BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
$49,77
▼ -0,03 (-0,05%)
Variazione 1 giorno
$49,72 – $50,63
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli11,85%
Numero effettivo di posizioni202,0
Posizioni superiori all'1%12
Attività nette
$286.0M
Partecipazioni
306
Aggiornato al
31 Luglio 2026
TAXX Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,40% | ▼ -1,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,31% | ▼ -1,01% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$8.6M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$3.6M
Ultimi 12 mesi
+$103.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 306 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK CITY NY V/R 11/01/63 | 64972E7D5 | $808K | 0,28 | 800.000 | DBT | US |
| COOK CNTY IL 5% 11/15/30 | 213185KL4 | $804K | 0,28 | 800.000 | DBT | US |
| DNKN 2019-1A 4.352% 05/20/29 | 233046AL5 | $788K | 0,28 | 803.815 | ABS-CBDO | US |
| BRIDGEPORT CT 5% 08/15/33 | 1081515H0 | $771K | 0,27 | 770.000 | DBT | US |
| LEE CNTY IL CMNTY 4% 01/01/33 | 523588BE0 | $769K | 0,27 | 765.000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY V/R 10/01/49 | 09182RBE0 | $753K | 0,26 | 750.000 | DBT | US |
| PLMRS 2022-4A A1 V/R 10/20/37 | 69700XAN5 | $751K | 0,26 | 750.000 | ABS-CBDO | KY |
| BX 2025-DIME A V/R 02/15/27 | 05613UAA9 | $749K | 0,26 | 750.000 | ABS-CBDO | US |
| MIDCAP FINANCIAL 6.5% 05/01/28 | 59567LAA2 | $747K | 0,26 | 747.000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM A 5% 07/01/32 | 64990BT86 | $746K | 0,26 | 745.000 | DBT | US |
| CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/28 | 167736N94 | $744K | 0,26 | 725.000 | DBT | US |
| SAINT JOHN THE BA V/R 06/01/37 | 79020FBB1 | $744K | 0,26 | 730.000 | DBT | US |
| JPMCC 2024-OMNI V/R 10/05/27 | 46593JAA2 | $739K | 0,26 | 735.000 | ABS-CBDO | US |
| ATLAS WAREHOUSE 4.95% 11/15/30 | 049463AG7 | $734K | 0,26 | 751.000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TURN 4% 01/01/35 | 6461397J8 | $734K | 0,26 | 730.000 | DBT | US |
| UNITK 2026-1A 5.219% 02/25/31 | 49459AAA8 | $725K | 0,25 | 738.000 | ABS-CBDO | US |
| NEW JERSEY ST HS 3.6% 10/01/27 | 64613AHR6 | $714K | 0,25 | 710.000 | DBT | US |
| MACON CNTY IL SCH 4% 01/01/29 | 555597HJ5 | $713K | 0,25 | 710.000 | DBT | US |
| COLORADO ST HLTH V/R 11/15/60 | 19648FZQ0 | $709K | 0,25 | 660.000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNI GA V/R 12/01/52 | 60406UAM9 | $708K | 0,25 | 700.000 | DBT | US |
| LBTY 2026-225L A V/R 02/10/31 | 50178LAA2 | $706K | 0,25 | 724.000 | ABS-CBDO | US |
| SOUTHEAST ENERGY A 4% 06/01/29 | 84136FAR8 | $705K | 0,25 | 700.000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST HSG D V/R 10/01/27 | 45203LET6 | $702K | 0,25 | 700.000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAM 3.875% 09/01/28 | 09951LAA1 | $702K | 0,25 | 720.000 | DBT | US |
| MINNEAPOLIS MN HL V/R 11/15/52 | 60374VEW9 | $697K | 0,24 | 670.000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY NY T 5% 07/15/34 | 64972HY63 | $694K | 0,24 | 670.000 | DBT | US |
| BURKE CNTY GA DEV V/R 10/01/32 | 121342QM4 | $692K | 0,24 | 685.000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST 5% 02/01/33 | 93974DF45 | $682K | 0,24 | 675.000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/54 | 84136FBT3 | $682K | 0,24 | 655.000 | DBT | US |
| BX 2024-VLT4 A V/R 06/15/29 | 05612TAA3 | $681K | 0,24 | 681.245 | ABS-CBDO | US |
| DEWEY CNTY OK EDUC 5% 09/01/30 | 252020AN2 | $681K | 0,24 | 680.000 | DBT | US |
| CONE 2026-ACD6 A V/R 07/15/31 | 12637SAA2 | $674K | 0,24 | 678.000 | ABS-CBDO | US |
| BLP 2025-IND A V/R 03/15/27 | 05625BAA7 | $670K | 0,23 | 669.882 | ABS-CBDO | US |
| COLORADO SPRINGS V/R 12/01/45 | 196623AD4 | $666K | 0,23 | 675.000 | DBT | US |
| JPMMT 2025-12MPR V/R 12/25/29 | 46660LAD9 | $656K | 0,23 | 664.037 | ABS-CBDO | US |
| BRUSHY CREEK TX RE 4% 08/01/31 | 117467ER7 | $650K | 0,23 | 650.000 | DBT | US |
| NEW MEXICO ST MUNI 5% 05/01/29 | 647207BG3 | $649K | 0,23 | 625.000 | DBT | US |
| TRINITY RIVER TX A 5% 08/01/32 | 89658HWC0 | $646K | 0,23 | 625.000 | DBT | US |
| JPMMT 2026-1 A4A V/R 07/25/56 | 46594NAQ7 | $642K | 0,22 | 653.013 | ABS-CBDO | US |
| ARES STRATEGIC 4.85% 01/15/29 | 04020EAQ0 | $638K | 0,22 | 650.000 | DBT | US |
| SOUTH BEND IN REDE 5% 08/01/28 | 836562D39 | $634K | 0,22 | 610.000 | DBT | US |
| BCC 2022-6A A1R V/R 01/22/38 | 05685LAN4 | $632K | 0,22 | 631.000 | ABS-CBDO | JE |
| ILLINOIS ST FIN AU 5% 11/15/30 | 45204FS89 | $627K | 0,22 | 595.000 | DBT | US |
| NEVADA ST HSG DIV V/R 07/01/28 | 641272HR3 | $615K | 0,22 | 605.000 | DBT | US |
| PORT TACOMA WA 5% 12/01/27 | 735422NT0 | $610K | 0,21 | 605.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HSG V/R 11/01/58 | 97689RFF6 | $606K | 0,21 | 600.000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUS 1.631% 11/15/26 | 78403DAT7 | $605K | 0,21 | 610.000 | DBT | US |
| KING CNTY WA 4% 07/01/32 | 49474FSJ0 | $604K | 0,21 | 600.000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HLTH 5% 10/01/29 | 97712DSX5 | $602K | 0,21 | 600.000 | DBT | US |
| DALLAS TX HSG FIN V/R 08/01/27 | 235298BV7 | $600K | 0,21 | 600.000 | DBT | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 29 pagamenti
3,21%Rendimento TTM
$1,60Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,1510 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1560 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1260 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1520 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1040 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0620 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1600 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1760 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,2310 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1380 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1420 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1450 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1520 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1550 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1530 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1600 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1540 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1610 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1420 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1530 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1550 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1390 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1470 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1500 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1540 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1560 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1420 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1660 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1540 |
Proprietari istituzionali (13F) 64 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79.627.602 | 39,40% | 1.569.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $18.844.108 | 9,33% | 372.745 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11.909.896 | 5,89% | 234.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10.671.857 | 5,28% | 211.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8.055.737 | 3,99% | 158.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5.708.960 | 2,83% | 112.514 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5.020.087 | 2,48% | 98.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4.921.780 | 2,44% | 97.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.371.099 | 2,16% | 86.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.018.596 | 1,99% | 79.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3.997.703 | 1,98% | 78.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3.762.428 | 1,86% | 74.151 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2.518.264 | 1,25% | 49.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2.470.788 | 1,22% | 48.466 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2.452.143 | 1,21% | 48.327 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.404.370 | 1,19% | 47.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2.402.900 | 1,19% | 47.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1.896.490 | 0,94% | 37.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.854.446 | 0,92% | 36.548 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1.618.403 | 0,80% | 31.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1.451.367 | 0,72% | 28.604 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1.400.931 | 0,69% | 27.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.317.921 | 0,65% | 25.974 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.246.986 | 0,62% | 24.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.235.420 | 0,61% | 24.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.183.054 | 0,59% | 23.316 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1.160.551 | 0,57% | 22.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1.156.173 | 0,57% | 22.786 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.026.521 | 0,51% | 20.231 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958.891 | 0,47% | 18.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902.487 | 0,45% | 17.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775.358 | 0,38% | 15.281 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697.056 | 0,34% | 13.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627.908 | 0,31% | 12.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613.853 | 0,30% | 12.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574.025 | 0,28% | 11.313 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552.123 | 0,27% | 10.918 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501.311 | 0,25% | 9.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495.083 | 0,24% | 9.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444.813 | 0,22% | 8.767 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.808 | 0,22% | 8.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $438.216 | 0,22% | 8.637 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429.819 | 0,21% | 8.471 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422.563 | 0,21% | 8.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414.698 | 0,21% | 8.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365.546 | 0,18% | 7.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328.834 | 0,16% | 6.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309.638 | 0,15% | 6.102 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Indivisible Partners | $304.132 | 0,15% | 5.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299.062 | 0,15% | 5.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279.070 | 0,14% | 5.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237.936 | 0,12% | 4.687 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224.228 | 0,11% | 4.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222.713 | 0,11% | 4.389 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $221.841 | 0,11% | 4.372 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83.772 | 0,04% | 1.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59.330 | 0,03% | 1.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $46.072 | 0,02% | 908 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33.488 | 0,02% | 660 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30.190 | 0,01% | 595 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21.463 | 0,01% | 423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.422 | 0,00% | 166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.893 | 0,00% | 57 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4.506 | Azioni | 30 Giugno 2026 |