क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 5.5%
Health Care 3.2%
Financials 2.3%
Retail 2.2%
Industrials 1.4%
Consumer products 0.9%
Communication Services 0.7%
Utilities 0.5%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.4%
अन्य/अनमैप्ड 82.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 86 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45859160 13.38% 777537 $5559109 ऊपर ×5
IVV iShares Trust $27252860 7.95% 36391 $3242196 नीचे ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23637828 6.90% 259158 $3335892 ऊपर ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22066989 6.44% 59634 $3809466 ऊपर ×6
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF $21336130 6.22% 249662 $4832297 ऊपर ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $19408019 5.66% 406451 $772518 ऊपर ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19364910 5.65% 385525 $1107253 ऊपर ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13354779 3.90% 138277 $752324 नीचे ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $10415448 3.04% 117014 $909688 ऊपर ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9490012 2.77% 95762 $892440 नीचे ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9028469 2.63% 26655 $888710 नीचे ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7906394 2.31% 19881 $-1215437 ऊपर ×1
LRGF iShares Trust $7748417 2.26% 102452 $991096 ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7236065 2.11% 25007 $883805 नीचे ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6053192 1.77% 140936 $98900 नीचे ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $5876699 1.71% 71720 $984971 ऊपर ×2
IEMG iShares, Inc. $5084051 1.48% 61372 $894171 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4991665 1.46% 9976 $168189 नीचे ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4913058 1.43% 68955 $114189 नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3641359 1.06% 15278 $373351 नीचे ×2
IQLT iShares Trust $3290754 0.96% 66413 $579875 ऊपर ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3173213 0.93% 17997 $893340 नीचे ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $2974207 0.87% 11920 $601638 नीचे ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2868681 0.84% 38305 $1527152 नीचे ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2786648 0.81% 11731 $63115 नीचे ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2734313 0.80% 9730 $809987 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2637299 0.77% 13181 $398930 ऊपर ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2627442 0.77% 29456 $147357 ऊपर ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2574450 0.75% 43130 $192961 नीचे ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2478020 0.72% 6843 $5765 नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2346842 0.68% 20721 $-218372 ऊपर ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2118968 0.62% 8955 $191065 नीचे ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1972876 0.58% 80003 $-27224 नीचे ×1
IJR iShares Trust $1915780 0.56% 12917 $311697 ऊपर ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1727281 0.50% 5795 $598936 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1626625 0.47% 4552 $302331 नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1592427 0.46% 18143 $-99408 नीचे ×2
MTUM iShares Trust $1576281 0.46% 4598 $455763 नीचे ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1411301 0.41% 14631 $56761 ऊपर ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1304955 0.38% 100304 $-2558861 नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1300084 0.38% 3485 $82958 ऊपर ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1252406 0.37% 10086 $177460 ऊपर ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980842 0.29% 93059 $22334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925497 0.27% 79784 $49466
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $906131 0.26% 7263 $47830 नीचे ×5
SPY SPY $866844 0.25% 1161 $109476 नीचे ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772066 0.23% 1503 $-2070 नीचे ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771429 0.23% 4654 $-184693 ऊपर ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770568 0.22% 8368 $4806 ऊपर ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $762599 0.22% 20358 $132803 ऊपर ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755581 0.22% 12310 $-102829 नीचे ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635068 0.19% 1127 $23890 ऊपर ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622991 0.18% 1530 $-22553 ऊपर ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621134 0.18% 583 $198766 नीचे ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $609468 0.18% 14605 $73828 ऊपर ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $603815 0.18% 5859 $372558 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557506 0.16% 1703 $50119 नीचे ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472377 0.14% 3118 $-20138 ऊपर ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $457162 0.13% 1508 $-58291 नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419353 0.12% 3067 $-111843 नीचे ×1
V Visa Inc. $412342 0.12% 1202 $33796 नीचे ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $389552 0.11% 1950 $106993 नीचे ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $380133 0.11% 11139 ऊपर ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $379530 0.11% 3465 $-56206 नीचे ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362621 0.11% 3930 $-2961 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353649 0.10% 4137 $34953 ऊपर ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340619 0.10% 799 $58672 ऊपर ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333869 0.10% 3853 $36298 ऊपर ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312613 0.09% 1223 $16628 ऊपर ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $312572 0.09% 3239 $53035 ऊपर ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304747 0.09% 525 ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303159 0.09% 1354 $34035 ऊपर ×2
ITOT iShares Trust $286102 0.08% 1742 $38184 ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279805 0.08% 1035 $-49050 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277175 0.08% 659 $25500 नीचे ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $276984 0.08% 3963 $30351 ऊपर ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256653 0.07% 2682 $1688 ऊपर ×6
NG CUSIP: 66987E206 $233203 0.07% 39063 $-117578
ADT ADT Inc. Common Stock $231086 0.07% 35552 $-551 ऊपर ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217566 0.06% 1126 $-382 नीचे ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $211909 0.06% 5137 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210608 0.06% 2321 $-21632 ऊपर ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209877 0.06% 1431 $-2481 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202680 0.06% 575 $-37805 नीचे ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152987 0.04% 11086 $30655 ऊपर ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79536 0.02% 200 कॉल ऑप्शन ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VGIT $45859160 13.38% 5 गुना ऊपर
VTI $22066989 6.44% 6 गुना ऊपर
JMOM $21336130 6.22% 5 गुना ऊपर
DFSD $19408019 5.66% 6 गुना ऊपर
VTIP $19364910 5.65% 6 गुना ऊपर
LRGF $7748417 2.26% 6 गुना ऊपर
IQLT $3290754 0.96% 6 गुना ऊपर
NVDA $2637299 0.77% 5 गुना ऊपर
WMT $2346842 0.68% 3 गुना ऊपर
USMV $1411301 0.41% 4 गुना ऊपर
CVX $771429 0.23% 3 गुना ऊपर
META $635068 0.19% 6 गुना ऊपर
DUHP $609468 0.18% 6 गुना ऊपर
VXUS $353649 0.10% 4 गुना ऊपर
DFAT $276984 0.08% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
DIHP $380133 11139 0.11%
AMD $304747 525 0.09%
DFAI $211909 5137 0.06%
ISRG $79536 200 0.02%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VGIT अधिक खरीदा +101K +$5.6M
JMOM अधिक खरीदा +7K +$4.8M
VTI अधिक खरीदा +3K +$3.8M
AVLV अधिक खरीदा +7K +$3.3M
IVV छंटनी की -367 +$3.2M
BPRE छंटनी की -132K -$2.6M
STM छंटनी की -524 +$1.5M
ISRG अधिक खरीदा +94 -$1.2M
VTIP अधिक खरीदा +20K +$1.1M
LRGF अधिक खरीदा +68 +$991K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
SPTB 30 जून 2026 111867 $3385655
BIL 30 सितमबर 2025 23744 $2178061
MYD 31 मार्च 2026 86694 $909422 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JNJ 30 सितमबर 2025 5645 $862228 37.4%
VTV 30 जून 2026 4246 $833007
ANSS 30 सितमबर 2025 2049 $719650 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG 30 जून 2026 1578 $689161 7.5%
BSV 30 जून 2026 5342 $418887
VOO 31 दिसमबर 2025 575 $351959 14.2%
HON 30 जून 2026 1509 $341016 -4.9%
VV 31 मार्च 2026 1035 $325818
HD 30 सितमबर 2025 813 $298239 -29.2%
CDW 30 जून 2025 1801 $288569 -24.0%
MSTR 31 दिसमबर 2025 859 $276870 8.3%
IQV 30 जून 2025 1472 $259437 65.0%
KO 31 दिसमबर 2025 3726 $247103 23.3%
MPLX 30 सितमबर 2025 4691 $241639 15.7%
EVRG 31 दिसमबर 2025 3161 $240323 10.8%
MPC 31 दिसमबर 2025 1202 $231712 165.9%
ORCL 31 दिसमबर 2025 808 $227346 -25.7%
CAT 30 सितमबर 2025 583 $226245 81.0%
ZTS 30 जून 2025 1372 $225884 -54.3%
KO 30 जून 2026 2861 $217590 6.0%
OKE 30 सितमबर 2025 2615 $213480 22.3%
MPLX 30 जून 2026 3590 $204874 2.6%
WFC 31 मार्च 2026 2163 $201592 2.4%
OKE 30 जून 2026 2226 $201180 2.6%