Strategy Shares (ESSC)
Società di gestione · ARCX · Serie S000095403 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $25.7M
- Partecipazioni
- 334
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 9,63%
- Numero effettivo di posizioni
- 232,2
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$5.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$23.5M
Ago 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 334 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Grail Inc | 384747101 | $39K | 0,15 | 712 | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. | 09058V103 | $38K | 0,15 | 4.183 | US |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. | 19239V302 | $38K | 0,15 | 1.691 | US |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $38K | 0,15 | 3.915 | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $38K | 0,15 | 2.670 | US |
| Soleno Therapeutics Inc | 834203309 | $38K | 0,15 | 712 | US |
| BILL HOLDINGS, INC. | 090043100 | $37K | 0,14 | 979 | US |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. | 10948C107 | $37K | 0,14 | 3.115 | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $37K | 0,14 | 3.043 | US |
| XOMETRY, INC. | 98423F109 | $37K | 0,14 | 712 | US |
| Solid Power Inc | 83422N105 | $36K | 0,14 | 10.494 | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $36K | 0,14 | 356 | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $35K | 0,14 | 1.068 | US |
| GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | 39813G109 | $35K | 0,14 | 6.140 | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $35K | 0,14 | 267 | US |
| NEXTNAV INC. | 65345N106 | $35K | 0,13 | 1.869 | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556Q881 | $35K | 0,13 | 1.602 | US |
| LIFE360, INC. | 532206109 | $35K | 0,13 | 801 | US |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 87164F105 | $34K | 0,13 | 1.602 | US |
| I3 VERTICALS, INC. | 46571Y107 | $34K | 0,13 | 1.513 | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $34K | 0,13 | 7.653 | US |
| TRANSCAT, INC. | 893529107 | $34K | 0,13 | 445 | US |
| CONMED CORPORATION | 207410101 | $33K | 0,13 | 890 | US |
| GENTHERM INCORPORATED | 37253A103 | $32K | 0,12 | 1.068 | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $32K | 0,12 | 3.292 | US |
| Mediaalpha Inc | 58450V104 | $32K | 0,12 | 3.738 | US |
| Evolv Technologies Holdings Inc | 30049H102 | $31K | 0,12 | 4.361 | US |
| TREX COMPANY, INC. | 89531P105 | $31K | 0,12 | 801 | US |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | 457985208 | $31K | 0,12 | 2.937 | US |
| ALKAMI TECHNOLOGY, INC. | 01644J108 | $31K | 0,12 | 1.958 | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $31K | 0,12 | 979 | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $30K | 0,12 | 2.106 | US |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $30K | 0,12 | 3.026 | US |
| First Tracks Biotherapeutics Inc | 337185102 | $29K | 0,11 | 1.246 | US |
| KYNDRYL HOLDINGS, INC. | 50155Q100 | $29K | 0,11 | 2.080 | US |
| SI-BONE Inc | 825704109 | $29K | 0,11 | 2.314 | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $29K | 0,11 | 1.424 | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | 095306106 | $29K | 0,11 | 445 | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $29K | 0,11 | 5.724 | US |
| GOOSEHEAD INSURANCE, INC. | 38267D109 | $28K | 0,11 | 623 | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $28K | 0,11 | 8.042 | US |
| TRUPANION, INC. | 898202106 | $28K | 0,11 | 1.157 | US |
| LEGALZOOM.COM, INC. | 52466B103 | $28K | 0,11 | 4.272 | US |
| MeiraGTx Holdings plc | G59665102 | $28K | 0,11 | 2.988 | KY |
| HCI GROUP, INC. | 40416E103 | $27K | 0,11 | 178 | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES, INC. | 04271T100 | $27K | 0,10 | 3.471 | US |
| AURORA INNOVATION, INC. | 051774107 | $27K | 0,10 | 4.539 | US |
| LIMBACH HOLDINGS, INC. | 53263P105 | $27K | 0,10 | 267 | US |
| MASTERBRAND, INC. | 57638P104 | $26K | 0,10 | 2.937 | US |
| LGI HOMES, INC. | 50187T106 | $26K | 0,10 | 534 | US |
Pagina 6
di 7
Suddivisione settoriale
Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
Altro/Non mappato
0,3%
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12.564.035 | 46,51% | 395.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6.069.544 | 22,47% | 190.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.379.160 | 16,21% | 140.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1.536.611 | 5,69% | 48.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.226.110 | 4,54% | 38.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442.712 | 1,64% | 13.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415.559 | 1,54% | 13.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152.520 | 0,56% | 4.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $67.742 | 0,25% | 2.131 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62.716 | 0,23% | 1.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $42.319 | 0,16% | 1.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $30.587 | 0,11% | 962 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11.929 | 0,04% | 379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9.538 | 0,04% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |