One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC
CIK 2009427 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $95.3M
- Posizioni
- 53
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.372 di 9.443 per valore 13F · top 88.7%
Valore portafoglio QoQ: +14.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,02%
- Peso dei primi 25 titoli
- 90,72%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 15,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 16,53% Acquisti stimati $14.813.544 · vendite $14.730.703
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q2 2025–Q2 2026 · 80,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 7
- Aumentato
- 10
- Diminuito
- 34
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
34,7%
Communication Services
10,9%
Retail
7,6%
Consumer Discretionary
3,1%
Financials
0,5%
Utilities
0,5%
Diversified Consumer Services
0,3%
Real Estate
0,3%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Altro/Non mappato
41,8%
Portafoglio completo 53 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13.828.969 | 14,52% | 47.792 | $1.475.408 | Giù ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9.707.205 | 10,19% | 96.426 | $6.688.814 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9.481.396 | 9,95% | 47.386 | $350.536 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.208.598 | 7,57% | 30.245 | $538.751 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.657.934 | 5,94% | 15.832 | $28.294 | Giù ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4.918.657 | 5,16% | 84.513 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.200.822 | 4,41% | 11.262 | $-244.993 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $4.173.123 | 4,38% | 5.588 | $-219.494 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3.803.506 | 3,99% | 5.165 | $-833.558 | Giù ×1 | ||
| IVV | $3.721.453 | 3,91% | 4.969 | $1.005.455 | Su ×2 | ||
| VTI | $3.708.949 | 3,89% | 10.023 | $412.507 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.355.290 | 3,52% | 5.957 | $-506.483 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.671.651 | 2,80% | 6.352 | $226.651 | Giù ×1 | ||
| DIA | $1.107.635 | 1,16% | 2.120 | $98.733 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.098.638 | 1,15% | 3.109 | $-113.140 | Giù ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.050.001 | 1,10% | 3.079 | $494.172 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $998.361 | 1,05% | 1.719 | $553.663 | Giù ×1 | ||
| IVW | $989.666 | 1,04% | 7.196 | $263.500 | Su ×2 | ||
| SCHB | $947.253 | 0,99% | 32.709 | $3.868 | Giù ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $748.640 | 0,79% | 981 | $303.573 | Giù ×2 | ||
| SCHG | $741.908 | 0,78% | 21.924 | $-82.238 | Giù ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $631.229 | 0,66% | 2.119 | $312.981 | Giù ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $594.023 | 0,62% | 5.091 | $-175.264 | Giù ×2 | ||
| SPHB | $589.842 | 0,62% | 3.791 | $121.172 | Giù ×2 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $487.345 | 0,51% | 14.657 | $43.384 | |||
| IJH | $471.481 | 0,49% | 6.114 | $48.969 | Giù ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $456.854 | 0,48% | 2.880 | ||||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $456.834 | 0,48% | 4.001 | $-506.598 | Giù ×1 | ||
| XLF XLF | $450.163 | 0,47% | 8.397 | $34.517 | Giù ×1 | ||
| FIDU | $449.739 | 0,47% | 4.515 | $35.654 | Giù ×2 | ||
| BBJP | $449.676 | 0,47% | 5.971 | $245 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $395.533 | 0,42% | 5.388 | $3.547 | Su ×2 | ||
| AGG | $392.753 | 0,41% | 3.968 | $157.185 | Su ×1 | ||
| VO | $364.176 | 0,38% | 4.520 | $19.273 | Su ×1 | ||
| DIVD Altrius Global Dividend ETF | $343.000 | 0,36% | 8.064 | $-172.645 | Giù ×2 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) | $337.278 | 0,35% | 1.974 | Su ×1 | |||
| BBCA | $332.592 | 0,35% | 3.346 | $-9.692 | Giù ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $302.031 | 0,32% | 815 | $-8.031 | Giù ×2 | ||
| IWF | $296.021 | 0,31% | 2.384 | $-138.907 | Su ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $287.523 | 0,30% | 2.037 | $-133.347 | Giù ×2 | ||
| OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares | $282.767 | 0,30% | 10.013 | $56.709 | Su ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $280.816 | 0,29% | 3.933 | $-317.718 | Giù ×2 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $267.845 | 0,28% | 41.398 | $-185.575 | Giù ×1 | ||
| FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock | $257.589 | 0,27% | 12.733 | $-2.284.055 | Giù ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $255.098 | 0,27% | 221 | Su ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $245.643 | 0,26% | 1.568 | $-67.216 | Giù ×1 | ||
| MGK | $237.797 | 0,25% | 2.705 | $11.454 | Su ×1 | ||
| IJR | $228.906 | 0,24% | 1.543 | Su ×1 | |||
| BRKB | $222.173 | 0,23% | 444 | $-132.914 | Giù ×2 | ||
| XLK XLK | $213.382 | 0,22% | 1.120 | Su ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $211.789 | 0,22% | 4.041 | Su ×1 | |||
| NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $177.134 | 0,19% | 43.309 | $84.886 | |||
| TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock | $170.998 | 0,18% | 38.600 | $-7.910 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Acquistato di più | +66K | +$6.7M |
| AAPL | Ridotto | -884 | +$1.5M |
| IVV | Acquistato di più | +811 | +$1.0M |
| QQQ | Ridotto | -3K | -$834K |
| AMD | Ridotto | -467 | +$554K |
| AMZN | Ridotto | -2K | +$539K |
| SHOP | Ridotto | -4K | -$507K |
| META | Ridotto | -793 | -$506K |
| PANW | Ridotto | -388 | +$494K |
| VTI | Ridotto | -252 | +$413K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VST | 31 Marzo 2026 | 4.918 | $793.421 | -7,4% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 10.667 | $409.826 | |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 1.080 | $334.271 | -1,3% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.932 | $240.048 | -8,9% |
| VOO | 31 Marzo 2026 | 352 | $220.750 | Non più monitorato |
| TKO | 30 Giugno 2026 | 1.084 | $218.589 | -4,0% |
| EFV | 30 Giugno 2026 | 2.848 | $211.749 | Non più monitorato |
| IWP | 31 Marzo 2026 | 1.492 | $204.314 | Non più monitorato |
| COST | 30 Giugno 2026 | 205 | $204.268 | 0,8% |
| BBAI | 31 Marzo 2026 | 13.500 | $72.900 | -9,2% |