BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $171.4M
- Posizioni
- 38
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.967 di 9.443 per valore 13F · top 73.8%
Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,61%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,86%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 6,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,52% Acquisti stimati $8.615.293 · vendite $836.566
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 21
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 2
Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Communications
0,2%
Altro/Non mappato
94,9%
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55.173.313 | 32,19% | 1.243.763 | $8.218.175 | Su ×3 | ||
| DFCF | $18.897.306 | 11,03% | 447.697 | $2.392.437 | Su ×1 | ||
| DFAS | $15.802.052 | 9,22% | 191.912 | $2.343.956 | Su ×3 | ||
| DFAI | $15.250.138 | 8,90% | 369.700 | $1.572.332 | Su ×4 | ||
| AVLV | $14.917.476 | 8,70% | 163.551 | $1.894.215 | Su ×6 | ||
| DFAE | $6.781.624 | 3,96% | 168.655 | $1.123.782 | Su ×6 | ||
| AVES | $6.255.918 | 3,65% | 95.365 | $796.742 | Su ×6 | ||
| AVDV | $5.704.861 | 3,33% | 55.360 | $220.867 | Su ×2 | ||
| AVUS | $5.348.415 | 3,12% | 41.758 | $686.483 | Giù ×6 | ||
| DFAR | $4.301.456 | 2,51% | 164.429 | $568.877 | Su ×6 | ||
| IAGG | $3.816.987 | 2,23% | 75.435 | $320.616 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.991.145 | 1,75% | 14.949 | $484.668 | Su ×2 | ||
| IWD | $1.891.909 | 1,10% | 7.804 | $216.322 | Giù ×6 | ||
| DFUV | $1.403.499 | 0,82% | 25.514 | $167.114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.391.429 | 0,81% | 5.838 | $267.188 | Su ×4 | ||
| AVIG | $1.268.784 | 0,74% | 30.640 | $-674.854 | Giù ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.002.054 | 0,58% | 3.463 | $246.775 | Su ×5 | ||
| EEM | $938.882 | 0,55% | 13.724 | $148.914 | Giù ×6 | ||
| DFAW | $899.237 | 0,52% | 10.862 | $162.986 | Su ×4 | ||
| AVDE | $754.137 | 0,44% | 8.454 | $46.957 | Su ×1 | ||
| VUG | $682.229 | 0,40% | 7.920 | $105.666 | Su ×1 | ||
| AVEM | $633.602 | 0,37% | 6.567 | $105.601 | Su ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566.839 | 0,33% | 1.883 | $-67.108 | Giù ×5 | ||
| VOO | $545.052 | 0,32% | 794 | $70.837 | |||
| AVUV | $499.127 | 0,29% | 4.001 | $39.715 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464.374 | 0,27% | 1.245 | $74.250 | Su ×1 | ||
| VTI | $396.326 | 0,23% | 1.071 | Su ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362.192 | 0,21% | 1.625 | $-16.285 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310.197 | 0,18% | 868 | $91.076 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302.455 | 0,18% | 262 | Su ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284.861 | 0,17% | 377 | $-143.492 | Giù ×5 | ||
| DLS | $281.470 | 0,16% | 3.359 | $7.693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252.984 | 0,15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251.074 | 0,15% | 2.609 | $10.166 | Su ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244.156 | 0,14% | 2.425 | Su ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227.037 | 0,13% | 1.012 | $16.233 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201.057 | 0,12% | 1.712 | Su ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93.968 | 0,05% | 800 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55.173.313 | 32,19% | su ×3 |
| DFAS | $15.802.052 | 9,22% | su ×3 |
| DFAI | $15.250.138 | 8,90% | su ×4 |
| AVLV | $14.917.476 | 8,70% | su ×6 |
| DFAE | $6.781.624 | 3,96% | su ×6 |
| AVES | $6.255.918 | 3,65% | su ×6 |
| DFAR | $4.301.456 | 2,51% | su ×6 |
| IAGG | $3.816.987 | 2,23% | su ×4 |
| AMZN | $1.391.429 | 0,81% | su ×4 |
| AAPL | $1.002.054 | 0,58% | su ×5 |
| DFAW | $899.237 | 0,52% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Acquistato di più | +35K | +$8.2M |
| DFCF | Acquistato di più | +57K | +$2.4M |
| DFAS | Acquistato di più | +3K | +$2.3M |
| AVLV | Acquistato di più | +2K | +$1.9M |
| DFAI | Acquistato di più | +19K | +$1.6M |
| DFAE | Acquistato di più | +2K | +$1.1M |
| AVES | Acquistato di più | +4K | +$797K |
| AVUS | Ridotto | -173 | +$686K |
| AVIG | Ridotto | -16K | -$675K |
| DFAR | Acquistato di più | +7K | +$569K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 30 Settembre 2025 | 15.478 | $835.214 | Non più monitorato |
| DFUS | 30 Settembre 2025 | 10.045 | $673.216 | Non più monitorato |
| VOO | 31 Dicembre 2025 | 608 | $372.082 | Non più monitorato |
| DFSV | 30 Settembre 2025 | 11.725 | $345.072 | Non più monitorato |
| SCHK | 31 Marzo 2026 | 9.427 | $309.199 | Non più monitorato |
| DFIV | 30 Settembre 2025 | 6.978 | $298.868 | Non più monitorato |
| VONV | 31 Marzo 2025 | 3.655 | $296.969 | |
| DOV | 30 Settembre 2025 | 1.182 | $216.631 | 20,2% |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 645 | $202.401 | 18,6% |