BCU Wealth Advisors, LLC

CIK 2003570 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +12.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli84,15%

Peso dei primi 25 titoli93,90%

Posizioni superiori all'1%12

Numero effettivo di posizioni4,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 4,16% Acquisti stimati $16.171.668 · vendite $11.846.441

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,1% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato36

Diminuito22

Chiuso2

Valore del portafoglio $301.1M #5.223 di 9.337 per valore 13F · top 55.9%

Posizioni 63

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Health Care 1,1%

Industrials 0,6%

Technology 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Energy 0,2%

Financials 0,2%

Retail 0,2%

Communication Services 0,1%

Altro/Non mappato 96,6%

Portafoglio completo 63 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$134.545.505	44,69%	3.033.037	$15.689.372	Giù ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$41.890.057	13,91%	1.124.264	$3.764.179	Su ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$19.313.104	6,41%	404.463	$1.406.383	Su ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$13.171.660	4,37%	324.106	$1.185.936	Giù ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$12.057.562	4,00%	285.657	$868.333	Su ×6
IVV iShares Trust	$10.280.293	3,41%	13.727	$4.698.269	Su ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$7.976.802	2,65%	172.845	$2.082.110	Su ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$5.265.639	1,75%	127.636	$426.128	Su ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$4.640.793	1,54%	177.401	$619.385	Su ×1
IVW iShares Trust	$4.226.568	1,40%	30.732	$832.715	Su ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$4.075.473	1,35%	59.925	$665.402	Su ×1
IVE iShares Trust	$3.492.007	1,16%	15.379	$-383.126	Giù ×2
IEMG iShares, Inc.	$2.415.312	0,80%	29.156	$-644.922	Giù ×2
EFG iShares Trust	$2.225.777	0,74%	17.889	$336.568	Su ×2
MBB iShares MBS ETF	$2.009.935	0,67%	21.265	$59.668	Su ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1.966.745	0,65%	37.305	$430.345	Giù ×1
GOVT iShares Trust	$1.928.814	0,64%	84.671	$99.301	Su ×3
MTUM iShares Trust	$1.687.847	0,56%	4.923	$166.154	Giù ×1
TLH iShares Trust	$1.639.515	0,54%	16.338	$-338.062	Giù ×1
EFV iShares Trust	$1.536.578	0,51%	20.073	$-1.388.409	Giù ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1.429.258	0,47%	28.375	$325.770	Su ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1.307.970	0,43%	46.630		Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.291.980	0,43%	5.134	$185.087	Su ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF	$1.176.736	0,39%	32.071		Su ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1.164.720	0,39%	27.017	$-243.015	Giù ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	$1.113.103	0,37%	27.129		Su ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$1.058.955	0,35%	33.321	$28.799	Su ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$890.167	0,30%	2.382	$292.736	Su ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$802.085	0,27%	7.753	$247.197	Su ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$798.532	0,27%	1.084	$143.795	Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$709.375	0,24%	8.729	$50.431	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$686.968	0,23%	585	$232.658	Su ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$626.438	0,21%	2.647	$-24.656	Giù ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$619.959	0,21%	2.266	$-44.733	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$610.074	0,20%	3.049	$116.522	Su ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$605.670	0,20%	1.637	$81.568	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$595.552	0,20%	4.356	$-139.076	Su ×1
QUAL iShares Trust	$473.550	0,16%	2.158	$-1.356.282	Giù ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$451.052	0,15%	21.156	$95.823	Su ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$433.249	0,14%	4.775	$-54.331	Su ×6
MUB iShares Trust	$424.205	0,14%	3.942	$119.473	Su ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$415.766	0,14%	7.944	$-716.151	Giù ×2
IWY iShares Trust	$407.686	0,14%	1.403	$58.939	Su ×1
DGRO iShares Trust	$400.029	0,13%	5.278	$-110.953	Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$386.450	0,13%	1.094	$82.167	Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$384.704	0,13%	2.755		Su ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$380.649	0,13%	2.326	$-82.121	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$378.532	0,13%	5.013	$-43.754	Su ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$377.799	0,13%	2.088	$35.621	Su ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$375.577	0,12%	5.116	$2.599	Su ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$364.189	0,12%	3.095	$-3.779	Giù ×1
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$362.202	0,12%	4.020	$-44.214	Giù ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343.110	0,11%	1.801	$104.064	Su ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$336.868	0,11%	1.326	$17.233	Su ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$336.517	0,11%	2.971	$-33.597	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$314.264	0,10%	1.086	$73.125	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$308.174	0,10%	1.293	$54.709	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$307.740	0,10%	940	$59.603	Su ×5
DSTL ETF Series Solutions	$307.671	0,10%	5.136	$-35.428	Giù ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$276.007	0,09%	333	$30.569	Su ×1
ICVT iShares Trust	$258.395	0,09%	2.123	$-9.358	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$235.594	0,08%	632	$-27.160	Giù ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$202.537	0,07%	2.283		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFSD	$19.313.104	6,41%	su ×6
DFCF	$12.057.562	4,00%	su ×6
IVV	$10.280.293	3,41%	su ×4
DFIP	$5.265.639	1,75%	su ×5
GOVT	$1.928.814	0,64%	su ×3
ABBV	$1.291.980	0,43%	su ×6
GE	$890.167	0,30%	su ×6
BAX	$451.052	0,15%	su ×4
ABT	$433.249	0,14%	su ×6
PM	$377.799	0,13%	su ×6
XLK	$343.110	0,11%	su ×4
JNJ	$336.868	0,11%	su ×3
JPM	$307.740	0,10%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IALT	$1.307.970	46.630	0,43%
INRO	$1.176.736	32.071	0,39%
IGOV	$1.113.103	27.129	0,37%
INTC	$384.704	2.755	0,13%
SYSB	$202.537	2.283	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Ridotto	-26K	+$15.7M
IVV	Acquistato di più	+5K	+$4.7M
DFIC	Acquistato di più	+51K	+$3.8M
IUSB	Acquistato di più	+45K	+$2.1M
DFSD	Acquistato di più	+30K	+$1.4M
EFV	Ridotto	-19K	-$1.4M
QUAL	Ridotto	-7K	-$1.4M
DFEM	Ridotto	-23K	+$1.2M
DFCF	Acquistato di più	+21K	+$868K
IVW	Acquistato di più	+727	+$833K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
OEF	31 Marzo 2026	8.125	$2.786.552
IAGG	30 Giugno 2026	23.614	$1.181.641
EMXC	30 Giugno 2025	20.950	$1.154.141
TLT	30 Giugno 2025	8.959	$815.493
AAPL	30 Giugno 2025	3.309	$734.987	62,6%
ITA	31 Marzo 2026	2.723	$584.601	-5,0%
EMB	31 Marzo 2026	3.894	$374.887
STIP	31 Dicembre 2025	2.707	$279.753
IFRA	30 Giugno 2025	5.651	$254.677
ORCL	31 Marzo 2026	1.238	$241.342	-3,3%
IYW	31 Dicembre 2025	1.158	$226.778	33,3%
EFAV	30 Giugno 2026	2.328	$212.667
JNJ	30 Giugno 2025	1.255	$208.162	67,6%