Boxwood Ventures, Inc.

CIK 1885946 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$167.5M
#7.031 di 9.443 per valore 13F · top 74.5%
Posizioni
37
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +77.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
75,95%
Peso dei primi 25 titoli
97,05%
Posizioni superiori all'1%
20
Numero effettivo di posizioni
11,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,16% Acquisti stimati $66.633.713 · vendite $2.832.346

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
5
Aumentato
5
Diminuito
2
Chiuso
1
Su questa pagina

Performance vs S&P 500

Monitorato Q4 2024–Q2 2026
+28.5%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+28.1%
Rendimento in eccesso
+0.4%

Annualizzato: +18.3% · S&P 500: +18.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 89,2% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

Technology
23,5%
Communication Services
7,9%
Retail
5,1%
Healthcare
3,4%
Financials
2,8%
Utilities
1,4%
Energy
1,1%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,9%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
51,6%

Portafoglio completo 37 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VEU $35.781.433 21,36% 427.241 Su ×1
VTI $15.180.520 9,06% 41.024 Su ×1
SPY SPY $14.636.320 8,74% 19.550 $1.887.257 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.921.893 6,52% 37.745 $1.342.590
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.786.651 6,44% 53.909 $1.384.383
VT $9.642.066 5,76% 61.434 $6.019.189 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.508.941 5,68% 26.888 $1.777.028
EEM $7.564.504 4,52% 110.576 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.330.857 4,38% 19.890 $-31.824
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.880.068 3,51% 24.486 $1.060.492 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.195.626 3,10% 11.990 $2.630.726
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4.795.666 2,86% 12.876 $810.416
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.691.213 2,20% 50.030 $-1.119.171
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.420.213 2,04% 13.467 $128.340
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.717.220 1,62% 23.991 $-270.319
VDE $2.080.801 1,24% 13.860 $-2.715.867 Giù ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2.017.239 1,20% 23.459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.854.053 1,11% 21.124 $-107.944
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.742.845 1,04% 13.563 $99.824
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.711.122 1,02% 14.538 $583.119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.515.164 0,90% 11.136 $-374.169
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1.463.001 0,87% 10.321 $-291.878
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1.450.100 0,87% 24.963 $221.921
UNM Unum Group Common Stock $930.832 0,56% 10.412 $170.444
MAGS $771.600 0,46% 12.000 $76.320
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $747.824 0,45% 26.528 $-132.905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $641.269 0,38% 11.613 $-17.304
VTEB $515.410 0,31% 10.190 $-501.348 Giù ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $469.073 0,28% 19.248 $-71.410
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $443.322 0,26% 19.150 $24.895
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $411.641 0,25% 11.701 $-42.551 Su ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $349.032 0,21% 14.023 $84.979
PCEF $327.059 0,20% 16.103 $29.668 Su ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $314.166 0,19% 17.065 $-49.659
F Ford Motor Company Common Stock $256.580 0,15% 18.301 $45.387
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $237.121 0,14% 10.039 $11.344
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $223.974 0,13% 16.230 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
CWEN $411.641 0,25% su ×3
PCEF $327.059 0,20% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
VEU $35.781.433 427.241 21,36%
VTI $15.180.520 41.024 9,06%
EEM $7.564.504 110.576 4,52%
MET $2.017.239 23.459 1,20%
SAN $223.974 16.230 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VT Acquistato di più +35K +$6.0M
VDE Ridotto -14K -$2.7M
LRCX Solo movimento di prezzo +0 +$2.6M
SPY Acquistato di più +1 +$1.9M
GOOGL Solo movimento di prezzo +0 +$1.8M
NVDA Solo movimento di prezzo +0 +$1.4M
AAPL Solo movimento di prezzo +0 +$1.3M
NFLX Solo movimento di prezzo +0 -$1.1M
AMZN Acquistato di più +1K +$1.1M
AVGO Solo movimento di prezzo +0 +$810K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
MET 31 Marzo 2026 23.459 $1.851.853 33,1%
SNDR 30 Giugno 2025 42.768 $981.312 42,7%
DOW 30 Giugno 2025 12.028 $420.018 23,4%
INTC 30 Settembre 2025 16.070 $359.968 171,0%
AES 30 Giugno 2025 26.243 $325.938 40,0%
STWD 30 Giugno 2026 13.341 $236.135 1,0%
RITM 31 Marzo 2026 20.430 $227.795 9,2%