NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli49,61%

Peso dei primi 25 titoli70,16%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni28,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,38% Acquisti stimati $44.199.330 · vendite $16.972.669

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,3% ancora detenuto

Nuove posizioni40

Aumentato82

Diminuito113

Chiuso27

Valore del portafoglio $758.1M #2.999 di 9.337 per valore 13F · top 32.1%

Posizioni 265

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 6,1%

Industrials 2,3%

Financials 2,1%

Retail 1,9%

Consumer Discretionary 1,5%

Healthcare 1,1%

Communication Services 1,0%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 82,5%

Portafoglio completo 265 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$69.596.734	9,18%	1.180.006	$7.707.588	Su ×6
ITOT iShares Trust	$66.336.992	8,75%	403.829	$12.564.932	Su ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$59.813.261	7,89%	1.348.360	$8.250.424	Su ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$30.568.266	4,03%	640.173	$3.999.051	Su ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$30.103.073	3,97%	599.305	$2.794.574	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$28.240.595	3,73%	76.318	$2.725.502	Giù ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26.687.846	3,52%	258.980	$2.188.621	Su ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26.513.368	3,50%	212.515	$4.756.204	Su ×3
IDEV iShares Trust	$22.990.029	3,03%	258.286	$2.556.359	Su ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$15.280.644	2,02%	376.000	$3.334.292	Su ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14.965.714	1,97%	257.143	$145.672	Su ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$14.435.818	1,90%	176.175	$1.624.125	Giù ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12.417.951	1,64%	128.697	$1.674.352	Giù ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$11.876.824	1,57%	287.923	$1.281.903	Su ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$11.694.942	1,54%	216.493	$387.078	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11.542.714	1,52%	57.688	$1.463.459	Giù ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11.359.819	1,50%	39.258	$1.516.269	Su ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.932.545	1,44%	149.067	$2.099.144	Su ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.882.020	1,44%	121.996	$494.759	Giù ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9.688.035	1,28%	75.640	$948.296	Giù ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$7.653.376	1,01%	139.127	$1.069.358	Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7.450.088	0,98%	17.713	$1.255.989	Su ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7.150.052	0,94%	102.290	$618.712	Giù ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$7.003.031	0,92%	205.217	$734.018	Su ×3
IEMG iShares, Inc.	$6.743.058	0,89%	81.399	$892.612	Giù ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$6.621.197	0,87%	60.684	$801.248	Giù ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$6.389.450	0,84%	218.894	$795.847	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.626.682	0,74%	11.245	$468.768	Su ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5.511.392	0,73%	77.353	$422.836	Giù ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$5.187.623	0,68%	124.314	$898.724	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5.081.170	0,67%	21.319	$629.190	Giù ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$4.811.476	0,63%	113.989	$124.929	Su ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$4.779.150	0,63%	119.092	$-106.796	Giù ×2
EFV iShares Trust	$4.758.567	0,63%	62.163	$126.431	Giù ×6
IWN iShares Trust	$4.573.531	0,60%	20.676	$653.568
DFIC Dimensional ETF Trust	$4.466.979	0,59%	119.887	$152.723	Giù ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$4.290.647	0,57%	106.706	$473.488	Giù ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$4.209.079	0,56%	5.296	$386.256	Su ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$3.664.427	0,48%	126.490	$365.765	Su ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.495.688	0,46%	9.371	$-173.449	Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3.451.998	0,46%	8.101	$462.592	Giù ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3.235.189	0,43%	64.203	$181.067	Giù ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$3.111.772	0,41%	84.467	$214.294	Giù ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3.083.670	0,41%	12.691	$294.920	Giù ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.080.800	0,41%	2.669	$2.129.443	Giù ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3.063.851	0,40%	14.059	$183.703	Giù ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$3.018.858	0,40%	77.826	$113.026	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.898.905	0,38%	8.205	$502.912	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.697.069	0,36%	23.813	$-353.260	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.558.932	0,34%	7.818	$272.518	Su ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2.488.714	0,33%	27.412	$312.774	Giù ×1
IEFA iShares Trust	$2.200.372	0,29%	22.783	$161.770	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.184.302	0,29%	3.180	$313.897	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.020.405	0,27%	3.478	$1.344.814	Su ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.004.947	0,26%	14.359	$1.160.608	Giù ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.953.163	0,26%	32.722	$119.576	Giù ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$1.860.366	0,25%	38.489	$83.074	Su ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.749.357	0,23%	20.888	$115.673	Giù ×6
EEM iShares, Inc.	$1.747.602	0,23%	25.546	$296.845
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.742.063	0,23%	22.360	$-42.622	Giù ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.730.367	0,23%	32.797	$137.237	Su ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.687.035	0,22%	34.741	$78.924	Su ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.579.150	0,21%	17.313	$170.534	Giù ×5
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,20%	2	$61.420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.474.853	0,19%	10.787	$-448.039	Giù ×1
IVV iShares Trust	$1.398.096	0,18%	1.867	$270.074	Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1.300.350	0,17%	2.050	$144.574	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.298.232	0,17%	3.633	$276.642	Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.249.072	0,16%	15.115	$270.749	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.234.213	0,16%	1.029	$280.412	Giù ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1.213.878	0,16%	4.463	$132.536	Su ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.203.230	0,16%	5.085	$189.052	Su ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.193.936	0,16%	23.098	$132.533	Giù ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1.187.380	0,16%	1.859	$493.573	Giù ×1
AOA iShares Trust	$1.185.403	0,16%	12.146	$102.780	Giù ×5
IWM iShares Trust	$1.146.423	0,15%	3.816	$200.147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.111.966	0,15%	1.510	$240.423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1.111.874	0,15%	561	$335.503	Giù ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.022.082	0,13%	24.682	$-191.343	Giù ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.020.752	0,13%	7.944	$64.118	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.020.681	0,13%	1.812	$18.309	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$981.395	0,13%	2.598	$183.169	Su ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$977.114	0,13%	11.343	$132.218	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$938.454	0,12%	1.298		Su ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$914.907	0,12%	15.147	$125.943	Giù ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$895.836	0,12%	13.956	$378.871	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$873.357	0,12%	3.439	$44.064	Su ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$862.805	0,11%	7.833	$33.864	Giù ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$850.962	0,11%	8.825	$60.560	Giù ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$841.225	0,11%	716	$208.364	Giù ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$832.759	0,11%	19.144	$-1.250	Su ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$782.163	0,10%	344	$318.365	Giù ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$776.518	0,10%	15.599	$-56.385	Giù ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$762.167	0,10%	2.039	$186.599	Su ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$760.130	0,10%	14.680	$74.869	Su ×1
EIX Edison International Common Stock	$750.382	0,10%	10.079	$13.825	Su ×3
IJS iShares Trust	$726.768	0,10%	5.317	$97.757	Su ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$719.559	0,09%	12.488	$-77.261	Giù ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$708.563	0,09%	2.774	$326.215	Giù ×2
NEM Newmont Corporation	$703.868	0,09%	7.536	$-113.420	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
VGIT	$69.596.734	9,18%	su ×6
ITOT	$66.336.992	8,75%	su ×4
DFSD	$30.568.266	4,03%	su ×6
VTIP	$30.103.073	3,97%	su ×6
AVUV	$26.513.368	3,50%	su ×3
IDEV	$22.990.029	3,03%	su ×4
DFEM	$15.280.644	2,02%	su ×6
DFAI	$11.876.824	1,57%	su ×3
AVSC	$10.932.545	1,44%	su ×6
TSLA	$7.450.088	0,98%	su ×6
DIHP	$7.003.031	0,92%	su ×3
DUHP	$5.187.623	0,68%	su ×6
DFCF	$4.811.476	0,63%	su ×4
DFGR	$3.664.427	0,48%	su ×3
DFNM	$1.860.366	0,25%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AMAT	$938.454	1.298	0,12%
VTEB	$550.412	10.882	0,07%
SCHD	$519.822	16.393	0,07%
TEAM	$399.996	5.142	0,05%
DELL	$367.464	852	0,05%
STX	$365.735	379	0,05%
ES	$344.150	4.762	0,05%
SNPS	$319.832	717	0,04%
WCN	$318.878	1.913	0,04%
MOH	$313.090	1.369	0,04%
CRS	$311.504	505	0,04%
MKSI	$295.792	665	0,04%
XLK	$281.208	1.476	0,04%
NTNX	$274.572	5.388	0,04%
MRVL	$274.090	920	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
ITOT	Acquistato di più	+26K	+$12.6M
DFAC	Acquistato di più	+21K	+$8.3M
VGIT	Acquistato di più	+141K	+$7.7M
AVUV	Acquistato di più	+16K	+$4.8M
DFSD	Acquistato di più	+85K	+$4.0M
DFEM	Acquistato di più	+30K	+$3.3M
VTIP	Acquistato di più	+53K	+$2.8M
VTI	Ridotto	-3K	+$2.7M
IDEV	Acquistato di più	+14K	+$2.6M
AVDV	Acquistato di più	+14K	+$2.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
TEAM	31 Marzo 2026	3.957	$641.588	175,3%
ADBE	30 Giugno 2026	2.104	$511.542	15,9%
ET	30 Giugno 2025	21.586	$401.284	12,9%
DASH	31 Dicembre 2025	1.446	$393.298	-16,5%
REGN	30 Giugno 2026	503	$388.638	17,9%
DKNG	31 Marzo 2026	10.824	$372.995	-14,0%
VXUS	30 Giugno 2026	4.819	$371.593
NOW	30 Giugno 2026	3.627	$369.068	35,4%
UNH	30 Giugno 2025	700	$366.681	19,2%
CME	30 Giugno 2026	1.176	$347.332	19,2%
LVS	31 Marzo 2026	5.217	$339.575	-32,8%
HOOD	31 Marzo 2026	2.979	$336.925	62,7%
ACN	31 Marzo 2026	1.250	$335.375	0,3%
MRSH	30 Giugno 2026	1.842	$319.495	2,0%
ROP	31 Marzo 2026	713	$317.378	0,1%
COP	30 Giugno 2025	2.809	$294.979	41,2%
GD	30 Giugno 2026	837	$287.130	-6,8%
SYK	30 Giugno 2026	871	$286.202	-12,5%
NOW	30 Settembre 2025	276	$283.750	-27,0%
FTNT	30 Settembre 2025	2.676	$282.943	115,2%
CNC	30 Giugno 2025	4.652	$282.423	16,0%
FTGC	30 Giugno 2026	9.745	$279.779
DUOL	31 Dicembre 2025	833	$268.093	-17,8%
HON	30 Giugno 2026	1.181	$266.941	-4,4%
BBY	31 Marzo 2026	3.905	$261.362	37,0%
ANET	30 Giugno 2025	3.333	$258.241	102,7%
BDX	31 Marzo 2026	1.327	$257.461	12,4%
SPIP	31 Dicembre 2025	9.520	$250.521
TXRH	30 Settembre 2025	1.335	$250.192	-6,0%
EXAS	31 Marzo 2026	2.439	$247.705	Non più monitorato
MKTX	31 Marzo 2026	1.350	$244.688	-0,5%
NU	30 Settembre 2025	17.650	$242.158	-16,1%
MA	31 Marzo 2026	421	$240.340	10,5%
BKNG	30 Giugno 2026	57	$239.988	-10,8%
INTU	31 Dicembre 2025	351	$239.701	-57,6%
CMCSA	30 Giugno 2025	6.432	$237.341	-39,6%
VGT	30 Settembre 2025	357	$236.791
T	30 Giugno 2026	8.130	$235.693	17,4%
BMRN	30 Giugno 2026	4.133	$233.473	-0,1%
MUB	31 Marzo 2026	2.166	$232.000
ORLY	31 Dicembre 2025	2.149	$231.684	-6,9%
ABNB	30 Giugno 2025	1.930	$230.558	22,7%
KMI	30 Giugno 2026	6.875	$230.524	-2,8%
AOM	31 Dicembre 2025	4.822	$229.432
CMG	31 Marzo 2026	6.197	$229.289	1,1%
A	31 Marzo 2026	1.680	$228.598	47,2%
ESTC	31 Marzo 2026	3.019	$227.753	87,9%
GDXJ	30 Giugno 2026	1.894	$227.356	23,3%
QUAL	30 Giugno 2026	1.180	$226.336
ALNY	31 Marzo 2026	565	$224.672	-33,6%
HII	30 Giugno 2026	589	$223.761	-4,1%
AIG	30 Settembre 2025	2.607	$223.133	-4,6%
MOH	31 Dicembre 2025	1.164	$222.743	9,2%
MNST	30 Settembre 2025	3.545	$222.059	27,6%
EXEL	30 Settembre 2025	5.005	$220.595	41,4%
ZS	31 Marzo 2026	980	$220.422	40,1%
RGLD	30 Giugno 2026	865	$220.134	17,5%
AA	30 Giugno 2026	3.281	$217.629	-19,5%
UTHR	30 Giugno 2026	366	$217.031	0,0%
FIVE	30 Giugno 2026	945	$215.914	23,0%
MEDP	30 Giugno 2026	448	$215.125	13,2%
IEF	31 Dicembre 2025	2.220	$214.118
ABT	31 Dicembre 2025	1.594	$213.505	-22,2%
VEEV	31 Marzo 2026	956	$213.408	55,6%
MRVL	31 Dicembre 2025	2.529	$212.617	220,4%
XLK	31 Marzo 2026	1.476	$212.500	50,3%
V	30 Giugno 2026	701	$211.870	5,1%
SPOT	30 Settembre 2025	276	$211.786	-32,3%
MPC	30 Giugno 2025	1.435	$209.065	154,2%
MSCI	30 Giugno 2025	368	$208.104	-7,1%
IJR	30 Settembre 2025	1.899	$207.565	16,4%
ULTA	30 Giugno 2026	397	$207.516	20,6%
MMM	30 Giugno 2026	1.427	$207.262	0,0%
LYFT	30 Settembre 2025	12.885	$203.068	-29,8%
SUB	30 Giugno 2025	1.917	$202.435
MANH	31 Dicembre 2025	983	$201.495	17,8%
THC	31 Marzo 2026	1.007	$200.111	37,0%
BBLU	31 Marzo 2026	10.582	$161.481
AMCR	30 Settembre 2025	14.471	$132.988	2,3%
F	31 Dicembre 2025	10.998	$131.540	-7,8%
CLSK	31 Marzo 2026	10.127	$99.521	49,7%
ADT	30 Giugno 2026	13.825	$90.830	-3,8%
ALIT	30 Giugno 2026	13.199	$7.691	-21,0%