Weinberger Asset Management, Inc

CIK 2051705 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $311.8M
पोजीशन: 101
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 54.32%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 80.58%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 24
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 23.3

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.65% अनुमानित। खरीदें $16690686 · बेचें $1869319

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 53
घटा हुआ: 24
बंद: 5

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Consumer Staples

8.9%

Technology

3.8%

Industrials

3.6%

Financials

2.7%

Communication Services

1.6%

Healthcare

1.3%

Energy

1.2%

Financial Services

0.6%

Retail

0.5%

Communications

0.5%

Utilities

0.4%

Telecommunication

0.1%

Consumer Discretionary

0.1%

Materials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

74.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 101 पोजीशन

					लगातार
VTI	$38572808	12.37%	104758	$5021778	ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$24245362	7.78%	127059	$3242643	ऊपर ×2
SCHG	$19138102	6.14%	560085	$3016072	ऊपर ×1
DFAU	$16635088	5.33%	321265	$3786348	ऊपर ×6
VBR	$14933009	4.79%	61043	$1839411	ऊपर ×2
SCHB	$14297847	4.59%	495593	$2047107	ऊपर ×2
VTV	$12501329	4.01%	56837	$1690875	ऊपर ×2
DUHP	$11895778	3.81%	288943	$1902738	ऊपर ×2
VOE	$8625175	2.77%	42127	$1242997	ऊपर ×2
DFUV	$8536465	2.74%	153561	$1683420	ऊपर ×6
VUG	$8504777	2.73%	99821	$1514070	ऊपर ×1
SCHF	$8455890	2.71%	308272	$1022361	ऊपर ×1
SCHV	$8303854	2.66%	243729	$670500	नीचे ×6
DFAT	$6963721	2.23%	98455	$1245813	ऊपर ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$6127474	1.96%	98910	$1309528	ऊपर ×1
IWP	$5975787	1.92%	43606	$1070390	ऊपर ×6
IYW	$5813488	1.86%	24422	$1384051	ऊपर ×6
DFAI	$5268915	1.69%	125152	$720750	ऊपर ×2
JEPI	$4371547	1.40%	76226	$430969	ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$4155317	1.33%	11540	$875417	नीचे ×6
IJK	$3975205	1.27%	35531	$309551	नीचे ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3891628	1.25%	12598	$707135	ऊपर ×1
VEA	$3837308	1.23%	54337	$245367	नीचे ×6
SPY SPY	$3518907	1.13%	4711	$356251	नीचे ×2
VIG	$2736326	0.88%	11394	$268869	नीचे ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2474735	0.79%	2499	$192974	नीचे ×5
MO Altria Group, Inc.	$2360016	0.76%	34539	$82471	ऊपर ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$2303755	0.74%	19665	$-28907
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2189540	0.70%	3933	$-42911	ऊपर ×1
IWN	$2132568	0.68%	9639	$239853	नीचे ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2092628	0.67%	10424	$320199	ऊपर ×1
IJH	$2067666	0.66%	27470	$170355	नीचे ×6
VOT	$1874505	0.60%	6343	$109145	नीचे ×6
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock,	$1840005	0.59%	22649	$476988
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1801517	0.58%	5121	$304243	ऊपर ×1
DFAR	$1734619	0.56%	64749	$308448	ऊपर ×5
ATI ATI Inc. Common Stock	$1649472	0.53%	8800	$369424
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1508784	0.48%	46886	$-63296
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1429228	0.46%	4013	$283543	ऊपर ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock	$1349606	0.43%	77653	$-14265	ऊपर ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$1305134	0.42%	8096	$-533836	नीचे ×3
DE Deere & Company Common Stock	$1233454	0.40%	2081	$62251	ऊपर ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1219730	0.39%	1482	$714659	नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1203031	0.39%	13735	$161184	ऊपर ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1112559	0.36%	8545	$87688	ऊपर ×1
ESGV	$893039	0.29%	6764	$151163	ऊपर ×3
MDYV	$887274	0.28%	9340	$4069	नीचे ×6
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$884617	0.28%	7291	$214624	ऊपर ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$884037	0.28%	5402	$135501	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$883721	0.28%	3254	$208718	ऊपर ×1
SNPE	$883225	0.28%	12875	$132299	ऊपर ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$848377	0.27%	1826	$179761	ऊपर ×1
XLRE XLRE	$806534	0.26%	17852	$97579	ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$774652	0.25%	6679	$259554	ऊपर ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$769501	0.25%	808	$-33017	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$752775	0.24%	2937	$41329	ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$748016	0.24%	2097	$144652	नीचे ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$747370	0.24%	4144	$240043	ऊपर ×1
BRKB	$745314	0.24%	1457	$47599	ऊपर ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$742015	0.24%	1791	$240201	नीचे ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$643045	0.21%	16900	$3549
IJJ	$628319	0.20%	4250	$39733	नीचे ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$617775	0.20%	1587	$136188	ऊपर ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$593561	0.19%	2620	$-7799	ऊपर ×2
SLYV	$585658	0.19%	5314	$83086
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock	$559969	0.18%	20150	$38487
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$543107	0.17%	3494	$-28138	ऊपर ×4
ESML	$468653	0.15%	8724	$62353	ऊपर ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$434615	0.14%	1156	$98010	ऊपर ×1
XJH	$426625	0.14%	8357	$79408	ऊपर ×1
BP BP p.l.c. Common Stock	$411592	0.13%	9102	$-16202
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock	$337065	0.11%	29310	$-1012	नीचे ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$333664	0.11%	3860	$21563	नीचे ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$323862	0.10%	3521	$-3591
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$323655	0.10%	1542	$10490	ऊपर ×2
AKRE	$309526	0.10%	5384		ऊपर ×1
DON	$302580	0.10%	5260	$18200	नीचे ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$301532	0.10%	8470	$-241896	नीचे ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$300502	0.10%	6420	$-21914	नीचे ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$297178	0.10%	1835		ऊपर ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$290816	0.09%	11628	$-37776	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$283506	0.09%	1268	$-29331	नीचे ×2
TBT	$282077	0.09%	7390	$22392
IVOG	$278580	0.09%	2000	$28502
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock	$255104	0.08%	4470	$-32977	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$255095	0.08%	364	$44831
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$247858	0.08%	3644	$-10305	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$245406	0.08%	214
IWF	$241558	0.08%	2042	$23855	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$238387	0.08%	766	$-11057	ऊपर ×1
IVV	$234100	0.08%	312	$30298
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$232180	0.07%	285	$27470	नीचे ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$224981	0.07%	678		ऊपर ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$223576	0.07%	1688
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$216955	0.07%	1763	$-36695	ऊपर ×1
SCHD	$214784	0.07%	6400		ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$214547	0.07%	855
NEM Newmont Corporation	$206631	0.07%	2205	$-32060
PSX Phillips 66 Common Stock	$201943	0.06%	954		ऊपर ×1
CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock	$64900	0.02%	22000	$8250
कोई मिलान नहीं

सभी 101 पोजीशन देखें (कोई जावास्क्रिप्ट नहीं)

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
DFAU	$16635088	5.33%	6 गुना ऊपर
DFUV	$8536465	2.74%	6 गुना ऊपर
DFAT	$6963721	2.23%	6 गुना ऊपर
IWP	$5975787	1.92%	6 गुना ऊपर
IYW	$5813488	1.86%	6 गुना ऊपर
DFAR	$1734619	0.56%	5 गुना ऊपर
DE	$1233454	0.40%	3 गुना ऊपर
ESGV	$893039	0.29%	3 गुना ऊपर
CSCO	$774652	0.25%	4 गुना ऊपर
JNJ	$752775	0.24%	4 गुना ऊपर
BRKB	$745314	0.24%	5 गुना ऊपर
XOM	$543107	0.17%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AKRE	$309526	5384	0.10%
FTNT	$297178	1835	0.10%
LLY	$245406	214	0.08%
PANW	$224981	678	0.07%
C	$223576	1688	0.07%
SCHD	$214784	6400	0.07%
ABBV	$214547	855	0.07%
PSX	$201943	954	0.06%
SIDU	$21442	12183	0.01%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VTI	अधिक खरीदा	+176	+$5.0M
DFAU	अधिक खरीदा	+36K	+$3.8M
PM	अधिक खरीदा	+32	+$3.2M
SCHG	अधिक खरीदा	+7K	+$3.0M
SCHB	अधिक खरीदा	+8K	+$2.0M
DUHP	अधिक खरीदा	+17K	+$1.9M
VBR	अधिक खरीदा	+773	+$1.8M
VTV	अधिक खरीदा	+2K	+$1.7M
DFUV	अधिक खरीदा	+12K	+$1.7M
VUG	अधिक खरीदा	+84K	+$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VOO	31 मार्च 2026	3319	$2081275	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 मार्च 2025	772	$311764	34.6%
C	31 मार्च 2026	2188	$255315	16.2%
CRM	31 मार्च 2026	939	$248786	10.1%
ABBV	31 मार्च 2026	1024	$233967	21.3%
EFG	31 मार्च 2025	2331	$225735	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LLY	31 मार्च 2026	209	$224191	35.9%
OXY	30 जून 2025	4432	$218764	46.3%
ABBV	30 जून 2025	1001	$209724	42.1%
OXY	31 दिसमबर 2025	4432	$209413	49.4%
VIGI	30 जून 2025	2458	$203879
UTFRT	31 दिसमबर 2025	20150	$1572	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है