Koa Wealth Management, LLC

CIK 2022118 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $147.1M
पोजीशन: 54
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 59.34%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 84.14%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 29
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 18.7

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.57% अनुमानित। खरीदें $6788973 · बेचें $5091139

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 69.2% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 21
घटा हुआ: 24
बंद: 6

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

15.8%

Financial Services

11.2%

Healthcare

11.0%

Communication Services

7.7%

Retail

7.5%

Materials

4.3%

Real Estate

4.1%

Consumer Staples

2.2%

Industrials

2.0%

Utilities

0.4%

अन्य/अनमैप्ड

33.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 54 पोजीशन

					लगातार
BRKB	$19376102	13.18%	38722	$774516	नीचे ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16409564	11.16%	56710	$2011083	नीचे ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11343281	7.71%	31741	$2214114	नीचे ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$10099437	6.87%	100322	$-797507	नीचे ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock	$7383444	5.02%	94333	$1319728	ऊपर ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$6000188	4.08%	73075	$487567	ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4370612	2.97%	18338	$505596	नीचे ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4174764	2.84%	21917	$327731	ऊपर ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$4153448	2.82%	35297	$686163	ऊपर ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$3958306	2.69%	3313	$1828564	ऊपर ×1
V Visa Inc.	$3955146	2.69%	11528	$638364	ऊपर ×4
NEM Newmont Corporation	$3666683	2.49%	39258	$-583061	नीचे ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$3239720	2.20%	19806	$-264737	नीचे ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3164478	2.15%	17492	$286570	ऊपर ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2541278	1.73%	11508	$-273998	ऊपर ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$2529044	1.72%	68855	$-137847	ऊपर ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2239844	1.52%	6351	$133478	नीचे ×2
XLU XLU	$2084249	1.42%	45969	$-24954	ऊपर ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$2061143	1.40%	48395	$85802	नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1920866	1.31%	3740	$44643	नीचे ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1879098	1.28%	3748	$-117988	नीचे ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1828553	1.24%	14853	$-439267	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1802275	1.23%	4832	$148261	ऊपर ×3
GDX GDX	$1782718	1.21%	23628	$-288880	ऊपर ×1
PAVE	$1767364	1.20%	29996	$200180	नीचे ×5
URA	$1743630	1.19%	39900	$-187129	ऊपर ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1733111	1.18%	7860	$-146496	नीचे ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$1621348	1.10%	57515	$-121619	ऊपर ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$1579563	1.07%	17580	$807533	ऊपर ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock	$1437133	0.98%	42899	$-77210	नीचे ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock	$1427028	0.97%	7305	$308609	नीचे ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$1396874	0.95%	10311	$-12931	नीचे ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1314844	0.89%	2647	$212783	ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1117297	0.76%	5013	$-34640
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$944928	0.64%	8343	$-39370	ऊपर ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock	$944638	0.64%	17113	$409935	नीचे ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$918679	0.62%	24214	$103460	नीचे ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$888039	0.60%	7561	$-67403	नीचे ×2
VIG	$795567	0.54%	3362	$66367	नीचे ×3
XOP	$791508	0.54%	5131		ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$667213	0.45%	3335	$315001	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$636499	0.43%	864	$93754	नीचे ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$531024	0.36%	4800	$-12240
IGV	$456896	0.31%	5043		ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$388059	0.26%	2100	$91865	नीचे ×1
IAU	$388046	0.26%	5139	$-165775	नीचे ×2
SPY SPY	$373447	0.25%	500	$44985	नीचे ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$283447	0.19%	303	$-6514	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$209620	0.14%	833		ऊपर ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$201852	0.14%	900		ऊपर ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock	$201600	0.14%	120000	$43200
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock	$127530	0.09%	15725	$55778	ऊपर ×2
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares	$118048	0.08%	49600	$-11904
CATX	$88575	0.06%	25975	$-19741
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
HALO	$7383444	5.02%	3 गुना ऊपर
BX	$4153448	2.82%	3 गुना ऊपर
V	$3955146	2.69%	4 गुना ऊपर
XLU	$2084249	1.42%	3 गुना ऊपर
MSFT	$1802275	1.23%	3 गुना ऊपर
CPRT	$1621348	1.10%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
XOP	$791508	5131	0.54%
IGV	$456896	5043	0.31%
ABBV	$209620	833	0.14%
DOV	$201852	900	0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
GOOGL	छंटनी की	-6	+$2.2M
AAPL	छंटनी की	-24	+$2.0M
FICO	अधिक खरीदा	+1K	+$1.8M
HALO	अधिक खरीदा	+511	+$1.3M
CIBR	अधिक खरीदा	+5K	+$808K
SGOV	छंटनी की	-8K	-$798K
BRKB	छंटनी की	-96	+$775K
BX	अधिक खरीदा	+5K	+$686K
V	अधिक खरीदा	+554	+$638K
NEM	छंटनी की	-1	-$583K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
IIPR	30 सितमबर 2025	68221	$3767153	5.4%
STZ	31 दिसमबर 2025	16834	$2267000	-4.1%
IHI	30 जून 2025	37151	$2236119	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GPN	31 मार्च 2025	17789	$1993454	-5.5%
AZN	30 सितमबर 2025	26260	$1835066	112.9%
IHAK	31 दिसमबर 2025	27141	$1420289	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RH	30 जून 2026	9182	$1283827	-1.1%
PEP	31 मार्च 2026	8007	$1149225	-8.4%
PYPL	31 दिसमबर 2025	16257	$1090194	5.7%
AON	30 जून 2026	2636	$850848	5.7%
PG	31 दिसमबर 2025	5335	$819723	0.7%
XBI	31 मार्च 2025	8834	$795590	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CL	31 दिसमबर 2025	9343	$746879	15.2%
IVV	30 जून 2026	1007	$657782	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
STNE	31 मार्च 2025	73003	$581834	-10.5%
RNA	31 मार्च 2026	5000	$360650	1.9%
IJH	30 जून 2026	3600	$243108	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JEPI	31 दिसमबर 2025	4218	$240848	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IJR	30 जून 2026	1900	$236189	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DXCM	31 मार्च 2026	3100	$205747	45.0%
MCD	30 जून 2025	655	$204602	-7.3%
VOO	31 दिसमबर 2025	329	$201762	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NIO	30 जून 2026	11000	$66330	-9.4%
CNTBXXXX	30 सितमबर 2025	49600	$48608	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है