ADELL HARRIMAN & CARPENTER INC
CIK 1134152 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $2.0B
- Posizioni
- 158
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.536 di 9.443 per valore 13F · top 16.3%
Valore portafoglio QoQ: +19.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 45,33%
- Peso dei primi 25 titoli
- 69,92%
- Posizioni superiori all'1%
- 32
- Numero effettivo di posizioni
- 33,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,7% Acquisti stimati $30.432.648 · vendite $43.064.667
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 63
- Diminuito
- 65
- Chiuso
- 10
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +24.6% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,1% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Technology
41,8%
Industrials
9,7%
Financial Services
9,0%
Energy
7,7%
Retail
7,2%
Communication Services
4,8%
Healthcare
4,8%
Real Estate
4,4%
Financials
3,2%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
2,3%
Portafoglio completo 158 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $158.118.279 | 8,10% | 418.579 | $21.899.782 | Giù ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $147.467.655 | 7,56% | 737.006 | $15.541.447 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $115.413.113 | 5,91% | 398.856 | $12.198.103 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $90.491.924 | 4,64% | 78.396 | $62.966.350 | Giù ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $82.518.811 | 4,23% | 114.603 | $17.258.914 | Giù ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $76.566.615 | 3,92% | 224.522 | $40.859.606 | Su ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $59.897.042 | 3,07% | 160.573 | $398.036 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $56.209.709 | 2,88% | 157.287 | $11.332.765 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $55.009.225 | 2,82% | 230.801 | $7.328.207 | Su ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $42.946.748 | 2,20% | 170.667 | $6.014.246 | Su ×1 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $39.972.769 | 2,05% | 316.465 | $7.715.144 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $39.719.537 | 2,04% | 115.770 | $5.145.271 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $38.806.179 | 1,99% | 118.553 | $4.413.743 | Su ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $38.132.400 | 1,95% | 40.762 | $-2.020.653 | Su ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $36.584.550 | 1,87% | 76.605 | $12.036.392 | Su ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $35.888.865 | 1,84% | 305.541 | $12.346.267 | Su ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $34.242.915 | 1,75% | 460.625 | $1.192.317 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $32.639.156 | 1,67% | 92.375 | $5.303.165 | Giù ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $31.941.224 | 1,64% | 41.855 | $15.980.483 | Su ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $29.370.708 | 1,51% | 249.602 | $507.948 | Giù ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $27.152.960 | 1,39% | 63.721 | $4.927.921 | Su ×4 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $25.888.048 | 1,33% | 498.998 | $224.436 | Su ×3 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $24.049.041 | 1,23% | 262.029 | $-422.039 | Giù ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $22.839.357 | 1,17% | 201.654 | $-769.390 | Su ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $22.503.794 | 1,15% | 86.406 | $1.051.610 | Giù ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $22.499.034 | 1,15% | 75.527 | $15.153.396 | Su ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $21.765.722 | 1,12% | 114.719 | $513.530 | Su ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $21.243.897 | 1,09% | 20.379 | $1.300.924 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $20.792.201 | 1,07% | 73.938 | $3.629.318 | Su ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $20.719.793 | 1,06% | 58.749 | $1.178.283 | Giù ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20.642.064 | 1,06% | 20.410 | $3.284.039 | Giù ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $20.122.694 | 1,03% | 39.179 | $820.522 | Su ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $18.118.299 | 0,93% | 41.993 | $11.478.306 | Su ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $17.982.911 | 0,92% | 131.530 | $-4.056.592 | Su ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $17.808.055 | 0,91% | 127.236 | $3.919.782 | Su ×6 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17.465.874 | 0,90% | 122.011 | $1.800.072 | Su ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16.810.941 | 0,86% | 14.015 | $4.852.226 | Su ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $14.924.849 | 0,76% | 12.703 | $6.644.957 | Su ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $13.235.600 | 0,68% | 90.314 | $41.680 | Su ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $12.883.641 | 0,66% | 18.064 | $3.550.446 | Su ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $12.874.870 | 0,66% | 76.160 | $-846.951 | Su ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $12.271.399 | 0,63% | 158.258 | $-2.176.054 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $12.251.017 | 0,63% | 150.744 | $1.185.563 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $12.127.587 | 0,62% | 73.163 | $-2.556.422 | Su ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9.200.824 | 0,47% | 36.227 | $1.279.258 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $8.711.086 | 0,45% | 9.059 | $229.452 | Su ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8.034.936 | 0,41% | 22.188 | $91.711 | Giù ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $7.931.689 | 0,41% | 44.168 | $271.863 | Su ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $7.534.339 | 0,39% | 29.469 | $-127.541 | Giù ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $7.425.140 | 0,38% | 201.989 | $-449.242 | Giù ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6.976.210 | 0,36% | 33.372 | $1.484.903 | Su ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $6.942.022 | 0,36% | 335.363 | $-2.232.185 | Su ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6.941.286 | 0,36% | 288.259 | $-1.233.603 | Giù ×1 | ||
| GSST | $6.512.453 | 0,33% | 128.768 | $579.490 | Su ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6.313.513 | 0,32% | 116.464 | $104.143 | Su ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5.726.185 | 0,29% | 21.183 | $-1.036.565 | Giù ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $5.683.045 | 0,29% | 41.950 | $431.061 | Su ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $5.644.147 | 0,29% | 295.196 | $207.415 | Su ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5.270.658 | 0,27% | 164.862 | $862.404 | Su ×6 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $5.134.197 | 0,26% | 91.145 | $89.495 | Su ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $5.107.749 | 0,26% | 27.640 | $933.901 | Giù ×6 | ||
| SHYG | $5.102.113 | 0,26% | 120.304 | $54.340 | Su ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4.941.980 | 0,25% | 116.721 | $-966.374 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4.870.930 | 0,25% | 8.385 | $2.890.133 | Giù ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4.849.067 | 0,25% | 29.645 | $-316.289 | Giù ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4.641.164 | 0,24% | 18.686 | $-750.916 | Giù ×1 | ||
| SJNK | $4.377.426 | 0,22% | 174.887 | $-28.975 | Giù ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.347.721 | 0,22% | 32.110 | $-641.001 | Giù ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4.162.257 | 0,21% | 9.896 | $367.266 | Giù ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4.079.449 | 0,21% | 71.594 | $872.216 | Su ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3.999.769 | 0,20% | 2.010 | $1.744.452 | Su ×4 | ||
| PCEF | $3.990.903 | 0,20% | 196.499 | $389.236 | Su ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3.928.469 | 0,20% | 44.758 | $-228.716 | |||
| JPST | $3.831.688 | 0,20% | 75.770 | $-72.367 | Giù ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3.795.921 | 0,19% | 7.571 | $-823.600 | Giù ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3.560.363 | 0,18% | 12.252 | $-7.863 | Su ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3.528.548 | 0,18% | 23.290 | $19.021 | Su ×6 | ||
| SRLN | $3.304.730 | 0,17% | 82.023 | $-19.809 | Giù ×2 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $3.071.609 | 0,16% | 14.910 | $249.614 | Su ×2 | ||
| BKLN | $3.030.709 | 0,16% | 148.783 | $-75.346 | Giù ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3.014.660 | 0,15% | 3.124 | $2.353.761 | Su ×3 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $2.895.820 | 0,15% | 12.948 | $490.889 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2.725.079 | 0,14% | 2.559 | $630.163 | Giù ×2 | ||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $2.669.235 | 0,14% | 162.957 | $-1.024.851 | Giù ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.605.948 | 0,13% | 4.626 | $-179.913 | Giù ×2 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $2.556.981 | 0,13% | 6.370 | $572.159 | Su ×1 | ||
| FBCG | $2.488.064 | 0,13% | 40.059 | $395.254 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2.349.028 | 0,12% | 7.880 | $732.658 | Giù ×6 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2.291.622 | 0,12% | 14.628 | $-2.265.739 | Giù ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.015.069 | 0,10% | 13.741 | $-54.410 | Giù ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.879.167 | 0,10% | 4.521 | $608.680 | Giù ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.822.959 | 0,09% | 17.838 | $239.553 | Su ×1 | ||
| IYW | $1.712.137 | 0,09% | 6.788 | $455.804 | Giù ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1.643.613 | 0,08% | 17.076 | $354.483 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.558.962 | 0,08% | 12.132 | $79.155 | Giù ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.391.099 | 0,07% | 9.962 | $951.443 | |||
| IBB IBB | $1.273.512 | 0,07% | 6.696 | $40.570 | Giù ×6 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1.201.044 | 0,06% | 20.764 | $-37.520 | Giù ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1.165.867 | 0,06% | 3.386 | $-68.571 | Giù ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.126.406 | 0,06% | 15.776 | $-440.935 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| AMZN | $55.009.225 | 2,82% | su ×4 |
| JPM | $38.806.179 | 1,99% | su ×3 |
| COST | $38.132.400 | 1,95% | su ×4 |
| TSM | $36.584.550 | 1,87% | su ×6 |
| CRWD | $31.941.224 | 1,64% | su ×4 |
| ETN | $27.152.960 | 1,39% | su ×4 |
| MAIN | $25.888.048 | 1,33% | su ×3 |
| WMT | $22.839.357 | 1,17% | su ×6 |
| RTX | $21.765.722 | 1,12% | su ×6 |
| IBM | $20.792.201 | 1,07% | su ×5 |
| DELL | $18.118.299 | 0,93% | su ×5 |
| C | $17.808.055 | 0,91% | su ×6 |
| EMR | $17.465.874 | 0,90% | su ×4 |
| LLY | $16.810.941 | 0,86% | su ×3 |
| GEV | $14.924.849 | 0,76% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Ridotto | -3K | +$63.0M |
| PANW | Acquistato di più | +2K | +$40.9M |
| AVGO | Ridotto | -22K | +$21.9M |
| PWR | Ridotto | -4K | +$17.3M |
| CRWD | Acquistato di più | +973 | +$16.0M |
| NVDA | Ridotto | -19K | +$15.5M |
| MRVL | Acquistato di più | +1K | +$15.2M |
| CSCO | Acquistato di più | +2K | +$12.3M |
| AAPL | Ridotto | -8K | +$12.2M |
| TSM | Acquistato di più | +4K | +$12.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 Giugno 2026 | 30.585 | $6.913.225 | -1,2% |
| VTV | 30 Settembre 2025 | 3.802 | $671.965 | Non più monitorato |
| CMG | 31 Marzo 2025 | 10.450 | $630.186 | -31,7% |
| IYC | 31 Dicembre 2025 | 5.300 | $555.440 | Non più monitorato |
| IBTX | 31 Marzo 2025 | 7.772 | $471.527 | Non più monitorato |
| ACN | 31 Marzo 2026 | 1.358 | $364.351 | -6,7% |
| IMCB | 31 Dicembre 2025 | 4.300 | $357.115 | Non più monitorato |
| LYB | 30 Giugno 2026 | 4.166 | $335.677 | 29,6% |
| GE | 31 Marzo 2026 | 1.065 | $328.051 | 24,4% |
| FANG | 30 Settembre 2025 | 2.211 | $303.791 | 50,4% |
| VEU | 30 Giugno 2026 | 4.029 | $302.577 | Non più monitorato |
| IYH | 31 Marzo 2025 | 5.150 | $300.090 | Non più monitorato |
| PLTR | 30 Settembre 2025 | 2.186 | $297.995 | -4,3% |
| ADBE | 30 Giugno 2026 | 1.200 | $291.696 | 33,6% |
| NKE | 31 Marzo 2026 | 4.370 | $278.412 | -23,2% |
| FISV | 30 Settembre 2025 | 1.608 | $277.235 | -60,2% |
| IOO | 31 Marzo 2026 | 2.150 | $272.340 | Non più monitorato |
| BHP | 30 Giugno 2026 | 3.614 | $262.915 | 10,5% |
| REGN | 30 Settembre 2025 | 480 | $252.000 | 48,5% |
| ALB | 30 Giugno 2026 | 1.400 | $251.342 | -0,3% |
| IYF | 31 Marzo 2026 | 1.933 | $249.221 | Non più monitorato |
| SDS | 31 Dicembre 2025 | 17.235 | $249.045 | Non più monitorato |
| CMCSA | 30 Giugno 2026 | 8.670 | $248.915 | 8,5% |
| TGT | 30 Giugno 2025 | 2.350 | $245.246 | 62,5% |
| ZTS | 30 Giugno 2026 | 2.040 | $241.148 | 5,4% |
| BMY | 30 Settembre 2025 | 5.198 | $240.615 | 48,1% |
| IYM | 31 Dicembre 2025 | 1.587 | $235.209 | Non più monitorato |
| EFA | 30 Settembre 2025 | 2.600 | $232.414 | Non più monitorato |
| DUK | 31 Dicembre 2025 | 1.856 | $229.680 | 5,8% |
| VEU | 31 Marzo 2025 | 3.903 | $224.071 | Non più monitorato |
| IYG | 31 Marzo 2026 | 2.400 | $221.400 | Non più monitorato |
| PRU | 30 Settembre 2025 | 2.053 | $220.574 | 17,3% |
| ADI | 31 Marzo 2025 | 1.020 | $216.709 | 85,2% |
| NOW | 30 Giugno 2026 | 2.060 | $215.373 | 30,5% |
| A | 31 Marzo 2025 | 1.594 | $214.137 | 33,2% |
| DOW | 30 Giugno 2025 | 6.092 | $212.732 | 23,4% |
| TYL | 31 Marzo 2026 | 456 | $207.001 | 2,0% |
| EVR | 31 Dicembre 2025 | 613 | $206.777 | -12,9% |
| A | 31 Marzo 2026 | 1.509 | $205.329 | 36,7% |
| CSGP | 31 Dicembre 2025 | 2.405 | $202.909 | -50,2% |
| PR | 31 Marzo 2026 | 14.411 | $202.186 | 12,0% |
| GIS | 30 Giugno 2026 | 5.432 | $202.183 | 14,4% |
| EOG | 30 Settembre 2025 | 1.678 | $200.705 | 36,5% |
| PGR | 30 Settembre 2025 | 752 | $200.678 | -11,0% |
| KBWD | 31 Dicembre 2025 | 10.900 | $147.477 |