Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC)
Società di gestione · XNAS · Serie S000083425 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$81,59
Al 21 Agosto 2026
▲ +0,60 (+0,73%)
Variazione 1 giorno
$56,33 – $83,18
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $405.9M
- Partecipazioni
- 2.778
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 32,53%
- Numero effettivo di posizioni
- 39,7
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
AVXC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,19% | ▲ +17,19% |
| 3M | ▲ +17,19% | ▲ +17,19% |
| 6M | ▲ +9,74% | ▲ +9,74% |
| YTD | ▲ +27,95% | ▲ +27,95% |
| 1Y | ▲ +43,58% | ▲ +43,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Marzo 2024 | ▲ +61,30% | ▲ +61,30% |
- Volatilità 1A
- 27,92%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 2,33
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$28.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$59.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$182.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.778 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniao Pet Participacoes SA | — | $4K | 0,00 | 7.000 | EC | BR |
| CP AXTRA PCL | — | $4K | 0,00 | 9.639 | EC | TH |
| Huaku Development Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 1.155 | EC | TW |
| TeamLease Services Ltd | — | $4K | 0,00 | 303 | EC | IN |
| MIA Teknoloji AS | — | $4K | 0,00 | 4.032 | EC | TR |
| Netweb Technologies India Ltd | — | $4K | 0,00 | 89 | EC | IN |
| OCI Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 54 | EC | KR |
| HFCL Ltd | — | $4K | 0,00 | 2.306 | EC | IN |
| Flytech Technology Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
| KEPCO Engineering & Construction Co Inc | — | $4K | 0,00 | 48 | EC | KR |
| Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS | — | $4K | 0,00 | 72.484 | EC | TR |
| Macnica Galaxy Inc | — | $4K | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
| YTL Power International Bhd | — | $4K | 0,00 | 8.900 | DE | MY |
| B Grimm Power PCL | — | $4K | 0,00 | 9.700 | EC | TH |
| We&Win Diversification Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 9.000 | EC | TW |
| VA Tech Wabag Ltd | — | $4K | 0,00 | 254 | EC | IN |
| Shaily Engineering Plastics Ltd | — | $4K | 0,00 | 130 | EC | IN |
| Ecopro Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 44 | EC | KR |
| Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS | — | $4K | 0,00 | 3.698 | EC | TR |
| Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS | — | $4K | 0,00 | 7.555 | EC | TR |
| Korea Line Corp | — | $4K | 0,00 | 2.688 | EC | KR |
| Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
| FLEXium Interconnect Inc | — | $4K | 0,00 | 2.000 | EC | TW |
| Bajaj Consumer Care Ltd | — | $4K | 0,00 | 686 | EC | IN |
| TaiDoc Technology Corp | — | $4K | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
| Youngtek Electronics Corp | — | $4K | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
| Woongjin Thinkbig Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 3.719 | EC | KR |
| Karmarts PCL | — | $4K | 0,00 | 16.800 | EC | TH |
| Perak Transit Bhd | — | $4K | 0,00 | 74.600 | EC | MY |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd | — | $4K | 0,00 | 269 | EC | IN |
| Tainan Spinning Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 9.000 | EC | TW |
| Indo Count Industries Ltd | — | $4K | 0,00 | 1.091 | EC | IN |
| L&F Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 32 | EC | KR |
| Universal Cement Corp | — | $4K | 0,00 | 4.080 | EC | TW |
| Raymond Realty Ltd | — | $4K | 0,00 | 603 | EC | IN |
| Rajesh Exports Ltd | — | $4K | 0,00 | 2.857 | EC | IN |
| Unid Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 74 | EC | KR |
| Garware Technical Fibres Ltd | — | $3K | 0,00 | 495 | EC | IN |
| China Motor Corp | — | $3K | 0,00 | 2.000 | EC | TW |
| Shilpa Medicare Ltd | — | $3K | 0,00 | 650 | EC | IN |
| Orge Enerji Elektrik Taahhut AS | — | $3K | 0,00 | 1.532 | EC | TR |
| Vinati Organics Ltd | — | $3K | 0,00 | 244 | EC | IN |
| Kuo Toong International Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 2.000 | EC | TW |
| Jantsa Jant Sanayi Ve Ticaret AS | — | $3K | 0,00 | 8.909 | EC | TR |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | — | $3K | 0,00 | 1.567 | EC | MX |
| Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT | — | $3K | 0,00 | 50.800 | EC | ID |
| Kenda Rubber Industrial Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 6.000 | EC | TW |
| GMI Technology Inc | — | $3K | 0,00 | 2.000 | EC | TW |
| Enchem Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 136 | EC | KR |
| Yuanta Futures Co Ltd | — | $3K | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
Pagina 45
di 56
Suddivisione settoriale
Technology
11,4%
Materials
2,5%
Financials
1,9%
Telecommunication
0,8%
Industrials
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Retail
0,1%
Altro/Non mappato
81,3%
Dividendi 6 pagamenti
1,64%
Rendimento TTM
$1,34
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Giugno 2026 | $0,4430 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0190 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,8770 |
| 24 Giugno 2025 | $0,3800 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,3870 |
| 24 Giugno 2024 | $0,2750 |
Proprietari istituzionali (13F) 73 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $40.604.444 | 16,52% | 474.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26.937.095 | 10,96% | 314.509 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vestment Financial LLC | $17.788.166 | 7,24% | 214.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $17.251.880 | 7,02% | 201.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16.363.580 | 6,66% | 191.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15.980.926 | 6,50% | 186.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.766.355 | 5,60% | 160.731 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $11.014.683 | 4,48% | 128.604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10.465.182 | 4,26% | 122.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $5.870.932 | 2,39% | 68.547 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mach-1 Financial Group, LLC | $5.736.031 | 2,33% | 66.972 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $5.615.403 | 2,29% | 65.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.250.575 | 2,14% | 61.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4.983.932 | 2,03% | 58.191 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $4.938.903 | 2,01% | 57.665 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4.664.829 | 1,90% | 54.465 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWS Financial Advisors, LLC | $4.358.236 | 1,77% | 50.885 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3.746.285 | 1,52% | 43.740 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3.324.119 | 1,35% | 38.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.256.132 | 1,33% | 38.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $2.767.577 | 1,13% | 32.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $2.369.372 | 0,96% | 27.664 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2.071.184 | 0,84% | 24.182 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $1.581.229 | 0,64% | 18.462 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $1.240.257 | 0,50% | 14.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1.114.711 | 0,45% | 13.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1.114.711 | 0,45% | 13.015 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1.100.159 | 0,45% | 12.845 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $744.882 | 0,30% | 8.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Applied Capital LLC | $658.419 | 0,27% | 7.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $643.191 | 0,26% | 10.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585.748 | 0,24% | 6.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $508.494 | 0,21% | 5.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $483.998 | 0,20% | 5.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apella Capital, LLC | $475.153 | 0,19% | 5.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Csenge Advisory Group | $434.920 | 0,18% | 5.078 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $426.014 | 0,17% | 4.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $424.532 | 0,17% | 4.957 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $415.822 | 0,17% | 4.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $397.836 | 0,16% | 4.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $385.851 | 0,16% | 4.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Capital Management, INC | $371.285 | 0,15% | 4.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $362.891 | 0,15% | 4.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $362.292 | 0,15% | 4.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BSW Wealth Partners | $357.582 | 0,15% | 4.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $328.290 | 0,13% | 3.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plancorp, LLC | $326.110 | 0,13% | 4.075 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $322.183 | 0,13% | 3.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $277.072 | 0,11% | 3.235 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RMR Wealth Builders | $251.035 | 0,10% | 2.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $217.780 | 0,09% | 2.543 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $159.098 | 0,06% | 1.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153.355 | 0,06% | 1.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $95.412 | 0,04% | 1.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $59.784 | 0,02% | 698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51.389 | 0,02% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EASTERN BANK | $25.866 | 0,01% | 302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21.669 | 0,01% | 253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $20.990 | 0,01% | 245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20.556 | 0,01% | 240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $17.301 | 0,01% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $17.130 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $16.637 | 0,01% | 246 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| FMR LLC | $14.818 | 0,01% | 173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6.938 | 0,00% | 81 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $6.167 | 0,00% | 72 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.998 | 0,00% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.998 | 0,00% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $2.484 | 0,00% | 29 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1.542 | 0,00% | 18 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.113 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $264 | 0,00% | 3.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 4 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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