Omega Financial Group, LLC

CIK 1767982 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $328.6M
पोजीशन: 91
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 49.46%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 79.78%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 27
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 29.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.16% अनुमानित। खरीदें $6863783 · बेचें $13580284

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 31
घटा हुआ: 45
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Financial Services

3.2%

Technology

1.5%

Industrials

0.9%

Communication Services

0.8%

Retail

0.5%

Consumer Discretionary

0.2%

Materials

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

92.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 91 पोजीशन

					लगातार
AGG	$21434371	6.52%	216553	$1132864	ऊपर ×6
VNQ	$20141727	6.13%	208874	$2273721	ऊपर ×2
IJR	$20080567	6.11%	135396	$3494728	ऊपर ×5
IVV	$17418870	5.30%	23260	$2417794	ऊपर ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$16582633	5.05%	343682	$802913	ऊपर ×6
IJH	$15761133	4.80%	204398	$2220623	ऊपर ×6
IJJ	$13725306	4.18%	92908	$1644465	ऊपर ×6
SCHM	$12593515	3.83%	341565	$1809094	नीचे ×6
IEFA	$12507259	3.81%	129502	$937901	ऊपर ×6
IEMG	$12310775	3.75%	148609	$1881586	नीचे ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$11717903	3.57%	142432	$630197	ऊपर ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$9151240	2.78%	94891	$475676	ऊपर ×4
IWB	$9132304	2.78%	22301	$1005268	नीचे ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$8450782	2.57%	103627	$3702593
SPHY	$8335137	2.54%	355595	$240604	ऊपर ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$7525650	2.29%	155392	$348093	ऊपर ×3
IYR	$6370912	1.94%	62307	$358108	नीचे ×2
EEMS	$5838290	1.78%	76931	$490107	नीचे ×1
SCHX	$5832494	1.77%	198182	$748327	नीचे ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5461578	1.66%	7417	$1104682	नीचे ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$4857319	1.48%	31077	$81522	नीचे ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$4706034	1.43%	25020	$826302	ऊपर ×5
EFG	$4356423	1.33%	35014	$436802	नीचे ×1
SCHH	$4237613	1.29%	178953	$365791	नीचे ×6
SPY SPY	$3657098	1.11%	4897	$374784	नीचे ×6
SCHE	$3585699	1.09%	98889	$339108	ऊपर ×1
CMF	$3436112	1.05%	59613	$-106896	नीचे ×4
SCHF	$2857561	0.87%	103161	$292500	नीचे ×4
EAGG	$2848274	0.87%	60077	$-17822	नीचे ×1
ESML	$2723963	0.83%	48703	$346118	नीचे ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2695691	0.82%	9316	$-8178075	नीचे ×1
SCHZ	$2680025	0.82%	115868	$29803	ऊपर ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$2392189	0.73%	18019	$258218	नीचे ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2338198	0.71%	13261	$657799	नीचे ×1
SUB	$2337389	0.71%	21954	$-95489	नीचे ×2
IFLN	$1884029	0.57%	103009	$35983	नीचे ×3
PCY	$1851245	0.56%	85508	$66161	ऊपर ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$1837597	0.56%	73533	$-64680	नीचे ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1784477	0.54%	32629	$270354	नीचे ×4
V Visa Inc.	$1559365	0.47%	4545	$179478	नीचे ×2
RWR	$1462757	0.45%	12948	$164086	ऊपर ×1
SCHA	$1430758	0.44%	39600	$311320	ऊपर ×1
MDYV	$1413457	0.43%	14902	$127725	नीचे ×6
PBP	$1332814	0.41%	58201	$29567	नीचे ×1
VO	$1305495	0.40%	16203	$86479	ऊपर ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1293494	0.39%	12581	$54707	नीचे ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1198519	0.36%	3392	$216144	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1066201	0.32%	2983	$208396
SHM	$985763	0.30%	20552	$18102	ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$950892	0.29%	1016	$-61621
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$886026	0.27%	18664	$-6202	नीचे ×1
MDY	$814276	0.25%	1158	$86829	नीचे ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$790261	0.24%	9144	$-24426	नीचे ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$776428	0.24%	1846	$24749	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$707470	0.22%	3536	$79695	नीचे ×1
LQD	$668879	0.20%	6133	$2309	ऊपर ×1
EWX	$654825	0.20%	8813	$56827	नीचे ×6
PWZ	$650699	0.20%	26548	$31594	ऊपर ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$642385	0.20%	5506	$-163033
SCHC	$596149	0.18%	12389	$13159	नीचे ×6
SCHD	$579570	0.18%	18277	$22770	ऊपर ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$526646	0.16%	7376	$-179095	ऊपर ×1
IBND	$486565	0.15%	15605	$-9069	नीचे ×6
IWM	$432221	0.13%	1439	$75802	ऊपर ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$426513	0.13%	1531	$19578	ऊपर ×2
HYG	$423738	0.13%	5299	$18721	ऊपर ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$421710	0.13%	1769	$53205
AXP American Express Company Common Stock	$405900	0.12%	1200	$42924
SOXX SOXX	$403121	0.12%	629	$163485	नीचे ×1
TFI	$377040	0.11%	8232	$1125	नीचे ×6
SCHG	$371566	0.11%	10980	$49835	नीचे ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$329843	0.10%	884	$-84674	नीचे ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$325964	0.10%	3628	$98712	ऊपर ×3
SCHK	$322161	0.10%	8934	$42854	ऊपर ×6
IYW	$302162	0.09%	1198	$84828
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$302021	0.09%	593	$-204883	नीचे ×1
BRKB	$297232	0.09%	594	$12587
VBR	$273771	0.08%	1127	$30029	ऊपर ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$268533	0.08%	1453
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$262584	0.08%	506	$11729
GWX	$251773	0.08%	5753	$-14379	नीचे ×2
VIG	$250894	0.08%	1060	$-39287	नीचे ×3
VEU	$242222	0.07%	2892	$15739	नीचे ×1
VB	$238048	0.07%	785	$32847	ऊपर ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$223067	0.07%	1048	$-18042	नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$215913	0.07%	1138	$-3607
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$213878	0.07%	5734	$77753
VUG	$213780	0.07%	2482
IWV	$211202	0.06%	495		ऊपर ×1
XCEM	$209160	0.06%	3955		ऊपर ×1
VWO	$202281	0.06%	3389	$-7897	नीचे ×4
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
AGG	$21434371	6.52%	6 गुना ऊपर
IJR	$20080567	6.11%	5 गुना ऊपर
IVV	$17418870	5.30%	5 गुना ऊपर
ISTB	$16582633	5.05%	6 गुना ऊपर
IJH	$15761133	4.80%	6 गुना ऊपर
IJJ	$13725306	4.18%	6 गुना ऊपर
IEFA	$12507259	3.81%	6 गुना ऊपर
SCZ	$11717903	3.57%	3 गुना ऊपर
EMB	$9151240	2.78%	4 गुना ऊपर
SPHY	$8335137	2.54%	6 गुना ऊपर
BNDX	$7525650	2.29%	3 गुना ऊपर
IUSG	$4706034	1.43%	5 गुना ऊपर
SCHZ	$2680025	0.82%	6 गुना ऊपर
PWZ	$650699	0.20%	6 गुना ऊपर
SCHD	$579570	0.18%	6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
QCOM	$268533	1453	0.08%
VUG	$213780	2482	0.07%
IWV	$211202	495	0.06%
XCEM	$209160	3955	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
AAPL	छंटनी की	-34K	-$8.2M
AFRM	केवल मूल्य चाल	+0	+$3.7M
IJR	अधिक खरीदा	+2K	+$3.5M
IVV	अधिक खरीदा	+295	+$2.4M
VNQ	अधिक खरीदा	+7K	+$2.3M
IJH	अधिक खरीदा	+4K	+$2.2M
IEMG	छंटनी की	-913	+$1.9M
SCHM	छंटनी की	-7K	+$1.8M
IJJ	अधिक खरीदा	+2K	+$1.6M
AGG	अधिक खरीदा	+12K	+$1.1M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
MINT	31 मार्च 2026	11146	$1118390	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ACN	30 जून 2026	2779	$551048	48.7%
IEI	31 मार्च 2026	4224	$504134
TGT	31 मार्च 2026	5022	$490901	32.2%
FBTC	31 दिसमबर 2025	4824	$481517	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IGIB	31 मार्च 2026	8829	$475707
CCL	31 दिसमबर 2025	14750	$426423	-14.9%
SHYG	31 मार्च 2026	8381	$359293	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABNB	31 मार्च 2026	2588	$351243	47.5%
TLH	31 मार्च 2026	3302	$335714	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GWRE	30 जून 2026	2168	$324246	48.6%
XOM	30 जून 2026	1781	$302127	22.5%
INTU	31 मार्च 2026	430	$284841	-16.3%
QCOM	31 मार्च 2026	1463	$250277	25.8%
CRWD	31 मार्च 2026	516	$241880	-49.3%
ATMP	30 जून 2026	6981	$240214	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VTI	31 दिसमबर 2025	730	$239763	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISRG	31 मार्च 2026	391	$221447	-14.3%
HON	30 जून 2026	947	$214093	-1.2%
VBR	31 मार्च 2025	1052	$208431	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISRG	30 सितमबर 2025	381	$207039	-11.7%
GILD	30 सितमबर 2025	1853	$205487	31.0%
BABA	31 दिसमबर 2025	1140	$203752	-14.5%
HYMB	31 मार्च 2025	7912	$202389	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG	31 मार्च 2026	413	$201861	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है