Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF)
$19,46
▲ +0,13 (+0,67%)
Variazione 1 giorno
$19,23 – $20,59
Intervallo 52 settimane
-0,44%
Premio / Sconto
Flussi netti (30d): -$1.3M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli28,92%
Numero effettivo di posizioni60,7
Posizioni superiori all'1%32
Attività nette
$773.7M
Partecipazioni
110
Aggiornato al
01 Ottobre 2026
PCEF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,81% | ▼ -3,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,70% | ▼ -3,61% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
-$20.1M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$2.0M
Ultimi 12 mesi
-$7.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 110 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | EXG | 4,31 | ≈$33.3M | 3.566.234 | 27829F108 | 0.08949 | OTHER | USD |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 3,89 | ≈$30.1M | 1.615.371 | 6706EW100 | 0.04054 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | ETY | 3,43 | ≈$26.6M | 1.890.032 | 27828N102 | 0.04743 | OTHER | USD |
| BlackRock Science and Technology Term Trust | BSTZ | 3,21 | ≈$24.9M | 804.873 | 09260K101 | 0.0202 | OTHER | USD |
| Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | 2,80 | ≈$21.7M | 3.145.288 | 67073B106 | 0.07893 | OTHER | USD |
| BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2,49 | ≈$19.3M | 2.042.416 | 09251A104 | 0.05125 | OTHER | USD |
| BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 2,35 | ≈$18.2M | 2.328.937 | 09255P107 | 0.05844 | OTHER | USD |
| Guggenheim Strategic Opportunities Fund | GOF | 2,28 | ≈$17.6M | 2.052.740 | 40167F101 | 0.05151 | OTHER | USD |
| PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | PTY | 2,09 | ≈$16.1M | 1.466.648 | 72201B101 | 0.0368 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | ETV | 2,08 | ≈$16.1M | 1.076.047 | 27828Y108 | 0.027 | OTHER | USD |
| Blackrock Science & Technology Trust | BST | 2,06 | ≈$15.9M | 311.455 | 09258G104 | 0.007816 | OTHER | USD |
| Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | NFJ | 2,03 | ≈$15.7M | 1.043.950 | 92840R101 | 0.0262 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | EOS | 1,91 | ≈$14.8M | 695.381 | 278277108 | 0.01745 | OTHER | USD |
| BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | BTX | 1,82 | ≈$14.1M | 1.538.264 | 09260Q108 | 0.0386 | OTHER | USD |
| Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1,82 | ≈$14.1M | 1.888.546 | 67072T108 | 0.04739 | OTHER | USD |
| Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | QQQX | 1,75 | ≈$13.6M | 439.620 | 670699107 | 0.01103 | OTHER | USD |
| DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | 1,74 | ≈$13.4M | 1.345.205 | 258622109 | 0.03376 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund | ETW | 1,73 | ≈$13.4M | 1.419.194 | 27829C105 | 0.03561 | OTHER | USD |
| BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 1,71 | ≈$13.3M | 800.102 | 09260E105 | 0.02008 | OTHER | USD |
| PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | PDO | 1,57 | ≈$12.1M | 1.025.371 | 69355M107 | 0.02573 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | EVV | 1,53 | ≈$11.8M | 1.396.188 | 27828H105 | 0.03504 | OTHER | USD |
| AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | AWF | 1,41 | ≈$10.9M | 1.124.286 | 01879R106 | 0.02821 | OTHER | USD |
| Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | STK | 1,40 | ≈$10.8M | 199.782 | 19842X109 | 0.005013 | OTHER | USD |
| BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | BCX | 1,35 | ≈$10.4M | 883.636 | 09257A108 | 0.02217 | OTHER | USD |
| BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1,33 | ≈$10.3M | 1.098.208 | 092508100 | 0.02756 | OTHER | USD |
| BlackRock Capital Allocation Term Trust | BCAT | 1,25 | ≈$9.6M | 709.134 | 09260U109 | 0.0178 | OTHER | USD |
| BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ECAT | 1,23 | ≈$9.5M | 696.036 | 09262F100 | 0.01747 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | EOI | 1,20 | ≈$9.3M | 468.628 | 278274105 | 0.01176 | OTHER | USD |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | FPF | 1,19 | ≈$9.2M | 582.917 | 33718W103 | 0.01463 | OTHER | USD |
| Nuveen Credit Strategies Income Fund | JQC | 1,19 | ≈$9.2M | 1.945.945 | 67073D102 | 0.04883 | OTHER | USD |
| Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund | FFC | 1,09 | ≈$8.4M | 561.690 | 338478100 | 0.0141 | OTHER | USD |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | BBN | 1,08 | ≈$8.3M | 579.281 | 09248X100 | 0.01454 | OTHER | USD |
| Highland Opportunities and Income Fund | HFRO | 1,00 | ≈$7.7M | 1.131.072 | 43010E404 | 0.02838 | OTHER | USD |
| BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | BOE | 0,98 | ≈$7.5M | 647.364 | 092501105 | 0.01625 | OTHER | USD |
| BlackRock Multi-Sector Income Trust | BIT | 0,97 | ≈$7.5M | 667.057 | 09258A107 | 0.01674 | OTHER | USD |
| John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 0,97 | ≈$7.5M | 637.890 | 41013T105 | 0.01601 | OTHER | USD |
| John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | HTD | 0,95 | ≈$7.3M | 330.348 | 41013V100 | 0.00829 | OTHER | USD |
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | CII | 0,92 | ≈$7.1M | 297.213 | 09256A109 | 0.007458 | OTHER | USD |
| Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc | LDP | 0,86 | ≈$6.7M | 342.771 | 19248C105 | 0.008602 | OTHER | USD |
| BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 0,84 | ≈$6.5M | 1.167.487 | 092524107 | 0.0293 | OTHER | USD |
| Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | ETJ | 0,83 | ≈$6.4M | 788.110 | 27829G106 | 0.01978 | OTHER | USD |
| Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | WIW | 0,83 | ≈$6.4M | 803.709 | 95766R104 | 0.02017 | OTHER | USD |
| Invesco Senior Income Trust | VVR | 0,77 | ≈$6.0M | 2.073.974 | 46131H107 | 0.05204 | OTHER | USD |
| PGIM Global High Yield Fund Inc | GHY | 0,75 | ≈$5.8M | 529.191 | 69346J106 | 0.01328 | OTHER | USD |
| Aberdeen MultiMarket Income Fund | MMT | 0,74 | ≈$5.8M | 1.340.924 | 552737108 | 0.03365 | OTHER | USD |
| First Trust Enhanced Equity Income Fund | FFA | 0,74 | ≈$5.7M | 256.944 | 337318109 | 0.006448 | OTHER | USD |
| PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | PCN | 0,71 | ≈$5.5M | 516.009 | 72200U100 | 0.01295 | OTHER | USD |
| BlackRock Core Bond Trust | BHK | 0,71 | ≈$5.5M | 672.214 | 09249E101 | 0.01687 | OTHER | USD |
| BlackRock Energy and Resources Trust | BGR | 0,71 | ≈$5.5M | 323.433 | 09250U101 | 0.008116 | OTHER | USD |
| PIMCO High Income Fund | PHK | 0,71 | ≈$5.5M | 1.319.000 | 722014107 | 0.0331 | OTHER | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Unità/azione: 0.0567 → 0.1149 (102,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | AWF — AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | Unità/azione: 0.02642 → 0.02821 (6,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BBN — BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | Unità/azione: 0.01468 → 0.01454 (-1,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BCAT — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Unità/azione: 0.0173 → 0.0178 (2,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BCX — BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | Unità/azione: 0.02259 → 0.02217 (-1,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BDJ — BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | Unità/azione: 0.05289 → 0.05125 (-3,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BGH — Barings Global Short Duration High Yield Fund | Unità/azione: 0.004827 → 0.00471 (-2,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BGR — BlackRock Energy and Resources Trust | Unità/azione: 0.00852 → 0.008116 (-4,7%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BGT — BlackRock Floating Rate Income Trust | Unità/azione: 0.007023 → 0.005929 (-15,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BGX — Blackstone Long-Short Credit Income Fund | Unità/azione: 0.004303 → 0.004628 (7,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BGY — BlackRock Enhanced International Dividend Trust | Unità/azione: 0.03057 → 0.0293 (-4,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BHK — BlackRock Core Bond Trust | Unità/azione: 0.01736 → 0.01687 (-2,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | BIT — BlackRock Multi-Sector Income Trust | Unità/azione: 0.01374 → 0.01674 (21,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BKT — BlackRock Income Trust Inc | Unità/azione: 0.007606 → 0.00758 (-0,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BLW — BlackRock Limited Duration Income Trust | Unità/azione: 0.009501 → 0.009333 (-1,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BME — BlackRock Health Sciences Trust | Unità/azione: 0.002989 → 0.002578 (-13,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BMEZ — BlackRock Health Sciences Term Trust | Unità/azione: 0.02066 → 0.02008 (-2,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BOE — BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | Unità/azione: 0.01847 → 0.01625 (-12,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BRW — Saba Capital Income & Opportunities Fund | Unità/azione: 0.01829 → 0.01781 (-2,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BST — Blackrock Science & Technology Trust | Unità/azione: 0.01051 → 0.007816 (-25,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BSTZ — BlackRock Science and Technology Term Trust | Unità/azione: 0.02068 → 0.0202 (-2,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BTX — BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | Unità/azione: 0.04264 → 0.0386 (-9,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BTZ — BlackRock Credit Allocation Income Trust | Unità/azione: 0.02785 → 0.02756 (-1,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | BUI — BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | Unità/azione: 0.00519 → 0.004557 (-12,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | CII — BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | Unità/azione: 0.007626 → 0.007458 (-2,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | CIK — UBS Asset Management Income Fund Inc | Unità/azione: 0.01655 → 0.01781 (7,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | DBL — DoubleLine Opportunistic Credit Fund | Unità/azione: 0.004014 → 0.003994 (-0,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | DFP — Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc | Unità/azione: 0.006232 → 0.006153 (-1,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | DHF — BNY Mellon High Yield Strategies Fund | Unità/azione: 0.02454 → 0.02459 (0,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | DHY — UBS Asset Management High Yield Credit Fund | Unità/azione: 0.004553 → 0.004539 (-0,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | DSL — DoubleLine Income Solutions Fund | Unità/azione: 0.02782 → 0.03376 (21,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | DSU — BlackRock Debt Strategies Fund Inc | Unità/azione: 0.01102 → 0.01307 (18,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EAD — Allspring Income Opportunities Fund | Unità/azione: 0.01808 → 0.01951 (7,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | ECAT — BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | Unità/azione: 0.02281 → 0.01747 (-23,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | Unità/azione: 0.01898 → 0.01281 (-32,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | EFR — Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | Unità/azione: 0.009981 → 0.009768 (-2,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | EFT — Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | Unità/azione: 0.008947 → 0.008804 (-1,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EHI — Western Asset Global High Income Fund Inc | Unità/azione: 0.009106 → 0.009991 (9,7%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | Unità/azione: 0.01371 → 0.01367 (-0,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | EOD — Allspring Global Dividend Opportunity Fund | Unità/azione: 0.01271 → 0.01263 (-0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EOI — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | Unità/azione: 0.01001 → 0.01176 (17,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EOS — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | Unità/azione: 0.01615 → 0.01745 (8,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | ERC — Allspring Multi-Sector Income Fund | Unità/azione: 0.008403 → 0.008207 (-2,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | ETB — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | Unità/azione: 0.008766 → 0.008574 (-2,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | ETJ — Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | Unità/azione: 0.02054 → 0.01978 (-3,7%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | ETV — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Unità/azione: 0.03419 → 0.027 (-21,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | ETW — Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund | Unità/azione: 0.03728 → 0.03561 (-4,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ETY — Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Unità/azione: 0.03854 → 0.04743 (23,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | EVV — Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | Unità/azione: 0.03498 → 0.03504 (0,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | EXG — Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | Unità/azione: 0.09179 → 0.08949 (-2,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | FAX — Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | Unità/azione: 0.01045 → 0.01004 (-3,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | FFA — First Trust Enhanced Equity Income Fund | Unità/azione: 0.006672 → 0.006448 (-3,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | FFC — Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund | Unità/azione: 0.01441 → 0.0141 (-2,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | FLC — Flaherty & Crumrine Total Return Fund | Unità/azione: 0.003209 → 0.003449 (7,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | FPF — First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | Unità/azione: 0.01454 → 0.01463 (0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | FRA — BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | Unità/azione: 0.008359 → 0.00821 (-1,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | FTF — Franklin Ltd Duration Income Trust | Unità/azione: 0.01217 → 0.01207 (-0,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | GHY — PGIM Global High Yield Fund Inc | Unità/azione: 0.01232 → 0.01328 (7,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | GOF — Guggenheim Strategic Opportunities Fund | Unità/azione: 0.03877 → 0.05151 (32,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | HFRO — Highland Opportunities and Income Fund | Unità/azione: 0.02877 → 0.02838 (-1,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HIO — Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | Unità/azione: 0.02805 → 0.02837 (1,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | HIX — Western Asset High Income Fund II Inc | Unità/azione: 0.02105 → 0.02093 (-0,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HPF — John Hancock Preferred Income Fund II | Unità/azione: 0.003642 → 0.003736 (2,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HPI — John Hancock Preferred Income Fund | Unità/azione: 0.004458 → 0.004629 (3,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HPS — John Hancock Preferred Income Fund III | Unità/azione: 0.005383 → 0.005628 (4,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | HTD — John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | Unità/azione: 0.008339 → 0.00829 (-0,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | HYT — BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | Unità/azione: 0.05815 → 0.05844 (0,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | IDE — Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund | Unità/azione: 0.003096 → 0.003544 (14,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | IGA — Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | Unità/azione: 0.004544 → 0.004158 (-8,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | IGD — Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | Unità/azione: 0.01584 → 0.01551 (-2,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | IHD — Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | Unità/azione: 0.004145 → 0.003533 (-14,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | ISD — PGIM High Yield Bond Fund Inc | Unità/azione: 0.008022 → 0.009849 (22,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | JFR — Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | Unità/azione: 0.05297 → 0.04739 (-10,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | JGH — Nuveen Global High Income Fund | Unità/azione: 0.00837 → 0.008455 (1,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | JPC — Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | Unità/azione: 0.06616 → 0.07893 (19,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | JQC — Nuveen Credit Strategies Income Fund | Unità/azione: 0.04961 → 0.04883 (-1,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | LDP — Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc | Unità/azione: 0.00852 → 0.008602 (1,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MCN — XAI Madison Equity Premium Income Fund | Unità/azione: 0.00637 → 0.006892 (8,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | MIN — Aberdeen Intermediate Income Fund | Unità/azione: 0.02729 → 0.0268 (-1,8%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | MMT — Aberdeen MultiMarket Income Fund | Unità/azione: 0.01639 → 0.03365 (105,3%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | MSD — Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | Unità/azione: 0.006132 → 0.005978 (-2,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | NBB — Nuveen Taxable Municipal Income Fund | Unità/azione: 0.006098 → 0.00598 (-1,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | NFJ — Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | Unità/azione: 0.02756 → 0.0262 (-4,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | NHS — Neuberger High Yield Strategies Fund Inc | Unità/azione: 0.007579 → 0.01263 (66,7%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | NPFD — Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | Unità/azione: 0.005756 → 0.00567 (-1,5%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | PCF — High Income Securities Fund | Unità/azione: 0.007237 → 0.006844 (-5,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PCN — PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | Unità/azione: 0.01256 → 0.01295 (3,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PDO — PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | Unità/azione: 0.02483 → 0.02573 (3,6%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | PDT — John Hancock Premium Dividend Fund | Unità/azione: 0.01668 → 0.01601 (-4,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PFL — PIMCO Income Strategy Fund | Unità/azione: 0.008616 → 0.008765 (1,7%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PFN — PIMCO Income Strategy Fund II | Unità/azione: 0.01737 → 0.01757 (1,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PHK — PIMCO High Income Fund | Unità/azione: 0.03213 → 0.0331 (3,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PPT — Franklin Premier Income Trust | Unità/azione: 0.02309 → 0.02776 (20,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | PSF — Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund Inc | Unità/azione: 0.003979 → 0.003937 (-1,1%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | PTY — PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | Unità/azione: 0.03612 → 0.0368 (1,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | QQQX — Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | Unità/azione: 0.01167 → 0.01103 (-5,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Nuovo | RCS — PIMCO Strategic Income Fund Inc | Nuova posizione — 0.007194 unità/azione |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | SABA — Saba Capital Income & Opportunities Fund II | Unità/azione: 0.009671 → 0.01005 (4,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | SDHY — PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | Unità/azione: 0.007265 → 0.007189 (-1,0%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | SPXX — Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | Unità/azione: 0.04627 → 0.04054 (-12,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | STK — Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc | Unità/azione: 0.003757 → 0.005013 (33,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | TEI — Templeton Emerging Markets Income Fund | Unità/azione: 0.01388 → 0.01112 (-19,9%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | VBF — Invesco Bond Fund | Unità/azione: 0.0034 → 0.003324 (-2,2%) |
| 01 Ottobre 2026 | Aumentato | VVR — Invesco Senior Income Trust | Unità/azione: 0.05186 → 0.05204 (0,4%) |
| 01 Ottobre 2026 | Ridotto | WIW — Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | Unità/azione: 0.0208 → 0.02017 (-3,0%) |
| 30 Settembre 2026 | Nuovo | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Nuova posizione — 0.0567 unità/azione |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | BCAT-R-W — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Unità/azione: 0.01736 → 0.01737 (0,1%) |
| 30 Settembre 2026 | Uscito | DHY | Posizione chiusa — era 0.04553 unità/azione |
| 30 Settembre 2026 | Nuovo | DHY — UBS Asset Management High Yield Credit Fund | Nuova posizione — 0.004553 unità/azione |
| 30 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.1106 → 0.0004249 (-100,4%) |
| 29 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.119 → -0.1106 (-7,0%) |
| 28 Settembre 2026 | Aumentato | BCAT-R-W — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Unità/azione: 0.0173 → 0.01736 (0,4%) |
| 28 Settembre 2026 | Ridotto | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.1182 → -0.119 (0,7%) |
| 25 Settembre 2026 | Nuovo | BCAT-R-W — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Nuova posizione — 0.0173 unità/azione |
| 25 Settembre 2026 | Ridotto | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.003607 → -0.1182 (3177,5%) |
| 24 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.006889 → -0.003607 (-47,6%) |
| 23 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.007923 → -0.006889 (-13,1%) |
| 18 Settembre 2026 | Aumentato | USD — CASH & EQUIVALENTS | Unità/azione: -0.009655 → -0.007923 (-17,9%) |
| 17 Settembre 2026 | Uscito | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Posizione chiusa — era 0.03566 unità/azione |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | AWF — AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | Unità/azione: 0.02635 → 0.02642 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BBN — BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | Unità/azione: 0.01465 → 0.01468 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BCAT — BlackRock Capital Allocation Term Trust | Unità/azione: 0.01726 → 0.0173 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BCX — BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | Unità/azione: 0.02254 → 0.02259 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BDJ — BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | Unità/azione: 0.05277 → 0.05289 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BGH — Barings Global Short Duration High Yield Fund | Unità/azione: 0.004816 → 0.004827 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BGR — BlackRock Energy and Resources Trust | Unità/azione: 0.008501 → 0.00852 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BGT — BlackRock Floating Rate Income Trust | Unità/azione: 0.007007 → 0.007023 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BGX — Blackstone Long-Short Credit Income Fund | Unità/azione: 0.004293 → 0.004303 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BGY — BlackRock Enhanced International Dividend Trust | Unità/azione: 0.0305 → 0.03057 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BHK — BlackRock Core Bond Trust | Unità/azione: 0.01732 → 0.01736 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BIT — BlackRock Multi-Sector Income Trust | Unità/azione: 0.01371 → 0.01374 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BKT — BlackRock Income Trust Inc | Unità/azione: 0.007588 → 0.007606 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BLW — BlackRock Limited Duration Income Trust | Unità/azione: 0.009479 → 0.009501 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BME — BlackRock Health Sciences Trust | Unità/azione: 0.002983 → 0.002989 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BMEZ — BlackRock Health Sciences Term Trust | Unità/azione: 0.02061 → 0.02066 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BOE — BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | Unità/azione: 0.01843 → 0.01847 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BRW — Saba Capital Income & Opportunities Fund | Unità/azione: 0.01825 → 0.01829 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BST — Blackrock Science & Technology Trust | Unità/azione: 0.01048 → 0.01051 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BSTZ — BlackRock Science and Technology Term Trust | Unità/azione: 0.02063 → 0.02068 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BTX — BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | Unità/azione: 0.04254 → 0.04264 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BTZ — BlackRock Credit Allocation Income Trust | Unità/azione: 0.02778 → 0.02785 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | BUI — BlackRock Utilities Infrastructure & Power Opportunities Trust | Unità/azione: 0.005178 → 0.00519 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | CII — BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc | Unità/azione: 0.007608 → 0.007626 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | CIK — UBS Asset Management Income Fund Inc | Unità/azione: 0.01651 → 0.01655 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | DBL — DoubleLine Opportunistic Credit Fund | Unità/azione: 0.004005 → 0.004014 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | DFP — Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc | Unità/azione: 0.006217 → 0.006232 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | DHF — BNY Mellon High Yield Strategies Fund | Unità/azione: 0.02449 → 0.02454 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | DHY | Unità/azione: 0.04542 → 0.04553 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | DSL — DoubleLine Income Solutions Fund | Unità/azione: 0.02776 → 0.02782 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | DSU — BlackRock Debt Strategies Fund Inc | Unità/azione: 0.01099 → 0.01102 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EAD — Allspring Income Opportunities Fund | Unità/azione: 0.01804 → 0.01808 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ECAT — BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | Unità/azione: 0.02276 → 0.02281 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc | Unità/azione: 0.01894 → 0.01898 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EFR — Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | Unità/azione: 0.009958 → 0.009981 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EFT — Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | Unità/azione: 0.008926 → 0.008947 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EHI — Western Asset Global High Income Fund Inc | Unità/azione: 0.009085 → 0.009106 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | Unità/azione: 0.01368 → 0.01371 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EOD — Allspring Global Dividend Opportunity Fund | Unità/azione: 0.01268 → 0.01271 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EOI — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | Unità/azione: 0.009985 → 0.01001 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EOS — Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | Unità/azione: 0.01612 → 0.01615 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ERC — Allspring Multi-Sector Income Fund | Unità/azione: 0.008383 → 0.008403 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ETB — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | Unità/azione: 0.008746 → 0.008766 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ETJ — Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | Unità/azione: 0.0205 → 0.02054 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ETV — Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Unità/azione: 0.03411 → 0.03419 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ETW — Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund | Unità/azione: 0.0372 → 0.03728 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ETY — Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Unità/azione: 0.03845 → 0.03854 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EVG — Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund | Unità/azione: 0.003141 → 0.003148 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EVV — Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | Unità/azione: 0.03489 → 0.03498 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | EXG — Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | Unità/azione: 0.09158 → 0.09179 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | FAX — Aberdeen Asia-Pacific Income Fund Inc | Unità/azione: 0.01043 → 0.01045 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | FFA — First Trust Enhanced Equity Income Fund | Unità/azione: 0.006656 → 0.006672 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | FFC — Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund | Unità/azione: 0.01438 → 0.01441 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | FLC — Flaherty & Crumrine Total Return Fund | Unità/azione: 0.003202 → 0.003209 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | FPF — First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | Unità/azione: 0.0145 → 0.01454 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | FRA — BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | Unità/azione: 0.008339 → 0.008359 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | FTF — Franklin Ltd Duration Income Trust | Unità/azione: 0.01214 → 0.01217 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | GBAB — Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | Unità/azione: 0.005689 → 0.005702 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | GHY — PGIM Global High Yield Fund Inc | Unità/azione: 0.01229 → 0.01232 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | GOF — Guggenheim Strategic Opportunities Fund | Unità/azione: 0.03868 → 0.03877 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HFRO — Highland Opportunities and Income Fund | Unità/azione: 0.02871 → 0.02877 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HIO — Western Asset High Income Opportunity Fund Inc | Unità/azione: 0.02799 → 0.02805 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HIX — Western Asset High Income Fund II Inc | Unità/azione: 0.021 → 0.02105 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HPF — John Hancock Preferred Income Fund II | Unità/azione: 0.003634 → 0.003642 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HPI — John Hancock Preferred Income Fund | Unità/azione: 0.004448 → 0.004458 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HPS — John Hancock Preferred Income Fund III | Unità/azione: 0.005371 → 0.005383 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HTD — John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | Unità/azione: 0.008319 → 0.008339 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | HYT — BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | Unità/azione: 0.05801 → 0.05815 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | IDE — Voya Infrastructure Industrials and Materials Fund | Unità/azione: 0.003089 → 0.003096 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | IGA — Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | Unità/azione: 0.004534 → 0.004544 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | IGD — Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund | Unità/azione: 0.0158 → 0.01584 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | IHD — Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | Unità/azione: 0.004136 → 0.004145 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | ISD — PGIM High Yield Bond Fund Inc | Unità/azione: 0.008003 → 0.008022 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | JFR — Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | Unità/azione: 0.05285 → 0.05297 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | JGH — Nuveen Global High Income Fund | Unità/azione: 0.008351 → 0.00837 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | JPC — Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | Unità/azione: 0.066 → 0.06616 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | JQC — Nuveen Credit Strategies Income Fund | Unità/azione: 0.0495 → 0.04961 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | LDP — Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund Inc | Unità/azione: 0.0085 → 0.00852 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | MCN — XAI Madison Equity Premium Income Fund | Unità/azione: 0.006355 → 0.00637 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | MIN — Aberdeen Intermediate Income Fund | Unità/azione: 0.02723 → 0.02729 (0,2%) |
| 17 Settembre 2026 | Aumentato | MMT — Aberdeen MultiMarket Income Fund | Unità/azione: 0.01635 → 0.01639 (0,2%) |
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Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 21 Settembre 2026 | $0,1150 |
| 24 Agosto 2026 | $0,1150 |
| 20 Luglio 2026 | $0,1180 |
| 22 Giugno 2026 | $0,1220 |
| 18 Maggio 2026 | $0,1260 |
| 20 Aprile 2026 | $0,1300 |
| 23 Marzo 2026 | $0,1300 |
| 23 Febbraio 2026 | $0,1300 |
| 20 Gennaio 2026 | $0,1300 |
| 22 Dicembre 2025 | $0,1300 |
| 24 Novembre 2025 | $0,1300 |
| 20 Ottobre 2025 | $0,1300 |
| 22 Settembre 2025 | $0,1310 |
| 18 Agosto 2025 | $0,1310 |
| 21 Luglio 2025 | $0,1310 |
| 23 Giugno 2025 | $0,1310 |
| 19 Maggio 2025 | $0,1310 |
| 21 Aprile 2025 | $0,1310 |
| 24 Marzo 2025 | $0,1360 |
| 24 Febbraio 2025 | $0,1360 |
| 21 Gennaio 2025 | $0,1360 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,1360 |
| 18 Novembre 2024 | $0,1360 |
| 21 Ottobre 2024 | $0,1360 |
| 23 Settembre 2024 | $0,1340 |
| 19 Agosto 2024 | $0,1430 |
| 22 Luglio 2024 | $0,1430 |
| 24 Giugno 2024 | $0,1430 |
| 20 Maggio 2024 | $0,1430 |
| 22 Aprile 2024 | $0,1430 |
| 18 Marzo 2024 | $0,1430 |
| 20 Febbraio 2024 | $0,1430 |
| 22 Gennaio 2024 | $0,1410 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,1300 |
| 20 Novembre 2023 | $0,1390 |
| 23 Ottobre 2023 | $0,1310 |
| 18 Settembre 2023 | $0,1310 |
| 21 Agosto 2023 | $0,1590 |
| 24 Luglio 2023 | $0,1590 |
| 20 Giugno 2023 | $0,1570 |
| 22 Maggio 2023 | $0,1550 |
| 24 Aprile 2023 | $0,1580 |
| 20 Marzo 2023 | $0,1540 |
| 21 Febbraio 2023 | $0,1490 |
| 23 Gennaio 2023 | $0,1470 |
| 19 Dicembre 2022 | $0,1370 |
| 21 Novembre 2022 | $0,1380 |
| 24 Ottobre 2022 | $0,1380 |
| 19 Settembre 2022 | $0,1370 |
| 22 Agosto 2022 | $0,1380 |
| 18 Luglio 2022 | $0,1370 |
| 21 Giugno 2022 | $0,1360 |
| 23 Maggio 2022 | $0,1320 |
| 18 Aprile 2022 | $0,1300 |
| 21 Marzo 2022 | $0,1320 |
| 22 Febbraio 2022 | $0,1320 |
| 24 Gennaio 2022 | $0,1310 |
| 20 Dicembre 2021 | $0,1300 |
| 22 Novembre 2021 | $0,1310 |
| 18 Ottobre 2021 | $0,1320 |
| 23 Agosto 2021 | $0,1340 |
| 19 Luglio 2021 | $0,1340 |
| 21 Giugno 2021 | $0,1360 |
| 24 Maggio 2021 | $0,1350 |
| 19 Aprile 2021 | $0,1370 |
| 22 Marzo 2021 | $0,1370 |
| 22 Febbraio 2021 | $0,1360 |
| 19 Gennaio 2021 | $0,1390 |
| 21 Dicembre 2020 | $0,1360 |
| 23 Novembre 2020 | $0,1360 |
| 19 Ottobre 2020 | $0,1330 |
| 21 Settembre 2020 | $0,1330 |
| 24 Agosto 2020 | $0,1350 |
| 20 Luglio 2020 | $0,1390 |
| 22 Giugno 2020 | $0,1420 |
| 18 Maggio 2020 | $0,1440 |
| 20 Aprile 2020 | $0,1470 |
| 23 Marzo 2020 | $0,1490 |
| 24 Febbraio 2020 | $0,1510 |
| 21 Gennaio 2020 | $0,1480 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,1450 |
| 18 Novembre 2019 | $0,1450 |
| 21 Ottobre 2019 | $0,1440 |
| 23 Settembre 2019 | $0,1440 |
| 19 Agosto 2019 | $0,1140 |
| 22 Luglio 2019 | $0,1200 |
| 24 Giugno 2019 | $0,1250 |
| 20 Maggio 2019 | $0,1300 |
| 22 Aprile 2019 | $0,1490 |
| 18 Marzo 2019 | $0,1510 |
| 19 Febbraio 2019 | $0,1520 |
| 22 Gennaio 2019 | $0,1410 |
| 24 Dicembre 2018 | $0,1280 |
| 19 Novembre 2018 | $0,1380 |
| 22 Ottobre 2018 | $0,1400 |
| 24 Settembre 2018 | $0,1390 |
| 20 Agosto 2018 | $0,1230 |
| 23 Luglio 2018 | $0,1340 |
| 18 Giugno 2018 | $0,1250 |
| 21 Maggio 2018 | $0,1400 |
| 23 Aprile 2018 | $0,1470 |
| 19 Marzo 2018 | $0,1470 |
| 20 Febbraio 2018 | $0,1480 |
| 22 Gennaio 2018 | $0,1520 |
| 18 Dicembre 2017 | $0,1300 |
| 20 Novembre 2017 | $0,1420 |
| 23 Ottobre 2017 | $0,1280 |
| 18 Settembre 2017 | $0,1290 |
| 15 Agosto 2017 | $0,1300 |
| 14 Luglio 2017 | $0,1310 |
| 15 Giugno 2017 | $0,1310 |
| 15 Maggio 2017 | $0,1350 |
| 13 Aprile 2017 | $0,1510 |
| 15 Marzo 2017 | $0,1530 |
| 15 Febbraio 2017 | $0,1540 |
| 13 Gennaio 2017 | $0,1500 |
| 15 Dicembre 2016 | $0,1420 |
| 15 Novembre 2016 | $0,1420 |
| 14 Ottobre 2016 | $0,1200 |
| 15 Settembre 2016 | $0,1300 |
| 15 Agosto 2016 | $0,1300 |
| 15 Luglio 2016 | $0,1420 |
| 15 Giugno 2016 | $0,1430 |
| 13 Maggio 2016 | $0,1440 |
| 12 Febbraio 2016 | $0,1590 |
| 15 Gennaio 2016 | $0,1620 |
| 15 Dicembre 2015 | $0,1520 |
| 13 Novembre 2015 | $0,1550 |
| 15 Ottobre 2015 | $0,1650 |
| 15 Settembre 2015 | $0,1650 |
| 14 Agosto 2015 | $0,1640 |
| 15 Luglio 2015 | $0,1630 |
| 15 Giugno 2015 | $0,1690 |
| 15 Maggio 2015 | $0,1640 |
| 15 Aprile 2015 | $0,1640 |
| 13 Marzo 2015 | $0,1640 |
| 13 Febbraio 2015 | $0,1650 |
| 15 Gennaio 2015 | $0,1700 |
| 15 Dicembre 2014 | $0,1540 |
| 14 Novembre 2014 | $0,1520 |
| 15 Ottobre 2014 | $0,1500 |
| 15 Settembre 2014 | $0,1500 |
| 15 Agosto 2014 | $0,1510 |
| 15 Luglio 2014 | $0,1500 |
| 13 Giugno 2014 | $0,1500 |
| 15 Maggio 2014 | $0,1510 |
| 15 Aprile 2014 | $0,1700 |
| 14 Marzo 2014 | $0,1730 |
| 14 Febbraio 2014 | $0,1730 |
| 15 Gennaio 2014 | $0,1700 |
| 13 Dicembre 2013 | $0,1770 |
| 15 Novembre 2013 | $0,1670 |
| 15 Ottobre 2013 | $0,1660 |
| 13 Settembre 2013 | $0,1640 |
| 15 Agosto 2013 | $0,1630 |
| 15 Luglio 2013 | $0,1620 |
| 14 Giugno 2013 | $0,1650 |
| 15 Maggio 2013 | $0,1450 |
| 15 Aprile 2013 | $0,1630 |
| 15 Marzo 2013 | $0,1650 |
| 15 Febbraio 2013 | $0,1740 |
| 15 Gennaio 2013 | $0,1690 |
| 14 Dicembre 2012 | $0,1640 |
| 15 Novembre 2012 | $0,1650 |
| 15 Ottobre 2012 | $0,1450 |
| 14 Settembre 2012 | $0,1450 |
| 15 Agosto 2012 | $0,1500 |
| 13 Luglio 2012 | $0,1500 |
| 15 Giugno 2012 | $0,1500 |
| 15 Maggio 2012 | $0,1340 |
| 13 Aprile 2012 | $0,1600 |
| 15 Marzo 2012 | $0,1650 |
| 15 Febbraio 2012 | $0,1660 |
| 13 Gennaio 2012 | $0,1630 |
| 27 Dicembre 2011 | $0,0800 |
| 15 Dicembre 2011 | $0,3020 |
| 15 Novembre 2011 | $0,1410 |
| 14 Ottobre 2011 | $0,1450 |
| 15 Settembre 2011 | $0,1440 |
| 15 Agosto 2011 | $0,1460 |
| 15 Luglio 2011 | $0,1420 |
| 15 Giugno 2011 | $0,1510 |
| 13 Maggio 2011 | $0,1520 |
| 15 Aprile 2011 | $0,1670 |
| 15 Marzo 2011 | $0,1660 |
| 15 Febbraio 2011 | $0,1660 |
| 14 Gennaio 2011 | $0,1670 |
| 28 Dicembre 2010 | $0,0590 |
| 15 Dicembre 2010 | $0,2290 |
| 15 Novembre 2010 | $0,1830 |
| 15 Ottobre 2010 | $0,1840 |
| 15 Settembre 2010 | $0,1870 |
| 13 Agosto 2010 | $0,1790 |
| 15 Luglio 2010 | $0,1810 |
| 15 Giugno 2010 | $0,1800 |
| 14 Maggio 2010 | $0,1810 |
| 15 Aprile 2010 | $0,1800 |
| 15 Marzo 2010 | $0,1820 |
Proprietari istituzionali (13F) 131 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $63.109.000 | 16,17% | 3.107.327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53.047.588 | 13,59% | 2.611.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $46.049.899 | 11,80% | 2.267.351 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $29.687.685 | 7,61% | 1.461.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28.381.979 | 7,27% | 1.397.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18.643.995 | 4,78% | 917.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $18.461.319 | 4,73% | 908.977 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $13.538.416 | 3,47% | 666.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.974.744 | 3,07% | 589.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.385.701 | 2,40% | 462.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $9.044.572 | 2,32% | 445.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $7.469.408 | 1,91% | 367.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7.414.496 | 1,90% | 365.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7.391.432 | 1,89% | 363.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $6.520.079 | 1,67% | 321.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.745.016 | 1,22% | 233.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC | $3.990.903 | 1,02% | 196.499 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mariner, LLC | $2.620.026 | 0,67% | 129.002 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | $2.421.947 | 0,62% | 119.249 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $2.401.362 | 0,62% | 118.235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.052.192 | 0,53% | 101.043 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1.972.919 | 0,51% | 97.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.926.955 | 0,49% | 94.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.896.467 | 0,49% | 93.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.660.708 | 0,43% | 81.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.390.464 | 0,36% | 68.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.294.392 | 0,33% | 63.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1.291.434 | 0,33% | 63.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1.227.086 | 0,31% | 60.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.181.250 | 0,30% | 58.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1.045.678 | 0,27% | 51.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $999.658 | 0,26% | 49.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $992.062 | 0,25% | 48.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $964.217 | 0,25% | 47.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $942.946 | 0,24% | 50.024 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Gotham Asset Management, LLC | $877.900 | 0,22% | 43.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $839.369 | 0,22% | 42.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $839.124 | 0,22% | 41.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $801.771 | 0,21% | 39.477 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $800.804 | 0,21% | 39.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $737.184 | 0,19% | 37.727 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $672.026 | 0,17% | 33.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $654.876 | 0,17% | 32.244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $613.118 | 0,16% | 30.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $608.219 | 0,16% | 29.947 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $583.630 | 0,15% | 28.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $554.255 | 0,14% | 27.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $551.257 | 0,14% | 27.142 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $527.985 | 0,14% | 26.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $519.027 | 0,13% | 27.578 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $518.220 | 0,13% | 25.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $492.598 | 0,13% | 24.152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $461.698 | 0,12% | 22.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BTS Asset Management, Inc. | $439.885 | 0,11% | 21.659 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $428.310 | 0,11% | 21.089 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $414.304 | 0,11% | 20.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $401.894 | 0,10% | 20.216 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Creative Planning | $394.603 | 0,10% | 19.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $392.085 | 0,10% | 19.305 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $379.167 | 0,10% | 18.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $374.090 | 0,10% | 18.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $370.754 | 0,10% | 19.700 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Beck Bode, LLC | $370.211 | 0,09% | 18.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $351.833 | 0,09% | 17.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $349.129 | 0,09% | 17.190 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $344.704 | 0,09% | 16.972 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Boxwood Ventures, Inc. | $327.059 | 0,08% | 16.103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $311.262 | 0,08% | 15.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $309.220 | 0,08% | 15.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $298.235 | 0,08% | 15.263 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| TFG Advisers LLC | $293.057 | 0,08% | 14.998 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $291.326 | 0,07% | 15.637 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $284.969 | 0,07% | 14.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $269.636 | 0,07% | 13.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $264.578 | 0,07% | 13.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compass Financial Services Inc | $262.486 | 0,07% | 12.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hexagon Capital Partners LLC | $249.793 | 0,06% | 12.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $235.250 | 0,06% | 12.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Von Berge Wealth Management Group, LLC | $234.920 | 0,06% | 12.035 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Quartz Partners, LLC | $233.748 | 0,06% | 11.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $217.114 | 0,06% | 10.690 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $216.846 | 0,06% | 10.677 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $215.753 | 0,06% | 10.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $207.264 | 0,05% | 10.205 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $200.006 | 0,05% | 9.847 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $154.410 | 0,04% | 7.603 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $142.489 | 0,04% | 7.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NFSG Corp | $141.388 | 0,04% | 6.962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $104.393 | 0,03% | 5.140 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $102.619 | 0,03% | 5.053 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VSM Wealth Advisory, LLC | $96.838 | 0,02% | 4.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $69.156 | 0,02% | 3.405 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Anfield Capital Management, LLC | $68.938 | 0,02% | 3.663 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $66.398 | 0,02% | 3.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $64.761 | 0,02% | 3.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $58.777 | 0,02% | 2.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54.837 | 0,01% | 2.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $51.661 | 0,01% | 2.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $49.557 | 0,01% | 2.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $32.983 | 0,01% | 1.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |