NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$758.1M
#2.937 di 9.443 per valore 13F · top 31.1%
Posizioni
265
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +13.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
49,61%
Peso dei primi 25 titoli
70,16%
Posizioni superiori all'1%
21
Numero effettivo di posizioni
28,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,38% Acquisti stimati $44.199.330 · vendite $16.972.669

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% ancora detenuto

Nuove posizioni
40
Aumentato
82
Diminuito
113
Chiuso
27
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
6,1%
Industrials
2,2%
Retail
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Healthcare
1,1%
Financials
0,9%
Communication Services
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
83,5%

Portafoglio completo 265 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $69.596.734 9,18% 1.180.006 $7.707.588 Su ×6
ITOT $66.336.992 8,75% 403.829 $12.564.932 Su ×4
DFAC $59.813.261 7,89% 1.348.360 $8.250.424 Su ×2
DFSD $30.568.266 4,03% 640.173 $3.999.051 Su ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $30.103.073 3,97% 599.305 $2.794.574 Su ×6
VTI $28.240.595 3,73% 76.318 $2.725.502 Giù ×1
AVDV $26.687.846 3,52% 258.980 $2.188.621 Su ×2
AVUV $26.513.368 3,50% 212.515 $4.756.204 Su ×3
IDEV $22.990.029 3,03% 258.286 $2.556.359 Su ×4
DFEM $15.280.644 2,02% 376.000 $3.334.292 Su ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $14.965.714 1,97% 257.143 $145.672 Su ×2
DFUS $14.435.818 1,90% 176.175 $1.624.125 Giù ×2
AVEM $12.417.951 1,64% 128.697 $1.674.352 Giù ×4
DFAI $11.876.824 1,57% 287.923 $1.281.903 Su ×3
DFIV $11.694.942 1,54% 216.493 $387.078 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11.542.714 1,52% 57.688 $1.463.459 Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.359.819 1,50% 39.258 $1.516.269 Su ×1
AVSC $10.932.545 1,44% 149.067 $2.099.144 Su ×6
AVDE $10.882.020 1,44% 121.996 $494.759 Giù ×5
AVUS $9.688.035 1,28% 75.640 $948.296 Giù ×6
DFUV $7.653.376 1,01% 139.127 $1.069.358 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.450.088 0,98% 17.713 $1.255.989 Su ×6
DFAT $7.150.052 0,94% 102.290 $618.712 Giù ×1
DIHP $7.003.031 0,92% 205.217 $734.018 Su ×3
IEMG $6.743.058 0,89% 81.399 $892.612 Giù ×2
SLYV $6.621.197 0,87% 60.684 $801.248 Giù ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6.389.450 0,84% 218.894 $795.847 Giù ×1
BRKB $5.626.682 0,74% 11.245 $468.768 Su ×1
VEA $5.511.392 0,73% 77.353 $422.836 Giù ×3
DUHP $5.187.623 0,68% 124.314 $898.724 Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.081.170 0,67% 21.319 $629.190 Giù ×1
DFCF $4.811.476 0,63% 113.989 $124.929 Su ×4
DISV $4.779.150 0,63% 119.092 $-106.796 Giù ×2
EFV $4.758.567 0,63% 62.163 $126.431 Giù ×6
IWN $4.573.531 0,60% 20.676 $653.568
DFIC $4.466.979 0,59% 119.887 $152.723 Giù ×1
DFAE $4.290.647 0,57% 106.706 $473.488 Giù ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4.209.079 0,56% 5.296 $386.256 Su ×2
DFGR $3.664.427 0,48% 126.490 $365.765 Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.495.688 0,46% 9.371 $-173.449 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.451.998 0,46% 8.101 $462.592 Giù ×4
SPDW $3.235.189 0,43% 64.203 $181.067 Giù ×3
DFAX $3.111.772 0,41% 84.467 $214.294 Giù ×6
VBR $3.083.670 0,41% 12.691 $294.920 Giù ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.080.800 0,41% 2.669 $2.129.443 Giù ×1
VTV $3.063.851 0,40% 14.059 $183.703 Giù ×6
DFSV $3.018.858 0,40% 77.826 $113.026 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.898.905 0,38% 8.205 $502.912 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.697.069 0,36% 23.813 $-353.260 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.558.932 0,34% 7.818 $272.518 Su ×1
SPTM $2.488.714 0,33% 27.412 $312.774 Giù ×1
IEFA $2.200.372 0,29% 22.783 $161.770 Su ×1
VOO $2.184.302 0,29% 3.180 $313.897 Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.020.405 0,27% 3.478 $1.344.814 Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.004.947 0,26% 14.359 $1.160.608 Giù ×2
VWO $1.953.163 0,26% 32.722 $119.576 Giù ×6
DFNM $1.860.366 0,25% 38.489 $83.074 Su ×4
VEU $1.749.357 0,23% 20.888 $115.673 Giù ×6
EEM $1.747.602 0,23% 25.546 $296.845
BSV $1.742.063 0,23% 22.360 $-42.622 Giù ×4
FNDF $1.730.367 0,23% 32.797 $137.237 Su ×1
FNDC $1.687.035 0,22% 34.741 $78.924 Su ×1
AVLV $1.579.150 0,21% 17.313 $170.534 Giù ×5
BRKA $1.497.700 0,20% 2 $61.420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.474.853 0,19% 10.787 $-448.039 Giù ×1
IVV $1.398.096 0,18% 1.867 $270.074 Su ×1
DE Deere & Company Common Stock $1.300.350 0,17% 2.050 $144.574 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.298.232 0,17% 3.633 $276.642 Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.249.072 0,16% 15.115 $270.749 Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.234.213 0,16% 1.029 $280.412 Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.213.878 0,16% 4.463 $132.536 Su ×2
VIG $1.203.230 0,16% 5.085 $189.052 Su ×2
DFAU $1.193.936 0,16% 23.098 $132.533 Giù ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.187.380 0,16% 1.859 $493.573 Giù ×1
AOA $1.185.403 0,16% 12.146 $102.780 Giù ×5
IWM $1.146.423 0,15% 3.816 $200.147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.111.966 0,15% 1.510 $240.423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1.111.874 0,15% 561 $335.503 Giù ×1
AVIG $1.022.082 0,13% 24.682 $-191.343 Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.020.752 0,13% 7.944 $64.118 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.020.681 0,13% 1.812 $18.309 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $981.395 0,13% 2.598 $183.169 Su ×2
VUG $977.114 0,13% 11.343 $132.218 Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $938.454 0,12% 1.298 Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $914.907 0,12% 15.147 $125.943 Giù ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $895.836 0,12% 13.956 $378.871 Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $873.357 0,12% 3.439 $44.064 Su ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $862.805 0,11% 7.833 $33.864 Giù ×6
VNQ $850.962 0,11% 8.825 $60.560 Giù ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $841.225 0,11% 716 $208.364 Giù ×1
EMLP $832.759 0,11% 19.144 $-1.250 Su ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $782.163 0,10% 344 $318.365 Giù ×1
VUSB $776.518 0,10% 15.599 $-56.385 Giù ×2
GE GE Aerospace Common Stock $762.167 0,10% 2.039 $186.599 Su ×1
SPEM $760.130 0,10% 14.680 $74.869 Su ×1
EIX Edison International Common Stock $750.382 0,10% 10.079 $13.825 Su ×3
IJS $726.768 0,10% 5.317 $97.757 Su ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $719.559 0,09% 12.488 $-77.261 Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $708.563 0,09% 2.774 $326.215 Giù ×2
NEM Newmont Corporation $703.868 0,09% 7.536 $-113.420 Giù ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VGIT $69.596.734 9,18% su ×6
ITOT $66.336.992 8,75% su ×4
DFSD $30.568.266 4,03% su ×6
VTIP $30.103.073 3,97% su ×6
AVUV $26.513.368 3,50% su ×3
IDEV $22.990.029 3,03% su ×4
DFEM $15.280.644 2,02% su ×6
DFAI $11.876.824 1,57% su ×3
AVSC $10.932.545 1,44% su ×6
TSLA $7.450.088 0,98% su ×6
DIHP $7.003.031 0,92% su ×3
DUHP $5.187.623 0,68% su ×6
DFCF $4.811.476 0,63% su ×4
DFGR $3.664.427 0,48% su ×3
DFNM $1.860.366 0,25% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
AMAT $938.454 1.298 0,12%
VTEB $550.412 10.882 0,07%
SCHD $519.822 16.393 0,07%
TEAM $399.996 5.142 0,05%
DELL $367.464 852 0,05%
STX $365.735 379 0,05%
ES $344.150 4.762 0,05%
SNPS $319.832 717 0,04%
WCN $318.878 1.913 0,04%
MOH $313.090 1.369 0,04%
CRS $311.504 505 0,04%
MKSI $295.792 665 0,04%
XLK $281.208 1.476 0,04%
NTNX $274.572 5.388 0,04%
MRVL $274.090 920 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
ITOT Acquistato di più +26K +$12.6M
DFAC Acquistato di più +21K +$8.3M
VGIT Acquistato di più +141K +$7.7M
AVUV Acquistato di più +16K +$4.8M
DFSD Acquistato di più +85K +$4.0M
DFEM Acquistato di più +30K +$3.3M
VTIP Acquistato di più +53K +$2.8M
VTI Ridotto -3K +$2.7M
IDEV Acquistato di più +14K +$2.6M
AVDV Acquistato di più +14K +$2.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
TEAM 31 Marzo 2026 3.957 $641.588 157,5%
ADBE 30 Giugno 2026 2.104 $511.542 33,6%
ET 30 Giugno 2025 21.586 $401.284 17,1%
DASH 31 Dicembre 2025 1.446 $393.298 -2,1%
REGN 30 Giugno 2026 503 $388.638 33,9%
DKNG 31 Marzo 2026 10.824 $372.995 20,7%
VXUS 30 Giugno 2026 4.819 $371.593
NOW 30 Giugno 2026 3.627 $369.068 30,5%
UNH 30 Giugno 2025 700 $366.681 25,8%
CME 30 Giugno 2026 1.176 $347.332 21,9%
LVS 31 Marzo 2026 5.217 $339.575 -13,7%
HOOD 31 Marzo 2026 2.979 $336.925 41,6%
ACN 31 Marzo 2026 1.250 $335.375 -6,7%
MRSH 30 Giugno 2026 1.842 $319.495 12,9%
ROP 31 Marzo 2026 713 $317.378 15,6%
COP 30 Giugno 2025 2.809 $294.979 50,3%
GD 30 Giugno 2026 837 $287.130 10,6%
SYK 30 Giugno 2026 871 $286.202 8,0%
NOW 30 Settembre 2025 276 $283.750 -29,6%
FTNT 30 Settembre 2025 2.676 $282.943 80,4%
CNC 30 Giugno 2025 4.652 $282.423 17,8%
FTGC 30 Giugno 2026 9.745 $279.779
DUOL 31 Dicembre 2025 833 $268.093 -16,0%
HON 30 Giugno 2026 1.181 $266.941 -1,2%
ACWI 31 Marzo 2025 2.269 $266.608
BBY 31 Marzo 2026 3.905 $261.362 36,5%
ANET 30 Giugno 2025 3.333 $258.241 79,7%
BDX 31 Marzo 2026 1.327 $257.461 19,2%
SPIP 31 Dicembre 2025 9.520 $250.521 Non più monitorato
TXRH 30 Settembre 2025 1.335 $250.192 21,7%
EXAS 31 Marzo 2026 2.439 $247.705 Non più monitorato
MKTX 31 Marzo 2026 1.350 $244.688 -1,9%
NU 30 Settembre 2025 17.650 $242.158 -9,3%
MA 31 Marzo 2026 421 $240.340 15,5%
BKNG 30 Giugno 2026 57 $239.988 19,3%
INTU 31 Dicembre 2025 351 $239.701 -45,4%
CMCSA 30 Giugno 2025 6.432 $237.341 -25,3%
VGT 30 Settembre 2025 357 $236.791 Non più monitorato
T 30 Giugno 2026 8.130 $235.693 22,0%
BMRN 30 Giugno 2026 4.133 $233.473 19,1%
MUB 31 Marzo 2026 2.166 $232.000 Non più monitorato
ORLY 31 Dicembre 2025 2.149 $231.684 -2,1%
ABNB 30 Giugno 2025 1.930 $230.558 40,7%
KMI 30 Giugno 2026 6.875 $230.524 0,5%
AOM 31 Dicembre 2025 4.822 $229.432 Non più monitorato
CMG 31 Marzo 2026 6.197 $229.289 7,1%
A 31 Marzo 2026 1.680 $228.598 36,7%
IJR 31 Marzo 2025 1.978 $227.905 Non più monitorato
ESTC 31 Marzo 2026 3.019 $227.753 76,0%
GDXJ 30 Giugno 2026 1.894 $227.356 Non più monitorato
QUAL 30 Giugno 2026 1.180 $226.336 Non più monitorato
ALNY 31 Marzo 2026 565 $224.672 -27,8%
HII 30 Giugno 2026 589 $223.761 10,0%
AIG 30 Settembre 2025 2.607 $223.133 -3,9%
MOH 31 Dicembre 2025 1.164 $222.743 15,9%
MNST 30 Settembre 2025 3.545 $222.059 -29,0%
EXEL 30 Settembre 2025 5.005 $220.595 31,3%
ZS 31 Marzo 2026 980 $220.422 30,3%
RGLD 30 Giugno 2026 865 $220.134 25,6%
AA 30 Giugno 2026 3.281 $217.629 -4,6%
UTHR 30 Giugno 2026 366 $217.031 -3,2%
FIVE 30 Giugno 2026 945 $215.914 34,1%
MEDP 30 Giugno 2026 448 $215.125 16,6%
IEF 31 Dicembre 2025 2.220 $214.118
ABT 31 Dicembre 2025 1.594 $213.505 -8,3%
VEEV 31 Marzo 2026 956 $213.408 43,4%
MRVL 31 Dicembre 2025 2.529 $212.617 186,2%
XLK 31 Marzo 2026 1.476 $212.500 Non più monitorato
V 30 Giugno 2026 701 $211.870 7,1%
SPOT 30 Settembre 2025 276 $211.786 -22,6%
MPC 30 Giugno 2025 1.435 $209.065 119,4%
MSCI 30 Giugno 2025 368 $208.104 -2,0%
IJR 30 Settembre 2025 1.899 $207.565 Non più monitorato
ULTA 30 Giugno 2026 397 $207.516 16,2%
MMM 30 Giugno 2026 1.427 $207.262 11,4%
NEE 31 Marzo 2025 2.834 $203.159 20,9%
LYFT 30 Settembre 2025 12.885 $203.068 -20,6%
SUB 30 Giugno 2025 1.917 $202.435 Non più monitorato
MANH 31 Dicembre 2025 983 $201.495 20,9%
FYT 31 Marzo 2025 3.657 $201.172
THC 31 Marzo 2026 1.007 $200.111 45,3%
BBLU 31 Marzo 2026 10.582 $161.481 Non più monitorato
AMCR 30 Settembre 2025 14.471 $132.988 16,8%
F 31 Dicembre 2025 10.998 $131.540 6,6%
CLSK 31 Marzo 2026 10.127 $99.521 42,8%
ADT 30 Giugno 2026 13.825 $90.830 13,5%
ALIT 30 Giugno 2026 13.199 $7.691 19,4%