DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1041773 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $853.5M
- Posizioni
- 141
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.723 di 9.443 per valore 13F · top 28.8%
Valore portafoglio QoQ: +19.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 63,56%
- Peso dei primi 25 titoli
- 83,44%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 13,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,64% Acquisti stimati $99.582.934 · vendite $12.871.448
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 21
- Aumentato
- 43
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financial Services
5,1%
Technology
2,5%
Real Estate
2,3%
Retail
1,9%
Health Care
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
1,1%
Materials
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
83,4%
Portafoglio completo 141 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $158.633.105 | 18,59% | 1.010.593 | $42.272.092 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $132.395.966 | 15,51% | 177.291 | $18.446.975 | Su ×2 | ||
| GLD | $60.151.665 | 7,05% | 163.287 | $-9.688.705 | Su ×1 | ||
| BIL | $39.507.287 | 4,63% | 431.114 | $-1.768.744 | Giù ×4 | ||
| IJR | $34.078.968 | 3,99% | 229.782 | $5.871.164 | Su ×3 | ||
| RSP | $27.131.154 | 3,18% | 127.514 | $2.345.070 | Giù ×1 | ||
| LPRE | $25.463.854 | 2,98% | 845.975 | $7.105.654 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22.340.905 | 2,62% | 30.338 | $4.842.538 | Su ×1 | ||
| IWM | $21.852.930 | 2,56% | 72.734 | $3.844.906 | Su ×2 | ||
| DJP | $20.931.845 | 2,45% | 478.880 | $-2.450.186 | Giù ×2 | ||
| EEM | $18.121.963 | 2,12% | 264.901 | $3.138.930 | Su ×1 | ||
| IVV | $17.841.952 | 2,09% | 23.824 | $2.395.149 | Su ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $15.695.848 | 1,84% | 1.253.662 | $512.172 | Su ×5 | ||
| EFA | $15.484.249 | 1,81% | 149.059 | $1.143.976 | Su ×4 | ||
| SMMD | $12.868.609 | 1,51% | 140.441 | $12.588.786 | Su ×1 | ||
| VGK | $10.946.200 | 1,28% | 123.630 | $756.203 | Su ×2 | ||
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $10.863.261 | 1,27% | 1.588.196 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.828.571 | 1,15% | 41.237 | $2.163.901 | Su ×1 | ||
| NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock | $8.769.554 | 1,03% | 1.223.088 | $-205.218 | Su ×5 | ||
| IWD | $8.703.964 | 1,02% | 35.903 | $1.032.570 | |||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $8.695.352 | 1,02% | 1.020.581 | $587.467 | Su ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $8.466.521 | 0,99% | 161.544 | $-24.232 | |||
| IWF | $7.998.038 | 0,94% | 64.412 | $1.121.912 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.847.878 | 0,92% | 21.038 | $3.151.991 | Su ×1 | ||
| SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock | $7.570.181 | 0,89% | 450.606 | $1.245.357 | Giù ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7.222.689 | 0,85% | 76.374 | $-341.504 | Giù ×4 | ||
| SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock | $7.108.578 | 0,83% | 5.973.595 | $5.369.875 | Su ×1 | ||
| EMLP | $6.990.537 | 0,82% | 160.702 | $6.690.564 | Su ×1 | ||
| TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | $6.062.533 | 0,71% | 724.317 | $434.670 | Su ×5 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $5.493.780 | 0,64% | 26.281 | $1.168.716 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.650.594 | 0,54% | 16.072 | $582.848 | Su ×1 | ||
| BRKA | $4.493.100 | 0,53% | 6 | $184.260 | |||
| XBI XBI | $4.424.512 | 0,52% | 27.959 | $853.309 | |||
| BRKB | $4.405.934 | 0,52% | 8.805 | $248.874 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3.261.003 | 0,38% | 32.393 | Su ×1 | |||
| EWY | $3.255.234 | 0,38% | 16.123 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.141.104 | 0,37% | 8.890 | $596.943 | Su ×1 | ||
| XLF XLF | $3.117.904 | 0,37% | 58.159 | $527.855 | Su ×6 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2.980.692 | 0,35% | 14.300 | $-552.123 | |||
| GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares | $2.872.484 | 0,34% | 82.709 | $320.911 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.811.365 | 0,33% | 4.990 | $-119.069 | Giù ×2 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $2.764.841 | 0,32% | 54.186 | $-279.328 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.434.404 | 0,29% | 6.812 | $538.233 | Su ×2 | ||
| CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares | $2.274.397 | 0,27% | 100.000 | Su ×1 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $2.191.608 | 0,26% | 54.900 | $-27.738 | Giù ×1 | ||
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock | $2.097.859 | 0,25% | 132.608 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.065.929 | 0,24% | 10.325 | $399.537 | Su ×1 | ||
| VB | $1.902.078 | 0,22% | 6.275 | $258.530 | |||
| DBEF | $1.657.966 | 0,19% | 30.349 | $158.725 | |||
| XLI XLI | $1.366.627 | 0,16% | 7.378 | $374.737 | Su ×1 | ||
| AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock | $1.343.628 | 0,16% | 128.947 | $-190.841 | |||
| HEFA | $1.315.073 | 0,15% | 28.025 | $124.151 | |||
| HYG | $1.235.936 | 0,14% | 15.455 | $36.728 | Su ×1 | ||
| VOO | $1.217.714 | 0,14% | 1.773 | $49.504 | Giù ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.198.280 | 0,14% | 602 | $363.093 | Giù ×4 | ||
| INDA | $1.114.683 | 0,13% | 22.569 | $57.551 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $1.099.628 | 0,13% | 11.558 | Su ×1 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $1.099.500 | 0,13% | 75.000 | Opzione Call | $42.750 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $1.098.745 | 0,13% | 9.287 | $-1.100.686 | Giù ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1.087.153 | 0,13% | 9.239 | $37.639 | Su ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1.079.874 | 0,13% | 2.352 | $47.952 | Su ×1 | ||
| VTEB | $1.003.507 | 0,12% | 19.840 | $13.689 | |||
| V Visa Inc. | $1.001.480 | 0,12% | 2.919 | $116.219 | Giù ×2 | ||
| DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $947.091 | 0,11% | 15.521 | $-167.472 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $937.464 | 0,11% | 2.200 | $155.955 | Su ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $896.134 | 0,10% | 26.919 | $-47.922 | Su ×2 | ||
| IVW | $892.570 | 0,10% | 6.490 | $158.486 | |||
| VWO | $883.352 | 0,10% | 14.799 | $263.182 | Su ×2 | ||
| IVE | $879.403 | 0,10% | 3.873 | $61.619 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $802.808 | 0,09% | 10.548 | $94.486 | Su ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $789.611 | 0,09% | 5.388 | $56.268 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $784.016 | 0,09% | 1.864 | $91.058 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $778.602 | 0,09% | 7.822 | ||||
| HEZU | $749.936 | 0,09% | 14.953 | $96.490 | |||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $733.024 | 0,09% | 35.705 | $-127.824 | |||
| CART Maplebear Inc. - Common Stock | $732.978 | 0,09% | 15.480 | $153.097 | |||
| FLKR | $732.695 | 0,09% | 11.088 | $290.616 | |||
| REMX | $727.028 | 0,09% | 8.215 | Su ×1 | |||
| EWJ | $724.335 | 0,08% | 7.766 | $68.574 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $720.736 | 0,08% | 6.967 | $220.366 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $702.950 | 0,08% | 3.705 | $-11.745 | |||
| PWZ | $642.946 | 0,08% | 26.232 | $16.788 | |||
| IYR | $634.564 | 0,07% | 6.206 | $47.725 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $618.016 | 0,07% | 1.743 | $354.335 | |||
| HYMB | $607.660 | 0,07% | 23.886 | $15.287 | |||
| XLK XLK | $599.376 | 0,07% | 3.146 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $595.685 | 0,07% | 5.105 | $-179.987 | Giù ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595.142 | 0,07% | 4.352 | $-82.649 | Su ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $565.697 | 0,07% | 1.249 | $131.628 | Su ×1 | ||
| XLV XLV | $556.579 | 0,07% | 3.508 | $42.271 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $542.449 | 0,06% | 1.436 | $132.658 | Su ×3 | ||
| SRLN | $532.352 | 0,06% | 13.213 | $1.982 | |||
| VBR | $521.214 | 0,06% | 2.145 | $53.257 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $508.214 | 0,06% | 1.247 | $-48.083 | Giù ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $475.964 | 0,06% | 3.704 | $30.410 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453.214 | 0,05% | 949 | $96.339 | Giù ×4 | ||
| UYG | $427.850 | 0,05% | 5.000 | $60.800 | |||
| ILF | $421.268 | 0,05% | 12.482 | $-22.093 | |||
| IJH | $416.394 | 0,05% | 5.400 | $51.732 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $406.525 | 0,05% | 3.560 | $1.112 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| KREF | $10.863.261 | 1.588.196 | 1,27% |
| SGOV | $3.261.003 | 32.393 | 0,38% |
| EWY | $3.255.234 | 16.123 | 0,38% |
| CIB | $2.274.397 | 100.000 | 0,27% |
| BOBS | $2.097.859 | 132.608 | 0,25% |
| FWONK | $1.099.628 | 11.558 | 0,13% |
| CRWV | $778.602 | 7.822 | 0,09% |
| REMX | $727.028 | 8.215 | 0,09% |
| XLK | $599.376 | 3.146 | 0,07% |
| INTC | $334.274 | 2.394 | 0,04% |
| BAI | $299.766 | 5.686 | 0,04% |
| AMD | $274.190 | 472 | 0,03% |
| PURR | $270.752 | 34.403 | 0,03% |
| UNH | $245.637 | 591 | 0,03% |
| MU | $237.784 | 206 | 0,03% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ACWI | Acquistato di più | +170K | +$42.3M |
| SPY | Acquistato di più | +2K | +$18.4M |
| GLD | Acquistato di più | +977 | -$9.7M |
| LPRE | Acquistato di più | +141K | +$7.1M |
| IJR | Acquistato di più | +3K | +$5.9M |
| SMRT | Acquistato di più | +4.8M | +$5.4M |
| QQQ | Acquistato di più | +21 | +$4.8M |
| IWM | Acquistato di più | +121 | +$3.8M |
| MSFT | Acquistato di più | +8K | +$3.2M |
| EEM | Acquistato di più | +1K | +$3.1M |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BAC | 31 Dicembre 2025 | 150.402 | $7.759.239 | 16,5% |
| CLDT | 30 Giugno 2026 | 398.085 | $3.132.929 | -0,6% |
| DHI | 31 Dicembre 2025 | 18.461 | $3.128.586 | 6,1% |
| APLE | 31 Marzo 2026 | 205.000 | $2.429.250 | 41,4% |
| UHAL | 31 Dicembre 2025 | 35.016 | $1.998.363 | 46,0% |
| CNXC | 31 Marzo 2025 | 38.261 | $1.655.553 | -55,5% |
| VTI | 31 Dicembre 2025 | 3.874 | $1.271.331 | Non più monitorato |
| NYF | 31 Dicembre 2025 | 15.039 | $802.331 | Non più monitorato |
| BITX | 30 Giugno 2025 | 22.000 | $780.560 | Non più monitorato |
| CRWV | 31 Dicembre 2025 | 5.195 | $710.936 | 25,2% |
| IQV | 30 Giugno 2025 | 3.685 | $649.666 | 56,8% |
| PCVX | 30 Giugno 2025 | 17.580 | $579.153 | 91,4% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 990 | $518.514 | 26,6% |
| COIN | 31 Marzo 2026 | 2.274 | $514.255 | -13,1% |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 1.221 | $492.899 | 30,5% |
| UYG | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $477.750 | Non più monitorato |
| EXPE | 30 Giugno 2026 | 1.688 | $389.742 | 29,1% |
| FOR | 31 Marzo 2026 | 13.578 | $334.426 | 20,1% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.350 | $312.984 | 116,0% |
| ROOT | 31 Dicembre 2025 | 3.445 | $308.362 | -22,7% |
| NVO | 31 Marzo 2025 | 3.213 | $276.382 | -32,4% |
| UBER | 30 Giugno 2025 | 3.737 | $272.278 | -18,6% |
| VTV | 30 Giugno 2025 | 1.553 | $268.265 | Non più monitorato |
| LQD | 31 Marzo 2026 | 2.416 | $266.219 | Non più monitorato |
| WRBY | 31 Dicembre 2025 | 9.550 | $263.389 | 22,9% |
| MSTY | 31 Marzo 2025 | 10.000 | $263.100 | Non più monitorato |
| IGV | 31 Marzo 2026 | 2.464 | $260.420 | Non più monitorato |
| ARM | 31 Dicembre 2025 | 1.749 | $247.466 | 126,5% |
| PM | 31 Dicembre 2025 | 1.469 | $238.272 | 16,9% |
| BABA | 31 Dicembre 2025 | 1.314 | $234.851 | -12,7% |
| SPHY | 31 Marzo 2026 | 9.829 | $232.652 | Non più monitorato |
| WRBY | 31 Marzo 2025 | 9.550 | $231.206 | 46,9% |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 934 | $223.889 | 47,4% |
| XLK | 31 Marzo 2025 | 909 | $211.361 | Non più monitorato |
| RIVN | 31 Marzo 2025 | 15.616 | $207.695 | 22,2% |
| CPT | 30 Settembre 2025 | 1.799 | $202.729 | 2,0% |
| ETHA | 30 Giugno 2026 | 10.695 | $169.302 | |
| VALE | 31 Marzo 2025 | 11.516 | $102.146 | 42,3% |
| MSTU | 31 Marzo 2025 | 10.500 | $79.800 | Non più monitorato |
| ABEV | 31 Marzo 2025 | 19.165 | $35.456 | 21,7% |
| RAPT | 31 Marzo 2025 | 10.507 | $16.601 | Non più monitorato |