Eventide Small Cap ETF (ESSC)
$29,01
▲ +0,25 (+0,86%)
Variazione 1 giorno
$28,43 – $31,33
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli7,57%
Numero effettivo di posizioni271,4
Posizioni superiori all'1%0
Attività nette
$36.0M
Partecipazioni
372
Aggiornato al
31 Luglio 2026
ESSC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$7.9M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$9.4M
Ultimi 12 mesi
+$32.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 372 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| RUBRIK, INC. | 781154109 | $43K | 0,12 | 600 | US |
| I3 VERTICALS, INC. | 46571Y107 | $43K | 0,12 | 2.061 | US |
| DYNATRACE, INC. | 268150109 | $43K | 0,12 | 971 | US |
| Janux Therapeutics Inc | 47103J105 | $43K | 0,12 | 2.826 | US |
| BENTLEY SYSTEMS, INCORPORATED | 08265T208 | $43K | 0,12 | 1.206 | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $42K | 0,12 | 445 | US |
| Phreesia Inc | 71944F106 | $42K | 0,12 | 3.897 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $42K | 0,12 | 73 | US |
| HCI GROUP, INC. | 40416E103 | $42K | 0,12 | 238 | US |
| MONGODB, INC. | 60937P106 | $42K | 0,12 | 123 | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $41K | 0,12 | 1.511 | US |
| KYNDRYL HOLDINGS, INC. | 50155Q100 | $41K | 0,12 | 3.059 | US |
| Schrodinger Inc | 80810D103 | $41K | 0,12 | 2.737 | US |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS, INC. | 87164F105 | $41K | 0,11 | 2.142 | US |
| VITAL FARMS, INC. | 92847W103 | $41K | 0,11 | 3.202 | US |
| CENTURY COMMUNITIES, INC. | 156504300 | $40K | 0,11 | 601 | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $40K | 0,11 | 619 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $40K | 0,11 | 983 | US |
| VERTEX, INC. | 92538J106 | $40K | 0,11 | 3.106 | US |
| TRUPANION, INC. | 898202106 | $40K | 0,11 | 1.636 | US |
| AURORA INNOVATION, INC. | 051774107 | $40K | 0,11 | 6.183 | US |
| Disc Medicine Inc | 254604101 | $39K | 0,11 | 511 | US |
| HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. | 442487401 | $39K | 0,11 | 317 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $39K | 0,11 | 1.266 | US |
| ThredUp Inc | 88556E102 | $39K | 0,11 | 6.778 | US |
| LENDINGTREE, INC. | 52603B107 | $39K | 0,11 | 1.227 | US |
| LGI HOMES, INC. | 50187T106 | $39K | 0,11 | 714 | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $39K | 0,11 | 256 | US |
| SAVERS VALUE VILLAGE, INC. | 80517M109 | $38K | 0,11 | 3.726 | US |
| Arvinas Inc | 04335A105 | $38K | 0,11 | 4.749 | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $38K | 0,10 | 492 | US |
| ROOT, INC. | 77664L207 | $37K | 0,10 | 692 | US |
| Doximity Inc | 26622P107 | $37K | 0,10 | 1.770 | US |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $37K | 0,10 | 2.631 | US |
| COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | 21676P103 | $36K | 0,10 | 1.233 | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $36K | 0,10 | 368 | US |
| CYTOKINETICS, INCORPORATED | 23282W605 | $36K | 0,10 | 466 | US |
| OGE ENERGY CORP. | 670837103 | $36K | 0,10 | 759 | US |
| JANUS INTERNATIONAL GROUP, INC. | 47103N106 | $35K | 0,10 | 6.869 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $35K | 0,10 | 254 | US |
| Evolv Technologies Holdings Inc | 30049H102 | $35K | 0,10 | 6.314 | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $35K | 0,10 | 1.933 | US |
| Stoke Therapeutics Inc | 86150R107 | $35K | 0,10 | 1.208 | US |
| GOSSAMER BIO, INC. | 38341P102 | $35K | 0,10 | 204.551 | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $34K | 0,10 | 232 | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $34K | 0,10 | 608 | JE |
| Credo Technology Group Holding Ltd | G25457105 | $34K | 0,09 | 165 | KY |
| NEXTNAV INC. | 65345N106 | $34K | 0,09 | 2.601 | US |
| Prime Medicine, Inc | 74168J101 | $34K | 0,09 | 11.637 | US |
| MASTERBRAND, INC. | 57638P104 | $34K | 0,09 | 4.080 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 3 pagamenti
0,43%Rendimento TTM
$0,13Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,0760 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0390 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,0100 |
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12.564.035 | 45,47% | 395.159 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6.069.544 | 21,96% | 190.897 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4.379.160 | 15,85% | 140.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1.536.611 | 5,56% | 48.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.226.110 | 4,44% | 38.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455.239 | 1,65% | 14.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442.712 | 1,60% | 13.924 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415.559 | 1,50% | 13.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223.741 | 0,81% | 7.037 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $195.101 | 0,71% | 6.137 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62.716 | 0,23% | 1.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $42.319 | 0,15% | 1.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11.929 | 0,04% | 379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9.538 | 0,03% | 300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |