Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +46.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +9.0%

Tahunan: +35.4% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 91,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 69,4%
Consumer Discretionary 13,1%
Materials 6,1%
Technology 3,8%
Consumer Staples 2,9%
Energy 1,5%
Health Care 0,8%
Lainnya/Tidak terpetakan 2,5%

Portofolio lengkap 28 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
KMT Kennametal Inc. Common Stock $43.007.296 8,43% 1.227.027 $2.676.642 Naik ×4
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $30.927.578 6,06% 415.191 $5.706.039 Naik ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $30.756.902 6,03% 258.570 $4.033.480 Turun ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27.675.751 5,42% 450.892 $2.903.309 Naik ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25.451.883 4,99% 210.294 $22.404.626 Naik ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $25.122.549 4,92% 234.374 $12.793.705 Naik ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $24.559.027 4,81% 298.155 $6.530.425 Naik ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $24.343.915 4,77% 509.927 $3.414.465 Turun ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $24.077.272 4,72% 139.976 Naik ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $23.893.104 4,68% 1.903.833 $8.331.489 Naik ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $22.234.753 4,36% 225.436 Naik ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $21.695.514 4,25% 173.578 $2.685.840 Naik ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $19.218.856 3,77% 226.051
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $17.858.160 3,50% 230.042 $2.078.705 Naik ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $16.265.096 3,19% 318.986 $3.410.154 Naik ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $14.875.869 2,91% 1.084.247 Naik ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $14.627.974 2,87% 555.563 $918.205 Naik ×3
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $13.137.215 2,57% 808.444 $2.416.093 Naik ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $12.349.675 2,42% 51.848 Naik ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $12.219.747 2,39% 253.259 Naik ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11.632.933 2,28% 44.188 Naik ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $10.242.319 2,01% 253.460 $-5.863.114 Turun ×1
GEF-B (diajukan sebagai GEFB) Greif Inc. Class B $10.044.232 1,97% 107.379 $1.289.269 Naik ×2
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $9.903.712 1,94% 3.279.375 Naik ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $7.441.653 1,46% 134.108 $-7.298.948 Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 04339D105) $7.378.432 1,45% 159.914 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G9600F104) $5.482.179 1,07% 130.497 Naik ×1
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $3.961.612 0,78% 193.061 $1.257.515 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
KMT $43.007.296 8,43% naik ×4
APTV $27.675.751 5,42% naik ×6
AEBI $23.893.104 4,68% naik ×3
LKQ $14.627.974 2,87% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
MIDD $24.077.272 139.976 4,72%
ESAB $22.234.753 225.436 4,36%
DBD $19.218.856 226.051 3,77%
DOLE $14.875.869 1.084.247 2,91%
RRX $12.349.675 51.848 2,42%
CNM $12.219.747 253.259 2,39%
ZBRA $11.632.933 44.188 2,28%
DDD $9.903.712 3.279.375 1,94%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 04339D105) $7.378.432 159.914 1,45%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: G9600F104) $5.482.179 130.497 1,07%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
FELE Beli lebih banyak +101K +$12.8M
AEBI Beli lebih banyak +301K +$8.3M
TS Dipangkas -119K -$7.3M
PHIN Beli lebih banyak +35K +$6.5M
HNI Dipangkas -229K -$5.9M
GEF Beli lebih banyak +39K +$5.7M
MSM Dipangkas -31K +$4.0M
ST Dipangkas -84K +$3.4M
ATMU Beli lebih banyak +93K +$3.4M
APTV Beli lebih banyak +94K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
THR 30 Juni 2026 966.319 $48.702.478 Tidak lagi dilacak
DESP 30 Juni 2025 1.578.458 $29.659.226 Tidak lagi dilacak
IOSP 31 Maret 2026 378.769 $28.990.979 33,7%
VTOL 30 Sep. 2025 778.690 $25.673.409 12,1%
NSIT 30 Juni 2026 338.220 $22.664.122 30,9%
ECVT 31 Maret 2026 2.192.017 $21.328.325 -19,4%
TRS 31 Des. 2025 544.190 $21.027.502 9,8%
HELE 30 Juni 2025 383.356 $20.505.712 -9,7%
MRC 31 Des. 2025 1.417.479 $20.440.047 Tidak lagi dilacak
HUN 30 Juni 2025 1.145.634 $18.089.561 -15,2%
DBD 30 Sep. 2025 318.919 $17.668.113 15,1%
PLUS 31 Maret 2026 196.285 $17.214.194 23,6%
ENR 31 Des. 2025 688.654 $17.140.598 6,6%
DNOW 30 Juni 2026 1.402.563 $16.704.525 22,6%
TIXT 30 Sep. 2025 4.246.563 $15.415.024 Tidak lagi dilacak
FUN 31 Des. 2025 649.428 $14.755.004 -20,9%
ROG 30 Sep. 2025 198.890 $13.619.987 97,7%
REZI 30 Juni 2026 398.658 $13.438.761 -40,3%
ARCO 30 Juni 2025 1.649.277 $13.293.173 2,7%
GLOB 30 Juni 2026 285.728 $13.174.918 23,5%
VREX 30 Juni 2026 1.241.238 $13.169.535 76,9%
MATV 30 Sep. 2025 1.848.904 $12.609.525 7,1%
BC 30 Juni 2025 233.168 $12.556.097 17,4%
AAP 31 Maret 2026 306.655 $12.051.542 -24,8%
TASK 30 Juni 2026 1.712.806 $11.492.928 72,6%
IEX 31 Maret 2026 63.251 $11.254.883 24,1%
CCOI 31 Des. 2025 277.172 $10.629.546 -58,8%
AMN 30 Juni 2026 546.257 $10.018.353 13,8%
AVTR 31 Des. 2025 781.188 $9.749.226 38,0%
GIII 31 Maret 2026 329.736 $9.549.155 -2,6%
OEC 31 Des. 2025 1.238.058 $9.384.480 10,8%
BXC 30 Juni 2026 168.777 $9.144.338 20,6%
FMX 31 Des. 2025 88.033 $8.682.695 15,7%
SCSC 30 Juni 2026 231.306 $8.396.408 17,1%
FBIN 31 Des. 2025 147.847 $7.893.551 -22,7%
WNC 30 Juni 2025 679.452 $7.507.945 31,6%
RHI 31 Maret 2026 255.125 $6.929.195 35,1%
VSTS 31 Des. 2025 1.427.933 $6.468.536 110,0%
DXPE 30 Juni 2026 44.808 $6.261.022 16,0%
NX 31 Des. 2025 323.644 $4.602.218 23,0%
JJSF 30 Juni 2026 37.396 $2.964.381 6,5%
REZI 30 Sep. 2025 57.312 $1.264.303 -57,0%