Momentum Wealth Planning, LLC

CIK 2087652 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$136.5M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7678 · शीर्ष 81.3%
पोजीशन
38
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +21.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
81.58%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
96.98%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
15
स्थितियों की प्रभावी संख्या
8.0

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 14.61% अनुमानित। खरीदें $27478271 · बेचें $18184444

औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q2 2025–Q2 2026 · 52.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
8
बढ़ाया
7
घटा हुआ
18
बंद
5

पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 1.6% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Communication Services
8.3%
Technology
6.8%
Consumer Discretionary
3.0%
Retail
2.9%
Healthcare
1.4%
Financial Services
0.6%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
76.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 38 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPY SPY $37208325 27.27% 49699 $4131174 नीचे ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23817894 17.45% 32308 $5133423 नीचे ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8921073 6.54% 88617 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X320) $7820715 5.73% 105900 ऊपर ×1
SCHO $7611390 5.58% 315302 $-2104595 नीचे ×1
TNA $6490856 4.76% 86418 $3874962 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5879946 4.31% 16642 $860964 नीचे ×2
BIV $5617585 4.12% 73241 $321416 ऊपर ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4113360 3.01% 29459 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3851014 2.82% 9156 $-1803 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2938732 2.15% 12330 $339106 नीचे ×2
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2889408 2.12% 16179 $-36241
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2245222 1.65% 7759 $1468317 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2155642 1.58% 10773 $207131 नीचे ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1883105 1.38% 1570 $922865 ऊपर ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1194057 0.88% 6879 $-871205 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 78462F953) $1074588 0.79% 450 पुट ऑप्शन $462568 ऊपर ×1
BACPRL $1036217 0.76% 826 $50797 नीचे ×4
WFCPRL $973037 0.71% 841 $1682
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $882926 0.65% 873 $42858 नीचे ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 46090E953) $805882 0.59% 317 पुट ऑप्शन $95577 नीचे ×1
HEGD $775993 0.57% 29107 $54580 नीचे ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $750246 0.55% 442 $148547 ऊपर ×1
BIL $722948 0.53% 7889 $-2415630 नीचे ×1
GLD $681503 0.50% 1850 $-114534
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $522648 0.38% 7320 $-182132 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $470347 0.34% 835 $-467374 नीचे ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 78464A900) $382275 0.28% 90 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357370 0.26% 1000 $69810
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $332215 0.24% 13450 ऊपर ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $318557 0.23% 3282 $-450513 नीचे ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $298989 0.22% 1760 $82896
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X950) $291427 0.21% 499 पुट ऑप्शन ऊपर ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $280728 0.21% 1575 $15478 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251959 0.18% 667 $-29081 नीचे ×2
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $219975 0.16% 13024 $45847 नीचे ×4
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77311W901) $202438 0.15% 395 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $191708 0.14% 1679

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
BIV $5617585 4.12% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
SGOV $8921073 88617 6.54%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X320) $7820715 105900 5.73%
INTC $4113360 29459 3.01%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 78464A900) $382275 90 0.28%
WULF $332215 13450 0.24%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77926X950) $291427 499 0.21%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 77311W901) $202438 395 0.15%
SHOP $191708 1679 0.14%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
QQQ छंटनी की -64 +$5.1M
SPY छंटनी की -1K +$4.1M
TNA अधिक खरीदा +27K +$3.9M
BIL छंटनी की -26K -$2.4M
SCHO छंटनी की -85K -$2.1M
AAPL अधिक खरीदा +5K +$1.5M
LLY अधिक खरीदा +526 +$923K
RDDT छंटनी की -8K -$871K
GOOG छंटनी की -854 +$861K
META छंटनी की -804 -$467K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SMH 31 दिसमबर 2025 28210 $9206616 56.0%
VTV 31 मार्च 2026 34840 $6654092 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FCX 30 सितमबर 2025 79800 $3459330 96.6%
MU 30 जून 2026 9151 $3092946 -14.7%
JNJ 30 जून 2026 10819 $2644596 5.2%
LRCX 30 जून 2026 11131 $2381616 -27.5%
MAGS 31 मार्च 2026 33961 $2240068 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPM 31 मार्च 2026 6565 $2115374 20.8%
KWEB 31 मार्च 2026 60575 $2062579 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYM 31 मार्च 2026 24064 $1930414 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ORCL 31 मार्च 2026 7912 $1542128 -0.4%
BRKB 30 सितमबर 2025 2800 $1360156 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAT 30 जून 2026 1429 $1012363 -22.6%
SHOP 31 मार्च 2026 5815 $936041 22.9%
RKT 30 सितमबर 2025 65354 $926720 -27.2%
VOO 31 मार्च 2026 1239 $777014 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UBER 31 मार्च 2026 6288 $513792 8.7%
DIA 31 दिसमबर 2025 1064 $494821 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT 31 मार्च 2026 7761 $385334
GEV 31 मार्च 2026 563 $367960 11.2%
XLE 31 मार्च 2026 8010 $358127 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ALAB 31 मार्च 2026 2098 $349023 164.3%
VLUE 30 सितमबर 2025 2905 $328875 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WMT 31 दिसमबर 2025 2716 $279911 -7.4%
CEG 30 सितमबर 2025 761 $245620 -17.2%
MSFT 31 मार्च 2026 476 $230203 30.2%
RKT 30 जून 2026 15500 $220875 -10.4%
CPRO 31 दिसमबर 2025 8183 $218324 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MTUM 30 सितमबर 2025 878 $211001 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CMG 30 सितमबर 2025 3750 $210563 -8.4%