EA Series Trust (DIVD)
Società di gestione · XNAS · Serie S000077499 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $17.5M
- Partecipazioni
- 64
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,36%
- Numero effettivo di posizioni
- 58,1
- Posizioni superiori all'1%
- 63
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
DIVD Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,97% | — |
| 3M | ▲ +5,93% | — |
| 6M | ▲ +11,51% | — |
| YTD | ▲ +6,09% | — |
| 1Y | ▲ +16,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +27,78% | — |
- Volatilità 1A
- 15,30%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,08
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$426K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$1.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$5.7M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 64 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1,18 | 1.251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1,18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1,18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1,18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1,18 | 1.609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1,18 | 7.705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1,17 | 8.830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1,17 | 1.993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1,16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1,16 | 2.511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1,16 | 1.210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1,16 | 1.851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1,15 | 1.366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0,07 | 12.504 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 13 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6.570.297 | 64,25% | 154.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1.829.460 | 17,89% | 43.011 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514.712 | 5,03% | 12.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $441.935 | 4,32% | 10.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425.347 | 4,16% | 10.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343.000 | 3,35% | 8.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69.062 | 0,68% | 1.624 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.633 | 0,12% | 297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10.000 | 0,10% | 244 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4.254 | 0,04% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LM Advisors LLC | $2.431 | 0,02% | 57.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2.127 | 0,02% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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