Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +34.8%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -2.2%

Tahunan: +27.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 20,6%
Communication Services 16,1%
Industrials 15,9%
Energy 14,9%
Materials 9,6%
Utilities 6,2%
Consumer products 4,0%
Healthcare 3,8%
Technology 3,6%
Lainnya/Tidak terpetakan 5,4%

Portofolio lengkap 28 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $25.793.189 8,82% 212.550 $3.111.482 Turun ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20.325.317 6,95% 480.050 $-3.768.173 Naik ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $19.380.501 6,63% 293.225 $1.083.901 Naik ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $18.490.988 6,32% 456.800 $2.796.498 Naik ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $18.004.196 6,16% 131.600 $-4.902.034 Turun ×6
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 884903881) $15.550.153 5,32% 190.743 Naik ×1
TU Telus Corporation Ordinary Shares $15.476.073 5,29% 1.466.100 $648.975 Naik ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $15.397.016 5,27% 74.500 $2.087.166 Turun ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $14.407.915 4,93% 92.910 $-4.423.504 Turun ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $12.647.576 4,33% 56.475 $1.175.017 Naik ×3
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11.914.967 4,08% 476.800 $2.135.645 Naik ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $11.884.270 4,06% 338.000 $687.533 Naik ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11.718.821 4,01% 65.275 $11.159.058 Naik ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $11.591.712 3,96% 105.600 $1.418.950 Naik ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.198.189 3,83% 31.335 $529.713 Turun ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $11.110.457 3,80% 281.325 $-2.573.271 Naik ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $10.831.099 3,70% 150.725 $3.836.022 Naik ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.496.783 3,59% 28.140 $74.647 Turun ×6
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10.126.245 3,46% 117.025 $951.388 Naik ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $9.835.030 3,36% 165.450 $-1.836.801 Turun ×3
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $3.282.055 1,12% 139.250 $-543.378 Turun ×6
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $721.602 0,25% 8.300 $-28.635
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $659.529 0,23% 11.700 $115.947
NEM Newmont Corporation $499.690 0,17% 5.350 $-79.448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $352.054 0,12% 2.575 $-84.821
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $330.898 0,11% 660 $109.709 Naik ×1
DNN CUSIP: 248356107 $306.122 0,10% 100.000 $-47.562
GROY CUSIP: 38071H106 $55.200 0,02% 20.000 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
ADP $12.647.576 4,33% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 884903881) $15.550.153 190.743 5,32%
GROY $55.200 20.000 0,02%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
AEP Dipangkas -43K -$4.9M
AEM Dipangkas -50 -$4.4M
ZTS Beli lebih banyak +92K +$3.8M
VZ Beli lebih banyak +100 -$3.8M
TD Dipangkas -31K +$3.1M
MFC Beli lebih banyak +300 +$2.8M
CNQ Beli lebih banyak +250 -$2.6M
CAE Beli lebih banyak +100K +$2.1M
RY Dipangkas -8K +$2.1M
TECK Dipangkas -60K -$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
TRI 30 Juni 2026 131.200 $11.817.901 18,9%
HLN 31 Maret 2026 1.050.050 $10.616.006 -11,9%
NVO 30 Juni 2025 117.950 $8.190.448 -45,6%
ATS 30 Juni 2025 323.300 $8.066.758 -41,9%
MGA 31 Des. 2025 144.775 $6.855.732 21,8%
UNP 30 Juni 2026 975 $236.555 1,9%
SLF 30 Juni 2025 4.000 $229.115 18,3%
MA 31 Maret 2026 400 $228.352 13,0%
VRSK 30 Juni 2025 750 $223.215 -47,6%
ORGNW 30 Juni 2026 16.600 $42 Tidak lagi dilacak