BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2058816 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli86,61%

Peso dei primi 25 titoli97,86%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni6,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,52% Acquisti stimati $8.615.293 · vendite $836.566

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% ancora detenuto

Nuove posizioni6

Aumentato21

Diminuito8

Chiuso2

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $171.4M #7.013 di 9.337 per valore 13F · top 75.1%

Posizioni 38

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,8%

Retail 0,8%

Communication Services 0,6%

Healthcare 0,5%

Industrials 0,3%

Altro/Non mappato 94,9%

Portafoglio completo 38 posizioni

				Tipo		Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$55.173.313	32,19%	1.243.763		$8.218.175	Su ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$18.897.306	11,03%	447.697		$2.392.437	Su ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$15.802.052	9,22%	191.912		$2.343.956	Su ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$15.250.138	8,90%	369.700		$1.572.332	Su ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14.917.476	8,70%	163.551		$1.894.215	Su ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$6.781.624	3,96%	168.655		$1.123.782	Su ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6.255.918	3,65%	95.365		$796.742	Su ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.704.861	3,33%	55.360		$220.867	Su ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.348.415	3,12%	41.758		$686.483	Giù ×6
DFAR Dimensional ETF Trust	$4.301.456	2,51%	164.429		$568.877	Su ×6
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$3.816.987	2,23%	75.435		$320.616	Su ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.991.145	1,75%	14.949		$484.668	Su ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1.891.909	1,10%	7.804		$216.322	Giù ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.403.499	0,82%	25.514		$167.114
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.391.429	0,81%	5.838		$267.188	Su ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.268.784	0,74%	30.640		$-674.854	Giù ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.002.054	0,58%	3.463		$246.775	Su ×5
EEM iShares, Inc.	$938.882	0,55%	13.724		$148.914	Giù ×6
DFAW Dimensional ETF Trust	$899.237	0,52%	10.862		$162.986	Su ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$754.137	0,44%	8.454		$46.957	Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$682.229	0,40%	7.920		$105.666	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$633.602	0,37%	6.567		$105.601	Su ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$566.839	0,33%	1.883		$-67.108	Giù ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$545.052	0,32%	794		$70.837
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$499.127	0,29%	4.001		$39.715	Giù ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$464.374	0,27%	1.245		$74.250	Su ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$396.326	0,23%	1.071			Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$362.192	0,21%	1.625		$-16.285	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$310.197	0,18%	868		$91.076	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$302.455	0,18%	262			Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$284.861	0,17%	377		$-143.492	Giù ×5
DLS WisdomTree Trust	$281.470	0,16%	3.359		$7.693
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$252.984	0,15%	716
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$251.074	0,15%	2.609		$10.166	Su ×1
SGOV iShares Trust	$244.156	0,14%	2.425			Su ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$227.037	0,13%	1.012		$16.233	Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$201.057	0,12%	1.712			Su ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$93.968	0,05%	800	Opzione Put		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAC	$55.173.313	32,19%	su ×3
DFAS	$15.802.052	9,22%	su ×3
DFAI	$15.250.138	8,90%	su ×4
AVLV	$14.917.476	8,70%	su ×6
DFAE	$6.781.624	3,96%	su ×6
AVES	$6.255.918	3,65%	su ×6
DFAR	$4.301.456	2,51%	su ×6
IAGG	$3.816.987	2,23%	su ×4
AMZN	$1.391.429	0,81%	su ×4
AAPL	$1.002.054	0,58%	su ×5
DFAW	$899.237	0,52%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VTI	$396.326	1.071	0,23%
MU	$302.455	262	0,18%
GOOG	$252.984	716	0,15%
SGOV	$244.156	2.425	0,14%
CSCO	$201.057	1.712	0,12%
CSCO	$93.968	800	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+35K	+$8.2M
DFCF	Acquistato di più	+57K	+$2.4M
DFAS	Acquistato di più	+3K	+$2.3M
AVLV	Acquistato di più	+2K	+$1.9M
DFAI	Acquistato di più	+19K	+$1.6M
DFAE	Acquistato di più	+2K	+$1.1M
AVES	Acquistato di più	+4K	+$797K
AVUS	Ridotto	-173	+$686K
AVIG	Ridotto	-16K	-$675K
DFAR	Acquistato di più	+7K	+$569K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DFAT	30 Settembre 2025	15.478	$835.214
DFUS	30 Settembre 2025	10.045	$673.216
VOO	31 Dicembre 2025	608	$372.082	14,2%
DFSV	30 Settembre 2025	11.725	$345.072
SCHK	31 Marzo 2026	9.427	$309.199	18,4%
DFIV	30 Settembre 2025	6.978	$298.868
DOV	30 Settembre 2025	1.182	$216.631	15,0%
GOOG	31 Marzo 2026	645	$202.401	20,1%