Rockbridge Investment Management, LCC
CIK 1821984 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $1.2B
- पोजीशन
- 146
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #2115 · शीर्ष 22.4%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 75.53%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 89.45%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 16
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 12.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.18% अनुमानित। खरीदें $48292742 · बेचें $13851323
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 12
- बढ़ाया
- 53
- घटा हुआ
- 55
- बंद
- 3
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.3%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Healthcare
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
96.5%
पूर्ण पोर्टफोलियो 146 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $241020562 | 19.57% | 10420258 | $15935249 | ऊपर ×6 | ||
| DFAC | $170399182 | 13.84% | 3841280 | $22183141 | ऊपर ×6 | ||
| DFIC | $87554045 | 7.11% | 2349813 | $9843565 | ऊपर ×1 | ||
| SPTM | $82097814 | 6.67% | 904261 | $8268327 | नीचे ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $77645458 | 6.31% | 982481 | $3093499 | ऊपर ×6 | ||
| IEFA | $70437040 | 5.72% | 729313 | $6991079 | ऊपर ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $65141445 | 5.29% | 887365 | $4159126 | ऊपर ×6 | ||
| SPYM | $59890234 | 4.86% | 681500 | $10773442 | ऊपर ×6 | ||
| DFEM | $40046269 | 3.25% | 985390 | $7524732 | ऊपर ×1 | ||
| IEMG | $35903723 | 2.92% | 433410 | $5967208 | ऊपर ×6 | ||
| SPY SPY | $20222724 | 1.64% | 27080 | $2692140 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $19713173 | 1.60% | 53273 | $2468028 | नीचे ×3 | ||
| USRT | $18085653 | 1.47% | 272169 | $1129681 | नीचे ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $14802376 | 1.20% | 121911 | $3290433 | ऊपर ×6 | ||
| SCHC | $14376320 | 1.17% | 298760 | $82377 | नीचे ×6 | ||
| VEA | $12890365 | 1.05% | 180917 | $908412 | नीचे ×1 | ||
| SLYV | $10116313 | 0.82% | 92717 | $1189708 | नीचे ×6 | ||
| SPAB | $9704721 | 0.79% | 380279 | $-864939 | नीचे ×4 | ||
| SCHB | $8702220 | 0.71% | 300491 | $76805 | नीचे ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7768117 | 0.63% | 26846 | $671952 | नीचे ×2 | ||
| VWO | $7591897 | 0.62% | 127189 | $602184 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $7545506 | 0.61% | 10986 | $947197 | नीचे ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $7303668 | 0.59% | 85433 | $714541 | नीचे ×1 | ||
| SCHF | $6891161 | 0.56% | 248778 | $372454 | नीचे ×3 | ||
| MDYV | $5604712 | 0.46% | 59090 | $-240753 | नीचे ×6 | ||
| SCHE | $5507678 | 0.45% | 151894 | $351200 | नीचे ×6 | ||
| DFSU | $5333213 | 0.43% | 114373 | $73364 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $4273752 | 0.35% | 17588 | $363233 | नीचे ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3611110 | 0.29% | 77144 | $-30785 | नीचे ×1 | ||
| VTEB | $3474290 | 0.28% | 68689 | $51237 | ऊपर ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3452020 | 0.28% | 9237 | $818273 | नीचे ×1 | ||
| BSV | $3430456 | 0.28% | 44031 | $-447468 | नीचे ×3 | ||
| AKRE | $3317461 | 0.27% | 62370 | $21206 | |||
| VTV | $3152117 | 0.26% | 14464 | $-255837 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3092861 | 0.25% | 8291 | $29305 | ऊपर ×2 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3039780 | 0.25% | 60349 | $-7696 | नीचे ×4 | ||
| DFSI | $2743479 | 0.22% | 60831 | $-188609 | नीचे ×1 | ||
| SPDW | $2502519 | 0.20% | 49663 | $154739 | नीचे ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2430786 | 0.20% | 2069 | $654434 | ऊपर ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2402944 | 0.20% | 10082 | $327741 | ऊपर ×3 | ||
| IWC | $2309950 | 0.19% | 11547 | $287844 | नीचे ×3 | ||
| VB | $2225811 | 0.18% | 7343 | $308818 | ऊपर ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2187228 | 0.18% | 28901 | $-33024 | नीचे ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2077041 | 0.17% | 25131 | $-3258 | नीचे ×6 | ||
| DFAU | $1986861 | 0.16% | 38438 | $208591 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1956601 | 0.16% | 5475 | $386523 | ऊपर ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1882455 | 0.15% | 3695 | $643455 | ऊपर ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1748014 | 0.14% | 4156 | $214917 | ऊपर ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1647448 | 0.13% | 34144 | $-66825 | नीचे ×1 | ||
| VNQ | $1578671 | 0.13% | 16371 | $116730 | नीचे ×6 | ||
| VUG | $1535532 | 0.12% | 17826 | $237828 | ऊपर ×1 | ||
| RSP | $1528540 | 0.12% | 7184 | $149786 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1447413 | 0.12% | 7234 | $289222 | ऊपर ×2 | ||
| SUB | $1415839 | 0.11% | 13298 | $-505 | नीचे ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1408556 | 0.11% | 7424 | $-23727 | नीचे ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1401855 | 0.11% | 8969 | $43858 | |||
| IWF | $1400141 | 0.11% | 11276 | $198119 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $1361089 | 0.11% | 1817 | $172756 | नीचे ×5 | ||
| SPSB | $1282930 | 0.10% | 42750 | $-6323 | नीचे ×5 | ||
| SPEM | $1116999 | 0.09% | 21572 | $68138 | नीचे ×4 | ||
| NYF | $1115996 | 0.09% | 20703 | $337788 | ऊपर ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1101612 | 0.09% | 3636 | $208636 | नीचे ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1078611 | 0.09% | 4247 | $49274 | ऊपर ×1 | ||
| AGG | $1068886 | 0.09% | 10799 | $-27055 | नीचे ×6 | ||
| DFSE | $1039619 | 0.08% | 21269 | $17068 | नीचे ×1 | ||
| SCHH | $1036966 | 0.08% | 43791 | $25604 | नीचे ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1024596 | 0.08% | 8782 | $-258573 | ऊपर ×1 | ||
| ESGV | $1018116 | 0.08% | 7699 | $165986 | ऊपर ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1007385 | 0.08% | 1788 | $-117417 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $954372 | 0.08% | 6039 | $60441 | ऊपर ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $898203 | 0.07% | 17138 | $-8825 | नीचे ×6 | ||
| IWD | $886836 | 0.07% | 3658 | $105307 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $868571 | 0.07% | 1179 | $207998 | ऊपर ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $840555 | 0.07% | 6148 | $-240519 | नीचे ×1 | ||
| VIG | $832430 | 0.07% | 3518 | $73483 | नीचे ×1 | ||
| IWM | $827740 | 0.07% | 2755 | $131852 | नीचे ×1 | ||
| VSS | $802853 | 0.07% | 5204 | $37872 | नीचे ×6 | ||
| VOE | $770838 | 0.06% | 3901 | $37956 | नीचे ×2 | ||
| MUB | $755708 | 0.06% | 7022 | $10322 | |||
| BRKA | $748850 | 0.06% | 1 | $30710 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $738598 | 0.06% | 12691 | $38936 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $733160 | 0.06% | 2075 | $150547 | ऊपर ×1 | ||
| VTES | $715452 | 0.06% | 7062 | $1201 | |||
| VV | $687820 | 0.06% | 2000 | $90120 | |||
| VBK | $679471 | 0.06% | 1858 | $117890 | |||
| IJJ | $674536 | 0.05% | 4566 | $69541 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $650143 | 0.05% | 2312 | $91244 | ऊपर ×3 | ||
| SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock | $614009 | 0.05% | 3530 | $80555 | |||
| EAGG | $607892 | 0.05% | 12822 | $27116 | ऊपर ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $563990 | 0.05% | 1723 | $6850 | नीचे ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $550333 | 0.04% | 1627 | $61827 | ऊपर ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $536451 | 0.04% | 6112 | $-29096 | ऊपर ×1 | ||
| SCHR | $530435 | 0.04% | 21510 | $-3862 | ऊपर ×4 | ||
| SCHX | $525769 | 0.04% | 17865 | $60219 | नीचे ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 74768A104) | $524036 | 0.04% | 6411 | ऊपर ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $518032 | 0.04% | 2112 | $82654 | ऊपर ×1 | ||
| IWS | $510754 | 0.04% | 3103 | $58522 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $502765 | 0.04% | 521 | $300616 | ऊपर ×1 | ||
| VIOV | $499944 | 0.04% | 4261 | $66429 | |||
| VOT | $482423 | 0.04% | 1575 | $77096 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $241020562 | 19.57% | 6 गुना ऊपर |
| DFAC | $170399182 | 13.84% | 6 गुना ऊपर |
| VCSH | $77645458 | 6.31% | 6 गुना ऊपर |
| IEFA | $70437040 | 5.72% | 6 गुना ऊपर |
| BND | $65141445 | 5.29% | 6 गुना ऊपर |
| SPYM | $59890234 | 4.86% | 6 गुना ऊपर |
| IEMG | $35903723 | 2.92% | 6 गुना ऊपर |
| VTWO | $14802376 | 1.20% | 6 गुना ऊपर |
| VTEB | $3474290 | 0.28% | 4 गुना ऊपर |
| AMZN | $2402944 | 0.20% | 3 गुना ऊपर |
| GOOGL | $1956601 | 0.16% | 4 गुना ऊपर |
| LMT | $1882455 | 0.15% | 3 गुना ऊपर |
| IBM | $650143 | 0.05% | 3 गुना ऊपर |
| EAGG | $607892 | 0.05% | 6 गुना ऊपर |
| SCHR | $530435 | 0.04% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 74768A104) | $524036 | 6411 | 0.04% |
| MU | $408619 | 354 | 0.03% |
| PANW | $362505 | 1063 | 0.03% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $228043 | 1019 | 0.02% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $224839 | 1017 | 0.02% |
| ESGE | $216846 | 3965 | 0.02% |
| CBU | $213442 | 3180 | 0.02% |
| AMAT | $212562 | 294 | 0.02% |
| VO | $207952 | 2581 | 0.02% |
| MO | $203719 | 2831 | 0.02% |
| IVOV | $201562 | 1767 | 0.02% |
| PM | $201353 | 1113 | 0.02% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | अधिक खरीदा | +27K | +$22.2M |
| SCHZ | अधिक खरीदा | +727K | +$15.9M |
| SPYM | अधिक खरीदा | +40K | +$10.8M |
| DFIC | अधिक खरीदा | +163K | +$9.8M |
| SPTM | छंटनी की | -30K | +$8.3M |
| DFEM | अधिक खरीदा | +44K | +$7.5M |
| IEFA | अधिक खरीदा | +28K | +$7.0M |
| IEMG | अधिक खरीदा | +4K | +$6.0M |
| BND | अधिक खरीदा | +59K | +$4.2M |
| VTWO | अधिक खरीदा | +7K | +$3.3M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 30 सितमबर 2025 | 7512 | $1642349 | -47.9% |
| MESO | 31 दिसमबर 2025 | 49150 | $791807 | -5.7% |
| T | 30 जून 2026 | 16715 | $484554 | 22.6% |
| HON | 30 जून 2026 | 2020 | $456581 | -1.9% |
| NFLX | 31 दिसमबर 2025 | 299 | $358478 | -15.1% |
| CVX | 30 जून 2026 | 1574 | $325661 | 24.6% |
| VUSB | 31 मार्च 2026 | 6078 | $302928 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ARTY | 30 सितमबर 2025 | 6972 | $285852 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHO | 31 मार्च 2026 | 11365 | $276966 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DLS | 31 दिसमबर 2025 | 3331 | $264838 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFA | 30 सितमबर 2025 | 2933 | $262181 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ABT | 31 मार्च 2025 | 2127 | $240585 | -13.8% |
| CVX | 30 जून 2025 | 1387 | $232085 | 44.3% |
| CRM | 31 मार्च 2025 | 690 | $230688 | -23.4% |
| IJK | 31 दिसमबर 2025 | 2336 | $224000 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PANW | 31 मार्च 2026 | 1210 | $222882 | 114.6% |
| SCHM | 31 दिसमबर 2025 | 7512 | $222656 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AFL | 30 जून 2025 | 1989 | $221157 | 10.9% |
| MTB | 31 मार्च 2025 | 1142 | $214627 | 34.3% |
| LRCX | 31 दिसमबर 2025 | 1590 | $212901 | 83.5% |
| SCHM | 31 मार्च 2025 | 7566 | $209654 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHOP | 31 मार्च 2026 | 1300 | $209261 | 22.9% |
| DFSV | 31 मार्च 2025 | 6747 | $207673 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWO | 31 मार्च 2025 | 715 | $205792 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CL | 30 जून 2025 | 2161 | $202486 | -0.7% |
| MNKD | 31 मार्च 2025 | 15665 | $100726 | -14.4% |