS	$203680	1320	0.13%
MPC	$201535	788	0.13%
USMV	$200223	2076	0.13%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
ILCV	अधिक खरीदा	+25K	+$2.6M
IMCG	अधिक खरीदा	+151	+$1.6M
ISCG	अधिक खरीदा	+493	+$1.3M
ILCG	अधिक खरीदा	+34	+$1.1M
JPSE	अधिक खरीदा	+523	+$926K
RWK	छंटनी की	-973	+$689K
IMCV	अधिक खरीदा	+589	+$614K
DBEF	अधिक खरीदा	+900	+$516K
ISCV	अधिक खरीदा	+160	+$504K
BRK-B (के रूप में दायर BRKB)	छंटनी की	-945	-$429K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
NOBL	30 जून 2026	23234	$2463087	-2.1%
XLF	30 जून 2026	29431	$1452988	-0.2%
IXJ	30 जून 2026	13215	$1236111	5.6%
TSN	30 जून 2026	10789	$691266	-9.4%
CVS	30 सितमबर 2025	3971	$273938	14.7%
IGLB	31 दिसमबर 2025	4604	$237284
IEF	31 दिसमबर 2025	2374	$228959
FISV	30 जून 2026	4000	$223200	-9.6%
MPC	31 दिसमबर 2025	1151	$221752	159.7%
PG	30 जून 2025	1223	$208440	-9.0%
USMV	31 दिसमबर 2025	2187	$208032
XLY	31 मार्च 2026	1733	$206943	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLT	31 दिसमबर 2025	2279	$203690
VBR	30 सितमबर 2025	1042	$203258
VWO	30 सितमबर 2025	4069	$201268