Keudell/Morrison Wealth Management

CIK 1785498 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli44,20%

Peso dei primi 25 titoli64,30%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni33,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,54% Acquisti stimati $33.287.524 · vendite $35.301.456

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,5% ancora detenuto

Nuove posizioni27

Aumentato100

Diminuito93

Chiuso12

Valore del portafoglio $529.2M #3.712 di 9.337 per valore 13F · top 39.8%

Posizioni 260

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 12,4%

Healthcare 6,0%

Communication Services 4,5%

Financials 3,6%

Industrials 3,3%

Energy 3,0%

Retail 2,9%

Consumer Staples 1,5%

Consumer Discretionary 1,5%

Utilities 1,0%

Real Estate 0,8%

Materials 0,5%

Consumer products 0,4%

Altro/Non mappato 58,7%

Portafoglio completo 260 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$53.608.187	10,13%	1.690.577	$6.648.325	Su ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF	$39.660.429	7,49%	1.011.488	$-3.551.036	Giù ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$29.547.040	5,58%	666.074	$2.411.993	Giù ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$25.228.564	4,77%	375.202	$1.391.520	Su ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19.374.849	3,66%	66.958	$2.436.250	Su ×2
TPYP Tortoise Capital Series Trust	$15.739.270	2,97%	375.370	$4.431.487	Su ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$13.525.195	2,56%	333.256	$3.625.504	Su ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.198.329	2,49%	250.158	$-8.166.988	Giù ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$12.420.337	2,35%	303.249	$4.082.201	Su ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$11.615.831	2,19%	73.504	$791.981	Su ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$10.363.779	1,96%	204.595	$419.694	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10.256.287	1,94%	29.028	$1.923.447	Giù ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9.794.350	1,85%	101.570	$791.233	Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$9.070.897	1,71%	20.933	$4.598.352
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.698.695	1,64%	36.497	$1.395.707	Su ×2
MOO VanEck ETF Trust	$8.132.969	1,54%	102.689	$2.297.906	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7.483.427	1,41%	20.062	$101.385	Su ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6.659.171	1,26%	196.784	$1.073.697	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5.983.956	1,13%	4.989	$1.424.656	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.756.752	1,09%	30.216	$1.730.148	Giù ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$5.379.345	1,02%	208.098	$353.033	Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.048.928	0,95%	20.064	$695.713	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4.946.107	0,93%	36.177	$-1.291.153	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.534.239	0,86%	22.661	$830.681	Su ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4.286.208	0,81%	4.025	$1.406.362	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.201.898	0,79%	5.706	$908.509
DEXC Dimensional ETF Trust	$4.165.229	0,79%	50.419	$-9.547.876	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4.115.017	0,78%	11.515	$440.696	Giù ×1
V Visa Inc.	$3.855.615	0,73%	11.238	$467.547	Su ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$3.815.104	0,72%	25.412	$-643.445	Giù ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST	$3.629.790	0,69%	30.505	$689.553	Su ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$3.405.415	0,64%	18.824	$312.817	Su ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3.243.598	0,61%	9.197	$211.232	Giù ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$3.211.378	0,61%	16.926	$-73.870	Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3.129.388	0,59%	22.412	$2.054.690	Giù ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$3.112.158	0,59%	51.526	$411.022	Giù ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.106.463	0,59%	9.490	$319.586	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2.941.210	0,56%	17.744	$-908.529	Giù ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2.629.591	0,50%	14.230	$797.429	Su ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2.596.219	0,49%	1.305	$860.648	Giù ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2.435.313	0,46%	57.518	$-179.900	Su ×1
MO Altria Group, Inc.	$2.311.492	0,44%	32.126	$322.576	Su ×1
DGRO iShares Trust	$2.276.428	0,43%	30.036	$168.502
SMH SMH	$2.157.878	0,41%	3.290	$896.492
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2.037.223	0,38%	8.610	$199.681	Su ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1.948.732	0,37%	5.039	$473.565
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1.923.043	0,36%	6.108	$-82.999	Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.888.707	0,36%	7.437	$98.370	Su ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1.874.254	0,35%	14.835	$-218.526	Giù ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.811.444	0,34%	15.422	$615.199	Su ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.793.375	0,34%	4.952	$69.209	Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.779.908	0,34%	3.064	$1.222.306	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.704.992	0,32%	13.268	$95.940	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.691.922	0,32%	3.004	$-75.756	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.668.144	0,32%	4.416	$262.659	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.630.416	0,31%	1.743	$-146.103	Giù ×1
LTC LTC Properties, Inc. Common Stock	$1.513.878	0,29%	39.373	$92.557	Su ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.430.808	0,27%	5.088	$325.006	Su ×2
T AT&T Inc.	$1.402.946	0,27%	67.775	$-593.129	Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1.392.231	0,26%	9.500	$51.612	Su ×1
EFA iShares Trust	$1.372.566	0,26%	13.213	$89.187
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.366.065	0,26%	2.730	$42.515	Giù ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock	$1.365.877	0,26%	33.273	$-324.535	Su ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$1.343.890	0,25%	1.761	$625.926	Giù ×1
IWO iShares Trust	$1.339.070	0,25%	3.399	$272.430
DVY iShares Select Dividend ETF	$1.318.703	0,25%	8.437	$42.317	Su ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1.316.663	0,25%	4.531	$-281.727	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1.290.941	0,24%	4.331	$489.531	Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.277.068	0,24%	21.395	$129.857	Su ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1.205.837	0,23%	4.630	$183.667	Su ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1.191.774	0,23%	11.662	$155.273	Su ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1.166.988	0,22%	3.149	$139.007	Su ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.152.366	0,22%	10.175	$-114.178	Giù ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1.149.224	0,22%	19.945	$-87.671	Giù ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$1.124.158	0,21%	20.737	$43.247	Su ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1.114.304	0,21%	2.681	$344.696	Giù ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$1.064.422	0,20%	13.689	$-246.013	Giù ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1.064.063	0,20%	5.001	$131.524	Su ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1.013.945	0,19%	4.684	$82.286	Su ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$994.159	0,19%	12.030	$29.843	Giù ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$979.176	0,19%	9.109	$70.449	Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$957.340	0,18%	1.879	$-75.035	Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$921.474	0,17%	5.882	$-180.626	Giù ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$915.892	0,17%	8.953	$211.649
O Realty Income Corporation Common Stock	$912.411	0,17%	14.726	$-30.256	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$909.315	0,17%	6.201	$-40.956	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$890.001	0,17%	12.465	$-161.784	Su ×2
SPY SPY	$886.760	0,17%	1.187	$124.279	Su ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$856.028	0,16%	10.779	$-137.006	Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$835.499	0,16%	2.450	$420.591	Giù ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$835.270	0,16%	1.749	$256.700	Su ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$826.468	0,16%	13.382	$98.229	Su ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock	$811.238	0,15%	11.297	$128.544	Giù ×1
PFN PIMCO Income Strategy Fund II	$811.196	0,15%	113.772	$60.832	Su ×2
GLD SPDR Gold Shares	$805.647	0,15%	2.187	$-107.428	Su ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$800.564	0,15%	8.152	$24.820	Giù ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$791.599	0,15%	8.477	$-97.084	Giù ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$789.559	0,15%	9.166	$122.144	Su ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$784.923	0,15%	6.201	$-47.332	Giù ×2
FLTR VanEck ETF Trust	$783.359	0,15%	30.588	$-36.791	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
ADP	$366.830	1.638	0,07%
ANET	$327.868	1.930	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$323.312	1.444	0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$319.240	1.444	0,06%
STX	$289.500	300	0,05%
FANG	$277.029	1.576	0,05%
MKSI	$266.880	600	0,05%
JBL	$265.596	689	0,05%
AWK	$254.079	1.931	0,05%
DDOG	$250.987	964	0,05%
SWKS	$248.555	3.666	0,05%
RF	$248.186	8.218	0,05%
VMC	$231.288	784	0,04%
PTF	$225.184	1.652	0,04%
MRVL	$224.013	752	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DEXC	Ridotto	-161K	-$9.5M
FNDF	Ridotto	-186K	-$8.2M
SCHD	Acquistato di più	+160K	+$6.6M
LRCX	Solo movimento di prezzo	+0	+$4.6M
TPYP	Acquistato di più	+108K	+$4.4M
EDIV	Acquistato di più	+92K	+$4.1M
LVHI	Acquistato di più	+89K	+$3.6M
FLXR	Ridotto	-89K	-$3.6M
AAPL	Acquistato di più	+215	+$2.4M
DFAC	Ridotto	-32K	+$2.4M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
HEQT	31 Marzo 2026	517.138	$16.574.271
TPYP (depositato come TPYPXXXX)	30 Giugno 2025	267.390	$9.724.963	21,4%
HON	30 Giugno 2026	2.891	$653.453	-4,4%
IWF	31 Marzo 2026	1.011	$478.506	18,4%
BND	30 Giugno 2025	5.020	$368.682
IWD	31 Marzo 2026	1.654	$347.902
NXPI	30 Giugno 2025	1.550	$294.593	11,5%
IDXX	31 Marzo 2026	392	$265.200	-7,7%
AON	30 Giugno 2025	658	$262.601	-24,5%
TMUS	30 Giugno 2025	967	$257.932	-31,3%
UBER	30 Giugno 2025	3.528	$257.050	-27,0%
PAYC	31 Marzo 2026	1.607	$256.114	81,8%
ESGV	31 Marzo 2026	2.010	$243.130
BKNG	31 Marzo 2026	45	$240.990	-5,6%
ETR	30 Giugno 2025	2.755	$235.525	21,4%
ARE	30 Giugno 2025	2.526	$233.680	-34,8%
SWKS	31 Marzo 2026	3.666	$232.461	58,8%
CRH	30 Giugno 2025	2.560	$225.203	-10,7%
DEO	30 Giugno 2026	3.010	$224.061	5,4%
ICE	30 Giugno 2026	1.410	$221.765	22,0%
MCD	30 Giugno 2025	704	$219.908	-20,6%
SLV	30 Giugno 2026	3.165	$215.663	2,4%
SLB	30 Giugno 2025	5.156	$215.521	44,2%
SPYD	31 Marzo 2026	4.975	$215.169
CVS	30 Giugno 2025	3.151	$213.465	25,3%
ISRG	30 Giugno 2026	456	$210.211	-1,4%
SCHW	30 Giugno 2026	2.221	$208.730	4,8%
VMC	31 Marzo 2026	728	$207.640	-10,7%
VSGX	31 Marzo 2026	2.883	$206.480
CEG	31 Marzo 2026	583	$205.956	-7,8%
PSX	30 Giugno 2026	1.125	$204.953	56,5%
OXY	30 Giugno 2025	4.144	$204.541	38,3%
GIS	30 Giugno 2025	3.378	$201.970	-38,2%
ADSK	31 Marzo 2026	680	$201.287	-11,4%
PBA	30 Giugno 2025	5.008	$200.470	22,3%
HBAN	30 Giugno 2026	12.068	$188.864	-13,5%
MMU	30 Giugno 2025	15.350	$157.952	-8,8%
SMR	30 Giugno 2026	10.909	$118.254	-22,7%
ALT	30 Giugno 2026	18.500	$56.980	-10,0%
RCS	30 Giugno 2026	10.000	$53.600	-8,1%
CKPT	30 Giugno 2025	10.000	$40.400	Non più monitorato
UP	30 Giugno 2026	16.962	$8.761	-61,0%
BNKK	30 Giugno 2025	10.970	$3.994	430,3%