Oakwell Private Wealth Management, LLC

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पोर्टफोलियो मूल्य
$603.2M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3367 · शीर्ष 35.7%
पोजीशन
83
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
76.38%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
91.68%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
स्थितियों की प्रभावी संख्या
6.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.61% अनुमानित। खरीदें $9360143 · बेचें $38269637

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
12
बढ़ाया
24
घटा हुआ
33
बंद
8
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
3.7%
Communication Services
0.8%
Financials
0.6%
Retail
0.4%
Industrials
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
93.2%

पूर्ण पोर्टफोलियो 83 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VTI $203682942 33.77% 550435 $16375520 नीचे ×1
VEA $75688293 12.55% 1062292 $3454264 नीचे ×1
DFEM $42139071 6.99% 1036887 $3473617 नीचे ×1
IJR $33077592 5.48% 223030 $3802340 नीचे ×1
AVUV $29804435 4.94% 238894 $1425574 नीचे ×1
ITOT $18735564 3.11% 114053 $2305199 नीचे ×1
AVDV $17990131 2.98% 174577 $-974078 नीचे ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $16639953 2.76% 310477 $640505 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12048046 2.00% 60213 $1573244 ऊपर ×3
SCHR $10897386 1.81% 441905 $106232 ऊपर ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9660943 1.60% 122244 $97782 ऊपर ×3
SCHX $9600095 1.59% 326201 $1209226 नीचे ×2
SCHO $9529130 1.58% 394744 $139455 ऊपर ×3
JMUB $9514023 1.58% 187820 $793068 ऊपर ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8645878 1.43% 104608 $104195 ऊपर ×3
IEFA $8061919 1.34% 83474 $483381 नीचे ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7355748 1.22% 9989 $1596188 ऊपर ×1
VWO $6091006 1.01% 102044 $512614 नीचे ×6
IVV $4976441 0.83% 6645 $635802
IETC $3796207 0.63% 35363 $-846747 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3253924 0.54% 11245 $760282 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3253609 0.54% 9104 $535443 नीचे ×1
HYMB $3245214 0.54% 127563 $346502 ऊपर ×6
IWM $2748817 0.46% 9149 $474409 नीचे ×1
SCHE $2541318 0.42% 70086 $229843 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2510576 0.42% 7670 $-3250 नीचे ×1
SCHA $2421740 0.40% 67029 $456557 नीचे ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2324981 0.39% 4002 $1295969 नीचे ×1
SPTM $2226443 0.37% 24523 $280223 नीचे ×6
MTUM $1989442 0.33% 5803 $596780
EFA $1951624 0.32% 18787 $130602 ऊपर ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1852831 0.31% 18405 $-1884675 नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1746246 0.29% 7327 $415638 ऊपर ×1
SLYV $1700608 0.28% 15586 $220225 नीचे ×1
BRKB $1604291 0.27% 3206 $67458 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1597776 0.26% 4283 $-1232515 नीचे ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1494095 0.25% 8795 ऊपर ×1
VOO $1424381 0.24% 2074 $203043 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1326865 0.22% 1246 $1040647 ऊपर ×2
SCHB $1260943 0.21% 43541 $168067
GL Globe Life Inc. Common Stock $1252189 0.21% 7008 $277860 ऊपर ×1
SCHC $1242507 0.21% 25821 $29884 नीचे ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1210519 0.20% 3426 $240879 ऊपर ×5
DFAC $1191377 0.20% 26857 $147714
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1057812 0.18% 7218 $-125111 नीचे ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1001456 0.17% 11410 ऊपर ×1
MUNI $879893 0.15% 16728 $6859
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $871986 0.14% 727 $282167 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $819238 0.14% 2169 $299654 ऊपर ×1
AVUS $805495 0.13% 6289 $48470 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $791440 0.13% 6988 $-154184 नीचे ×1
XLK XLK $721880 0.12% 3789 $176458 नीचे ×1
IVW $720657 0.12% 5240 $127961
IJH $595983 0.10% 7729 $14685 नीचे ×3
SMH SMH $536518 0.09% 818 $222897
JMST $536214 0.09% 10514 $210
DFSV $534875 0.09% 13789 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $514341 0.09% 3762 $-79299 ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $476540 0.08% 1133 $-57293 नीचे ×2
SPSM $456227 0.08% 7911 $73967
SCHM $429720 0.07% 11655 $68881
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $403768 0.07% 1184
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $382511 0.06% 7898 $58029 ऊपर ×1
SPDW $380445 0.06% 7550 $35787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $371193 0.06% 1365 $35485 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $364493 0.06% 647 $-1099706 नीचे ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $327115 0.05% 758 ऊपर ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $325454 0.05% 443 $-166740 नीचे ×1
IEMG $307916 0.05% 3717 $48655
CVX Chevron Corporation Common Stock $307319 0.05% 1854 $-46480 ऊपर ×2
DFAX $294020 0.05% 7981 $22905
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251858 0.04% 218 ऊपर ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $250197 0.04% 7826 $-124233 नीचे ×4
SPY SPY $237756 0.04% 318 $30701
IWF $235426 0.04% 1896 $33312 ऊपर ×1
IJK $227010 0.04% 1932
SPYM $223129 0.04% 2539 ऊपर ×1
USMV $209993 0.03% 2177 ऊपर ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $205882 0.03% 357 $-156 ऊपर ×1
DISV $204262 0.03% 5090 ऊपर ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $204119 0.03% 3565 $-22971 ऊपर ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $200933 0.03% 101 ऊपर ×1
SDY $200117 0.03% 1315 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
DFGX $16639953 2.76% 3 गुना ऊपर
NVDA $12048046 2.00% 3 गुना ऊपर
SCHR $10897386 1.81% 6 गुना ऊपर
VCSH $9660943 1.60% 3 गुना ऊपर
SCHO $9529130 1.58% 3 गुना ऊपर
JMUB $9514023 1.58% 5 गुना ऊपर
VCIT $8645878 1.43% 3 गुना ऊपर
HYMB $3245214 0.54% 6 गुना ऊपर
EFA $1951624 0.32% 3 गुना ऊपर
GOOG $1210519 0.20% 5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
ANET $1494095 8795 0.25%
NEE $1001456 11410 0.17%
DFSV $534875 13789 0.09%
PANW $403768 1184 0.07%
DELL $327115 758 0.05%
MU $251858 218 0.04%
IJK $227010 1932 0.04%
SPYM $223129 2539 0.04%
USMV $209993 2177 0.03%
DISV $204262 5090 0.03%
ASML $200933 101 0.03%
SDY $200117 1315 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
VTI छंटनी की -33K +$16.4M
IJR छंटनी की -12K +$3.8M
DFEM छंटनी की -82K +$3.5M
VEA छंटनी की -65K +$3.5M
ITOT छंटनी की -1K +$2.3M
SGOV छंटनी की -19K -$1.9M
QQQ अधिक खरीदा +10 +$1.6M
NVDA अधिक खरीदा +151 +$1.6M
AVUV छंटनी की -18K +$1.4M
AMD छंटनी की -1K +$1.3M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
MUB 31 मार्च 2025 71164 $7582474 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
V 30 जून 2026 5398 $1631567 7.2%
SPGI 30 सितमबर 2025 1749 $922232 -10.9%
COP 31 मार्च 2025 8730 $865716 29.0%
NVO 31 मार्च 2025 8163 $702185 -32.7%
HD 30 जून 2025 1569 $575023 -8.5%
MSTR 31 दिसमबर 2025 1618 $521336 -20.8%
QQQM 30 जून 2026 1821 $432762
PLTR 30 जून 2026 2877 $420848 48.3%
OXY 30 जून 2026 6311 $410215 26.5%
IJK 31 मार्च 2025 4361 $396546 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH 30 जून 2025 605 $316869 24.2%
IEMG 31 मार्च 2025 5504 $287419 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BXSL 31 मार्च 2025 8875 $286751 -23.5%
HD 31 मार्च 2026 785 $270119 2.0%
RUSHA 31 मार्च 2025 4492 $246117 45.5%
TSN 30 जून 2025 3541 $225977 3.2%
ABBV 30 जून 2026 1006 $218795 4.8%
ABBV 30 जून 2025 1009 $211406 42.1%
TSM 30 जून 2026 622 $210205 -12.0%
PANW 30 सितमबर 2025 995 $203617 69.0%
MELI 31 मार्च 2026 101 $203440 12.0%
TFI 30 जून 2026 4420 $200403 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ARCC 30 जून 2026 11100 $200026 6.9%
AQN 30 जून 2025 12250 $62965 1.4%