Westmount Partners, LLC

CIK 2051491 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli38,36%

Peso dei primi 25 titoli55,66%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni38,6

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,91% Acquisti stimati $35.239.223 · vendite $29.848.336

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,6% ancora detenuto

Nuove posizioni39

Aumentato113

Diminuito60

Chiuso27

Valore del portafoglio $457.1M #4.080 di 9.337 per valore 13F · top 43.7%

Posizioni 275

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 29,5%

Financials 7,3%

Communication Services 5,9%

Retail 5,8%

Healthcare 5,7%

Industrials 5,2%

Consumer Discretionary 1,8%

Energy 1,2%

Consumer products 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Utilities 0,6%

Materials 0,3%

Real Estate 0,1%

Altro/Non mappato 35,2%

Portafoglio completo 275 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$53.388.523	11,68%	184.506	$9.550.506	Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18.844.198	4,12%	94.179	$3.227.087	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$18.312.625	4,01%	48.478	$3.385.535	Su ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$18.265.920	4,00%	26.595	$3.865.996	Su ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14.446.351	3,16%	38.728	$385.995	Su ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11.773.018	2,58%	49.396	$1.777.522	Su ×3
SPY SPY	$11.022.340	2,41%	14.760	$2.323.751	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10.970.921	2,40%	30.699	$1.549.086	Giù ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$9.268.819	2,03%	59.056	$1.549.129	Su ×6
IVV iShares Trust	$9.068.560	1,98%	12.109	$1.450.976	Su ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$9.019.209	1,97%	19.469	$-2.573.924	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.581.188	1,88%	17.149	$-198.235	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7.741.766	1,69%	20.921	$1.196.480	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.490.550	1,42%	57.307	$-605.942	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5.985.636	1,31%	8.128	$553.754	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.813.235	1,27%	16.453	$1.213.241	Su ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$5.522.731	1,21%	19.639	$831.155	Su ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$4.112.884	0,90%	13.807	$2.790.204	Su ×1
IJR iShares Trust	$4.025.992	0,88%	27.146	$756.328	Su ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock	$3.995.913	0,87%	22.726	$-332.855	Giù ×3
AOA iShares Trust	$3.723.111	0,81%	38.147	$428.482	Su ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3.715.589	0,81%	43.134	$67.085	Su ×6
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock	$3.608.610	0,79%	77.755	$1.702.057
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3.435.045	0,75%	3.672	$-198.468	Su ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$3.277.606	0,72%	59.582	$358.376	Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.263.617	0,71%	5.794	$184.753	Su ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock	$3.198.907	0,70%	115.484	$239.052
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.167.479	0,69%	7.531	$524.389	Su ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.100.221	0,68%	105.342	$399.253
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3.052.941	0,67%	21.865	$1.775.923	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.023.630	0,66%	9.237	$339.652	Su ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2.885.458	0,63%	19.689	$36.617	Su ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$2.802.325	0,61%	27.945	$862.271	Giù ×2
KFY Korn Ferry Common Stock	$2.764.268	0,60%	41.518	$150.710
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.745.754	0,60%	2.289	$623.487	Giù ×1
IVE iShares Trust	$2.657.565	0,58%	11.704	$189.334	Su ×3
EFA iShares Trust	$2.606.402	0,57%	25.091	$172.604	Su ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$2.580.470	0,56%	31.225	$136.540	Su ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.479.323	0,54%	79.721	$259.093
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2.473.161	0,54%	8.232	$444.044	Su ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.472.026	0,54%	9.734	$-293.832	Giù ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$2.411.600	0,53%	40.000		Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2.305.142	0,50%	6.536	$166.875	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2.288.043	0,50%	16.637	$406.612	Su ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.275.344	0,50%	15.517	$-237.814	Giù ×1
V Visa Inc.	$2.235.211	0,49%	6.515	$299.534	Su ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.169.629	0,47%	64.114	$260.008	Giù ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$2.125.154	0,46%	42.208	$4.544	Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2.115.624	0,46%	15.474	$-1.005.965	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2.099.992	0,46%	29.412	$-822.399	Giù ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.983.669	0,43%	37.598	$145.047	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1.980.036	0,43%	1.859	$665.513	Su ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1.955.660	0,43%	4.776	$237.495	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1.947.499	0,43%	27.333	$763.453	Su ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.933.840	0,42%	10.465	$599.280	Su ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1.928.115	0,42%	20.032	$228.861	Su ×2
ITOT iShares Trust	$1.864.490	0,41%	11.350	$307.064	Su ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.752.784	0,38%	9.200	$530.104
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1.739.202	0,38%	5.100	$1.001.730	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.690.632	0,37%	61.034	$185.906	Su ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$1.689.266	0,37%	20.516	$9.478	Giù ×6
AOR iShares Trust	$1.688.258	0,37%	24.291	$575.988	Su ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.594.211	0,35%	44.124	$293.868	Giù ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$1.591.699	0,35%	12.819	$235.830	Su ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$1.543.747	0,34%	6.623	$340.751	Su ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.539.070	0,34%	40.438	$227.666
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.497.700	0,33%	2	$61.420
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$1.496.868	0,33%	3.764	$-136.420	Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1.454.785	0,32%	15.063	$93.503	Su ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.441.133	0,32%	5.727	$-1.208.755	Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.436.465	0,31%	2.473	$1.066.704	Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1.414.077	0,31%	3.263	$745.333	Su ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1.411.860	0,31%	3.778	$90.088	Giù ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1.386.991	0,30%	17.215	$866.880	Su ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.352.614	0,30%	3.735	$17.098	Giù ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1.350.169	0,30%	7.987	$-95.584	Su ×2
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	$1.328.558	0,29%	9.370	$505.593	Su ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$1.302.478	0,28%	35.355	$75.991	Giù ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1.297.552	0,28%	8.526	$36.647	Giù ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock	$1.233.400	0,27%	20.000	$115.600
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1.218.768	0,27%	10.197	$171.991	Su ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.184.243	0,26%	20.783	$219.872	Su ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1.142.602	0,25%	4.530	$320.769
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$1.096.237	0,24%	7.661		Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.070.005	0,23%	13.166	$135.897	Su ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1.065.700	0,23%	13.485	$-5.097	Giù ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1.055.416	0,23%	12.829	$70.132	Su ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1.053.799	0,23%	17.655	$342.498	Su ×6
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock	$1.043.874	0,23%	35.100	$280.449
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.030.767	0,23%	35.593	$113.976	Giù ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.029.974	0,23%	25.957	$36.859
CRBN iShares Trust	$1.028.770	0,23%	4.067	$109.239	Giù ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1.027.678	0,22%	12.961	$54.437
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1.020.735	0,22%	4.314	$93.123	Su ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1.004.667	0,22%	2.104	$166.312	Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.003.340	0,22%	992	$223.478	Su ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.000.197	0,22%	851	$345.278	Su ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$997.440	0,22%	27.508	$91.051
IEMG iShares, Inc.	$936.780	0,20%	11.308	$404.948	Su ×3
IJH iShares Trust	$922.568	0,20%	11.964	$145.607	Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
AAPL	$53.388.523	11,68%	su ×3
AVGO	$18.312.625	4,01%	su ×4
MSFT	$14.446.351	3,16%	su ×3
AMZN	$11.773.018	2,58%	su ×3
VT	$9.268.819	2,03%	su ×6
GOOG	$5.813.235	1,27%	su ×3
IBM	$5.522.731	1,21%	su ×5
IJR	$4.025.992	0,88%	su ×5
VUG	$3.715.589	0,81%	su ×6
TSLA	$3.167.479	0,69%	su ×3
IVE	$2.657.565	0,58%	su ×3
IVW	$2.288.043	0,50%	su ×5
CAT	$1.980.036	0,43%	su ×3
QCOM	$1.933.840	0,42%	su ×4
ITOT	$1.864.490	0,41%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IDMO	$2.411.600	40.000	0,53%
ABNB	$1.096.237	7.661	0,24%
IDEV	$607.671	6.827	0,13%
DGRO	$538.109	7.100	0,12%
TECL	$508.088	2.202	0,11%
MU	$461.716	400	0,10%
RSP	$455.895	2.143	0,10%
SMH	$442.333	674	0,10%
ARTY	$378.477	4.969	0,08%
SOXL	$373.394	1.400	0,08%
FTNT	$356.552	2.321	0,08%
NBIS	$344.936	1.249	0,08%
UNH	$298.520	718	0,07%
MU	$285.241	247	0,06%
STX	$259.909	269	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
AAPL	Acquistato di più	+12K	+$9.6M
VOO	Acquistato di più	+2K	+$3.9M
AVGO	Acquistato di più	+250	+$3.4M
NVDA	Acquistato di più	+5K	+$3.2M
MRVL	Acquistato di più	+453	+$2.8M
CACI	Ridotto	-2K	-$2.6M
SPY	Acquistato di più	+1K	+$2.3M
AMZN	Acquistato di più	+1K	+$1.8M
INTC	Ridotto	-7K	+$1.8M
ASTH	Solo movimento di prezzo	+0	+$1.7M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MASI	30 Giugno 2026	24.232	$4.310.146	Non più monitorato
BIL	31 Marzo 2026	30.984	$2.831.353
GOVI	31 Marzo 2026	40.000	$2.222.800
XSHQ	30 Giugno 2026	40.000	$2.193.600
SPGI	30 Settembre 2025	2.467	$1.300.824	-19,7%
IDEV	30 Giugno 2025	16.212	$1.116.845
HON	30 Giugno 2026	4.150	$938.084	-4,4%
MGV	30 Settembre 2025	6.630	$869.796
SLV	31 Marzo 2026	11.764	$757.837	-19,1%
VCIT	30 Giugno 2026	8.420	$696.755
VTES	30 Giugno 2026	6.797	$687.449
CYBR	31 Marzo 2026	1.500	$669.090	Non più monitorato
CRWD	30 Giugno 2026	1.665	$650.038	42,9%
DFIC	30 Giugno 2026	16.750	$595.128
JBND	30 Giugno 2026	11.000	$591.470	-5,0%
IWP	30 Settembre 2025	4.072	$564.742	-0,2%
PSLV	30 Giugno 2026	22.866	$557.702
JMST	30 Giugno 2026	9.900	$504.702
MSTR	31 Dicembre 2025	1.470	$497.463	8,2%
CAH	30 Giugno 2026	2.338	$494.043	-1,9%
VOOG	30 Settembre 2025	1.195	$473.869	20,3%
MDLZ	30 Giugno 2025	6.781	$460.089	-13,3%
SGOV	31 Marzo 2026	4.582	$459.968	0,0%
QYLD	31 Marzo 2026	24.562	$434.011
MELI	31 Marzo 2026	214	$431.052	7,6%
IWS	30 Settembre 2025	3.258	$430.542	17,4%
SHV	31 Marzo 2026	3.597	$396.210
MLI	30 Giugno 2026	3.490	$386.692	2,4%
DIHP	30 Giugno 2026	10.850	$349.587
JMUB	30 Giugno 2026	6.985	$349.180
AGG	31 Marzo 2026	3.440	$343.580
SCHD	30 Giugno 2025	11.713	$327.498	25,3%
GPC	30 Settembre 2025	2.677	$324.747	-8,9%
VIGI	30 Giugno 2025	3.896	$323.134
NOW	30 Giugno 2026	3.020	$315.741	37,1%
IBIT	30 Giugno 2026	8.135	$312.547
AMP	30 Settembre 2025	568	$303.159	0,8%
GIS	30 Giugno 2025	4.933	$294.934	-38,9%
RCL	30 Giugno 2026	1.040	$286.118	-13,4%
ADBE	30 Giugno 2026	1.137	$276.409	16,5%
DVY	31 Dicembre 2025	1.941	$276.282
MFC	31 Dicembre 2025	8.608	$270.722	18,4%
UBER	30 Giugno 2026	3.760	$270.457	-3,7%
VBR	30 Giugno 2025	1.426	$265.590
TME	31 Marzo 2026	15.000	$262.950	-15,2%
NKE	30 Giugno 2026	4.927	$260.233	-17,3%
TECL	31 Marzo 2026	2.199	$258.408	189,4%
AZO	30 Settembre 2025	69	$256.144	-34,6%
ACWI	31 Marzo 2026	1.748	$247.299
CMI	30 Giugno 2026	459	$246.821	-26,6%
DHR	31 Marzo 2026	1.076	$246.318	16,7%
FTNT	30 Settembre 2025	2.321	$245.376	119,0%
JPST	30 Giugno 2025	4.836	$244.847
TXN	30 Settembre 2025	1.136	$235.774	60,5%
FNGA	30 Giugno 2025	650	$234.000	Non più monitorato
SNOW	30 Giugno 2026	1.511	$227.889	33,2%
INTU	31 Marzo 2026	343	$227.210	-34,2%
IUSB	30 Giugno 2025	4.908	$226.161
MDYG	30 Giugno 2025	2.817	$223.839	21,5%
ICE	30 Giugno 2026	1.410	$221.765	23,6%
BOH	30 Settembre 2025	3.201	$216.164	3,6%
BSX	31 Marzo 2026	2.223	$211.963	-32,4%
CRM	30 Giugno 2026	1.134	$211.749	46,7%
SPOT	30 Giugno 2025	384	$211.212	-37,0%
PSN	31 Marzo 2026	3.376	$208.637	-22,3%
DHI	31 Dicembre 2025	1.194	$205.967	-7,5%
UNH	31 Marzo 2026	621	$205.047	39,9%
KMPR	31 Dicembre 2025	4.035	$204.776	-36,3%
ACN	30 Giugno 2026	1.030	$204.239	56,7%
DRI	30 Settembre 2025	935	$203.802	4,9%
RBLX	31 Dicembre 2025	1.498	$200.837	-45,0%
LIN	30 Settembre 2025	427	$200.468	1,6%
ICLN	31 Marzo 2026	11.827	$194.318
EHI	30 Giugno 2026	10.000	$59.000	-9,4%
CRBU	30 Giugno 2026	19.609	$37.257	-32,4%
CLSD	30 Settembre 2025	23.400	$18.720	Non più monitorato