APPALOOSA LP
Nilai portofolio QoQ: +30.2% 13F tidak mengungkapkan kas
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 21,75% Perkiraan pembelian $1.485.322.294 · penjualan $1.824.138.959
Kepemilikan median: 4,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 42,2% masih dipegang
Eksposur put-notional: 3,3% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +56.7% · S&P 500: +28.7%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Rincian sektor
Portofolio lengkap 27 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $1.191.700.000 | 15,43% | 5.000.000 | $291.973.600 | Naik ×2 | ||
| MU | $1.125.432.750 | 14,57% | 975.000 | $562.929.150 | Turun ×1 | ||
| TSM | $787.990.500 | 10,20% | 1.650.000 | $339.361.875 | Naik ×6 | ||
| GOOG | $653.660.500 | 8,46% | 1.850.000 | $156.618.178 | Naik ×1 | ||
| UBER | $555.204.163 | 7,19% | 7.694.071 | $99.691.613 | Naik ×2 | ||
| EWY | $489.607.500 | 6,34% | 2.425.000 | $194.383.500 | Naik ×2 | ||
| META | $380.220.750 | 4,92% | 675.000 | $130.486.005 | Naik ×1 | ||
| VST | $351.408.597 | 4,55% | 2.215.272 | $47.391.427 | Naik ×2 | ||
| NVDA | $305.137.250 | 3,95% | 1.525.000 | $48.507.650 | Naik ×1 | ||
| NRG | $257.065.600 | 3,33% | 1.760.000 | $3.594.246 | Naik ×2 | ||
| AAPL | $241.615.600 | 3,13% | 835.000 | Opsi jual | |||
| BABA | $191.960.000 | 2,48% | 2.000.000 | $-242.758.900 | Turun ×6 | ||
| BA | $173.176.000 | 2,24% | 800.000 | Naik ×1 | |||
| LRCX | $165.748.725 | 2,15% | 382.500 | $84.023.775 | |||
| BIDU | $148.005.550 | 1,92% | 1.295.000 | $70.891.768 | Naik ×2 | ||
| AAL | $135.525.000 | 1,75% | 7.500.000 | ||||
| AMD | $114.729.725 | 1,49% | 197.500 | $69.690.323 | Turun ×3 | ||
| CRWV | $107.328.806 | 1,39% | 1.078.248 | Naik ×1 | |||
| ASML | $99.472.000 | 1,29% | 50.000 | $34.090.915 | Naik ×1 | ||
| AVGO | $56.662.500 | 0,73% | 150.000 | ||||
| QCOM | $46.197.500 | 0,60% | 250.000 | $-18.013.882 | Turun ×3 | ||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) | $38.443.500 | 0,50% | 225.000 | Naik ×1 | |||
| ET | $30.135.510 | 0,39% | 1.576.125 | $-283.703 | |||
| MPLX | $28.303.572 | 0,37% | 502.460 | $-371.820 | |||
| WHR | $28.185.300 | 0,36% | 715.000 | $-76.958.700 | Turun ×3 | ||
| BRK-B | $12.509.750 | 0,16% | 25.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| GT | $9.956.701 | 0,13% | 1.508.591 | ||||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| TSM | $787.990.500 | 10,20% | naik ×6 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| AAPL | $241.615.600 | 835.000 | 3,13% |
| BA | $173.176.000 | 800.000 | 2,24% |
| AAL | $135.525.000 | 7.500.000 | 1,75% |
| CRWV | $107.328.806 | 1.078.248 | 1,39% |
| AVGO | $56.662.500 | 150.000 | 0,73% |
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) | $38.443.500 | 225.000 | 0,50% |
| BRK-B | $12.509.750 | 25.000 | 0,16% |
| GT | $9.956.701 | 1.508.591 | 0,13% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Dipangkas | -690K | +$562.9M |
| TSM | Beli lebih banyak | +322K | +$339.4M |
| AMZN | Beli lebih banyak | +680K | +$292.0M |
| BABA | Dipangkas | -1.5M | -$242.8M |
| EWY | Beli lebih banyak | +25K | +$194.4M |
| GOOG | Beli lebih banyak | +117K | +$156.6M |
| META | Beli lebih banyak | +238K | +$130.5M |
| UBER | Beli lebih banyak | +1.4M | +$99.7M |
| LRCX | Hanya pergerakan harga | +0 | +$84.0M |
| WHR | Dipangkas | -1.2M | -$77.0M |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| SPYX | 30 Juni 2025 | 4.500.000 | $2.517.255.000 | |
| AAPL | 30 Juni 2025 | 1.250.000 | $277.662.500 | 62,6% |
| AAL | 31 Maret 2026 | 14.150.000 | $216.919.500 | 20,5% |
| INTC | 30 Sep. 2025 | 8.000.000 | $179.200.000 | 255,7% |
| SNDK | 30 Juni 2026 | 281.250 | $178.689.375 | -24,4% |
| GLW | 30 Juni 2026 | 1.129.500 | $153.578.115 | -35,7% |
| FISV | 31 Des. 2025 | 925.000 | $119.260.250 | -34,0% |
| OC | 31 Maret 2026 | 950.000 | $106.314.500 | 9,4% |
| PDD | 30 Juni 2026 | 900.000 | $91.962.000 | -1,2% |
| MHK | 31 Maret 2026 | 675.000 | $73.777.500 | 28,4% |
| LHX | 30 Juni 2026 | 198.000 | $68.339.700 | -18,6% |
| RTX | 30 Juni 2026 | 342.000 | $65.971.800 | -2,7% |
| TFC | 31 Des. 2025 | 1.387.500 | $63.436.500 | -5,6% |
| IQV | 31 Maret 2026 | 280.000 | $63.114.800 | 51,4% |
| CZR | 31 Des. 2025 | 2.100.000 | $56.752.500 | 26,8% |
| UAL | 31 Maret 2026 | 465.000 | $51.996.300 | 22,2% |
| BALL | 30 Juni 2026 | 837.000 | $49.475.070 | -9,7% |
| FXI | 31 Maret 2026 | 1.087.500 | $41.640.375 | -5,4% |
| JD | 30 Juni 2026 | 1.305.000 | $38.588.850 | 1,2% |
| KEY | 31 Des. 2025 | 2.020.000 | $37.753.800 | -2,7% |
| LYFT | 30 Juni 2026 | 2.700.000 | $35.910.000 | 5,8% |
| MSFT | 30 Juni 2026 | 90.000 | $33.315.300 | 38,7% |
| DAL | 31 Maret 2026 | 475.000 | $32.965.000 | 26,5% |
| ORCL | 30 Sep. 2025 | 150.000 | $32.794.500 | -49,4% |
| CFG | 31 Des. 2025 | 600.000 | $31.896.000 | 10,1% |
| CMA | 31 Des. 2025 | 462.500 | $31.690.500 | Tidak lagi dilacak |
| KWEB | 30 Juni 2026 | 1.080.000 | $30.704.400 | |
| XYZ | 31 Des. 2025 | 370.000 | $26.739.900 | 14,2% |
| WYNN | 30 Juni 2025 | 320.000 | $26.720.000 | -19,0% |
| BEKE | 30 Sep. 2025 | 1.500.000 | $26.610.000 | -13,5% |
| UNH | 30 Juni 2026 | 90.000 | $24.353.100 | -10,5% |
| LVS | 30 Juni 2025 | 590.000 | $22.791.700 | -16,7% |
| GT | 31 Maret 2026 | 2.500.000 | $21.900.000 | -27,0% |
| AVGO | 30 Juni 2025 | 130.000 | $21.765.900 | 28,8% |
| SMH | 30 Juni 2025 | 100.000 | $21.147.000 | 126,1% |
| WAL | 31 Des. 2025 | 195.000 | $16.910.400 | -9,1% |
| ZION | 31 Des. 2025 | 285.000 | $16.125.300 | 7,9% |
| CHKEZ | 30 Juni 2025 | 117.321 | $12.348.035 | Tidak lagi dilacak |
| DB | 30 Juni 2026 | 257.616 | $7.671.804 | 3,6% |
| CHKEL | 30 Juni 2025 | 65.398 | $6.460.014 | Tidak lagi dilacak |