Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +127.6%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso +90.6%

Annualizzato: +93.1% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 98,4% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 56,6%
Communication Services 10,6%
Financials 8,6%
Energy 5,9%
Industrials 5,9%
Health Care 3,4%
Consumer Discretionary 3,1%
Retail 2,9%
Consumer Staples 0,7%
Altro/Non mappato 2,4%

Portafoglio completo 34 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $82.679.484 17,55% 71.628 $54.949.577 Giù ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $63.794.628 13,54% 88.236 $33.636.446
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $38.964.012 8,27% 130.800 $26.008.272
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35.701.263 7,58% 99.900 $6.974.019
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $31.369.140 6,66% 54.000 $20.383.920
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23.463.784 4,98% 23.200 $3.836.816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $21.984.576 4,67% 160.800 $-5.296.752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17.455.184 3,71% 36.550 $5.103.112
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $17.282.604 3,67% 8.720 $5.257.812
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $13.755.828 2,92% 87.600 $6.241.500
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.927.826 2,32% 19.400 $-171.496
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9.078.520 1,93% 44.000 $3.542.440
IWM iShares Trust $8.924.867 1,89% 29.705 $1.558.027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8.792.896 1,87% 106.400 $322.392
CI The Cigna Group Common Stock $8.466.133 1,80% 30.710 $274.241
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $8.426.444 1,79% 58.885 $990.447
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $7.577.051 1,61% 44.925 $-124.441
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.115.641 1,51% 29.855 $897.741
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.695.150 1,42% 117.500 $967.025
SLB SLB Limited Common Shares $5.997.210 1,27% 129.000 $-632.100
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5.580.133 1,18% 77.330 Su ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $4.982.248 1,06% 253.163 $951.894
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $4.767.775 1,01% 42.290 $-182.692
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4.404.471 0,93% 26.970 $1.292.673
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3.242.400 0,69% 52.500 $172.725
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $3.227.844 0,69% 23.708 $185.634
LAD Lithia Motors, Inc. Common Stock $3.125.382 0,66% 10.759 $438.645
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2.978.822 0,63% 84.100 $117.740
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2.805.014 0,60% 59.240 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $2.438.807 0,52% 17.980 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.892.100 0,40% 26.500 $-655.875
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.433.705 0,30% 4.380 $145.285
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1.304.208 0,28% 9.171 $-4.043.571 Giù ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $470.302 0,10% 4.900 $-144.452

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
UBER $5.580.133 77.330 1,18%
CART $2.805.014 59.240 0,60%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $2.438.807 17.980 0,52%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
MU Ridotto -10K +$54.9M
AMAT Solo movimento di prezzo +0 +$33.6M
MRVL Solo movimento di prezzo +0 +$26.0M
AMD Solo movimento di prezzo +0 +$20.4M
GOOGL Solo movimento di prezzo +0 +$7.0M
DOCN Solo movimento di prezzo +0 +$6.2M
XOM Solo movimento di prezzo +0 -$5.3M
FIX Solo movimento di prezzo +0 +$5.3M
TSM Solo movimento di prezzo +0 +$5.1M
CHTR Ridotto -16K -$4.0M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
QCOM 31 Marzo 2026 58.650 $10.032.083 43,6%
BMY 30 Giugno 2025 132.800 $8.099.472 32,1%
VZ 30 Giugno 2025 173.750 $7.881.300 6,1%
OVV 30 Giugno 2025 159.925 $6.844.790 58,6%
SPSM 30 Giugno 2025 103.485 $4.218.049
GPN 30 Giugno 2025 35.650 $3.490.848 -2,1%
LDOS 31 Marzo 2026 19.231 $3.469.272 -24,3%
ITRI 31 Dicembre 2025 26.950 $3.356.892 -6,8%
PYPL 31 Marzo 2026 55.550 $3.243.009 16,7%
ETHA 30 Giugno 2026 192.900 $3.053.607
EME 31 Marzo 2026 4.748 $2.904.779 6,5%
EXPE 30 Giugno 2026 11.908 $2.749.438 3,6%
EG 31 Marzo 2026 7.740 $2.626.569 12,7%
CTSH 30 Settembre 2025 32.799 $2.559.306 -12,8%
CNR 31 Marzo 2026 28.200 $2.495.982 -15,1%
DD 30 Giugno 2026 53.940 $2.470.452 -4,2%
HALO 30 Giugno 2026 30.300 $1.958.289 40,4%
IBIT 30 Giugno 2026 45.000 $1.728.900
TBBK 31 Marzo 2026 24.701 $1.667.812 -9,2%
CEIX 30 Giugno 2025 21.300 $1.642.230 Non più monitorato
BRK-B (depositato come BRKB) 30 Giugno 2026 3.364 $1.612.028 Non più monitorato
FVRR 31 Marzo 2026 79.610 $1.573.094 -14,8%
UNH 30 Giugno 2026 2.489 $673.498 -10,5%
CACC 30 Giugno 2026 1.220 $516.621 -17,2%
LRN 31 Marzo 2026 4.455 $289.263 -10,5%