Great Point Wealth Advisors, LLC

CIK 1760304 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli67,83%

Peso dei primi 25 titoli92,08%

Posizioni superiori all'1%20

Numero effettivo di posizioni11,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,93% Acquisti stimati $39.452.693 · vendite $5.406.434

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,7% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato26

Diminuito24

Chiuso5

Valore del portafoglio $619.2M #3.375 di 9.337 per valore 13F · top 36.1%

Posizioni 70

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 4,2%

Consumer Discretionary 3,2%

Technology 1,7%

Communication Services 0,5%

Healthcare 0,1%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Altro/Non mappato 90,1%

Portafoglio completo 70 posizioni

					Sequenza
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$151.473.654	24,46%	1.182.649	$24.187.701	Su ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$52.585.573	8,49%	1.274.802	$4.803.450	Su ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$43.431.831	7,01%	1.080.125	$7.077.098	Su ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$37.647.066	6,08%	744.455	$1.055.552	Su ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$28.143.973	4,55%	225.585	$4.391.698	Su ×3
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$23.207.567	3,75%	687.937	$1.077.291	Su ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$22.440.892	3,62%	806.646		Su ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22.059.049	3,56%	831.789	$1.389.494	Su ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$19.693.908	3,18%	390.056	$388.385	Su ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19.278.286	3,11%	187.077	$1.363.270	Su ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$19.150.750	3,09%	660.143	$822.326	Su ×1
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock	$18.279.243	2,95%	257.890	$-2.285.288	Su ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$15.830.744	2,56%	306.263	$1.926.240	Giù ×3
QUS SPDR SERIES TRUST	$13.760.906	2,22%	73.642	$-739.490	Giù ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$13.721.503	2,22%	37.081	$1.679.935	Giù ×3
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	$12.610.736	2,04%	275.946	$248.231	Giù ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$8.481.539	1,37%	166.142	$-1.216.891	Su ×3
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$8.245.940	1,33%	161.685	$-61.529	Giù ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7.098.179	1,15%	79.576	$238.186	Giù ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.620.877	1,07%	90.833	$512.510	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.137.879	0,99%	63.612	$740.424	Giù ×3
DLS WisdomTree Trust	$5.640.994	0,91%	67.323	$-38.964	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.045.200	0,81%	17.436	$664.720	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$5.022.871	0,81%	36.522	$891.868
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$4.500.249	0,73%	86.911	$193.799	Giù ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4.305.516	0,70%	14.204	$585.204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.933.555	0,64%	10.545	$66.061	Su ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$3.544.404	0,57%	46.770	$260.226	Giù ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$3.089.314	0,50%	37.519	$406.059	Giù ×3
ITOT iShares Trust	$2.925.511	0,47%	17.809	$301.892	Giù ×3
IVE iShares Trust	$2.724.872	0,44%	12.001	$190.931
DGS WisdomTree Trust	$2.673.616	0,43%	41.317	$-29.962	Giù ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$2.412.873	0,39%	7.016	$316.141
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.207.586	0,36%	6.248	$245.193	Giù ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$1.919.169	0,31%	121.852	$182.778
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.630.262	0,26%	4.980	$165.203
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.345.987	0,22%	13.937	$44.143	Giù ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$1.344.791	0,22%	37.967	$53.868	Su ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1.238.328	0,20%	15.052	$-329.725	Giù ×1
IJR iShares Trust	$1.187.469	0,19%	8.007	$169.722	Giù ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.033.409	0,17%	17.313	$-178.000	Giù ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$640.566	0,10%	870	$123.990	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$570.871	0,09%	2.853	$143.928	Su ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$549.901	0,09%	13.703	$9.060	Giù ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$541.464	0,09%	7.600	$-57.139	Giù ×3
SPY SPY	$517.897	0,08%	694	$73.379	Su ×1
AOA iShares Trust	$502.445	0,08%	5.148	$46.898
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$491.940	0,08%	1.937	$27.260	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$478.621	0,08%	2.008	$60.385
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$476.187	0,08%	659	$272.137	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$447.583	0,07%	5.196	$158.865	Su ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$433.975	0,07%	10.480	$49.110	Su ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$433.689	0,07%	16.712	$-67.518
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$425.990	0,07%	400	$147.072	Su ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$424.432	0,07%	2.704	$50.293
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$422.370	0,07%	7.518	$31.106	Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$422.136	0,07%	1.118	$82.758	Su ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$397.084	0,06%	4.007	$57.071	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$377.347	0,06%	1.056	$96.430	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$369.960	0,06%	2.650		Su ×1
EEX Emerald Holding, Inc. Common Stock	$342.549	0,06%	67.966		Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$328.377	0,05%	3.964	$43.310	Giù ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$321.936	0,05%	3.112	$98.863	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$261.632	0,04%	742	$17.649
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$247.216	0,04%	2.105
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$240.424	0,04%	2.910
MGK VANGUARD WORLD FUND	$231.643	0,04%	2.635
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$225.989	0,04%	1.037
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$222.077	0,04%	1.667		Su ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares	$192.468	0,03%	12.806	$-61.851
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JPST	$37.647.066	6,08%	su ×3
AVUV	$28.143.973	4,55%	su ×3
HTRB	$23.207.567	3,75%	su ×3
PYLD	$22.059.049	3,56%	su ×3
FBTC	$8.481.539	1,37%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
TOST	$22.440.892	806.646	3,62%
INTC	$369.960	2.650	0,06%
EEX	$342.549	67.966	0,06%
CSCO	$247.216	2.105	0,04%
VOOG	$240.424	2.910	0,04%
MGK	$231.643	2.635	0,04%
VTV	$225.989	1.037	0,04%
AIRR	$222.077	1.667	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AVUS	Acquistato di più	+38K	+$24.2M
DFAE	Acquistato di più	+6K	+$7.1M
DFAI	Acquistato di più	+48K	+$4.8M
AVUV	Acquistato di più	+11K	+$4.4M
BFAM	Acquistato di più	+8K	-$2.3M
DFAU	Ridotto	-2K	+$1.9M
VTI	Ridotto	-454	+$1.7M
PYLD	Acquistato di più	+43K	+$1.4M
AVDV	Acquistato di più	+8K	+$1.4M
FBTC	Acquistato di più	+2K	-$1.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBIT	31 Marzo 2026	57.041	$2.832.067
URI	31 Marzo 2026	585	$473.209	49,6%
COST	31 Dicembre 2025	310	$286.945	7,5%
ETH	31 Dicembre 2025	6.388	$250.288	-7,7%
AMD	31 Dicembre 2025	1.528	$247.215	206,9%
META	31 Dicembre 2025	307	$225.455	12,3%
MGK	31 Marzo 2026	527	$217.530	27,1%
VOOG	31 Marzo 2026	485	$215.626	29,8%
BRK-B (depositato come BRKB)	31 Marzo 2026	360	$180.954	Non più monitorato