Capital Asset Managemnet, LLC
Valore portafoglio QoQ: -50.0% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli64,95%
Peso dei primi 25 titoli87,09%
Posizioni superiori all'1%27
Numero effettivo di posizioni15,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,78% Acquisti stimati $2.519.237 · vendite $52.388.857
Nuove posizioni2
Aumentato4
Diminuito35
Chiuso34
Valore del portafoglio
$44.4M
Posizioni
45
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $6.594.782 | 14,84% | 9.602 | $-1.099.807 | Giù ×1 | ||
| VTI | $5.938.691 | 13,36% | 16.049 | $478.524 | Giù ×1 | ||
| IVV | $3.536.427 | 7,96% | 4.722 | $-789.908 | Giù ×1 | ||
| VEA | $2.590.722 | 5,83% | 36.361 | $-1.616.688 | Giù ×2 | ||
| AAPL | $2.332.531 | 5,25% | 8.061 | $-640.168 | Giù ×1 | ||
| NVDA | $1.822.983 | 4,10% | 9.111 | $-361.033 | Giù ×1 | ||
| QQQ | $1.810.230 | 4,07% | 2.458 | $-147.663 | Giù ×1 | ||
| FBND | $1.540.519 | 3,47% | 33.865 | $-4.402 | |||
| VUG | $1.434.662 | 3,23% | 16.655 | $189.672 | Su ×2 | ||
| SPY | $1.257.692 | 2,83% | 1.685 | $-283.133 | Giù ×1 | ||
| VOOV | $1.002.228 | 2,26% | 4.572 | $34.633 | Giù ×1 | ||
| IUSB | $888.547 | 2,00% | 19.253 | $-1.426.067 | Giù ×1 | ||
| VTV | $840.399 | 1,89% | 3.856 | $-109.324 | Giù ×2 | ||
| DIA | $786.197 | 1,77% | 1.505 | $83.438 | Giù ×1 | ||
| VB | $703.845 | 1,58% | 2.322 | $-229.376 | Giù ×1 | ||
| VO | $682.267 | 1,54% | 8.468 | $-155.427 | Su ×2 | ||
| VXUS | $654.477 | 1,47% | 7.656 | $-104.560 | Giù ×1 | ||
| APUE | $649.761 | 1,46% | 14.064 | $52.710 | Giù ×1 | ||
| APCB | $572.294 | 1,29% | 19.448 | $139.954 | Su ×2 | ||
| GBND | $539.613 | 1,21% | 10.673 | Su ×1 | |||
| MUB | $539.284 | 1,21% | 5.011 | $5.375 | Giù ×1 | ||
| IVW | $518.369 | 1,17% | 3.769 | $-2.819.096 | Giù ×1 | ||
| VOE | $508.030 | 1,14% | 2.571 | $34.246 | |||
| BND | $482.649 | 1,09% | 6.575 | $-106.788 | Giù ×2 | ||
| MSFT | $470.005 | 1,06% | 1.260 | $-324.194 | Giù ×1 | ||
| EFA | $465.175 | 1,05% | 4.478 | $30.227 | |||
| BSV | $460.448 | 1,04% | 5.910 | $-1.583.318 | Giù ×1 | ||
| BNDX | $437.856 | 0,99% | 9.041 | $-1.808.711 | Giù ×1 | ||
| AOM | $387.196 | 0,87% | 7.761 | $-42.592 | Giù ×1 | ||
| CAT | $351.417 | 0,79% | 330 | $-56.656 | Giù ×1 | ||
| AGG | $318.763 | 0,72% | 3.220 | $-1.030.169 | Giù ×1 | ||
| AMZN | $315.085 | 0,71% | 1.322 | $-144.359 | Giù ×1 | ||
| VXF | $257.536 | 0,58% | 1.046 | $-708.694 | Giù ×2 | ||
| IEFA | $256.794 | 0,58% | 2.659 | $-778.628 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $253.201 | 0,57% | 5.006 | $5.544 | Su ×2 | ||
| IWB | $249.444 | 0,56% | 609 | $-753.797 | Giù ×2 | ||
| GOOGL | $235.864 | 0,53% | 660 | $-303.047 | Giù ×1 | ||
| GOOG | $233.198 | 0,52% | 660 | $15.184 | Giù ×1 | ||
| VMBS | $230.305 | 0,52% | 4.920 | $-683.752 | Giù ×1 | ||
| BIV | $228.643 | 0,51% | 2.981 | $-678.451 | Giù ×1 | ||
| LMUB | $224.446 | 0,51% | 4.382 | $5.653 | |||
| VWO | $216.436 | 0,49% | 3.626 | $-1.175.745 | Giù ×2 | ||
| DE | $209.329 | 0,47% | 330 | $908 | Giù ×1 | ||
| ITOT | $205.568 | 0,46% | 1.251 | $-156.135 | Giù ×1 | ||
| COHR | $200.785 | 0,45% | 509 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Ridotto | -29K | -$1.6M |
| BSV | Ridotto | -20K | -$1.6M |
| IUSB | Ridotto | -31K | -$1.4M |
| VOO | Ridotto | -3K | -$1.1M |
| AGG | Ridotto | -10K | -$1.0M |
| IVV | Ridotto | -2K | -$790K |
| IEFA | Ridotto | -9K | -$779K |
| IWB | Ridotto | -2K | -$754K |
| VXF | Ridotto | -4K | -$709K |
| VMBS | Ridotto | -15K | -$684K |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IVE | 30 Giugno 2026 | 15.861 | $3.349.105 | |
| DYNF | 30 Giugno 2026 | 42.158 | $2.452.735 | |
| IEMG | 30 Giugno 2026 | 35.027 | $2.443.132 | |
| OEF | 31 Marzo 2026 | 6.116 | $2.164.026 | |
| EFV | 30 Giugno 2026 | 27.616 | $2.053.214 | |
| QUAL | 30 Giugno 2026 | 7.067 | $1.355.454 | |
| EFG | 30 Giugno 2026 | 11.554 | $1.286.735 | |
| BAI | 30 Giugno 2026 | 34.410 | $1.133.796 | |
| MTUM | 30 Giugno 2026 | 4.662 | $1.118.742 | |
| THRO | 30 Giugno 2026 | 30.415 | $1.101.623 | |
| BLV | 30 Giugno 2026 | 13.006 | $894.575 | |
| TLH | 30 Giugno 2026 | 8.766 | $882.930 | |
| IDEF | 30 Giugno 2026 | 26.176 | $856.479 | |
| BLCR | 30 Giugno 2026 | 20.187 | $828.889 | |
| GOVT | 30 Giugno 2026 | 35.567 | $814.833 | |
| MBB | 30 Giugno 2026 | 8.459 | $803.193 | |
| ITA | 31 Marzo 2026 | 2.716 | $601.561 | -4,8% |
| IAGG | 30 Giugno 2026 | 10.487 | $524.784 | |
| BINC | 30 Giugno 2026 | 7.229 | $375.401 | |
| JPM | 30 Giugno 2026 | 1.087 | $319.752 | 1,2% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 2.457 | $305.356 | -5,4% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 1.667 | $282.752 | 20,3% |
| HD | 30 Giugno 2026 | 821 | $270.019 | -18,7% |
| PG | 30 Giugno 2026 | 1.756 | $253.637 | 1,2% |
| IAU | 30 Giugno 2026 | 2.793 | $246.231 | 3,8% |
| SCHZ | 30 Giugno 2026 | 10.264 | $238.341 | -3,8% |
| V | 30 Giugno 2026 | 779 | $235.491 | 8,0% |
| IJR | 30 Giugno 2026 | 1.887 | $234.528 | -6,8% |
| APIE | 30 Giugno 2026 | 6.407 | $225.842 | |
| MNA | 30 Giugno 2026 | 6.206 | $225.588 | |
| VCIT | 30 Giugno 2026 | 2.657 | $219.868 | |
| META | 30 Giugno 2026 | 378 | $216.321 | 31,2% |
| IWC | 30 Giugno 2026 | 1.283 | $204.780 | |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 650 | $201.182 | -0,5% |
| CION | 30 Giugno 2026 | 10.821 | $74.016 | 11,6% |
| FARM | 30 Giugno 2026 | 37.706 | $47.887 | Non più monitorato |