AllGen Financial Advisors, Inc.
CIK 1964809 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $458.0M
- Posizioni
- 36
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.013 di 9.443 per valore 13F · top 42.5%
Valore portafoglio QoQ: +8.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,61%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,62%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 11,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 17,54% Acquisti stimati $82.134.143 · vendite $77.119.592
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 53,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 17
- Chiuso
- 7
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,7%
Industrials
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,0%
Altro/Non mappato
98,6%
Portafoglio completo 36 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $95.822.027 | 20,92% | 258.950 | $7.406.173 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $46.049.448 | 10,05% | 627.291 | $-36.544.657 | Giù ×1 | ||
| VEU | $40.433.769 | 8,83% | 482.791 | $2.509.988 | Giù ×2 | ||
| JMUB | $33.669.879 | 7,35% | 664.690 | $22.032.941 | Su ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $25.766.012 | 5,63% | 85.045 | $3.257.188 | Giù ×2 | ||
| MGV | $23.938.453 | 5,23% | 146.457 | $2.670.950 | Giù ×2 | ||
| IAU | $23.119.689 | 5,05% | 306.180 | $-6.167.768 | Giù ×2 | ||
| JMBS | $22.345.348 | 4,88% | 496.674 | $8.293.753 | Su ×1 | ||
| DIVI | $17.722.696 | 3,87% | 414.857 | $1.551.607 | Su ×4 | ||
| SPIB | $17.397.009 | 3,80% | 519.935 | $7.048.673 | Su ×4 | ||
| TFLO | $16.956.710 | 3,70% | 334.914 | $16.364.136 | Su ×1 | ||
| SMLF | $13.397.313 | 2,93% | 150.295 | $1.793.538 | Giù ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $11.307.225 | 2,47% | 403.110 | Su ×1 | |||
| AVEM | $10.185.784 | 2,22% | 105.563 | $1.823.555 | Su ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $9.438.084 | 2,06% | 140.364 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8.915.594 | 1,95% | 12.107 | $1.442.434 | Giù ×1 | ||
| SPTL | $8.634.094 | 1,89% | 329.169 | $-807.969 | Giù ×1 | ||
| SCHQ | $6.940.324 | 1,52% | 221.736 | Su ×1 | |||
| AVUV | $6.813.146 | 1,49% | 54.610 | $625.169 | Giù ×1 | ||
| AVDV | $3.494.823 | 0,76% | 33.914 | $322.146 | Su ×4 | ||
| ISCF | $2.300.864 | 0,50% | 53.150 | $-85.492 | Giù ×6 | ||
| SCHG | $2.086.873 | 0,46% | 61.669 | $26.356 | Giù ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.801.378 | 0,39% | 6.225 | $221.444 | |||
| BRKB | $1.621.264 | 0,35% | 3.240 | $-61.686 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.522.976 | 0,33% | 4.083 | $-200.415 | Giù ×5 | ||
| BIL | $1.370.888 | 0,30% | 14.959 | $17.264 | Su ×1 | ||
| SCHD | $915.325 | 0,20% | 28.866 | $-72.131 | Giù ×6 | ||
| FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. - Class A Common Stock | $773.660 | 0,17% | 43.173 | $164.921 | |||
| VOO | $756.878 | 0,17% | 1.102 | $98.378 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $636.235 | 0,14% | 1.804 | $42.917 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $474.857 | 0,10% | 1.129 | $55.151 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422.596 | 0,09% | 2.227 | $-74.770 | Giù ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $284.372 | 0,06% | 796 | $55.585 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $227.158 | 0,05% | 770 | $17.487 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $220.331 | 0,05% | 1.945 | $-48.377 | Giù ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $220.133 | 0,05% | 2.300 | $-1.863 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DIVI | $17.722.696 | 3,87% | su ×4 |
| SPIB | $17.397.009 | 3,80% | su ×4 |
| AVEM | $10.185.784 | 2,22% | su ×4 |
| AVDV | $3.494.823 | 0,76% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BND | Ridotto | -494K | -$36.5M |
| JMUB | Acquistato di più | +432K | +$22.0M |
| JMBS | Acquistato di più | +186K | +$8.3M |
| VTI | Ridotto | -17K | +$7.4M |
| SPIB | Acquistato di più | +211K | +$7.0M |
| IAU | Ridotto | -26K | -$6.2M |
| QQQM | Ridotto | -10K | +$3.3M |
| MGV | Ridotto | -266 | +$2.7M |
| VEU | Ridotto | -22K | +$2.5M |
| AVEM | Acquistato di più | +2K | +$1.8M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPTM | 30 Giugno 2025 | 285.342 | $19.406.127 | Non più monitorato |
| JCPB | 30 Settembre 2025 | 225.039 | $10.590.350 | Non più monitorato |
| SPTS | 30 Giugno 2026 | 327.772 | $9.564.387 | Non più monitorato |
| FLQM | 31 Marzo 2026 | 159.756 | $8.987.849 | Non più monitorato |
| TIPX | 31 Dicembre 2025 | 423.733 | $8.173.803 | Non più monitorato |
| JPIB | 30 Giugno 2026 | 155.997 | $7.459.762 | Non più monitorato |
| COWZ | 30 Giugno 2025 | 131.179 | $7.183.368 | Non più monitorato |
| VGSH | 30 Settembre 2025 | 106.230 | $6.244.216 | |
| JNJ | 31 Marzo 2025 | 39.140 | $5.660.419 | 64,0% |
| TLH | 30 Giugno 2025 | 49.660 | $5.152.189 | Non più monitorato |
| IXUS | 30 Giugno 2025 | 57.164 | $3.990.619 | |
| ELD | 30 Giugno 2026 | 140.940 | $3.920.947 | Non più monitorato |
| ECOW | 30 Giugno 2025 | 166.977 | $3.409.662 | |
| ACN | 31 Marzo 2025 | 9.507 | $3.344.468 | -40,7% |
| FEMB | 30 Giugno 2026 | 111.218 | $3.196.059 | |
| PEP | 31 Marzo 2025 | 20.649 | $3.139.843 | -5,2% |
| CHD | 30 Giugno 2025 | 23.362 | $2.571.939 | 3,0% |
| VWOB | 30 Settembre 2025 | 31.647 | $2.068.142 | |
| ROST | 30 Giugno 2025 | 15.218 | $1.944.728 | 81,4% |
| ATR | 31 Marzo 2025 | 10.975 | $1.724.196 | -11,0% |
| TLT | 31 Marzo 2026 | 18.941 | $1.650.885 | |
| SPEM | 31 Marzo 2025 | 27.992 | $1.074.071 | Non più monitorato |
| LMB | 31 Marzo 2026 | 9.565 | $744.635 | -44,7% |
| IUS | 30 Giugno 2025 | 14.414 | $711.493 | |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 2.194 | $372.237 | 22,5% |
| CSL | 31 Marzo 2026 | 892 | $285.344 | 7,7% |
| PG | 31 Marzo 2026 | 1.929 | $276.432 | -0,1% |
| NVDA | 31 Marzo 2026 | 1.419 | $264.684 | 25,7% |
| NFLX | 30 Giugno 2026 | 2.500 | $240.375 | 13,0% |
| AGG | 30 Giugno 2025 | 2.359 | $233.333 | Non più monitorato |
| HCA | 31 Dicembre 2025 | 538 | $229.296 | -12,1% |
| HOOD | 31 Dicembre 2025 | 1.515 | $216.918 | -13,2% |
| AGG | 30 Giugno 2026 | 2.125 | $210.920 | Non più monitorato |
| NVDA | 31 Marzo 2025 | 1.540 | $206.834 | 102,2% |