EA Series Trust (STXG)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078017 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,21
Al 19 Agosto 2026
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Variazione 1 giorno
$45,06 – $57,47
Intervallo 52 settimane
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
STXG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Volatilità 1A
- 15,64%
- Volatilità 3Y
- 17,81%
- Massimo drawdown 3Y
- -21,35%
- 23 Gennaio 2025 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 1,15
- Sharpe 1Y*
- 1,14
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$1.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 707 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express Co | 025816109 | $384K | 0,29 | 1.268 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $379K | 0,29 | 3.085 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $376K | 0,29 | 2.343 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $363K | 0,28 | 840 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $351K | 0,27 | 1.068 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $350K | 0,27 | 3.765 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $348K | 0,27 | 779 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $345K | 0,26 | 385 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $339K | 0,26 | 1.746 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $335K | 0,26 | 595 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $326K | 0,25 | 3.472 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $325K | 0,25 | 3.108 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $322K | 0,25 | 2.977 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $306K | 0,23 | 770 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $292K | 0,22 | 2.209 | RE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $288K | 0,22 | 4.584 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $285K | 0,22 | 685 | EC | IE |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $284K | 0,22 | 728 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $282K | 0,22 | 282.313 | STIV | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $282K | 0,22 | 288 | RE | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $281K | 0,21 | 1.218 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $280K | 0,21 | 1.118 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $279K | 0,21 | 3.111 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $269K | 0,21 | 280 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $267K | 0,20 | 1.962 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $265K | 0,20 | 950 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $265K | 0,20 | 417 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $260K | 0,20 | 2.159 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $259K | 0,20 | 471 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $256K | 0,20 | 946 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $250K | 0,19 | 1.087 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $250K | 0,19 | 1.104 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $248K | 0,19 | 2.688 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $247K | 0,19 | 1.499 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $244K | 0,19 | 2.461 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $234K | 0,18 | 843 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $228K | 0,17 | 1.448 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $228K | 0,17 | 696 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $222K | 0,17 | 691 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $221K | 0,17 | 2.289 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $217K | 0,17 | 501 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $217K | 0,17 | 715 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $214K | 0,16 | 540 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $211K | 0,16 | 483 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $209K | 0,16 | 534 | EC | IE |
| Adobe Inc | 00724F101 | $209K | 0,16 | 860 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $209K | 0,16 | 594 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $205K | 0,16 | 769 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $203K | 0,15 | 686 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $197K | 0,15 | 7.179 | EC | US |
Pagina 2
di 15
Dividendi 15 pagamenti
0,46%
Rendimento TTM
$0,26
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,0670 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0790 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,0560 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0590 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0620 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0670 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0630 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0460 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0630 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0510 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,0670 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0520 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0340 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0350 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0390 |
Proprietari istituzionali (13F) 51 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28.097.886 | 40,91% | 511.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.933.322 | 11,55% | 143.562 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3.866.584 | 5,63% | 69.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.820.094 | 5,56% | 69.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.738.135 | 3,99% | 49.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.474.919 | 3,60% | 44.786 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.567.917 | 2,28% | 39.149 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.359.689 | 1,98% | 24.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.253.307 | 1,82% | 22.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.097.420 | 1,60% | 19.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982.383 | 1,43% | 17.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931.536 | 1,36% | 16.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859.071 | 1,25% | 21.450 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841.770 | 1,23% | 15.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810.956 | 1,18% | 14.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $761.546 | 1,11% | 13.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739.055 | 1,08% | 13.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708.572 | 1,03% | 12.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633.950 | 0,92% | 11.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542.667 | 0,79% | 9.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535.949 | 0,78% | 11.426 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503.484 | 0,73% | 9.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474.578 | 0,69% | 8.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462.018 | 0,67% | 8.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447.307 | 0,65% | 8.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426.847 | 0,62% | 7.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404.839 | 0,59% | 7.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336.869 | 0,49% | 6.096 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335.973 | 0,49% | 6.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317.693 | 0,46% | 5.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303.933 | 0,44% | 5.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276.303 | 0,40% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263.879 | 0,38% | 4.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242.594 | 0,35% | 4.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224.476 | 0,33% | 4.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218.721 | 0,32% | 3.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209.360 | 0,30% | 3.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200.872 | 0,29% | 3.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $160.368 | 0,23% | 3.419 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88.030 | 0,13% | 1.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62.000 | 0,09% | 1.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59.992 | 0,09% | 1.279 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33.156 | 0,05% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31.072 | 0,05% | 562 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27.630 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.184 | 0,01% | 130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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