PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC
CIK 1967332 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $209.1M
- Posizioni
- 141
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.315 di 9.443 per valore 13F · top 66.9%
Valore portafoglio QoQ: +13.1% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,15%
- Peso dei primi 25 titoli
- 62,06%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 30,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,1% Acquisti stimati $18.465.719 · vendite $4.127.083
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 15
- Aumentato
- 57
- Diminuito
- 42
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Communication Services
5,2%
Technology
5,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,9%
Health Care
0,9%
Industrials
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Altro/Non mappato
83,8%
Portafoglio completo 141 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $29.186.855 | 13,96% | 332.122 | $4.022.744 | Su ×2 | ||
| SCHV | $7.926.292 | 3,79% | 227.702 | $1.081.521 | Su ×6 | ||
| VUG | $7.920.030 | 3,79% | 91.944 | $1.417.094 | Su ×6 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $7.168.967 | 3,43% | 92.412 | $305.773 | Su ×4 | ||
| SCHG | $5.954.710 | 2,85% | 175.967 | $760.522 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5.897.048 | 2,82% | 16.690 | $1.006.502 | Giù ×6 | ||
| ICSH | $5.040.006 | 2,41% | 99.644 | $28.913 | Su ×6 | ||
| DFLV | $4.475.691 | 2,14% | 113.194 | $495.130 | Su ×2 | ||
| SCHD | $4.198.500 | 2,01% | 132.403 | $134.251 | Giù ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.075.542 | 1,95% | 5.534 | $849.317 | Giù ×1 | ||
| VYM | $3.709.601 | 1,77% | 23.474 | $241.020 | Su ×6 | ||
| IEFA | $3.670.259 | 1,76% | 38.002 | $1.440.726 | Su ×2 | ||
| BAI | $3.622.477 | 1,73% | 68.712 | $1.337.407 | Giù ×1 | ||
| IVV | $3.431.900 | 1,64% | 4.583 | $470.453 | Su ×6 | ||
| JEPI | $3.353.437 | 1,60% | 59.374 | $187.079 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.352.131 | 1,60% | 9.380 | $570.276 | Giù ×1 | ||
| SCHA | $3.258.761 | 1,56% | 90.195 | $780.371 | Su ×2 | ||
| MOAT | $3.251.332 | 1,56% | 31.275 | $188.375 | Giù ×1 | ||
| SCHM | $3.190.489 | 1,53% | 86.533 | $655.209 | Su ×2 | ||
| VOO | $2.985.798 | 1,43% | 4.347 | $354.618 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $2.923.278 | 1,40% | 5.842 | $75.872 | Giù ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.862.132 | 1,37% | 14.304 | $338.878 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.798.450 | 1,34% | 9.671 | $372.251 | Su ×2 | ||
| XLE XLE | $2.768.801 | 1,32% | 52.133 | $-455.921 | Giù ×1 | ||
| VGT | $2.711.799 | 1,30% | 22.689 | $573.491 | Su ×3 | ||
| SCHB | $2.606.179 | 1,25% | 89.992 | $339.682 | Giù ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2.541.006 | 1,22% | 29.403 | $-65.905 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $2.249.157 | 1,08% | 10.250 | $283.395 | Su ×1 | ||
| FBTC | $2.087.026 | 1,00% | 40.882 | $-323.877 | Su ×4 | ||
| MAXJ | $2.014.340 | 0,96% | 69.150 | $67.104 | |||
| EFV | $2.008.667 | 0,96% | 26.240 | $275.658 | Su ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1.835.244 | 0,88% | 55.129 | $-282.159 | Su ×4 | ||
| QQH | $1.763.468 | 0,84% | 20.601 | $155.893 | Giù ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.727.012 | 0,83% | 7.246 | $237.048 | Su ×2 | ||
| IDV | $1.565.632 | 0,75% | 37.790 | $31.528 | Su ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.557.008 | 0,74% | 2.764 | $-2.622 | Su ×3 | ||
| GRNY | $1.512.870 | 0,72% | 54.715 | $402.557 | Su ×3 | ||
| LGH | $1.504.289 | 0,72% | 23.593 | $77.705 | Giù ×5 | ||
| SHLD | $1.480.330 | 0,71% | 24.792 | $33.636 | Su ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.378.904 | 0,66% | 14.421 | $-255.957 | Giù ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.342.622 | 0,64% | 3.599 | $-63.627 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1.314.323 | 0,63% | 15.374 | $124.593 | Giù ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.254.921 | 0,60% | 9.268 | $-198.222 | Giù ×1 | ||
| PCEF | $1.227.086 | 0,59% | 60.418 | $215.834 | Su ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1.207.168 | 0,58% | 13.083 | $-36.469 | Giù ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1.164.508 | 0,56% | 14.366 | $169.942 | Giù ×1 | ||
| DTD | $1.130.241 | 0,54% | 12.121 | $88.204 | Su ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.092.452 | 0,52% | 17.775 | $311.008 | Su ×3 | ||
| EVSM | $1.086.594 | 0,52% | 21.598 | $134.585 | Su ×6 | ||
| ISCV | $1.067.093 | 0,51% | 13.625 | $123.684 | Su ×4 | ||
| JANT | $1.063.862 | 0,51% | 24.175 | $94.058 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.024.340 | 0,49% | 10.013 | $168.259 | Giù ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975.172 | 0,47% | 10.747 | $-206.137 | Giù ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $954.182 | 0,46% | 4.204 | $123.009 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $911.120 | 0,44% | 15.362 | $263.642 | Su ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $900.985 | 0,43% | 9.175 | $36.333 | |||
| DBND | $883.316 | 0,42% | 19.375 | $23.233 | Su ×3 | ||
| RSP | $880.017 | 0,42% | 4.136 | $86.236 | |||
| GOVT | $814.597 | 0,39% | 35.759 | Su ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $796.718 | 0,38% | 1.044 | $395.377 | Su ×2 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $790.901 | 0,38% | 15.236 | $3.476 | Su ×2 | ||
| ITOT | $715.724 | 0,34% | 4.357 | $92.878 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $670.016 | 0,32% | 1.593 | $96.406 | Su ×3 | ||
| BINC | $664.718 | 0,32% | 12.700 | $5.207 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $663.329 | 0,32% | 1.756 | $104.354 | Giù ×2 | ||
| XLF XLF | $663.223 | 0,32% | 12.371 | $57.661 | Su ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $633.278 | 0,30% | 2.572 | $98.071 | |||
| IJH | $618.376 | 0,30% | 8.019 | $70.101 | Giù ×2 | ||
| JUNT | $617.867 | 0,30% | 16.350 | $220.699 | Su ×2 | ||
| OCTT | $617.461 | 0,30% | 13.250 | $56.712 | |||
| GLD | $617.405 | 0,30% | 1.676 | $-51.696 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $597.071 | 0,29% | 4.367 | $-143.353 | Su ×2 | ||
| SPLV | $596.512 | 0,29% | 7.964 | $16.653 | Su ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $577.326 | 0,28% | 6.147 | $-13.277 | Giù ×6 | ||
| SYFI | $569.869 | 0,27% | 15.956 | $3.361 | Su ×2 | ||
| ICVT | $519.101 | 0,25% | 4.264 | $-170.933 | Giù ×1 | ||
| VFH | $516.637 | 0,25% | 3.926 | $45.246 | Su ×4 | ||
| IAU | $514.601 | 0,25% | 6.815 | $-86.209 | |||
| VDC | $486.892 | 0,23% | 2.159 | $3.803 | Su ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $486.803 | 0,23% | 838 | Su ×1 | |||
| DSI | $462.768 | 0,22% | 3.250 | $14.244 | Giù ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $445.939 | 0,21% | 225 | $218.406 | Su ×1 | ||
| IJJ | $428.417 | 0,20% | 2.900 | $44.167 | |||
| VDE | $420.228 | 0,20% | 2.799 | $-82.468 | Giù ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $420.153 | 0,20% | 449 | $-27.256 | |||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $411.062 | 0,20% | 40.780 | $-191.739 | Giù ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $409.473 | 0,20% | 2.933 | Su ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $391.604 | 0,19% | 919 | $37.868 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $389.753 | 0,19% | 13.243 | $50.884 | Su ×1 | ||
| SCHF | $383.950 | 0,18% | 13.861 | $56.257 | Su ×4 | ||
| BIV | $371.995 | 0,18% | 4.850 | $-2.328 | |||
| SLV | $371.830 | 0,18% | 6.954 | $-102.016 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $369.438 | 0,18% | 2.875 | $23.604 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $356.308 | 0,17% | 1.089 | $31.988 | Giù ×1 | ||
| APRT | $345.200 | 0,17% | 7.525 | $25.387 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $344.877 | 0,16% | 341 | $56.394 | |||
| IBD | $344.665 | 0,16% | 14.500 | $-1.262 | |||
| VHT | $343.532 | 0,16% | 1.149 | $10.949 | Giù ×1 | ||
| DBEF | $339.799 | 0,16% | 6.220 | $69.581 | Su ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $335.589 | 0,16% | 5.416 | $-3.240 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHV | $7.926.292 | 3,79% | su ×6 |
| VUG | $7.920.030 | 3,79% | su ×6 |
| VPLS | $7.168.967 | 3,43% | su ×4 |
| ICSH | $5.040.006 | 2,41% | su ×6 |
| VYM | $3.709.601 | 1,77% | su ×6 |
| IVV | $3.431.900 | 1,64% | su ×6 |
| VGT | $2.711.799 | 1,30% | su ×3 |
| FBTC | $2.087.026 | 1,00% | su ×4 |
| IBIT | $1.835.244 | 0,88% | su ×4 |
| IDV | $1.565.632 | 0,75% | su ×4 |
| META | $1.557.008 | 0,74% | su ×3 |
| GRNY | $1.512.870 | 0,72% | su ×3 |
| DTD | $1.130.241 | 0,54% | su ×6 |
| JEPQ | $1.092.452 | 0,52% | su ×3 |
| EVSM | $1.086.594 | 0,52% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| GOVT | $814.597 | 35.759 | 0,39% |
| AMD | $486.803 | 838 | 0,23% |
| INTC | $409.473 | 2.933 | 0,20% |
| LRCX | $331.064 | 764 | 0,16% |
| GRNI | $305.950 | 14.500 | 0,15% |
| MU | $283.955 | 246 | 0,14% |
| GLW | $274.843 | 1.076 | 0,13% |
| IXN | $244.171 | 1.690 | 0,12% |
| IWM | $239.955 | 799 | 0,11% |
| IJR | $238.178 | 1.606 | 0,11% |
| KRE | $224.550 | 3.000 | 0,11% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $218.017 | 1.276 | 0,10% |
| SUSA | $211.854 | 1.373 | 0,10% |
| DVA | $211.578 | 951 | 0,10% |
| DFAC | $204.078 | 4.601 | 0,10% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Acquistato di più | +3K | +$4.0M |
| IEFA | Acquistato di più | +13K | +$1.4M |
| VUG | Acquistato di più | +77K | +$1.4M |
| BAI | Ridotto | -638 | +$1.3M |
| SCHV | Acquistato di più | +3K | +$1.1M |
| GOOG | Ridotto | -359 | +$1.0M |
| QQQ | Ridotto | -56 | +$849K |
| SCHA | Acquistato di più | +5K | +$780K |
| SCHG | Ridotto | -2K | +$761K |
| IYW | Ridotto | -4K | -$690K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| GSEW | 31 Dicembre 2025 | 10.641 | $904.924 | Non più monitorato |
| IFRA | 30 Giugno 2025 | 15.394 | $693.792 | Non più monitorato |
| SCHP | 31 Marzo 2025 | 23.984 | $619.507 | Non più monitorato |
| CALF | 30 Giugno 2025 | 12.410 | $465.375 | Non più monitorato |
| VTV | 30 Settembre 2025 | 2.262 | $399.844 | Non più monitorato |
| AHR | 31 Marzo 2026 | 8.006 | $376.762 | 17,4% |
| MSTR | 31 Dicembre 2025 | 1.134 | $365.386 | -26,2% |
| EVLN | 31 Dicembre 2025 | 5.823 | $289.228 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 410 | $240.293 | Non più monitorato |
| SILA | 31 Marzo 2026 | 10.250 | $238.928 | Non più monitorato |
| TGT | 31 Marzo 2026 | 2.392 | $233.818 | 32,2% |
| IJR | 30 Giugno 2025 | 2.172 | $227.170 | Non più monitorato |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 553 | $224.202 | -1,8% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 796 | $223.867 | -26,9% |
| VNQ | 31 Dicembre 2025 | 2.444 | $223.451 | Non più monitorato |
| TLH | 31 Marzo 2025 | 2.221 | $221.078 | Non più monitorato |
| DVA | 31 Marzo 2025 | 1.473 | $220.287 | 15,9% |
| CMCSA | 30 Giugno 2025 | 5.868 | $216.529 | -25,3% |
| GBTC | 30 Giugno 2026 | 4.033 | $212.781 | Non più monitorato |
| FHLC | 30 Settembre 2025 | 3.314 | $211.922 | Non più monitorato |
| XEL | 30 Giugno 2025 | 2.971 | $210.317 | 16,9% |
| SCHE | 31 Marzo 2025 | 7.834 | $208.625 | Non più monitorato |
| AXON | 30 Settembre 2025 | 251 | $207.813 | -11,8% |
| V | 31 Marzo 2026 | 591 | $207.270 | 21,6% |
| SUSA | 31 Marzo 2026 | 1.486 | $207.067 | Non più monitorato |
| SPYD | 30 Giugno 2025 | 4.543 | $201.052 | Non più monitorato |
| IGIB | 30 Giugno 2026 | 3.777 | $200.997 | |
| FSK | 31 Marzo 2026 | 11.743 | $173.914 | 19,0% |
| SOFI | 30 Giugno 2026 | 10.450 | $165.946 | 2,5% |
| RKT | 30 Giugno 2026 | 11.450 | $163.163 | -10,4% |
| FSCO | 31 Marzo 2026 | 23.963 | $150.967 | 1,5% |
| BBDC | 30 Settembre 2025 | 10.931 | $99.909 | 6,8% |