Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +5.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -32.0%

Tahunan: +4.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 34,2%
Energy 20,1%
Technology 8,8%
Consumer Discretionary 0,9%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 35,6%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 15675D103) $52.665.184 35,44% 238.304 Naik ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $37.025.720 24,92% 3.406.230 $-647.184
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $29.823.167 20,07% 6.762.623 $-13.543.736 Turun ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $11.141.632 7,50% 400.490 $524.642
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $10.385.700 6,99% 195.000 $4.763.850
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2.644.009 1,78% 129.102 $225.929
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2.631.143 1,77% 81.133 $60.038
COUR Coursera, Inc. Common Stock $983.819 0,66% 174.436 $-31.399
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $380.808 0,26% 16.651 Naik ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $329.388 0,22% 56.791 $-14.198
SCWO 374Water Inc. - common stock $304.433 0,20% 160.228 $-150.615
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $226.464 0,15% 5.742 Naik ×1
ALEC Alector, Inc. - Common Stock $28.944 0,02% 14.400 $-2.016
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $17.085 0,01% 21.893 $3.803

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 15675D103) $52.665.184 238.304 35,44%
NAVN $380.808 16.651 0,26%
MDLN $226.464 5.742 0,15%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
GRNT Dipangkas -625K -$13.5M
IONQ Hanya pergerakan harga +0 +$4.8M
OBDC Hanya pergerakan harga +0 -$647K
TOST Hanya pergerakan harga +0 +$525K
CHYM Hanya pergerakan harga +0 +$226K
SCWO Hanya pergerakan harga +0 -$151K
IOT Hanya pergerakan harga +0 +$60K
COUR Hanya pergerakan harga +0 -$31K
EVLV Hanya pergerakan harga +0 -$14K
HUMA Hanya pergerakan harga +0 +$4K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
NU 30 Juni 2025 4.139.213 $42.385.541 14,1%
NU 30 Juni 2026 1.320.189 $18.971.116 17,2%
RBRK 30 Sep. 2025 105.414 $9.444.040 52,9%
WBI 30 Juni 2026 260.314 $6.973.812 -12,2%
RBRK 30 Juni 2026 91.300 $4.470.961 56,7%
PGY 31 Maret 2026 154.224 $3.223.282 54,9%
ABNB 30 Juni 2026 19.635 $2.479.508 12,1%
UBER 30 Juni 2025 29.765 $2.168.678 -26,0%
ABNB 30 Sep. 2025 14.690 $1.944.075 32,1%
VRNA 30 Juni 2025 26.057 $1.654.359 Tidak lagi dilacak
CAI 31 Maret 2026 58.725 $1.584.400 53,6%
CCEL 31 Maret 2026 409.734 $1.409.444 Tidak lagi dilacak
DDOG 30 Juni 2026 8.634 $1.019.244 6,9%
VCTR 31 Maret 2026 15.149 $955.750 73,9%
S 30 Juni 2025 47.327 $860.405 41,1%
HIMS 31 Maret 2026 24.496 $795.385 42,0%
RKLB 31 Des. 2025 15.994 $766.273 7,6%
CSGP 30 Sep. 2025 9.232 $742.253 -67,3%
FIGR 30 Juni 2026 20.835 $707.348 -10,9%
DV 31 Des. 2025 50.614 $606.356 17,8%
MTSR 31 Des. 2025 9.810 $513.357 Tidak lagi dilacak
NOW 30 Juni 2026 4.568 $477.584 39,0%
FIG 30 Juni 2026 21.469 $453.855 21,2%
JOBY 30 Sep. 2025 32.564 $343.550 -64,2%
CRCL 31 Maret 2026 4.250 $337.025 -11,8%
PAY 31 Maret 2026 9.303 $293.882 24,8%
TTAN 30 Juni 2026 4.294 $272.497 -2,9%
CXM 30 Sep. 2025 22.037 $186.433 -33,2%
SGMT 31 Maret 2026 11.095 $65.682 67,7%
ALEC 31 Des. 2025 14.402 $42.630 16,0%