FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 1925420 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +6.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli44,36%

Peso dei primi 25 titoli62,71%

Posizioni superiori all'1%21

Numero effettivo di posizioni36,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 2,81% Acquisti stimati $67.909.495 · vendite $20.571.583

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 81,4% ancora detenuto

Nuove posizioni35

Aumentato145

Diminuito117

Chiuso18

Valore del portafoglio $754.1M #3.014 di 9.337 per valore 13F · top 32.3%

Posizioni 345

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Technology 10,6%

Financials 3,2%

Communication Services 2,0%

Industrials 1,2%

Healthcare 1,1%

Energy 1,0%

Retail 0,8%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,5%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Altro/Non mappato 78,2%

Portafoglio completo 345 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SGOV iShares Trust	$63.292.784	8,39%	628.778	$6.155.655	Su ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$52.829.504	7,01%	2.176.741	$5.257.997	Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$48.944.752	6,49%	192.855	$-3.367.921	Su ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$32.051.732	4,25%	607.270	$2.914.261	Su ×5
DFAC Dimensional ETF Trust	$31.011.125	4,11%	798.022	$1.329.242	Su ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$26.798.149	3,55%	687.837	$-1.139.476	Giù ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$26.093.591	3,46%	132.995	$2.269.214	Su ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$25.929.991	3,44%	765.800	$2.681.256	Su ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14.441.234	1,91%	187.111	$1.524.195	Su ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$13.157.401	1,74%	210.687	$1.192.465	Su ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$12.972.295	1,72%	74.382	$442.773	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11.890.878	1,58%	37.065	$-75.999	Su ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	$11.798.647	1,56%	122.532	$597.855	Su ×5
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$11.519.490	1,53%	154.272	$2.957.406	Su ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$10.149.068	1,35%	314.993	$1.321.550	Su ×5
MUB iShares Trust	$9.839.531	1,30%	92.695	$871.575	Su ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$9.702.041	1,29%	315.206	$571.236	Su ×5
LQD iShares Trust	$9.472.440	1,26%	86.911	$1.085.328	Su ×5
IAU iShares Gold Trust Shares	$9.182.305	1,22%	104.155	$912.137	Su ×5
DFLV Dimensional ETF Trust	$8.886.070	1,18%	248.840	$901.442	Su ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$8.256.166	1,09%	224.596	$-871.004	Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$6.524.498	0,87%	71.197	$-839.647	Giù ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$6.372.266	0,84%	58.997		Su ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$6.018.655	0,80%	27.986	$-273.610	Giù ×4
COPX Global X Funds	$5.771.067	0,77%	75.587		Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.422.409	0,72%	18.903	$628.287	Su ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$5.389.935	0,71%	151.701	$899.903	Su ×5
REET iShares Trust	$5.314.203	0,70%	211.300	$724.915	Su ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$5.224.651	0,69%	69.569	$390.281	Su ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$5.166.038	0,69%	59.592	$289.601	Su ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.620.237	0,61%	8.005	$-2.799.831	Giù ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$4.483.538	0,59%	99.369	$-213.104	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.384.365	0,58%	11.844	$-696.300	Su ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.110.417	0,55%	19.736	$-871.833	Giù ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$4.068.006	0,54%	18.725	$221.052	Su ×4
GLD SPDR Gold Shares	$4.029.236	0,53%	9.364	$-206.129	Giù ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$3.965.925	0,53%	114.788	$562.092	Su ×5
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.946.212	0,52%	8.235	$225.094	Su ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3.732.279	0,49%	8.753	$-488.610	Giù ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$3.707.388	0,49%	17.351	$-271.614	Giù ×5
EWY iShares MSCI South Korea ETF	$3.690.423	0,49%	30.001	$175.434	Giù ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$3.687.783	0,49%	39.240	$-796.940	Giù ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$3.167.128	0,42%	70.980	$68.381	Giù ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$3.036.609	0,40%	54.857	$2.169.533	Su ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2.963.727	0,39%	8.312	$-66.739	Su ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.890.464	0,38%	141.620	$220.524	Su ×4
SPY SPY	$2.799.730	0,37%	4.305	$-197.696	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.649.927	0,35%	9.215	$242.010	Su ×5
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$2.304.744	0,31%	58.579	$-33.730
SJNK SPDR SERIES TRUST	$2.300.333	0,31%	92.087	$266.580	Su ×4
EWG iShares MSCI Germany Index Fund	$2.146.107	0,28%	54.099	$-574.743	Giù ×1
CALF Pacer Funds Trust	$2.119.883	0,28%	47.245	$601.808	Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2.109.943	0,28%	14.424	$-525.556	Giù ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$2.096.851	0,28%	22.610	$-127.208	Giù ×4
KNOV Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November	$2.067.664	0,27%	72.132	$14.066
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$1.961.569	0,26%	11.234	$-581.375	Giù ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1.880.490	0,25%	3.147	$205.426	Su ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$1.870.252	0,25%	16.942	$98.886	Su ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.792.241	0,24%	5.305	$295.551	Su ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$1.774.376	0,24%	60.308	$11.971
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund	$1.740.697	0,23%	154.044	$175.932	Su ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$1.707.546	0,23%	20.222	$57.624	Giù ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.665.244	0,22%	30.809	$40.992	Su ×5
DFSV Dimensional ETF Trust	$1.647.371	0,22%	47.014	$288.817	Su ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$1.601.633	0,21%	21.708	$-109.746	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1.594.424	0,21%	5.130	$-95.097	Giù ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock	$1.593.280	0,21%	75.368		Su ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1.568.667	0,21%	46.178	$131.264	Su ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1.557.843	0,21%	20.203	$212.351	Su ×2
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$1.543.270	0,20%	21.962	$-258.273	Giù ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.527.986	0,20%	23.845	$138.641	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.462.560	0,19%	2.556	$-125.814	Su ×2
CMF iShares Trust	$1.462.269	0,19%	25.717	$-65.650	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.460.834	0,19%	8.610	$598.105	Su ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1.452.266	0,19%	33.995	$-140.934	Giù ×3
EMLC VanEck ETF Trust	$1.449.073	0,19%	57.709	$1.079.718	Su ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.433.186	0,19%	1.694	$-120.426	Giù ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$1.393.199	0,18%	47.745	$19.908	Su ×1
INDA iShares Trust	$1.391.429	0,18%	29.706	$-25.059	Su ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.362.553	0,18%	5.574	$175.723	Giù ×1
AGG iShares Trust	$1.339.761	0,18%	13.496	$-9.227	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1.332.025	0,18%	3.050	$-156.230	Giù ×1
SLV iShares Silver Trust	$1.299.430	0,17%	19.070	$73.324	Su ×2
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.290.553	0,17%	41.192	$-21.742	Su ×5
DFSI Dimensional ETF Trust	$1.276.240	0,17%	30.100	$43.804	Su ×4
DFSU Dimensional ETF Trust	$1.264.668	0,17%	30.778	$8.021	Su ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$1.245.613	0,17%	39.331	$32.645
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$1.240.111	0,16%	46.779	$-421.189	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.238.539	0,16%	1.347	$352.442	Su ×2
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$1.235.037	0,16%	12.637	$297.047	Su ×1
V Visa Inc.	$1.227.699	0,16%	4.062	$-286.316	Giù ×5
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$1.215.234	0,16%	41.977	$276.047	Giù ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$1.188.963	0,16%	8.596	$-16.996	Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1.176.931	0,16%	4.001	$-235.864	Giù ×1
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$1.154.884	0,15%	30.156	$-13.661
IJR iShares Trust	$1.122.022	0,15%	9.026	$36.917	Giù ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$1.108.280	0,15%	11.461	$-216.875	Giù ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.107.851	0,15%	11.522	$151.488	Su ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1.091.818	0,14%	19.263	$-436	Su ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1.067.500	0,14%	13.409	$-209.829	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SGOV	$63.292.784	8,39%	su ×4
SCHO	$52.829.504	7,01%	su ×5
DFIV	$32.051.732	4,25%	su ×5
DFAC	$31.011.125	4,11%	su ×5
VTV	$26.093.591	3,46%	su ×5
DFAE	$25.929.991	3,44%	su ×5
BIV	$14.441.234	1,91%	su ×5
DFAT	$13.157.401	1,74%	su ×5
AAXJ	$11.798.647	1,56%	su ×5
GNR	$11.519.490	1,53%	su ×5
DIHP	$10.149.068	1,35%	su ×5
FLRN	$9.702.041	1,29%	su ×5
LQD	$9.472.440	1,26%	su ×5
IAU	$9.182.305	1,22%	su ×5
DFLV	$8.886.070	1,18%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
XME	$6.372.266	58.997	0,84%
COPX	$5.771.067	75.587	0,77%
FIG	$1.593.280	75.368	0,21%
BND	$840.551	11.414	0,11%
VTEB	$644.330	12.915	0,09%
BNDX	$604.709	12.585	0,08%
PBR	$512.608	24.704	0,07%
IGOV	$488.737	11.903	0,06%
AROC	$431.659	12.404	0,06%
OKE	$370.780	4.102	0,05%
SAIC	$337.536	3.556	0,04%
CRCL	$325.157	3.408	0,04%
AMCR	$288.227	7.251	0,04%
STRA	$288.037	3.472	0,04%
SANM	$274.707	2.119	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SGOV	Acquistato di più	+60K	+$6.2M
SCHO	Acquistato di più	+225K	+$5.3M
AAPL	Acquistato di più	+430	-$3.4M
GNR	Acquistato di più	+16K	+$3.0M
DFIV	Acquistato di più	+23K	+$2.9M
QQQ	Ridotto	-4K	-$2.8M
DFAE	Acquistato di più	+52K	+$2.7M
VTV	Acquistato di più	+8K	+$2.3M
VGLT	Acquistato di più	+39K	+$2.2M
BIV	Acquistato di più	+21K	+$1.5M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
EXPE	31 Marzo 2026	1.815	$514.208	12,6%
EQH	30 Settembre 2025	8.303	$463.972	7,3%
FTNT	30 Settembre 2025	4.390	$449.668	127,5%
CI	30 Settembre 2025	1.285	$429.691	-4,8%
TXRH	30 Settembre 2025	2.172	$410.986	-1,6%
MCK	30 Giugno 2025	604	$410.315	25,8%
UBER	30 Settembre 2025	4.340	$399.844	-29,5%
APTV	31 Dicembre 2025	4.547	$392.042	-41,2%
ABBV	31 Dicembre 2025	1.688	$390.840	16,7%
TXT	31 Dicembre 2025	4.613	$389.752	-13,4%
NKE	30 Settembre 2025	5.239	$384.595	-50,4%
CMCSA	30 Giugno 2025	11.323	$381.366	-39,6%
AVB	30 Settembre 2025	1.861	$378.304	Non più monitorato
OVV	31 Marzo 2026	9.460	$370.737	3,6%
MCO	31 Marzo 2026	725	$370.366	3,7%
NUE	31 Dicembre 2025	2.711	$367.151	53,9%
PYPL	31 Marzo 2026	6.211	$362.624	20,7%
FNDX	31 Marzo 2026	13.073	$355.706	14,9%
B	30 Settembre 2025	16.888	$352.115	24,3%
PNW	30 Settembre 2025	3.767	$342.194	9,3%
SNV	31 Dicembre 2025	6.952	$341.204	Non più monitorato
HPQ	30 Settembre 2025	12.712	$324.161	16,5%
OPCH	30 Settembre 2025	9.848	$314.644	11,7%
F	30 Giugno 2025	34.424	$314.638	13,2%
UPBD	31 Marzo 2026	17.813	$312.796	-14,9%
WSO	30 Settembre 2025	680	$309.801	-28,1%
ZTS	31 Dicembre 2025	2.116	$309.613	-43,3%
ENOV	30 Settembre 2025	9.364	$309.199	-40,0%
EQNR	30 Settembre 2025	12.128	$306.111	76,4%
BAH	31 Marzo 2026	3.528	$297.622	-12,7%
LNT	31 Dicembre 2025	4.243	$286.021	0,7%
VZ	30 Giugno 2025	6.431	$276.010	6,3%
APD	30 Giugno 2025	1.053	$275.928	-0,4%
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	4.643	$275.237	-7,0%
A	30 Giugno 2025	2.717	$271.564	43,5%
QCOM	31 Marzo 2026	1.569	$268.377	40,6%
VALE	30 Giugno 2025	29.812	$265.327	45,0%
CSGS	30 Giugno 2025	4.534	$264.695	Non più monitorato
WEC	31 Dicembre 2025	2.307	$264.359	-2,2%
ITW	30 Giugno 2025	1.164	$264.007	8,0%
GL	30 Settembre 2025	2.061	$257.419	16,3%
VGSH	30 Giugno 2025	4.365	$255.789
EEFT	30 Settembre 2025	2.455	$255.295	-27,6%
RMBS	30 Giugno 2025	5.498	$254.228	78,2%
IEF	30 Giugno 2025	2.650	$249.206
JAZZ	30 Giugno 2025	2.432	$248.186	118,0%
DVN	30 Giugno 2025	8.909	$247.225	51,0%
AES	30 Giugno 2025	23.939	$246.572	41,9%
BCO	30 Settembre 2025	2.649	$245.933	-11,4%
FXA	31 Marzo 2026	3.670	$242.583
VOOV	31 Dicembre 2025	1.215	$242.356
HSY	31 Marzo 2026	1.295	$235.618	-22,7%
SUB	31 Dicembre 2025	2.202	$235.130
MDLZ	31 Dicembre 2025	3.730	$233.013	10,8%
EXEL	30 Giugno 2025	6.746	$232.467	32,3%
KJUL	31 Marzo 2026	7.290	$231.098
ETR	31 Dicembre 2025	2.479	$231.018	11,7%
SNV	30 Giugno 2025	5.811	$229.941	Non più monitorato
SLB	30 Giugno 2025	7.018	$228.366	47,9%
FLOT	31 Dicembre 2025	4.354	$222.424
FDN	31 Marzo 2026	820	$220.728
AEE	31 Dicembre 2025	2.107	$219.929	1,8%
UNH	31 Dicembre 2025	636	$219.611	14,0%
TGT	30 Giugno 2025	2.355	$218.332	56,4%
TROW	30 Giugno 2025	2.537	$218.043	7,4%
AMP	31 Marzo 2026	444	$217.711	11,7%
BND	30 Settembre 2025	2.929	$214.813
VEEV	31 Dicembre 2025	716	$213.304	27,0%
IYW	31 Dicembre 2025	1.088	$213.096	36,5%
KALU	30 Giugno 2025	4.053	$211.850	92,5%
INTU	30 Settembre 2025	268	$208.935	-57,6%
COR	31 Dicembre 2025	666	$208.145	-6,3%
ZS	31 Dicembre 2025	685	$205.267	-5,6%
SCHB	31 Marzo 2026	7.825	$205.245	18,2%
ADBE	31 Marzo 2026	585	$204.744	-2,0%
MA	31 Marzo 2026	358	$204.375	13,4%
TXN	30 Giugno 2025	1.305	$204.363	43,2%
BTC	31 Dicembre 2025	4.018	$203.431	-2,3%
SYK	31 Marzo 2026	576	$202.447	-15,3%
CTAS	30 Settembre 2025	902	$202.328	-4,5%
KMB	31 Dicembre 2025	1.615	$200.809	-4,1%
EMN	30 Settembre 2025	2.564	$200.505	1,7%
MYD	31 Marzo 2026	12.313	$129.163	Non più monitorato
SVC	30 Giugno 2025	18.901	$36.101	-45,7%