Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC)
Società di gestione · XNYS · Serie S000086503 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $300.0M
- Partecipazioni
- 3.401
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,46%
- Numero effettivo di posizioni
- 49,2
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$3.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$51.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.401 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannari Amman Sugars Ltd | — | $628 | 0,00 | 16 | EC | IN |
| PT Astra Otoparts Tbk | — | $624 | 0,00 | 4.200 | EC | ID |
| Banvida S.A. | — | $622 | 0,00 | 744 | EC | CL |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD | — | $622 | 0,00 | 400 | EC | MY |
| LAGENDA PROPERTIES BERHAD | — | $621 | 0,00 | 1.700 | EC | MY |
| LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | — | $620 | 0,00 | 100 | EC | BR |
| SOLARVEST HOLDINGS BERHAD | — | $616 | 0,00 | 900 | EC | MY |
| SAMYOUNG CO.,LTD. | — | $609 | 0,00 | 80 | EC | KR |
| KG Mobility Corp. | — | $608 | 0,00 | 208 | EC | KR |
| GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED | — | $608 | 0,00 | 72 | EC | IN |
| DONGBANG TRANSPORT & LOGISTICS CO.,LTD | — | $605 | 0,00 | 308 | EC | KR |
| ELLAKTOR S.A. | — | $605 | 0,00 | 392 | EC | GR |
| SHINSEGAE INTERNATIONAL Inc. | — | $602 | 0,00 | 60 | EC | KR |
| F D C Ltd | — | $599 | 0,00 | 156 | EC | IN |
| TAISUN ENTERPRISE CO., LTD. | — | $598 | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
| VADILAL INDUSTRIES LIMITED | — | $594 | 0,00 | 12 | EC | IN |
| GS Global Corp. | — | $593 | 0,00 | 172 | EC | KR |
| MISHRA DHATU NIGAM LIMITED | — | $592 | 0,00 | 144 | EC | IN |
| SMEC CO.,LTD | — | $591 | 0,00 | 198 | EC | KR |
| BOOKOOK SECURITIES CO.,LTD | — | $591 | 0,00 | 12 | EC | KR |
| Robostar Co.,Ltd. | — | $590 | 0,00 | 12 | EC | KR |
| KISWIRE CO.,LTD | — | $589 | 0,00 | 34 | EC | KR |
| SUNGSHIN CEMENT CO.,LTD. | — | $586 | 0,00 | 76 | EC | KR |
| MM Forgings Ltd | — | $583 | 0,00 | 112 | EC | IN |
| Thai President Foods PCL | — | $578 | 0,00 | 100 | EC | TH |
| Kri-Kri Milk Industry SA | — | $576 | 0,00 | 20 | EC | GR |
| KG Eco Solution Co., Ltd. | — | $576 | 0,00 | 116 | EC | KR |
| Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited | — | $574 | 0,00 | 2.200 | EC | TH |
| FINE SEMITECH Corp. | — | $573 | 0,00 | 20 | EC | KR |
| Hansol Technics Co., Ltd | — | $570 | 0,00 | 104 | EC | KR |
| Namhae Chemical Corp | — | $570 | 0,00 | 72 | EC | KR |
| WHEELS INDIA LIMITED | — | $569 | 0,00 | 44 | EC | IN |
| SALAM INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Q.P.S.C. | — | $568 | 0,00 | 2.660 | EC | QA |
| LIG Accuver Co Ltd | — | $567 | 0,00 | 16 | EC | KR |
| JSL S.A. | — | $567 | 0,00 | 400 | EC | BR |
| Al Khaleej Takaful Insurance Company Q.P.S.C. | — | $566 | 0,00 | 812 | EC | QA |
| Grupo Sports World SAB de CV | P50614109 | $565 | 0,00 | 1.100 | EC | MX |
| Gubre Fabrikalari TAS | — | $564 | 0,00 | 48 | EC | TR |
| KMW CO. LTD. | — | $562 | 0,00 | 28 | EC | KR |
| KUO YANG CONSTRUCTION CO.,LTD | — | $559 | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
| PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk | — | $558 | 0,00 | 11.100 | EC | ID |
| PRAKASH INDUSTRIES LIMITED | — | $558 | 0,00 | 372 | EC | IN |
| Agesa Hayat ve Emeklilik AS | — | $554 | 0,00 | 104 | EC | TR |
| SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI | — | $552 | 0,00 | 240 | EC | TR |
| WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO., LTD. | — | $552 | 0,00 | 1.000 | EC | TW |
| KYOBO SECURITIES CO.,LTD. | — | $551 | 0,00 | 60 | EC | KR |
| VISHNU CHEMICALS LIMITED | — | $551 | 0,00 | 88 | EC | IN |
| DK TECH CO.,LTD | Y2R8YJ112 | $549 | 0,00 | 32 | EC | KR |
| KYE-RYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD | — | $547 | 0,00 | 28 | EC | KR |
| Easy Holdings Co., Ltd. | — | $545 | 0,00 | 148 | EC | KR |
Pagina 56
di 69
Suddivisione settoriale
Financials
2,4%
Materials
1,6%
Technology
1,2%
Telecommunication
0,5%
Energy
0,5%
Industrials
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Altro/Non mappato
92,8%
Dividendi 7 pagamenti
$1,23
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Giugno 2026 | $0,3820 |
| 24 Marzo 2026 | $0,0950 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,3000 |
| 23 Settembre 2025 | $0,4530 |
| 24 Giugno 2025 | $0,3560 |
| 25 Marzo 2025 | $0,0860 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,0940 |
Proprietari istituzionali (13F) 60 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| First Command Advisory Services, Inc. | $116.843.277 | 39,03% | 1.415.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brown Financial Advisory | $35.492.426 | 11,86% | 429.629 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19.757.108 | 6,60% | 239.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15.824.042 | 5,29% | 191.547 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $15.637.351 | 5,22% | 189.287 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $12.107.301 | 4,04% | 159.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $11.682.713 | 3,90% | 180.122 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $11.373.827 | 3,80% | 137.678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANCOCK WHITNEY CORP | $10.941.850 | 3,66% | 132.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8.049.578 | 2,69% | 97.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $4.596.768 | 1,54% | 55.643 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $4.165.229 | 1,39% | 50.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $3.387.827 | 1,13% | 41.009 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.325.208 | 1,11% | 40.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Applied Capital LLC | $2.963.400 | 0,99% | 35.871 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2.961.766 | 0,99% | 35.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.949.159 | 0,99% | 35.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $1.978.448 | 0,66% | 23.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.427.449 | 0,48% | 17.279 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1.282.300 | 0,43% | 15.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1.101.000 | 0,37% | 13.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.004.807 | 0,34% | 12.163 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $823.474 | 0,28% | 9.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Citrine Capital LLC | $774.486 | 0,26% | 9.375 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SouthState Bank Corp | $751.603 | 0,25% | 9.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $736.980 | 0,25% | 8.921 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC | $699.256 | 0,23% | 10.781 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $582.165 | 0,19% | 7.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $539.702 | 0,18% | 6.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $479.975 | 0,16% | 5.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $471.089 | 0,16% | 5.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $391.724 | 0,13% | 4.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SB Capital Management Inc | $389.863 | 0,13% | 6.441 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $389.165 | 0,13% | 4.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $383.788 | 0,13% | 4.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $340.195 | 0,11% | 4.118 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $307.548 | 0,10% | 3.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Opus Financial Solutions LLC | $305.994 | 0,10% | 3.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $238.996 | 0,08% | 2.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $220.135 | 0,07% | 3.394 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $218.591 | 0,07% | 2.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $218.591 | 0,07% | 2.646 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $198.929 | 0,07% | 2.408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $182.024 | 0,06% | 2.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $172.329 | 0,06% | 2.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Premier Financial Group | $154.805 | 0,05% | 2.345 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $93.021 | 0,03% | 1.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $89.267 | 0,03% | 1.475 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CNB Bank | $87.486 | 0,03% | 1.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $79.775 | 0,03% | 966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45.436 | 0,02% | 550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $41.306 | 0,01% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31.806 | 0,01% | 385 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29.823 | 0,01% | 361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16.522 | 0,01% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9.500 | 0,00% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $6.983 | 0,00% | 84.530 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2.809 | 0,00% | 34 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.325 | 0,00% | 16.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CX Institutional | $629 | 0,00% | 7.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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