WEALTHSPAN PARTNERS, LLC

CIK 1909805 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $317.3M
पोजीशन: 129
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 45.71%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 72.14%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 27
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 26.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.56% अनुमानित। खरीदें $51780712 · बेचें $4688097

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 10
बढ़ाया: 66
घटा हुआ: 36
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Industrials

8.9%

Technology

4.4%

Healthcare

1.5%

Energy

1.3%

Retail

1.2%

Consumer Discretionary

0.9%

Financials

0.8%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.3%

Financial Services

0.3%

Communications

0.1%

Consumer products

0.1%

Materials

0.1%

Consumer Staples

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

79.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 129 पोजीशन

					लगातार
VUG	$39161203	12.34%	454623	$6231334	ऊपर ×1
VTV	$29433147	9.28%	135058	$3314016	ऊपर ×3
DE Deere & Company Common Stock	$18035938	5.68%	28433	$2016028	नीचे ×2
IAU	$8925817	2.81%	118207	$-1511541	नीचे ×1
VUSB	$8815567	2.78%	177091	$4234291	ऊपर ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$8812396	2.78%	111507	$-325788	नीचे ×1
DUSB	$8705786	2.74%	171441	$633597	ऊपर ×1
VIG	$8163194	2.57%	34499	$389090	नीचे ×6
VYM	$7706930	2.43%	48769	$665871	ऊपर ×2
FBND	$7258778	2.29%	159569	$297743	ऊपर ×6
DFAI	$7249795	2.28%	175753	$350150	नीचे ×2
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$6649431	2.10%	130753	$56001	ऊपर ×2
SCHD	$6397716	2.02%	201757	$337319	ऊपर ×6
DFCF	$6084241	1.92%	144142	$-1437951	नीचे ×1
VO	$5974684	1.88%	74155	$989855	ऊपर ×5
IVW	$5962338	1.88%	43353	$983349	नीचे ×1
FNDF	$5742030	1.81%	108833	$1031839	ऊपर ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5587741	1.76%	19311	$662715	नीचे ×1
IWM	$5503565	1.73%	18318	$998481	ऊपर ×3
DFAS	$5389878	1.70%	65459	$1095610	ऊपर ×1
STIP	$5049933	1.59%	49432	$1262893	ऊपर ×3
JEPI	$4827967	1.52%	85481	$256497	ऊपर ×6
VEA	$4521349	1.43%	63458	$555220	ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4471968	1.41%	11989	$-17579	नीचे ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4455646	1.40%	4184	$1476043	नीचे ×1
IWD	$4375396	1.38%	18048	$409340	नीचे ×6
DFAC	$3933234	1.24%	88666	$719988	ऊपर ×1
VB	$2885568	0.91%	9520	$417729	ऊपर ×2
EVSM	$2691197	0.85%	53492	$-239716	नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2542998	0.80%	2120	$601227	ऊपर ×3
VBR	$2188631	0.69%	9007	$233586	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2137898	0.67%	2903	$447237	नीचे ×3
SLV	$2026058	0.64%	37892	$-612084	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1964722	0.62%	17347	$-209666	नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1920097	0.61%	7103	$-240900	ऊपर ×2
BRKB	$1893852	0.60%	3785	$652	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1850631	0.58%	9249	$160158	नीचे ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1729966	0.55%	36397	$235855
SPY SPY	$1628084	0.51%	2180	$207904	नीचे ×1
DFIC	$1579228	0.50%	42384	$135395	ऊपर ×6
EVMO	$1538870	0.49%	30784	$16287	ऊपर ×2
PRF	$1499765	0.47%	27758	$189125	ऊपर ×2
MLPX	$1484593	0.47%	20155	$43021	ऊपर ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1379799	0.43%	7196	$446262	ऊपर ×5
IJH	$1311619	0.41%	17010	$144471	नीचे ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1275569	0.40%	20754	$271800	ऊपर ×6
DIHP	$1273452	0.40%	37317	$71800	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1221654	0.39%	2103	$880298	ऊपर ×2
SCHG	$1209368	0.38%	35738	$186241	ऊपर ×2
DFAT	$1184756	0.37%	16949	$137326	ऊपर ×2
COPX	$1164085	0.37%	15124	$169941	ऊपर ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1138526	0.36%	4483	$64598	ऊपर ×2
VHT	$1110122	0.35%	3713	$86828	नीचे ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1006996	0.32%	4225	$142459	ऊपर ×3
DFUS	$991802	0.31%	12104	$133507
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$927573	0.29%	2596	$203355	ऊपर ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$918996	0.29%	11120	$41368	ऊपर ×1
DUHP	$895359	0.28%	21456	$65281	नीचे ×3
DFIV	$894099	0.28%	16551	$-14797	नीचे ×2
GLD	$870114	0.27%	2362	$-189690	नीचे ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$850393	0.27%	8180	$-229367
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$845261	0.27%	3359	$111448	नीचे ×1
IVV	$836510	0.26%	1117	$170889	ऊपर ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$825335	0.26%	3078	$53588
VWO	$807103	0.25%	13522	$80665	ऊपर ×3
DFIS	$770625	0.24%	21999	$57865	ऊपर ×5
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$769360	0.24%	2862	$109893
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$743218	0.23%	5436	$-179064
EVLN	$735444	0.23%	15162	$14912	ऊपर ×1
BCD	$696737	0.22%	20402	$-19624	ऊपर ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$685906	0.22%	1224	$209191	ऊपर ×4
DFAE	$658232	0.21%	16370	$279542	ऊपर ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$620423	0.20%	1895	$57130	नीचे ×3
HNI HNI Corporation Common Stock	$608534	0.19%	15059	$105714
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$606208	0.19%	800	$61312
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock	$597553	0.19%	33327	$129935	ऊपर ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$571993	0.18%	1622	$42013	ऊपर ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$558375	0.18%	6362	$-63673	नीचे ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$548462	0.17%	1304	$59239	नीचे ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$547980	0.17%	6303	$-65599	नीचे ×1
VOT	$530107	0.17%	1731	$103284	ऊपर ×1
VBK	$521854	0.16%	1427	$141624	ऊपर ×2
ICSH	$520187	0.16%	10284	$2024	ऊपर ×1
PAVE	$479491	0.15%	8138	$74129	ऊपर ×2
FELV	$464846	0.15%	11595		ऊपर ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$459333	0.14%	12431	$57977	ऊपर ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$458702	0.14%	3130	$-106200	नीचे ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$454456	0.14%	1216	$237088	ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$425331	0.13%	362	$218438	ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$420569	0.13%	7381	$60745
PHO Invesco Water Resources ETF	$408424	0.13%	5912	$-104677	नीचे ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$394526	0.12%	4122	$-3084	ऊपर ×4
VGT	$394002	0.12%	3297	$106504	ऊपर ×1
IWO	$384980	0.12%	977	$95282	ऊपर ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$383269	0.12%	1161	$44629
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$378582	0.12%	9070	$-105847
VOE	$373662	0.12%	1891	$73286	ऊपर ×2
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	$364838	0.11%	28503	$14936	ऊपर ×6
NLR	$362441	0.11%	3125	$-54714	नीचे ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$356991	0.11%	3526	$59830	नीचे ×6
कोई मिलान नहीं

सभी 129 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VTV	$29433147	9.28%	3 गुना ऊपर
FBND	$7258778	2.29%	6 गुना ऊपर
SCHD	$6397716	2.02%	6 गुना ऊपर
VO	$5974684	1.88%	5 गुना ऊपर
FNDF	$5742030	1.81%	5 गुना ऊपर
IWM	$5503565	1.73%	3 गुना ऊपर
STIP	$5049933	1.59%	3 गुना ऊपर
JEPI	$4827967	1.52%	6 गुना ऊपर
VEA	$4521349	1.43%	6 गुना ऊपर
LLY	$2542998	0.80%	3 गुना ऊपर
DFIC	$1579228	0.50%	6 गुना ऊपर
MLPX	$1484593	0.47%	6 गुना ऊपर
GRID	$1379799	0.43%	5 गुना ऊपर
JEPQ	$1275569	0.40%	6 गुना ऊपर
AMZN	$1006996	0.32%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
FELV	$464846	11595	0.15%
AIRR	$315676	2369	0.10%
BAI	$302613	5740	0.10%
PANW	$300780	882	0.09%
SMH	$274818	419	0.09%
BHP	$223555	2683	0.07%
ITOT	$217296	1323	0.07%
WTBA	$212240	8000	0.07%
FDVV	$210305	3488	0.07%
VNQ	$206033	2137	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+379K	+$6.2M
VUSB	अधिक खरीदा	+85K	+$4.2M
VTV	अधिक खरीदा	+2K	+$3.3M
DE	छंटनी की	-6	+$2.0M
IAU	छंटनी की	-184	-$1.5M
CAT	छंटनी की	-22	+$1.5M
DFCF	छंटनी की	-34K	-$1.4M
STIP	अधिक खरीदा	+13K	+$1.3M
DFAS	अधिक खरीदा	+5K	+$1.1M
FNDF	अधिक खरीदा	+13K	+$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VTI	30 जून 2025	1328	$364969	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOO	31 दिसमबर 2025	463	$283634	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBIT	31 मार्च 2026	5130	$254704
KMI	30 जून 2026	7517	$252059	2.0%
DFGX	31 मार्च 2026	4783	$251753
XLE	31 दिसमबर 2025	2789	$249153	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS	30 जून 2025	3896	$241915
DSI	31 मार्च 2025	2143	$236247	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BSX	30 जून 2026	3683	$231108	20.9%
T	30 जून 2026	7900	$229029	22.3%
CNP	30 जून 2025	6258	$226727	10.8%
IEF	30 सितमबर 2025	2354	$225418
VGT	31 मार्च 2025	362	$225092	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PLTR	31 मार्च 2026	1231	$218810	17.0%
XLE	30 जून 2026	3506	$214786	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOO	31 मार्च 2025	383	$206364	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM	31 मार्च 2026	684	$202539	-3.1%
IBM	30 सितमबर 2025	683	$201308	-16.7%
DFNM	30 जून 2025	4224	$200936	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IWP	30 सितमबर 2025	1444	$200319	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITOT	31 मार्च 2026	1347	$200242	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NEA	31 दिसमबर 2025	13482	$153560	-2.3%
UUUU	30 जून 2025	13000	$48490	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FUBO	31 मार्च 2026	18500	$46620	5.9%