Martel Wealth Advisors LLC

CIK 2039437 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $635.7M
पोजीशन: 61
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 85.99%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.87%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 14
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.4

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.38% अनुमानित। खरीदें $121362849 · बेचें $14584720

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 69.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 23
घटा हुआ: 21
बंद: 17

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Retail

1.4%

Consumer Staples

0.5%

Technology

0.5%

Consumer Discretionary

0.4%

Healthcare

0.3%

Energy

0.2%

Materials

0.1%

Industrials

0.1%

Consumer products

0.1%

Financial Services

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 61 पोजीशन

					लगातार
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$129180491	20.32%	1672614	$6859718	ऊपर ×6
VUG	$125110630	19.68%	1452410	$22384593	ऊपर ×2
VYM	$118135077	18.58%	747548	$9231266	ऊपर ×5
BSV	$77634040	12.21%	996458	$4063605	ऊपर ×6
IEFA	$24605783	3.87%	254771	$1134975	नीचे ×5
VIG	$17685037	2.78%	74740	$1477737	नीचे ×2
SCHV	$16290941	2.56%	467996	$1576551	नीचे ×5
SCHG	$15161504	2.39%	448035	$1894799	नीचे ×6
VEA	$11591680	1.82%	162690	$703899	नीचे ×6
MUB	$11260496	1.77%	104632	$264205	ऊपर ×4
IEMG	$10577064	1.66%	127681	$1020851	नीचे ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7987727	1.26%	33514	$922792	नीचे ×4
VTV	$7277119	1.14%	33392	$653211	नीचे ×3
VWO	$6465484	1.02%	108318	$320146	नीचे ×6
VB	$5514471	0.87%	18192	$448678	नीचे ×2
VBK	$4544554	0.71%	12427	$556667	नीचे ×4
VBR	$4399577	0.69%	18106	$384797	नीचे ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3946232	0.62%	81483	$154922	ऊपर ×3
RSP	$3904755	0.61%	18352	$341184	नीचे ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$3019022	0.47%	39516	$146604
HYLB	$2663367	0.42%	72929	$121681	ऊपर ×3
SPHY	$2284814	0.36%	97475	$63561	ऊपर ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$2253996	0.35%	23372	$88722	ऊपर ×2
EMLC	$2238954	0.35%	87596	$85897	ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2039069	0.32%	4848	$236825
VOO	$2004363	0.32%	2918	$196182	नीचे ×4
VNQ	$1069294	0.17%	11089	$131542	ऊपर ×1
SPY SPY	$1026738	0.16%	1375	$192639	ऊपर ×1
VTI	$870334	0.14%	2352	$47364	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$868469	0.14%	4340	$466128	ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$857493	0.13%	2270	$250853	ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$837644	0.13%	2246	$84233	ऊपर ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$835830	0.13%	3000	$37770
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$811410	0.13%	3000	$30540
BRKA	$748850	0.12%	1	$30710
VSGX	$739496	0.12%	8981	$462905	ऊपर ×1
VEU	$703113	0.11%	8395	$75584	ऊपर ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$691882	0.11%	4718	$23269	ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$639135	0.10%	2209	$91281	ऊपर ×1
MGV	$631997	0.10%	3867	$74027	ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$593421	0.09%	3580	$-147281
SCHX	$571658	0.09%	19424	$74045	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$513695	0.08%	2023	$66370	ऊपर ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$414189	0.07%	3059	$-60843
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$341070	0.05%	3000	$70650
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$340434	0.05%	2080		ऊपर ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$331540	0.05%	1273	$17007
VOT	$298582	0.05%	975	$47717
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$297662	0.05%	1350	$-21316
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$287640	0.05%	6000	$67140
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$271824	0.04%	2400	$-63732	नीचे ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$266142	0.04%	7240	$-136476	नीचे ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$265588	0.04%	639		ऊपर ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$252372	0.04%	3512	$-102258	ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$243336	0.04%	967	$5837	नीचे ×1
ESGV	$239883	0.04%	1814	$-7111	नीचे ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$224578	0.04%	606	$-957780	नीचे ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock	$217104	0.03%	2400
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$205504	0.03%	2011
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$202997	0.03%	217	$-24189	नीचे ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$201089	0.03%	2048		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VCRB	$129180491	20.32%	6 गुना ऊपर
VYM	$118135077	18.58%	5 गुना ऊपर
BSV	$77634040	12.21%	6 गुना ऊपर
MUB	$11260496	1.77%	4 गुना ऊपर
BNDX	$3946232	0.62%	3 गुना ऊपर
HYLB	$2663367	0.42%	3 गुना ऊपर
SPHY	$2284814	0.36%	4 गुना ऊपर
MSFT	$837644	0.13%	3 गुना ऊपर
VEU	$703113	0.11%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ESGU	$340434	2080	0.05%
UNH	$265588	639	0.04%
EW	$217104	2400	0.03%
SBUX	$205504	2011	0.03%
VYMI	$201089	2048	0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+1.2M	+$22.4M
VYM	अधिक खरीदा	+12K	+$9.2M
VCRB	अधिक खरीदा	+92K	+$6.9M
BSV	अधिक खरीदा	+58K	+$4.1M
SCHG	छंटनी की	-7K	+$1.9M
SCHV	छंटनी की	-14K	+$1.6M
VIG	छंटनी की	-622	+$1.5M
IEFA	छंटनी की	-4K	+$1.1M
IEMG	छंटनी की	-9K	+$1.0M
AMZN	छंटनी की	-408	+$923K

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
CAT	30 जून 2026	4000	$2833840	-24.1%
HYD	30 जून 2025	38178	$1953950	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SGI	30 जून 2026	9186	$679029	-16.9%
GOOG	30 जून 2026	2020	$579457	-3.7%
HD	30 जून 2026	1674	$550562	-4.2%
OKE	30 जून 2026	5078	$459000	11.6%
ORCL	30 जून 2026	3000	$441330	-2.7%
CSCO	30 जून 2026	5158	$400209	-6.2%
ACN	30 जून 2026	2000	$396580	48.7%
PGR	30 जून 2026	2000	$396480	0.6%
EMR	30 जून 2026	3000	$393060	8.6%
TRMB	30 जून 2026	6000	$391380	15.9%
TGT	30 जून 2026	3000	$363600	22.7%
COP	30 जून 2026	2500	$330000	29.7%
VTIP	31 मार्च 2025	6776	$328105
SCHW	30 जून 2026	3000	$281940	20.4%
XLK	31 मार्च 2026	1958	$281893	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VNQI	31 मार्च 2026	5644	$258704
BIV	30 सितमबर 2025	3342	$258494	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SBUX	30 जून 2025	2487	$243947	14.9%
ADP	30 जून 2026	1166	$236908	24.7%
XLE	30 जून 2026	3740	$229112	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LNC	31 मार्च 2026	5096	$226925	20.4%
XOM	30 जून 2026	1281	$217334	22.5%
SCHD	31 दिसमबर 2025	7719	$210738	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EW	30 सितमबर 2025	2676	$209290	18.0%
BND	30 सितमबर 2025	2803	$206419
NKE	31 मार्च 2025	2704	$204612	-36.1%
EW	31 मार्च 2026	2400	$204600	14.6%
SUSB	31 मार्च 2025	8267	$204195
COST	31 दिसमबर 2025	219	$202713	8.7%