Olde Wealth Management, LLC

CIK 1840760 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$353K
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #9278 · शीर्ष 98.3%
पोजीशन
119
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
63.84%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
81.99%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
19
स्थितियों की प्रभावी संख्या
18.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.24% अनुमानित। खरीदें $12300 · बेचें $4130

औसत होल्डिंग: 1.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 36.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
8
बढ़ाया
28
घटा हुआ
38
बंद
5
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
17.4%
Industrials
3.3%
Retail
1.7%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Financial Services
0.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
74.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 119 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44619 12.65% 434001 $4152 ऊपर ×3
EFIV $38573 10.93% 528913 $5862 ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27335 7.75% 136615 $3269 नीचे ×2
ESGV $25510 7.23% 192912 $4712 ऊपर ×1
EAGG $23234 6.58% 490066 $1326 ऊपर ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18742 5.31% 64772 $2192 नीचे ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14096 3.99% 182514 $729 ऊपर ×3
GARP $11858 3.36% 143651 $2190 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11418 3.24% 30611 $45 नीचे ×3
SPYV $9887 2.80% 162652 $480 नीचे ×1
HYGV $8084 2.29% 200799 $606 ऊपर ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6682 1.89% 9074 $1546 ऊपर ×1
IVV $6676 1.89% 8914 $843 नीचे ×3
ESG $5731 1.62% 32604 $696 नीचे ×3
SUSA $5346 1.52% 34653 $764 नीचे ×1
GOVT $4310 1.22% 189217 $124 ऊपर ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3912 1.11% 40993 $380 ऊपर ×2
SPY SPY $3666 1.04% 4898 $615 ऊपर ×1
VOO $3611 1.02% 5257 $472 ऊपर ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3015 0.85% 9586 $264
VSGX $2999 0.85% 36426 $368 नीचे ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2788 0.79% 2981 $-188 नीचे ×2
GLD $2548 0.72% 6919 $-423 ऊपर ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2415 0.68% 28252 $17 नीचे ×3
VUG $2254 0.64% 26174 $294 ऊपर ×1
NUBD $1979 0.56% 89440 $-72 नीचे ×1
BRKB $1896 0.54% 3791 $80
AGG $1891 0.54% 19113 $133 ऊपर ×3
IJR $1831 0.52% 12347 $214 नीचे ×3
MDY $1762 0.50% 2500 $217
IYW $1681 0.48% 6667 $472
SUB $1635 0.46% 15362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1577 0.45% 5800 $170
FVD $1469 0.42% 30503 $-49 नीचे ×3
V Visa Inc. $1461 0.41% 4259 $163 नीचे ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1363 0.39% 19093 $-474 नीचे ×2
BBUS $1361 0.39% 10104 $183 ऊपर ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1338 0.38% 6282 $-88 नीचे ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1301 0.37% 1800 $686
VEA $1251 0.35% 17567 $152 ऊपर ×1
TFI $1204 0.34% 26309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1151 0.33% 5222 $-109 नीचे ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1132 0.32% 3211 $10 नीचे ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1121 0.32% 24011 $10 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1008 0.29% 2855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0.28% 1316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0.28% 4087 $141 ऊपर ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0.27% 11366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0.26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0.25% 750 $96
MUB $891 0.25% 8286 $12
DGRO $858 0.24% 11324 $64
VO $850 0.24% 10555 $141 ऊपर ×1
IJH $830 0.24% 10776 $103
VIG $827 0.23% 3496 $76
VTV $819 0.23% 3762 $87 ऊपर ×3
QUAL $751 0.21% 3427 $94
NUHY $744 0.21% 34719 $12 ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0.21% 3283 $-49 नीचे ×3
BNDC $712 0.20% 32260 $-107 नीचे ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0.20% 1413 $7 नीचे ×3
IWF $696 0.20% 5612 $98 ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0.18% 1559 $182 नीचे ×3
HDV $592 0.17% 21610 $6 ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0.17% 1644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0.17% 12300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0.16% 2446 $90 नीचे ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0.15% 4434 $176
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $519 0.15% 3800 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0.15% 1390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0.14% 7417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0.14% 8454 $-7 नीचे ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0.14% 2224
BSV $481 0.14% 6174 $-3
HYG $461 0.13% 5777 $1 नीचे ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0.13% 681 $42
EFA $446 0.13% 4297 $29
VB $424 0.12% 1399 $39 नीचे ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0.12% 2889 $-41 नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0.12% 347 $104
VYM $407 0.12% 2578 $26
JIRE $390 0.11% 4730 $44 ऊपर ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0.11% 927 $56 ऊपर ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0.11% 1047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0.11% 31727 $18
HEZU $360 0.10% 7196 $46
VTEB $342 0.10% 6765 $-20 नीचे ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0.09% 2375 $38 नीचे ×1
VWO $317 0.09% 5320 $47 ऊपर ×1
VNQ $317 0.09% 3291 $20 नीचे ×2
NUMG $315 0.09% 6729 $39 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0.09% 1231 $-25 नीचे ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0.09% 2000
VTI $301 0.09% 815 $35 नीचे ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0.08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0.08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0.08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0.08% 1007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0.08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0.08% 1831 $25 नीचे ×3

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
ESGD $44619 12.65% 3 गुना ऊपर
EFIV $38573 10.93% 3 गुना ऊपर
EAGG $23234 6.58% 3 गुना ऊपर
VCRB $14096 3.99% 3 गुना ऊपर
HYGV $8084 2.29% 3 गुना ऊपर
GOVT $4310 1.22% 3 गुना ऊपर
AGG $1891 0.54% 3 गुना ऊपर
BBUS $1361 0.39% 3 गुना ऊपर
VTV $819 0.23% 3 गुना ऊपर
JIRE $390 0.11% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $519 3800 0.15%
BA $481 2224 0.14%
FTNT $307 2000 0.09%
DELL $242 561 0.07%
IWM $236 787 0.07%
LLY $229 191 0.06%
QCOM $229 1243 0.06%
AVGO $213 566 0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
EFIV अधिक खरीदा +10K +$6K
ESGV अधिक खरीदा +8K +$5K
ESGD अधिक खरीदा +11K +$4K
NVDA छंटनी की -1K +$3K
AAPL छंटनी की -440 +$2K
GARP छंटनी की -7K +$2K
QQQ अधिक खरीदा +175 +$2K
EAGG अधिक खरीदा +29K +$1K
IVV छंटनी की -16 +$843
SUSA छंटनी की -36 +$764

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
XOM 30 जून 2026 3800 $644 22.5%
SCHG 30 जून 2026 11500 $334 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
T 30 जून 2026 9960 $288 22.0%
JGLO 31 दिसमबर 2025 3613 $246
ORCL 31 दिसमबर 2025 959 $230 -26.9%
JGRO 31 मार्च 2026 2394 $222 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BA 31 मार्च 2026 994 $215 10.2%
LLY 31 मार्च 2026 198 $212 37.9%
QCOM 31 मार्च 2026 1243 $212 25.8%
CRM 30 जून 2026 1105 $206 31.3%
HON 30 जून 2026 900 $203 -1.2%
AVGO 31 दिसमबर 2025 566 $202 5.2%