BALANCED WEALTH GROUP LLC
CIK 2009783 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $316.3M
- Posizioni
- 78
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.038 di 9.443 per valore 13F · top 53.4%
Valore portafoglio QoQ: +13.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 63,43%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,40%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 16,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 13,77% Acquisti stimati $42.690.788 · vendite $41.011.409
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 94,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 41
- Diminuito
- 29
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,2%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,6%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Materials
0,3%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
89,7%
Portafoglio completo 78 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYV | $50.213.202 | 15,88% | 827.687 | $4.398.261 | Su ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31.337.011 | 9,91% | 42.554 | $5.608.769 | Giù ×3 | ||
| SPYG | $31.058.482 | 9,82% | 261.997 | $5.669.332 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.619.675 | 5,89% | 64.348 | $2.796.405 | Su ×1 | ||
| YLD | $16.416.510 | 5,19% | 860.404 | $811.030 | Su ×2 | ||
| FNDE | $12.480.488 | 3,95% | 314.528 | $672.776 | Su ×2 | ||
| VEU | $11.461.353 | 3,62% | 136.852 | $1.271.136 | Su ×2 | ||
| IVOV | $10.156.322 | 3,21% | 89.036 | Su ×1 | |||
| IVOG | $9.674.079 | 3,06% | 66.125 | $9.183.414 | Su ×2 | ||
| ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $9.187.403 | 2,90% | 617.433 | $890.339 | Su ×3 | ||
| VIOV | $8.679.806 | 2,74% | 73.978 | Su ×1 | |||
| VIOG | $7.940.419 | 2,51% | 51.756 | $7.627.134 | Su ×3 | ||
| MDYG | $6.532.414 | 2,07% | 58.278 | $-7.310.520 | Giù ×1 | ||
| VB | $5.947.139 | 1,88% | 19.620 | $671.858 | Giù ×2 | ||
| SLYG | $5.764.018 | 1,82% | 48.384 | $-5.737.522 | Giù ×1 | ||
| MDYV | $5.384.010 | 1,70% | 56.763 | $-8.335.465 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $5.108.872 | 1,62% | 52.980 | $248.275 | Giù ×2 | ||
| SCHM | $4.934.958 | 1,56% | 133.848 | $772.960 | Giù ×2 | ||
| FVD | $4.926.672 | 1,56% | 102.256 | $-150.364 | Giù ×3 | ||
| SLYV | $4.890.943 | 1,55% | 44.826 | $-7.125.107 | Giù ×2 | ||
| VOOV | $4.410.107 | 1,39% | 20.118 | $318.462 | Su ×1 | ||
| IJH | $4.244.329 | 1,34% | 55.043 | $193.866 | Giù ×1 | ||
| IJR | $3.884.574 | 1,23% | 26.192 | $374.118 | Giù ×1 | ||
| EEM | $3.272.202 | 1,03% | 47.832 | $423.769 | Giù ×1 | ||
| VTI | $3.056.909 | 0,97% | 8.261 | $346.397 | Giù ×1 | ||
| PWB | $2.909.682 | 0,92% | 17.272 | $723.111 | Giù ×3 | ||
| GLD | $2.582.541 | 0,82% | 7.011 | $-486.475 | Giù ×3 | ||
| VOOG | $1.910.933 | 0,60% | 23.129 | $332.379 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.468.910 | 0,46% | 4.110 | $297.902 | Su ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1.276.020 | 0,40% | 41.850 | $256.717 | Su ×1 | ||
| IVV | $1.250.198 | 0,40% | 1.669 | $162.118 | Su ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $1.229.986 | 0,39% | 25.873 | $-70.090 | Su ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1.199.078 | 0,38% | 3.236 | $124.460 | Giù ×2 | ||
| SPHQ | $1.143.041 | 0,36% | 12.686 | $189.492 | Su ×1 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $1.111.488 | 0,35% | 197.774 | $60.141 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.048.573 | 0,33% | 2.968 | $197.744 | Su ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $986.420 | 0,31% | 2.501 | $389.942 | Giù ×2 | ||
| SPDW | $944.482 | 0,30% | 18.743 | $-7.668 | Giù ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $918.728 | 0,29% | 2.668 | $523.094 | Su ×1 | ||
| PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | $911.505 | 0,29% | 6.687 | $334.250 | |||
| FREL | $831.754 | 0,26% | 28.387 | $74.960 | Su ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $802.479 | 0,25% | 3.189 | $110.047 | Su ×1 | ||
| EQWL | $779.457 | 0,25% | 6.041 | $86.024 | Su ×3 | ||
| IYR | $746.216 | 0,24% | 7.298 | $59.551 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $691.907 | 0,22% | 1.855 | $-110.116 | Giù ×1 | ||
| EELV | $648.872 | 0,21% | 23.341 | $3.499 | Su ×3 | ||
| VIG | $583.333 | 0,18% | 2.465 | $44.407 | Giù ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $566.773 | 0,18% | 2.378 | $57.553 | Giù ×2 | ||
| VOO | $510.587 | 0,16% | 743 | $31.340 | Giù ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $510.101 | 0,16% | 2.335 | $46.598 | Giù ×3 | ||
| VGT | $507.411 | 0,16% | 4.245 | $155.013 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $483.962 | 0,15% | 648 | $63.558 | Su ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $470.781 | 0,15% | 3.090 | $19.093 | Su ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $468.281 | 0,15% | 2.996 | $18.265 | Su ×3 | ||
| RPG | $464.196 | 0,15% | 7.270 | $123.717 | Giù ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $453.640 | 0,14% | 1.742 | $25.417 | Su ×3 | ||
| SCHF | $381.648 | 0,12% | 13.778 | $42.682 | Su ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $381.350 | 0,12% | 1.165 | $82.557 | Su ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $362.704 | 0,11% | 1.248 | $-10.983 | Su ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $360.658 | 0,11% | 301 | $74.366 | Giù ×2 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $347.162 | 0,11% | 32.174 | $21.978 | Su ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $340.130 | 0,11% | 3.748 | $-111.124 | Giù ×1 | ||
| EFA | $337.541 | 0,11% | 3.249 | $26.779 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $320.656 | 0,10% | 1.934 | $-57.401 | Su ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $293.882 | 0,09% | 1.194 | Su ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $286.024 | 0,09% | 2.091 | $12.998 | Su ×3 | ||
| VO | $281.975 | 0,09% | 3.500 | $18.437 | Su ×3 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $278.783 | 0,09% | 24.433 | $30.294 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $268.189 | 0,08% | 3.137 | $27.356 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $245.195 | 0,08% | 965 | Su ×1 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $243.501 | 0,08% | 1.659 | $21.502 | Su ×1 | ||
| XLP XLP | $237.925 | 0,08% | 2.864 | $16.532 | Su ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $232.187 | 0,07% | 13.096 | $-44.701 | Giù ×2 | ||
| CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock | $231.961 | 0,07% | 7.078 | Su ×1 | |||
| XLI XLI | $225.823 | 0,07% | 1.219 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $218.580 | 0,07% | 1.092 | $2.058 | Giù ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $218.484 | 0,07% | 3.060 | $-75.735 | |||
| PGX | $187.242 | 0,06% | 17.273 | $-261.420 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPYV | $50.213.202 | 15,88% | su ×3 |
| SPYG | $31.058.482 | 9,82% | su ×3 |
| ETV | $9.187.403 | 2,90% | su ×3 |
| VIOG | $7.940.419 | 2,51% | su ×3 |
| FREL | $831.754 | 0,26% | su ×3 |
| EQWL | $779.457 | 0,25% | su ×3 |
| IYR | $746.216 | 0,24% | su ×3 |
| EELV | $648.872 | 0,21% | su ×3 |
| DTE | $470.781 | 0,15% | su ×3 |
| DVY | $468.281 | 0,15% | su ×3 |
| VLO | $453.640 | 0,14% | su ×3 |
| SCHF | $381.648 | 0,12% | su ×3 |
| JPM | $381.350 | 0,12% | su ×3 |
| LHX | $362.704 | 0,11% | su ×3 |
| AEP | $286.024 | 0,09% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MDYV | Ridotto | -104K | -$8.3M |
| MDYG | Ridotto | -86K | -$7.3M |
| SLYV | Ridotto | -82K | -$7.1M |
| SLYG | Ridotto | -71K | -$5.7M |
| SPYG | Acquistato di più | +2K | +$5.7M |
| QQQ | Ridotto | -2K | +$5.6M |
| SPYV | Acquistato di più | +16K | +$4.4M |
| AAPL | Acquistato di più | +2K | +$2.8M |
| VEU | Acquistato di più | +1K | +$1.3M |
| ETV | Acquistato di più | +10K | +$890K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MFM | 30 Settembre 2025 | 181.741 | $932.330 | 1,2% |
| VYM | 31 Marzo 2026 | 2.999 | $423.088 | Non più monitorato |
| DIS | 31 Marzo 2025 | 2.451 | $277.129 | 7,8% |
| COHR | 31 Marzo 2025 | 2.872 | $259.887 | 350,4% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 1.065 | $250.938 | 8,1% |
| DKNG | 31 Marzo 2025 | 5.843 | $245.114 | -26,9% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.437 | $243.720 | 22,8% |
| JPM | 31 Marzo 2025 | 768 | $205.334 | 47,4% |
| DKNG | 31 Marzo 2026 | 5.802 | $203.998 | 12,2% |
| MFM | 31 Marzo 2025 | 12.620 | $68.526 | 2,9% |